SEPC-ERP试点阶段-用户手册-物资模块-采购管理3-v4.0

四川电力ERP实施项目试点阶段MM模块最终用户手册文件名:创建人: 第110页，共331页 审核人: 日期:DATE\@"M/d/yyyy"9/7/2009四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目试点阶段用户手册物资模块——采购管理手册版本：V4.0

目录TOC\o"1-2"\h\z\u1 SAP系统登陆及操作概要 61.1 系统登陆 61.2 添加需要登陆的服务器条目 71.3 将常用代码存放于收藏夹中 111.4 如何显示技术名称 121.5 设置用户参数 141.6 打开新的会话窗口 171.7 退出当前事务并进入另一个事务 171.8 退出系统 181.9 快速剪切粘贴 181.10 保存个人默认值 192 流程SEPC_MM03.2.1：采购询报价流程 202.1 流程说明 202.2 流程图 212.3 系统操作——创建询价单 212.4 系统操作——打印询价申请表 272.5 系统操作——修改询价单 332.6 系统操作——显示询价单 372.7 系统操作——导出询价单 402.8 系统操作——维护报价单 442.9 系统操作——显示报价单 462.10 系统操作——价格比较 483 流程SEPC_MM03.2.2：框架协议维护流程 513.1 流程说明 513.2 流程图 523.3 系统操作——维护框架协议 523.4 系统操作——修改框架协议 563.5 系统操作——查询框架协议 593.6 系统操作——审核框架协议 613.7 系统操作——框架协议分配给采购申请 633.8 系统操作——框架协议签约通知书 664 流程SEPC_MM03.2.3：竞争性谈判 684.1 流程说明 684.2 流程图 694.3 系统操作——维护谈判通知单 694.4 系统操作——维护谈判结果 765 流程SEPC_MM03.4.1：项目物资采购流程（省公司本部统谈统签） 855.1 流程说明 855.2 流程图 865.3 系统操作——确定采购方式(招投标) 865.4 系统操作——维护采购订单 895.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 965.6 系统操作——挂载合同到采购订单 995.7 系统操作——审核采购订单 1015.8 系统操作——撤销审批 1025.9 系统操作——采购订单审批退回 1045.10 系统操作——采购订单审批退回查询 1055.11 系统操作——打印采购订单 1075.12 系统操作——采购订单执行情况表 1096 流程SEPC_MM03.4.2：生产成本类物资采购流程（省公司本部统谈统签） 1116.1 流程说明 1116.2 流程图 1126.3 系统操作——确定采购方式（框架协议采购） 1126.4 系统操作——维护采购订单 1156.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 1216.6 系统操作——挂载合同到采购订单 1236.7 系统操作——审核采购订单 1256.8 系统操作——撤销审批 1276.9 系统操作——采购订单审批退回 1296.10 系统操作——采购订单审批退回查询 1306.11 系统操作——打印采购订单 1326.12 系统操作——采购订单执行情况表 1347 流程SEPC_MM03.4.9：项目物资采购流程（省公司本部统谈分签） 1367.1 流程说明 1367.2 流程图 1377.3 系统操作——确定采购方式(框架协议) 1377.4 系统操作——维护采购订单 1417.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 1487.6 系统操作——审核采购订单 1507.7 系统操作——撤销审批 1527.8 系统操作——采购订单审批退回 1537.9 系统操作——采购订单审批退回查询 1557.10 系统操作——打印采购订单 1567.11 系统操作——采购订单执行情况表 1598 流程SEPC_MM03.4.10：生产成本类物资采购流程（省公司本部统谈分签） 1618.1 流程说明 1618.2 流程图 1628.3 系统操作——确定采购方式(单一来源) 1628.4 系统操作——维护采购订单 1658.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 1718.6 系统操作——审核采购订单 1738.7 系统操作——撤销审批 1758.8 系统操作——采购订单审批退回 1778.9 系统操作——采购订单审批退回查询 1788.10 系统操作——打印采购订单 1798.11 系统操作——采购订单执行情况表 1819 流程SEPC_MM03.4.12：项目物资采购流程（地市公司自主采购） 1849.1 流程说明 1849.2 流程图 1849.3 系统操作——确定采购方式(单一来源) 1859.4 系统操作——维护采购订单 1899.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 1959.6 系统操作——审核采购订单 1979.7 系统操作——撤销审批 1999.8 系统操作——采购订单审批退回 2019.9 系统操作——采购订单审批退回查询 2029.10 系统操作——打印采购订单 2039.11 系统操作——采购订单执行情况表 20610 流程SEPC_MM03.4.13：生产成本类物资采购流程（地市公司自主采购） 20810.1 流程说明 20810.2 流程图 20810.3 系统操作——确定采购方式(询比价) 20910.4 系统操作——维护采购订单 21210.5 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 21810.6 系统操作——审核采购订单 22110.7 系统操作——撤销审批 22210.8 系统操作——采购订单审批退回 22410.9 系统操作——采购订单审批退回查询 22510.10 系统操作——打印采购订单 22610.11 系统操作——采购订单执行情况表 22911 流程SEPC_MM03.4.16：紧急采购 23111.1 流程说明 23111.2 流程图 23211.3 系统操作——创建采购订单 23211.4 系统操作——审批采购订单 23812 流程SEPC_MM03.4.3：零购类固定资产采购 24012.1 流程说明 24012.2 流程图 24112.3 系统操作——维护采购订单 24112.4 系统操作——根据采购订单，导出合同文本 24812.5 系统操作——审核采购订单 25012.6 系统操作——撤销审批 25112.7 系统操作——采购订单审批退回 25312.8 系统操作——采购订单审批退回查询 25412.9 系统操作——打印采购订单 25612.10 系统操作——采购订单执行情况表 25813 流程SEPC_MM03.4.17：采购付款申请流程 26013.1 流程说明 26013.2 流程图 26113.3 系统操作——查询采购订单 26114 流程SEPC_MM03.4.18：用款计划流程（省公司） 26714.1 流程说明 26714.2 流程图 26714.3 系统操作——查询采购订单 26815 流程SEPC_MM05.1.3：采购退货流程 27415.1 流程说明 27415.2 流程图 27515.3 系统操作——创建退货的采购订单 27515.4 系统操作——批准退货的采购订单 27716 流程SEPC_MM05.2.5：委托加工（省、地市、县） 27916.1 流程说明 27916.2 流程图 28016.3 系统操作——创建委托加工订单 28016.4 系统操作——审核委托加工订单 28516.5 系统操作——打印采购订单 28717 流程SEPC_MM03.4.19：用款计划流程（地市、县） 28917.1 流程说明 28917.2 流程图 29017.3 系统操作——查询采购订单 29018 流程SEPC_MM03.4.8：采购合同变更流程 29718.1 流程说明 29718.2 流程图 29818.3 系统操作——审核采购订单（撤销审批） 29818.4 系统操作——维护采购订单 30118.5 系统操作——审核采购订单 306

