联芯科技ERP项目-用户操作手册-005员工借款流程-FICO-V1.0-20090710

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块员工借款流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 员工借款预制凭证 56.2. 修改借款预制凭证 106.3. 显示借款预制凭证 117. 其它： 127.1. 系统功能图标 127.2. 系统功能图标说明 12

业务说明员工借款流程适用于员工借款事项，描述了未来员工出差或其他支付事项申请借款的操作步骤。借款人填写借款申请单，并由借款人部门经理对借款申请单进行审核后交财务部。如有合同的借款申请单，需合同管理员确认是否满足合同支付条款，如满足交财务会计，如不满足返还借款人。由财务会计审核借款单的填写是否正确及前借款是否到还款期限，如不正确或前借款超还款期限就返还借款人；如填写无误或前借款未到还款期限，同时借款额度在部门经理审批的范围内就直接交出纳进行付款；如借款额度超部门经理审核额度，就交公司管理层进行审批。出纳收到经审批的单据安排付款，然后将付款后的单据交相关人员进入总账凭证过账流程，支付完毕后在单据上面加盖付讫章。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：员工出差借款；员工需支付其他款项，但由于尚未收到发票，暂以借款形式支出。流转单据各部门填写的《借款申请单》操作部门及角色操作部门角色财务部门财务会计、合同管理员、出纳操作说明员工借款预制凭证SAP菜单路径系统菜单路径F-65-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制事务代码F-65SAP操作步骤直接在命令框输入F-65或根据会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制路径双击后，进入如下屏幕：凭证日期录入当前制作凭证日期。凭证类型录入KZ。凭证抬头文本录入凭证摘要。计帐码处录入21如是特别总帐就录入29。科目处录入员工编号。SGL标识处录入特别总帐代码：SGL标识SPG/L名称统驭科目科目名称特别总帐科目特别总帐科目名称J员工备用金1221070000其他应收-借款1221030100其他应收-员工-备用金K员工代垫费1221070000其他应收-借款1221030200其他应收-员工-代垫费L员工赔罚款1221070000其他应收-借款1221030300其他应收-员工-赔罚款录入完毕回车进入如下屏幕：金额处录入借款单金额。分配处录入借款单号码。文本录入凭证行项目摘要。记帐码录入50（总帐科目借方）科目录入银行存款科目号。录入完毕回车后进入如下屏幕：金额处录入银行支付金额。利润中心录入借款人借款事项对应的利润中心。文本处录入凭证行项目摘要。录入完毕回车进入如下屏幕：原因代码录入现金流量表对应科目。录入完毕单击左上角，进入如下屏幕：检查无误后单击，进入如下屏幕：将凭证号记录在原始单据上，借款凭证填制完成修改借款预制凭证SAP菜单路径系统菜单路径FBV2-会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->更改事务代码FBV2SAP操作步骤直接在命令框输入FBV2事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->更改路径双击后进入，进入如下屏幕：录入员工借款预制凭证号后，进入后进行修改相关金额和摘要，如科目错误，只能在金额处录入零后，在下一行重新录入凭证正确科目及金额。显示借款预制凭证SAP菜单路径系统菜单路径FB03-会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示事务代码FB03SAP操作步骤直接在命令框输入FB03事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示路径双击后进入，进入如下屏幕：录入员工借款预制凭证号后，进入查看预制凭证信息。其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以