联芯科技ERP项目-用户操作手册-006资产清理流程-FICO-V1.0-20090710

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块资产清理流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 无收益资产的报废 56.2. 有收益资产的报废 67. 其它： 117.1. 系统功能图标 117.2. 系统功能图标说明 11

业务说明资产清理流程主要适用于固定资产及无形资产的清理事项，描述了未来固定资产及无形资产损坏无法使用后提出资产清理的操作步骤。公司资产管理员收到经批准的资产清理申请单，单据主要包括：资产盘点流程中的盘点报告；资产修理流程中批准清理的申请单；年终集中清理的申请单。公司资产管理员将与资产清理相关的单据交财务部管理会计。财务部管理会计收到资产清理相关单据，在SAP系统中进行资产清理工作并形成会计凭证，如是个人原因引起的资产清理，产生的会计凭证转入其他应收款。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：资产报废清理（含增加固定资产、无形资产、低值品）；资产报废错误需修改流转单据各部门填写的《资产清理申请单》操作部门及角色操作部门角色财务部门资产管理员岗位操作说明无收益资产的报废SAP菜单路径系统菜单路径ABAVN-会计核算->财务会计->固定资产->过帐->报废->通过报废收回资产事务代码ABAVNSAP操作步骤直接在命令框输入ABAVN事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->固定资产->过帐->报废->通过报废收回资产路径双击后，进入如下屏幕：在资产处录入报废资产的编号。在凭证日期、过帐日期、资产价值日处录入资产报废的日期。单击部分报废处，进入如下屏幕：如报废是部分报废，记账金额处录入报废资产的金额，或在百分比处录入资产报废部分占该资产全部金额的比例；在数量处录入报废资产的组件数量。在涉及到处：选择报废的资产是上一年度购置的资产还是来自当前年度购置的资产。录入完毕后，单击保存后，无收益资产报废流程结束。有收益资产的报废SAP菜单路径系统菜单路径F-92-会计核算->财务会计->固定资产->过帐->报废->有收入的报废->有客户事务代码F-92SAP操作步骤直接在命令框输入F-92事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->固定资产->过帐->报废->有收入的报废->有客户路径双击后，进入如下屏幕：在凭证日期出录入制作凭证日期。在凭证类型处录入AA（资产类凭证）。记账码处录入01（客户借方）。科目处录入销售资产的客户编号。回车后进入以下屏幕：在金额处录入应收客户的金额；在分配处录入资产销售订单订单号；在文本处录入资产销售合同号。在下一行项目，记账码处录入50（总帐科目借方）。在科目处录入资产清理科目编号后，回车进入如下屏幕：在金额处录入资产清理应收金额；在资产收回处打钩后再单击资产收回，进入如下屏幕：资产处录入报废资产的编号；在资产价值日录入资产报废日期，再在完全报废处打钩。录入完毕后，单击左下角处绿色钩。单击凭证，选择模拟凭证后，进入如下屏幕：检查无误后，单击保存，有收益资产报废流程结束。其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一