SAP系统登陆及操作概要系统登陆双击桌面快捷方式图标，出现如下界面：选中需要登陆的服务器（如何创建登陆的服务器列表，请参考1.2），然后点击“登录”，出现如下界面：在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释客户端按实际需要输入由系统管理员指定用户登录用户名按实际需要输入由系统管理员指定密码登录密码按实际需要输入由系统管理员指定回车后，出现如下界面：输入事务代码或点击用户菜单的功能项，即可开始执行相应的业务功能。添加需要登陆的服务器条目在双击系统登陆的快捷方式后，出现如下界面：点击“新建项目”，出现如下界面：点击“下一步”出现如下界面：在如上的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释描述自定义依据个人习惯自定义名称应用程序服务器服务器ip地址按实际需要输入由管理员指定系统编号按实际需要输入由管理员指定系统标识按实际需要输入由管理员指定点击“下一步”，出现如下界面：点击“下一步”出现如下界面：点击“完成”即可。将常用代码存放于收藏夹中登录系统后出现如下界面：将功能项用鼠标拖动到“收藏夹”，结果如下：添加收藏夹完成。如何显示技术名称登录系统后出现如下界面：在空白处点击鼠标右键，屏幕界面如下：点击“设置”，出现如下界面：钩选“显示技术名称”，并点击，出现如下界面：“事务代码”已经正常显示。设置用户参数在登录系统后出现如下界面：点击“系统”－“用户参数文件”－“个人数据”，屏幕界面如下：此处可以设置个人信息。在“默认”页还可以设置一些默认参数：栏位名称说明用户操作和值注释数字格式调整小数点的符号X小数点是句点日期格式日/月/年、年/月/日等根据个人习惯设定时间格式12小时/24小时等根据个人习惯设定设置完毕后点击“保存”即可。打开新的会话窗口通过创建新的会话，可以同时进行多个事务，进而有效利用时间。系统允许最多可以同时打开6个会话窗口。在登录系统后出现如下界面：点击，或在输入/O+事务代码即可。退出当前事务并进入另一个事务在输入/N即可退出当前事务。在输入/N＋事务代码即可进入另一个事务界面。退出系统在主界面点击菜单“系统”－“退出登录”退出操作完成。快速剪切粘贴选定“快速剪切粘贴功能”，在SAP系统中通过点击左键选定需要复制的源区域，即可马上复制到剪贴版中，在SAP系统中通过点击右键便可以很方便的把需要复制的内容粘贴到目的区域。用左键选定需要复制的物料编码在物料编码查询界面，通过点击右键就可以把编码粘贴到“物料编码”区域中保存个人默认值通过保存个人默认值（工厂、采购组织、采购组等），在创建相应凭证时，系统就会根据保存的设置自动带出相应的值以创建采购订单的界面为例，点击“个人设置”维护个人默认的采购组织、采购组、公司代码、凭证类型等参数点击“保存”，下次自己再次创建采购订单时，就不需要重复输入这些组织值了。流程SEPC_MM03.2.1流程说明本流程适用于公司本部及基层单位采购业务过程中使用询报价采购方式进行采购的业务情形。1. 物资采购部门的采购专责根据需求部门提供的已经确认的主要技术参数选择询价供应商。2. 物资采购部门的采购专责选定询价供应商后在系统内维护询价单，再交由相关领导审核。审核通过后，物资管理部门的采购专责向选定的供应商发送询价单进行询价。3. 物资管理部门汇总各询价供应商的报价结果，维护报价单，并上报评议小组，建议供货商。4. 由评议小组相关领导审批通过后确定供应商并在系统内做出相应维护。流程图系统操作——创建询价单操作范例以创建省公司采购询价单为例。采购专责根据已经批准通过的采购申请在系统内创建询价单。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->创建事务代码ME41操作步骤在事务代码栏输入ME41，在打开的页面中指定“RFQ类型”、“报价截止日期”、“采购组织”和“采购组”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释RFQ类型必输项，询价单类型ZM11ZM11：省公司询价单ZM12

：市公司询价单报价截止日期必输项2009/06/05报价截止日期设定为2009年6月5日采购组织必输项190A四川省电力公司物资采购组织采购组必输项001一次设备采购组点击左上角，出现选择采购申请的窗口，指定采购申请的申请编号。见如下界面：点击按钮，会显示采购申请信息页面。见如下页面：点击选中需要创建询价单的采购申请行，选中后此行会变成桔黄色如下所示：点击左上角，在随后出现的屏幕中，“RFQ数量”、“交货日期”和“QuotDdln”（报价截止日期）均是从前面操作中自动带入的数据，此处可以修改“RFQ数量”（询比价数量）和“交货日期”。如果不需要修改，直接按或者回车。见如下界面：在随后出现的项目总览屏幕中，列出行项目信息。信息均来自于采购申请和本次操作中的数据。见如下界面：点击，或按F6，进入抬头数据页面。在抬头数据页面中，输入“汇总号”。本例中以输入“LZY090603A”为例。在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释汇总号此处输入未来做报价对照时所依据的汇总号LZY090603A一个汇总号对应着若干个询价单。报价对照时，将对同一个汇总号下的所有询价单进行对照。汇总号的编号规则是：询价人姓名中每个字拼音第一个字母+两位年数+两位月数+两位日数+一位顺序编号（先0-9、再A-Z）。例如李正亚2009年6月3日编制的第10个汇总号可以表示为：LZY090603A按或F7键进入供应商地址画面，在此屏幕中指定供应商编码。见如下界面：在上图界面中所需输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释供应商必输项，输入供应商编号10000015选择需要参与报价的供应商按或者回车，出现供应商地址详细信息页面。见如下界面：确定无误后，执行保存，系统会弹出窗口，询问是否存盘，选择“是”。见如下界面：系统生成编号为5000000000的询价单。自动返回到如下界面：由于询报价时会有多家供应商参加，所以对每一个供应商都执行相同操作，生成一个询价单。结论成功为指定供应商创建了采购询价单。系统操作——打印询价审批表操作范例本表单全称：物资询比价采购审批表，适用于在系统中创建询价单之后，实际询比价工作之前，由系统打印物资询比价采购审批表，在线下进行审批，对询比价相关事宜进行确认。