收费站内业资料管理

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山东高速大路股份有限公司企业制度文件编号：SDECL/SF/MD/04版本号/修改状态：D/0

实施日期：2022年9月1日

山东高速股份

收费站内业资料管理方法

编制：收费管理部审核：马骏批准：王化冰

山东高速大路股份有限公司发布

山东高速股份收费站内业资料管理方法（试行）

一、目的与要求

为规范收费站内业资料管理和图表上墙管理，统一记录、分类、存放、上墙格式，实现收费站内业资料和图表上墙管理的规范化、制度化，全面提高收费站管理水平，制定本方法。

二、范围

本方法适用于山东高速大路股份有限公司所属各收费站。

三、收费站内业资料分类及管理要求

（一）收费业务管理

1、方案及总结资料：收费方案资料应包括年度、季度、月度通行费征收方案和工作方案，收费方案（当年收费状况猜测）应输入微机收费系统进行方案管理，确保各类微机报表的生成和保存;总结材料应包括年度、半年、月度工作总结。

2、收费分析资料:通行费、车流量、各类车比例、车流量变化状况等分析资料.

分析资料表格(收费站微机系统输出报表)分类：

（1）月报表类：

A1、《收费站收费员出口收费收卡月报表》（SFYW/SFSKYB/02-03）

A2、《收费站通行费收入月报表》（SFYW/SRYB/02-03）、

A3、《收费站日交通量月报表》(分车型SFYW/JTCXYB/02-03)

A4、《收费站日交通量月报表》(分车类SFYW/JTCLYB/02-03)

A5、《收费站交通量变化状况月报表》（SFYW/JTLBHYB/02-03）

A6、《收费站欠收通行费状况汇总表》（SFYW/QSTXFHZ/02-03）

A7、《收费站汇总拆账结果月报表》（SFYW/HZCZYB/02-03）

B1、《收费员票据领用缴销交还月汇总》（SFYW/LYJXYHZ/10-01）

（3）年报表类：

A8、《收费站通行费收入年报表》（SFYW/SRNB/02-03）

A9、《收费站月交通量年报表》(分车型SFYW/YJTLCXNB/02-03)

A10、《收费站月交通量年报表》(分车类SFYW/YJTLCLNB/02-03)

A11、《收费站汇总拆账结果年报表》（SFYW/HZCZNB/02-03）

A12、《收费站月交通量柱状图》（SFYW/YJTLT/02-03）

A13、《收费站历年月累加交通量比较图》（SFYW/YJTLBJ/02-03）

A14、《收费站月通行费柱状图》（SFYW/YTXFT/02-03）

A15、《收费站历年月通行费柱状比较图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）

A16、《收费站年平均小时交通量曲线图》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）

B2、《通行费收入同期按月比较表》（SFYW/TQSRBJ/10-01）

以上报表中，前面序号A**是本《方法》对高速大路各收费站微机输出表格的附件编号，B**是本《方法》对一路三桥各收费站微机输出表格的附件编号，在内业资料的管理中不要填写。后面的编号如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要根据本《方法》第四章内业资料编号要求注明编号（后文所列表格编号同上）。

3、质量记录:监控记录、票据记录、值班、稽查记录和岗亭记录、配电室记录等。

（1）监控质量记录：

《收费站监控室交接班记录》

《车道特别状况处理登记表》

《收费车道监控监听记录》

《收费数据备份登记表》

《收费监控设备故障及修理状况记录》

实施集中监控的单位上述记录在集中监控室保存。

（2）票据质量记录：

各类账簿：票据作业指导书要求建立的各类账簿。

各类单据：

《山东高速大路股份有限公司通行费票据领用单》

《山东高速大路股份有限公司缴款及票据缴销单》

《山东高速大路股份有限公司通行费票据缴销单》

《山东高速大路股份有限公司车辆通行费票据销毁记录单》

《车道通行卡交接单》

《收费员交还凭证》

《班通行费及票据缴销汇总凭证》（一路三桥）

《非定额票据安排表》

《非定额票据交接台账》

《收费站车道备用金交接登记表》

各类报表：

《山东高速大路股份有限公司票据领用结存缴销及收入月报》

《山东高速大路股份有限公司收费状况日报表（一路三桥）》

《通行卡差异登记簿》

《非定额票据汇总表》

《票据销毁清册》

《收费站入口收费员班次汇总表》

《收费站出口收费员班次汇总表》

《库存票据盘点记录》

《通行费票据方案申报表》

（4）值班、稽查和岗亭质量记录：

《收费岗亭交接班记录》

《收费稽查记录》

《收费站值班日志》

《收费班长工作日记》

《收费速度测试记录》

《收费速度考核统计表》

以上质量记录格式要根据《关于印发收费质量记录标准规格的通知》（鲁基股份费?2022?5号）的要求规范标准格式，本《方法》不附标准格式。

配电室记录待信息管理系统纳入质量体系后再做详细规定。

（二）平安管理

平安管理有关资料依据平安管理部门有关要求进行整理和存放，不再另行规定。

（三）站务管理

站务管理资料分为会议记录、卫生管理、食堂管理等内容。

1、会议记录是指收费站定期召开各种例会的文字记录[见《收费站会议记录》（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2]。

2、卫生管理资料是收费站卫生管理工作的记录。

3、食堂管理资料由各单位依据实际状况建立,应包括账务公开、出入库等内容，记录表格：

《收费站食堂经营状况表》（SFZW/STJYZKB/02-03,附表C3）、

《收费站每周食谱》（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）

（四）文明创建

文明创建资料依据有关部门的要求进行整理记录存放。

（五）文明服务

文明服务资料主要包括好人好事记录、投诉状况记录、文明服务活动记录和其它资料内容。

1、好人好事记录是指对本站所涌现的较为突出的好人好事的记录，记录表格为《收费站好人好事记录表》（SFFW/HRHS/02-03,附表C5）。（删除）

2、投诉状况记录是指对驾乘人员向本站进行的全部的投诉及处理状况的记录，记录表格见《内外部信息沟通和顾客满足调查作业指导书》中的顾客投诉处理单（SDICL/ZH/WI-01/B-01）。

3、文明服务活动记录是指对本站开展的志愿者活动、询问服务、及文明服务创新措施等状况的记录，记录表格有《收费站活动记录》（SFFW/HDJL/02-03,附表C6）等。

（六）人员管理

人员管理资料分为员工资料、员工考核、员工考勤、员工培训、人员调配变动等内容。

1、员工资料是反映收费员工个人基本状况的记录，见《收费员工基本状况表》（SFRY/YGJBQKB/02-03,附表C8）。

2、员工考核资料是指收费站对所属员工综合工作状况的考核，包括年终和季度的绩效考核，详细资料由收费站依据实际状况建立,考核应有月、季度、年度状况的汇总记录。

3、员工考勤资料是指收费站对员工出勤状况的统计。收费站应保存员工月度考勤记录（使用《考勤表》）。

4、员工培训资料是指收费站对员工进行的各类培训，如业务培训、思想训练、军事训练等。详细资料依据质量体系文件的要求建立，年终填写《人员培训汇总档案》（SFRY/PXDA/02-03,附表C8）。

（七）设备管理

设备管理资料依据设备管理部门的详细要求进行存放整理。

（八）文件管理

文件管理资料包括：公司收费监控文件、上级其它文件、分公