联芯科技ERP项目-用户操作手册-004供应商付款流程-FICO-V1.0-20090721

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第2页共23页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块供应商付款流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 54. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 总账凭证预制 56.2. 审核凭证 106.3. 凭证冲销 106.4. 结清未清项 106.5. 应付账款转应付票据 146.6. 重置结清未清项 196.7. 显示行项目 216.8. 显示余额 217. 其它： 217.1. 系统功能图标 217.2. 系统功能图标说明 22

业务说明本流程为向供应商付款的操作步骤。首先生成预制凭证。预制凭证经审核后生成凭证。依据经审核的凭证付款。分配字段输入采购订单号码。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：向供应商付款时。结清未清项。向供应商付商业或银行承兑汇票时。流转单据采购付款申请单、发票操作部门及角色操作部门角色财务部门应付账款会计、成本会计、总账会计操作说明总账凭证预制SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制事务代码F-65SAP操作步骤直接在命令框输入F-65事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制路径双击后，进入如下屏幕：输入以上信息，回车进入下一屏输入以上信息，回车进入下一屏幕：对应发票校验时的利润中心点击进入下一屏幕：对应发票校验时的利润中心点击现金流量项目代码点击现金流量项目代码原因码公司RCd短文本D300000不引起现金流量增减的项目D300W00汇率变动对现金及现金等价物的影响D300W10销售商品、提供劳务收到的现金D300W11收到的税费返还D300W12收到其他与经营活动有关的现金D300W21购买商品、接受劳务支付的现金D300W22支付给职工以及为职工支付的现金D300W23支付的各项税费D300W24支付其他与经营活动有关的现金D300W30收回投资收到的现金D300W31取得投资收益收到的现金D300W32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回D300W33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额D300W34收到其他与投资活动有关的现金D300W40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付D300W41投资支付的现金D300W42取得子公司及其他营业单位支付的现金净额D300W43支付其他与投资活动有关的现金D300W50吸收投资收到的现金D300W51其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金D300W52取得借款收到的现金D300W53收到其他与筹资活动有关的现金D300W60偿还债务支付的现金D300W61分配股利、利润或偿付利息支付的现金D300W62其中：子公司支付给少数股东的股利、利润D300W63支付其他与筹资活动有关的现金点击进入下一屏，(如凭证有问题则提示问题)检查所生成的凭证是否正确，点击屏幕左下角显示则点击保存，屏幕左下角显示。抄写凭证号码到凭证附件，交审核人审核。审核凭证SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->记帐/删除事务代码FBV0SAP操作步骤参照总账凭证流程中审核凭证步骤凭证冲销SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->冲销->单一冲销事务代码FB08结清未清项SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->清帐事务代码F-44SAP操作步骤直接在命令框输入F-44事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->清帐路径双击后，进入如下屏幕：输入供应商编码点击进入下一屏点击点击点击取消激活项目，双击所要清账的行项目（有相同的分配号码）激活进入下一屏双击剩余行项目，未分配显示“0”表明清账正确，点击保存进入下一屏双击需要修正的行项目字段值付款条件原合同付款条件付款基准日期原发票日期分配订单号码文本合同号码点击检查无误后保存，左下角显示应付账款转应付票据SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->清帐事务代码F-44SAP操作步骤直接在命令框输入F-44事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->清帐路径双击后，在如下屏幕特别总账s银行承兑汇票w商业承兑汇票回车或点击进入下一屏点击点击点击取消激活项目，双击票据对应的行项目，此时“未分配”显示为2995.20，点击点击进入下一屏输入字段值记账码39科目供应商代码事务类型ｗ（商业承兑汇票）S(银行承兑汇票)回车进入下一屏输入字段值分配采购订单号码文本应付设备款到期日票据到期日签发日期票据签发日期指定支付地点票据出票银行点击点击进入下一屏点击“凭证”点击“模拟”进入下一屏检查无误，保存重置结清未清项SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应付帐款->凭证->重置已结清项目事务代码FBRASAP操作步骤直接在命令框输入FBRA事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->应付帐款->凭证->重置已结清项目路径双击后，进入如下屏幕：输入需重置的凭证号码，点击进入下一屏选择重置已清项进入下一屏选择“重置并冲销”进入下一屏选择冲销原因确认，进入下一屏确认保存冲销凭证。显示行项目SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->显示/更改行项目事务代码FBL1N显示余额SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应付帐款->帐户->显示余额事务代码FK10N其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快