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->物资采购计划表（询价单）打印事务代码ZMMF0011操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0011，回车，出现物资询比价采购审批表查询条件页面，输入需要打印审批表对应的汇总号。如下界面:如果该汇总号之前在本程序中维护过“计划单编号”、“预计金额”、“现场交货时间”、“项目名称”、“工程名称”和“采购原因及依据”，则直接点击“显示”按钮，页面上显示本汇总号已经保存的相应信息。见如下界面：如果所输入的汇总号之前未在本程序中维护过“计划单编号”等信息，则在本页面中维护这些信息，之后点击“保存”按钮，系统保存本汇总号下录入的相关信息。见如下界面：对于已经维护过的信息，在点击“显示”按钮后，可以修改其内容，然后点击“保存”对修改进行保存操作。点击(执行F8)出现如下界面:在以上页面中，为询价单中的每个物料输入“型号、规格”内容。输入每个单元格的内容后按回车键。输入后点击“保存”按钮，系统将保存物料的规格型号信息。点击打印按钮，出现如下界面：点击输出设备后面的，在弹出的对话框中，输入“*”，查询可用的输入设备（打印机），如下图：回车，进入如下界面：双击，选择打印机，然后回车，系统中自动对应到默认的本地打印机上。若需要在屏幕上查看审批单，则选择“打印预览”：物资询比价采购审批表样式如下图：最后，进行打印：勾选“立即打印”，点击“打印”，可进行物资询比价采购审批表的打印。结论物资询比价采购审批表打印操作完成。系统操作——修改询价单操作范例以修改省公司采购询价单（询价单号5000000000）为例。相关人员按需求修改询价单内容。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->更改事务代码ME42操作步骤在事务代码栏输入ME42，在打开的页面“报价请求”栏中输入询价单编号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求此处输入询价单编号5000000000系统中已经生成的询价单编号回车后，出现项目总览页面，在该页面中，可以修改“QuotDdln”(询价截止时间)、“RFQ数量”（询价数量）、和“交货日期”。本例中，将“QuotDdln”由6月5日改成6月6日。见如下界面：如果需要修改采购组、汇总号等信息，点击，进入抬头明细页面。如果不需修改其他信息，直接点击保存按钮。修改抬头明细页面如下：修改后，点击保存按钮。执行保存操作后系统有时会弹出提示窗口，提示“没有信息记录能被用户输出信息”，点击“是”，完成保存。见以下界面：系统提示询价单已经修改。见以下界面：结论成功修改了采购询价单中的内容。系统操作——显示询价单操作范例以显示省公司采购询价单（询价单号5000000000）为例。相关人员按需求查询显示询价单内容。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->显示事务代码ME43操作步骤在事务代码栏输入ME43，在打开的页面“报价请求”栏中输入询价单编号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求此处输入询价单编号5000000000系统中已经生成的询价单编号回车后，出现项目总览页面，在该页面中，不可以修改任何栏目，只显示询价单相关内容。见以下界面：如果需要查看抬头信息，点击，进入抬头信息页面。否则，点击退出显示询价单的程序，或点击返回到输入询价单编号的页面，查询其他询价单。抬头信息界面如下：结论根据询价单号显示询价单详细信息。系统操作——导出询价单操作范例本表单适用于在物资询比价采购审批表完成审批后，在系统中导出询价单（WORD文档），再将导出的询价单修改完善并打印后发送给询价商进行询价。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->询价单事务代码ZMMF0015操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0015，回车，出现打印询价单的查询条件页面，输入需要打印询价单的汇总号。导出询价单中相关信息（比如“工程名称”等）是在ZMMF0011（物资询比价采购审批表）中对该汇总号下信息进行维护并保存后得到的。如下界面:点击(执行F8)出现如下界面:选择需要导出的询价单的行项目(每次只能选择一个行项目)。见如下界面：点击“导出”按钮，出现如下界面：系统自动生成导出文件的文件名称。可以在“文件名”栏内修改保存文件的名称。点击“打开”把文件保存到指定的位置。以上操作完成后，在保存文件的目录下打开该文件，即可以编辑文档，或打印。询价单样式如下图：结论询价单导出操作完成。系统操作——维护报价单操作范例以维护省公司询价单号为5000000000的报价信息为例。相关人员根据供应商提供的报价录入报价信息。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->维护事务代码ME47操作步骤在事务代码栏输入ME47，在打开的页面“报价请求”栏中输入需要维护报价信息的询价单编号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求此处输入询价单编号5000000000系统中已经生成并需要维护报价信息的询价单编号回车后，出现项目总览页面，在该页面的“净价”栏目中，输入供应商提供的报价数据（为含税单价）。见以下界面：输入供应商报价数据后，点击保存按钮，保存报价信息。系统显示成功维护报价信息。见以下界面：结论根据询价单号维护供应商报价信息，多个供应商报价则进行多次报价维护。系统操作——显示报价单操作范例显示省公司询价单号为5000000000的报价信息。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->显示事务代码ME48操作步骤在事务代码栏输入ME48，在打开的页面“报价请求”栏中输入需要显示报价信息的询价单编号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求此处输入询价单编号5000000000系统中已经维护报价信息的询价单编号回车后，出现项目总览页面，显示包括“净价”栏目在内的询价单信息，本页面不允许修改任何信息。见以下界面：点击退出显示报价单的程序，或点击返回到输入询价单编号的页面，查询其他报价信息。结论根据询价单号查询并显示对应的供应商报价信息。系统操作——价格比较操作范例采购人员对汇总号为LZY090603A的所有询价单做供应商报价的对比，根根据对比结果，确定最终供应商。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->价格比较事务代码ME49操作步骤在事务代码栏输入ME49，在打开的页面中，指定“采购组织”，并在“汇总询价”栏中输入汇总号，选中“确定有效价”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购组织必输项190A四川省电力公司物资采购组织汇总询价本栏目和“报价”栏必输其一。填入汇总号。LZY090603A需做报价对照的汇总号。由于需做对照的询价单编号可能不连续，因此采用汇总号（而不是询价单编号）来执行报价对照。