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北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第8页共9页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块应收应付对冲流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 内部银行收应收款 56.2. 内部银行支付应付账款 86.3. 应收账款清账 86.4. 应付账款清账 87. 其它： 87.1. 系统功能图标 87.2. 系统功能图标说明 8

业务说明既是公司的供应商又是客户的往来单位应收应付的对冲处理步骤。需取得客户（供应商）同意进行对冲的证明。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：收到营销中心的清账申请单。收到客户（供应商）同意清账的证明。流转单据清账申请操作部门及角色操作部门角色财务部门信用管理员、总账会计操作说明内部银行收应收款SAP菜单路径系统菜单路径事务代码FB01SAP操作步骤直接在命令框输入FB01事务代码后回车，进入如下屏幕：输入以上信息，进入下一屏输入以上信息，进入下一屏输入以上信息，模拟后检查无误保存内部银行支付应付账款SAP操作步骤参照供应商付款流程，付款银行选择1002099000银行－内部结算应收账款清账SAP操作步骤参照客户收款流程中结清未清项步骤应付账款清账SAP操作步骤参照供应商付款流程中结清未清项步骤其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到本地文件按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列新选择按钮可在当前面迅速切换到新的选择界面。刷新

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