确定有效价必选项，确定报价单的有效的价格（选中）如果不选择，供应商的报价将会显示为0按或者F8后，出现该汇总号下的价格比较清单，选中需要拒绝的报价，双击。见以下界面：双击后，将弹出报价信息页面。在这个页面中，选中“拒绝标识”，并将“信息记录更新”栏目设为A。见以下界面：在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释信息记录更新必输项A把此物料的历史价格更新成此报价价格拒绝标识必输项，对价格不满足的报价单，禁止其创建采购订单（选中）设定拒绝标识按保存按钮，在系统弹出窗口中点击“是”执行保存操作。见以下界面：系统提示报价已维护的信息，此时该供应商的报价已经被拒绝。见以下界面：结论根据供应商提交的报价单物料价格，进行各个供应商的价格比较，确定最终的供应商。流程SEPC_MM03.2.2：框架协议维护流程流程说明本流程适用于阳光招标公司专责框架协议的签订。1. 采购专责根据采购目录中的物资耗用情况提出框架物资采购清单。2. 采购专责编制框架物资招标采购方案及框架采购方式(招标或询报价)交由主管领导审批，领导审批通过后，按批准意见进行框架采购。3. 根据框架采购结果，拟定框架协议，由物资采购部门主管领导会签，会签通过后签订框架协议。4. 框架协议维护人将框架协议的结果维护进ERP系统中，再由审核人进行审核，审核通过后，在系统中执行框架协议。流程图系统操作——维护框架协议操作范例以创建省公司采购框架协议为例。框架协议维护人通过系统创建框架协议。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->框架协议->合同->创建事务代码ME31K操作步骤在事务代码栏输入ME31K，在打开的页面中指定“供应商”、“协议类型”、“采购组织”和“采购组”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释供应商必输项，输入签署框架协议的供应商编号10000015协议类型必输项，输入省公司/市公司的数量/金额框架协议类型ZM21ZM21：省公司数量框架协议采购组织必输项190A四川省电力公司物资采购组织采购组必输项001一次设备采购组回车或点击左上角，出现抬头信息页面，在该页面中指定“有效起始日期”、“有效截至日期”、和“目标值”。见如下界面：在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释有效起始日期框架协议的有效起始日期2009/06/04系统自动带出当前日期，可更改有效截至日期框架协议的有效结束日期2010/06/25必填目标值目标金额值1000当协议类型为数量型时，此项为选填当协议类型为金额型时，此项为必填回车或点击左上角，出现项目总览页面，在该页面中指定“物料”、“目标数量”和“净价”栏目的值。见以下界面：在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料输入物料编码1100000020必填目标数量目标数量200当协议类型为数量型时，此项为必填当协议类型为金额型时，此项为选填净价净价（单价）800必填回车，出现以下界面：页面中自动带出短文本、物资组等行项目信息。再一次回车，点击保存按钮，系统弹出窗口，点击“是”。见以下界面：系统提示创建了编号为6000000007的框架协议。见以下界面：结论成功创建框架协议。系统操作——修改框架协议操作范例对创建的采购申请进行修改。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->框架协议->合同->更改事务代码ME32K操作步骤在事务代码栏输入ME32K，输入需要进行修改的框架协议号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释协议必输项，输入需要进行修改的框架协议6000000007回车，见如下界面：在上图界面中双击行项目10，进入以下界面：在上图界面中可以对以下数据进行修改：栏位名称说明用户操作和值注释目标数量框架协议的目标数据200税码J117%的进税项-材料采购点击按钮，出现以下界面：在此界面，可以对价格和价格的有效期进行修改。修改完成后，点击保存按钮，系统弹出窗口，点击“是”。见以下界面：系统提示修改了编号为6000000007的框架协议：结论成功修改框架协议。系统操作——查询框架协议操作范例对框架协议进行查询。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->框架协议->清单显示->按物料事务代码ME3M操作步骤在事务代码栏输入ME3M，见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释物料查询此物料的框架协议1100000020串联电容器,0.6kV,45kvar,户外清单范围显示方式ALV网格控制凭证类型框架协议的类型ZM21省公司数量框架协议点击执行按钮或按F8，见如下界面：在上图界面中双击行项目10，进入以下界面：上图界面中可以查看此框架协议的详细信息；点击按钮，可以查看总览：结论根据物料查询框架协议完成。系统操作——审核框架协议操作范例框架协议审核人对系统中创建的框架协议进行审核。以编号为6000000007的框架协议为例。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->框架协议->合同->批准事务代码ME35K操作步骤在事务代码栏输入ME35K，在打开的页面中输入“审批代码”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释审批代码根据实际的业务输入审批代码0000：采购专责系统对框架协议设二级审批。采购专责审批后由“物资部门领导”（代码01）审批点击后，出现待审批的框架协议清单，此时选中需要审批的框架协议，点击。见以下界面：点击按钮后，批准生效。见以下界面：此时，如果需撤销此次批准，则可以点击按钮，即可。框架协议的审核设为二级审批，采购专责（审批代码“00”）完成审批后，部门领导（审批代码“01”）需对该框架协议执行审批。除输入不同的审批代码外，其他操作和界面与以上相同。结论通过采购专责和部门领导审批，该框架协议被审批通过，正式生效。系统操作——框架协议分配给采购申请操作范例物流集团公司物资部门采购专责确定采购申请的采购方式为框架协议，提交申请到阳光招标中心专责处，由招标专责给采购申请分配框架协议。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购申请->后继功能->分配和处理事务代码ME57操作步骤在事务代码栏输入ME57，出现如下界面:点击动态选择按钮，点击左侧小三角，在弹出的选项中选择“采购方式”，双击，弹出如下界面，点击采购策略右侧框，然后点击查询按钮，选择“省购框架协议”：在如上的界面点击(执行F8)出现如下界面：选中采购申请,点击，如下图：在以上界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释框架协议必输6000000184框架协议号协议项目必输00010行项目号点击按钮，进入以下界面:点击按钮，框架协议分配给采购申请操作完成。结论阳光招标专责根据采购方式，将框架协议分配给采购申请。系统操作——框架协议签约通知书操作范例框架协议分配予采购申请后，需要导出框架协议签约通知书与供应商进行签约。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理常用报表->采购管理->框架协议签约通知单事务代码ZMMF0016操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0016，出现如下界面：在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购组织194A物流集团采购组001一次设备采购组选择运行，进入如下界面点击列表的,对行进行选中,只能选择一个申请号,确认选中后,点击,出现以下的界面:选择需要将文件保存到本地计算机的路径,点击,系统将导出文件到指定的路径,然后提示:表示导出成功,可以到保存的文件路径目录打开。结论完成框架协议的定标后，导出框架协议的签约通知书，通知中标商签订具体的合同。流程SEPC_MM03.2.流程说明本流程适用于省公司本部及基层单位采购业务过程中使用竞争性谈判采购方式进行采购的业务处理。1. 物资部门与相关部门进行竞争性谈判供应商选择及相关准备事宜，包括谈判组成员名单、谈判代表、谈判内容、谈判程序等。2. 物资管理部门的领导审核通过后，物资采购部门在系统内维护谈判通知单，形成技术文件、商务文件、谈判程序及要求。3. 谈判组与供应商进行谈判，记录报价数据及谈判过程，形成谈判纪要。4. 谈判成功后，谈判组经评审形成推荐供应商意见报告提交由领导审核，然后由采购专责在系统内维护谈判结果信息，最后通知供货供应商谈判结果。5.竞争性谈判操作流程与询比价操作流程相同。流程图系统操作——维护谈判通知单操作范例按省公司竞争性谈判要求，需至少有三家供应商参与谈判，维护谈判通知单将以创建询价单方式进行，应为每个供应商创建谈判通知单。本例中以创建一份询价单为例说明操作过程。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->创建事务代码ME41操作步骤在事务代码栏输入ME41，在打开的页面中指定“RFQ类型”、“报价截止日期”、“采购组织”和“采购组”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释RFQ类型必输项，输入询价单类型ZM11ZM11：省公司询价单ZM12：市公司询价单报价截止日期必输项2009/06/10报价截止日期设定为2009年6月10日采购组织必输项190A四川省电力公司物资采购组织采购组必输项001一次设备采购组点击左上角，出现选择采购申请的窗口，指定采购申请的申请编号。见如下界面：点击按钮，会显示采购申请信息页面。见如下页面：点击选中需要创建询价单的采购申请，选中后此行会变成桔黄色如下所示：点击左上角，在随后出现的屏幕中，“RFQ数量”、“交货日期”和“QuotDdln”（报价截止日期）均是从前面操作中自动带入的数据，此处可以修改“RFQ数量”（询比价数量）和“交货日期”。如果不需要修改，直接按或者回车。见如下界面：在随后出现的项目总览屏幕中，列出行项目信息。信息均来自于采购申请和本次操作中的数据。见如下界面：点击，或按F6，进入抬头数据页面。在抬头数据页面中，输入“汇总号”。本例中以输入“LZY090605A”为例。在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释汇总号此处输入未来做报价对照时所依据的汇总号LZY090605A一个汇总号对应着若干个询价单。报价对照时，将对同一个汇总号下的所有询价单进行对照。汇总号的编号规则是：询价人姓名中每个字拼音第一个字母+两位年数+两位月数+两位日数+一位顺序编号（先0-9、再A-Z）。例如李正亚2009年6月5日编制的第十个汇总号可以表示为：LZY090605A按或F7键进入供应商地址画面，在此屏幕中指定供应商编码。见如下界面：在上图界面中所需输入的数据解释如下：栏位名称说明用户操作和值注释供应商必输项，输入供应商编号10000012选择需要参与竞争性谈判的供应商按或者回车，出现供应商地址详细信息页面。见如下界面：确定无误后，执行保存，系统会弹出窗口，询问是否存盘，选择“是”。见如下界面：系统生成编号为5000000002的询价单。见如下界面：在本操作完成后，不退出，继续为其他几家参加竞争性谈判的供应商生成询价单，操作与上相同。结论成功为指定供应商创建了谈判通知单。系统操作——维护谈判结果操作范例完成竞争性谈判后，需在系统中为每一个询价单维护报价信息，并确定供应商。本例以维护5000000002号询价单的报价信息，并在3份询价单（5000000002、5000000003、5000000004）中选择最终供应商为例说明操作过程。系统菜单及交易代码维护供应商报价信息：ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->维护事务代码ME47确定最终供应商：ERP菜单后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->价格比较事务代码ME49操作步骤在事务代码栏输入ME47，在打开的页面“报价请求”栏中输入需要维护报价信息的询价单编号。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释报价请求此处输入询价单编号5000000002系统中已经生成并需要维护报价信息的询价单编号回车后，出现项目总览页面，在该页面的“净价”栏目中，输入供应商提供的报价数据（为不含税单价）。见以下界面：输入供应商报价数据后，点击保存按钮，保存报价信息。系统显示成功维护报价信息。见以下界面：在为每个参与竞争性谈判的供应商完成维护报价信息的操作后，进行确定最终供应商的操作。在事务代码栏输入ME49，在打开的页面中，指定“采购组织”，并在“汇总询价”栏中输入汇总号，选中“确定有效价”。见如下界面:在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购组织必输项190A四川省电力公司物资采购组织汇总询价本栏目和“报价”栏必输其一。填入汇总号。LZY090605A需做报价对照的汇总号。由于需做对照的询价单编号可能不连续，因此采用汇总号（而不是询价单编号）来执行报价对照。确定有效价必选项，确定报价单的有效的价格（选中）如果不选择，供应商的报价将会显示为0按或者F8后，出现该汇总号下的价格比较清单，先拒绝5000000002号报价单。选中5000000002号报价单所在列，双击此列。见以下界面：双击后，将弹出报价信息页面。在这个页面中，选中“拒绝标识”，并将“信息记录更新”栏目设为A。见以下界面：在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释信息记录更新必输项A把此物料的历史价格更新成此报价价格拒绝标识必输项，对价格不满足的报价单，禁止其创建采购订单（选中）设定拒绝标识按保存按钮，系统会弹出提示窗口，点击“是”执行保存操作。见以下界面：系统提示已维护报价信息，此时该供应商的报价已经被拒绝。见以下界面：再拒绝5000000003号报价单。选中5000000003号报价单所在列，双击此列。见以下界面：双击后，将弹出报价信息页面。在这个页面中，选中“拒绝标识”，并将“信息记录更新”栏目设为A。见以下界面：在上图界面中输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释信息记录更新必输项A把此物料的历史价格更新成此报价价格拒绝标识必输项，对价格不满足的报价单，禁止其创建采购订单（选中）设定拒绝标识按保存按钮，系统有时会弹出窗口，点击“是”执行保存操作。见以下界面：系统提示已维护报价信息，此时该供应商的报价已经被拒绝。见以下界面：此时已经将5000000002和5000000003号的报价拒绝。结论根据询价单号完成维护每个参与竞争性谈判的供应商报价信息，并拒绝不合适的供应商，确定最终供应商。流程SEPC_MM03.4.1：项目物资采购流程（省公司本部统谈统签）流程说明本流程适用于项目物资统谈统签采购业务的处理。物流集团的采购管理部门对地市公司上报的项目采购需求及省公司直营项目进行汇总并审核，审核通过后需要进行全省范围内的平衡利库，确认不可用时，由物资采购专责确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、采购询报价和直接采购），进行采购分配。在与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序。在采购合同会签后，采购订单审核人应当依据签订的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。流程图系统操作——采购申请分配采购专责说明此操作（采购申请分配采购专责）仅限物流集团使用。操作范例采购申请分配给供应公司后，由供应公司综合员将采购申请分配给具体的采购专责。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->采购申请分配事务代码ZMMR0010操作步骤在事务代码栏输入ZMMR0010，回车，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释项目编号根据已知条件WBS编号根据已知条件采购申请编号根据已知条件工厂代码根据已知条件物料组编号根据已知条件物料编号根据已知条件申请创建者根据已知条件申请创建时间根据已知条件采购部门物流集团供应一公司采购专责根据已知条件采购策略01～03默认为国网谈何省谈到省谈市签仅显示完全审批后的申请选中只分配审批完成后的采购申请点击执行按钮，系统显示未执行的采购申请,如下界面(采购申请上传附件)：如上图(采购申请上传附件)所示,表示已经分配完成,表示未进行分配,单击表格前面的方块选中需要进行分配的行项目,或者使用键盘的Ctrl、Shift键进行多行的选择,如下图:点击分配按钮,在弹出的窗体中选择采购专责,如下图:点击确定按钮,对已选的行项目分配采购部门，如下图：点击保存按钮，系统提示分配采购专责“操作完成”。结论完成采购申请采购专责分配。系统操作——确定采购方式(招投标)操作范例物流集团公司物资部门采购专责接收采购申请并确定采购方式。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购申请->清单显示->按科目分配->一般的事务代码ME5J操作步骤在事务代码栏输入ME5J，出现如下界面:在如上的界面点击，出现项目选择的界面，如下图：点击按钮，出现工程项目列表，如下图：点击按钮回到项目请购单的清单显示界面，点击(执行F8)出现如下界面：选中采购申请,点击菜单,并选择（或双击行项目号10）,出现采购申请详细信息界面,选择策略方式，点击按钮，确定采购方式，如下图：点击按钮，保存已经确定采购方式的采购申请。结论采购申请通过地市公司物资部门审核后提交到物流集团计划专责和领导审批，审批通过之后，采购申请流转到供应一、二、三公司，由其采购专责接收采购申请并确定采购方式。系统操作——维护采购订单操作范例物流集团采购专责根据采购方式，维护采购订单。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->已知供应商/供应工厂事务代码ME21N操作步骤在事务代码栏输入ME21N，出现如下界面:在上图中如果采购订单抬头、项目概览、项目细节栏目折叠了,点击扩展按钮，扩展相应栏目，如上图，显示为已经扩展的栏目。在上图中根据实际业务情况选择采购订单类型：栏位名称说明用户操作和值注释采购订单类型必输ZM01招投标采购订单在如上的界面点击，点击选择变式按钮，出现如下界面:选择采购申请，显示采购申请选择画面，如下图：在上图中选择以下查询条件：栏位名称说明用户操作和值注释仅打开选输√勾选仅批准选输√勾选帐户分配类别选输Q项目生成订单工厂选输1111成都电业局采购组选输根据实际业务(6)点击动态选择，点击左侧的小三角，在弹出的选项中选择“采购方式”，双击，弹出采购方式的选择界面（右侧），点击采购方式后面的白色方框，然后点击，选择“省购招投标”：点击(执行F8)出现如下界面:选中需要做成采购订单的采购申请，点击按钮，根据采购申请就形成了订单的主要信息，如果屏幕不大，可以点击凭证概览关闭，以获得更多的操作屏幕，如下图:在上图中订单抬头输入以下数据:栏位名称说明用户操作和值注释供应商必输10000002常州邦安电力装备有限公司采购组织必输194A物流集团公司物资采购组织采购组必输005装置性材料采购组公司代码必输1900四川省电力公司点击抬头标签，填入合同号，如下图:点击抬头标签，如下图：在上图中输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释付款条件必输W003541方式：收到履约保证金30日内付50%预付款;检验合格付40%货款;质保期满6个月后付10%余款选择项目概览，如下图：在上图中输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量必输10默认为采购申请可采购量交货日期必输2009/12/31点击项目细节标签，输入招投标返回的价格，如下图:在上图中选中标签，输入税码，如下图:在上图中选中标签，输入物资规格型号，如下图:点击检查订单,弹出检查信息提示框,如下图:在上图中没有出现红色警告表示订单维护正确,点击退出信息提示框,点击按钮,弹出保存提示框,如下图:点击按钮,系统左下角提示采购订单创建成功,如下图:结论采购订单有招投标、询比价、框架协议、竞争性谈判、单一来源、固定资产零购、低值易耗品等类型，根据实际业务选择订单类型，省公司招投标的物资,完成招投标后,根据招标结果在系统中创建采购订单。系统操作——根据采购订单，导出合同文本操作范例物流集团公司物资部门采购专责根据采购订单导出合同文本。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->采购订单导出合同事务代码ZMMF0008操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0008，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释采购组织必输194A物流集团采购组织采购组必输001采购订单号可选若已知采购订单号，则直接输入采购订单点击(执行F8)出现如下界面:选择需要生成合同的采购订单行项目，点击导出按钮，弹出选择合同模版窗口，根据实际需要选择合适的合同模版，点击导出按钮：设置导出电子合同存放的路径及文件名后，点击打开：生成合同模版后，界面会回到如下状态：根据前面确定的目录、文件名字，可以查看、编辑合同，确保电子合同无误。结论根据采购订单导出合同文本之后，根据合同文本进行合同会签，会签的具体操作在线下执行(物流集团除外)。本例为省谈省签，合同会签在线上执行。合同会签过程详见采购订单审核。系统操作——挂载合同到采购订单操作范例本操作步骤仅适用于物流集团、物流集团代为采购的超高压建设管理公司业务。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->更改事务代码ME22N操作步骤在事务代码栏输入ME22N，在采购订单修改界面中，点击按钮,弹出的下拉菜单中，选择“创建”－“创建附件”：在弹出的对话框中，选择需要上传的电子合同，点击打开：屏幕下方状态栏提示：已成功创建附件，表示该文件已经成功上传。再次点击按钮进行查看：弹出的界面中显示出已经成功上传的文件：点击，可以进行修改；点击，可以进行删除；双击附件，可以查看合同。接下来对采购订单在SAP系统内进行合同会签（即审批过程，操作手册采购订单审批有详细操作步骤，在此不再赘述）。结论合同挂载到采购订单完成。系统操作——审核采购订单操作范例物流集团公司物资部门采购专责审核采购订单并由相关部门进行合同会签。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批事务代码ME28操作步骤在事务代码栏输入ME28，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释审批代码必输00 采购专责审批审批组可选PO 采购订单审批组采购组织可选194A物流集团物资采购组织点击(执行F8)出现如下界面:点击按钮完成采购专责审批。结论根据实际业务情况，系统会授权用户的审批代码，用户选择审批代码就能完成采购订单的审批。采购订单分为采购专责与物资部门领导两级审批，只有审批通过的采购订单才能进行后续的操作，如预付款，针对采购订单进行收货等。省谈省签的采购订单，经过物资部门采购专责与领导审批通过后，还需要由相关部门进行合同会签。系统内合同会签的操作与采购订单审批操作相同。系统操作——撤销审批操作范例物流集团物资部门领导因为实际业务的原因需要取消已经审核通过的采购订单。采购订单审批取消由最后一级审批人撤销审批后，才能进行相应级别的审批取消。例如统谈统签的采购订单合同会签已经完成，若需要对此采购订单撤销审批，首先由最后一级审批人——分管领导撤销审批，然后再由法律专责等相应级别的审批人撤销审批。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批事务代码ME28操作步骤在事务代码栏输入ME28，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释审批代码必输04 分管领导审批组可选PO 采购订单取消发布√勾选采购组织194A物流集团物资采购组织凭证类型ZM01招投标采购订单采购组005装置性材料采购组点击(执行F8)出现如下界面:点击按钮完成审批的取消：结论采购订单撤销审批完成。系统操作——采购订单审批退回操作范例采购订单因为某些原因审批不通过，则退回到采购专责。本例为采购专责已经审批通过，领导审批时不通过，审批退回。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->单独审批事务代码ME29N操作步骤在事务代码栏输入ME29N，点击按钮，输入要退回的采购订单号，回车，出现如下界面：采购订单处于一级审批通过的状态。采购订单经过采购专责审批通过后，流转到部门主管审批时，审批不通过，选择“审批退回”，点击按钮，勾选退回标识，输入退回原因。保存。此时采购订单将退回到采购专责处，所有审批取消。回到未审批状态，通过ME23N查询，如下图：系统操作——采购订单审批退回查询操作范例采购订单审批不通过，则退回到采购专责。采购专责在系统内查询被退回的采购订单，根据退回原因对采购订单进行相应的维护。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->查询采购订单退回事务代码ZMMR0008操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0008，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释记录的创建日期根据已知条件根据已知条件进行退回采购订单的查询。采购凭证类型根据已知条件采购凭证号根据已知条件创建对象的人员名称根据已知条件供应商帐号根据已知条件退回接收人根据已知条件点击，出现如下界面(退回采购订单清单)：如上图所示,在“退回原因”中，可以查询被采购订单被退回的原因，根据原因，作相应修改后，再次提交。采购专责审批通过后，退回原因自动消失。系统操作——打印采购订单操作范例物资采购部门采购专责创建完成采购订单，领导审核完成并且进行合同会签后，在系统内打印出采购订单，提供给供应商作为送货依据。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->打印采购订单事务代码ZMMF0007操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0007，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释订单类型可选根据已知条件1）打印时，可根据已知条件进行相应的填写，选择需要打印的采购订单。2）至少选择一个打印查询条件，本例选择“订单类型”：ZM01招投标采购订单采购订单号可选根据已知条件供应商代码可选根据已知条件采购组织代码可选根据已知条件采购组代码可选根据已知条件凭证日期可选根据已知条件创建者可选根据已知条件按下按钮，出现如下界面(采购订单清单)：如上图(采购订单清单)所示,选中某项采购订单记录，记录行的颜色会变成黄色；若需要多选，按住CTRL键进行多项选择；若需要连续多选，按住Shift键，选中首尾两行记录；点击按钮：全选；点击按钮：取消全选。点击打印按钮，出现如下界面(打印:)，系统准备打印选中的数据：在如上图打印页面中，“输出设备”和“前端打印机”指定打印机。“页面选择”用于输入打印的页码。例如选择了采购订单号1、2、3、4，这四份单将分4页打印；”页面选择”输入2时，打印第2页；“页面选择”输入2-3时，打印第2-3页；“页面选择”输入2，4时，打印第2、4页。“假脱机控制”勾选“立即打印”，则点击打印按钮后系统将立即打印，否则会存入假脱机请求，在调用假脱机请求时再打印。“数量”指打印的份数。设置完（6）-（9）的参数后，如果要打印，点击按钮，完成打印。设置完（6）-（9）的参数后，如果要先预览，点击按钮，进入预览界面。注：采购订单打印单中的”其它要求”项对应到采购订单下面中“项目细节”->“文本”->“项目文本”的内容。点击按钮：，分别实现跳到第一页，前一页，后一页，最末页。点击按钮或在菜单中选择“文本（T）-打印（P）”，完成打印。结论采购订单打印已经完成。系统操作——采购订单执行情况表操作范例本表单用于随时查询订单执行情况。系统提供将查询的结果导出到excel表格的功能，用户在导出的excel表格中可以实现进一步的计算、打印等功能。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->采购订单执行情况表事务代码ZMMR0005操作步骤在事务代码栏输入ZMMR0005，回车，出现订单执行情况查询条件页面，输入相应查询条件。如下界面:在如上的查询界面中，采购组织为必输条件。如果不输入其他查询条件，则系统显示所有该采购组织下的所有采购订单。用户可以根据实际业务信息输入相关查询条件，系统将显示满足用户输入条件的单据。页面中查询条件解释如下:栏位名称说明用户操作和值注释采购组织必输194A物流集团物资采购组织采购组可选005输入订单所属的采购组项目编号可选根据已知条件订单所属项目的项目编号采购订单编号可选根据已知条件订单编号供应商可选根据已知条件供应商编码采购订单类型可选根据已知条件选择采购订单类型点击(执行F8)出现如下界面:点击按钮，系统弹出窗口，提示将导出的文件保存到本地。见如下界面：系统自动生成导出文件的文件名称。可以在“文件名”栏内修改保存文件的名称。选择需要保存文件的目录，点击“保存”，完成文件保存到本地的操作。以上操作完成后，在保存文件的目录下打开该文件，即可以编辑文档，或打印。结论采购订单执行情况表导出操作完成。流程SEPC_MM03.4.2：生产成本类物资采购流程（省公司本部统谈统签）流程说明本流程适用于生产成本类物资省公司统谈统签采购业务的处理。采购申请由省公司物资采购专责进行采购分配，确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、采购询报价、直接采购和竞争性谈判），并由相关主管审批。根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。流程图系统操作——采购申请分配采购专责说明此操作（采购申请分配采购专责）仅限物流集团使用。操作范例采购申请分配给供应公司后，由供应公司综合员将采购申请分配给具体的采购专责。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->采购申请分配事务代码ZMMR0010操作步骤在事务代码栏输入ZMMR0010，回车，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释项目编号根据已知条件WBS编号根据已知条件采购申请编号根据已知条件工厂代码根据已知条件物料组编号根据已知条件物料编号根据已知条件申请创建者根据已知条件申请创建时间根据已知条件采购部门物流集团供应一公司采购专责根据已知条件采购策略01～03默认为国网谈何省谈到省谈市签仅显示完全审批后的申请选中只分配审批完成后的采购申请点击执行按钮，系统显示未执行的采购申请,如下界面(采购申请上传附件)：如上图(采购申请上传附件)所示,表示已经分配完成,表示未进行分配,单击表格前面的方块选中需要进行分配的行项目,或者使用键盘的Ctrl、Shift键进行多行的选择,如下图:点击分配按钮,在弹出的窗体中选择采购专责,如下图:点击确定按钮,对已选的行项目分配采购部门，如下图：点击保存按钮，系统提示分配采购专责“操作完成”。结论完成采购申请采购专责分配。系统操作——确定采购方式（框架协议采购）操作范例物流集团公司物资部门采购专责接受采购申请，并确定采购申请的采购方式。框架协议的维护及分配操作过程详见《流程SEPC_MM03.2.2：框架协议维护流程》。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购申请->清单显示->一般的事务代码ME5A操作步骤在事务代码栏输入ME5A，出现如下界面:条件：工厂1111成都电业局；去掉“已分配的采购申请”和“‘部分订货’申请”前面复选框中的勾。点击动态选择按钮，点击左侧小三角，在弹出的选项中选择“采购策略”，双击，弹出如下界面，点击采购策略右侧框，然后点击查询按钮，选择“省谈省签”：在如上的界面点击(执行F8)出现如下界面：选中采购申请,点击菜单,并选择（或双击行项目号10）,出现采购申请详细信息界面,选择策略方式，如下图：点击按钮，修改采购方式，如下界面:点击按钮，保存修改已经确定采购方式的采购申请。结论采购申请通过地市公司物资部门计划专责、部门领导审核后提交到物流集团计划专责和计划部领导审批，审批通过之后，流转到供应1、2、3公司，由供应部采购专责确定采购方式。系统操作——维护采购订单操作范例物流集团采购专责维护采购订单。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->已知供应商/供应工厂事务代码ME21N操作步骤在事务代码栏输入ME21N，出现如下界面:在上图中如果采购订单抬头、项目概览、项目细节栏目折叠了,点击扩展按钮，扩展相应栏目，如上图，显示为已经扩展的栏目。在上图中根据实际业务情况选择采购订单类型：栏位名称说明用户操作和值注释采购订单类型必输ZM03框架协议采购订单在如上的界面点击，出现如下界面:点击选择变式按钮，选择采购申请，显示采购申请选择画面，如下图：点击(执行F8)出现如下界面:选中需要做成采购订单的采购申请，点击按钮，根据采购申请就形成了订单的主要信息，如果屏幕不大，可以点击凭证概览关闭，以获得更多的操作屏幕，如下图:在上图中订单抬头输入以下数据:栏位名称说明用户操作和值注释供应商必输10000013北京华新电工设备有限公司采购组织必输194A物流集团物资采购组织采购组必输001一次设备采购组公司代码必输1900四川省电力公司点击抬头标签，填入合同号，如下图:点击抬头标签，如下图：在上图中输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释付款条件必输W001181方式：履约保证金后30日内付10%预付款;开箱验收合格30日内付80%;质保期满付10%余款选择项目概览，如下图：在上图中输入以下数据：栏位名称说明用户操作和值注释数量必输1默认为采购申请可采购量交货日期必输2009/09/02在上图中选中标签，输入税码，如下图:在上图中选中标签，输入物资规格型号，如下图:点击检查订单,弹出检查信息提示框，没有出现红色警告表示订单维护正确,点击退出信息提示框，点击按钮,弹出保存提示框,如下图:点击按钮,系统左下角提示采购订单创建成功,如下图:结论采购订单有招投标、询比价、框架协议、竞争性谈判、单一来源、固定资产零购、低值易耗品等类型，根据实际业务选择订单类型。本例的采购方式为框架协议，采购订单类型为框架协议采购订单。系统操作——根据采购订单，导出合同文本操作范例物流集团公司物资部门采购专责根据框架协议采购订单导出合同文本。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->采购订单导出合同事务代码ZMMF0008操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0008，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释采购组织必输194A物流集团采购组织采购组必输001采购订单号可选若已知采购订单号，则直接输入采购订单项目编号可选根据已经条件供应商可选根据已经条件点击(执行F8)出现如下界面:选择需要生成合同的采购订单行项目，点击导出按钮，弹出选择合同模版窗口，根据实际需要选择合适的合同模版，点击导出按钮：设置导出电子合同存放的路径及文件名后，点击打开：生成合同模版后，界面会回到如下状态：根据前面确定的目录、文件名字，可以查看、编辑合同，确保电子合同无误。结论根据采购订单导出合同文本之后，根据合同文本进行合同会签，会签的具体操作在线下执行(物流集团除外)。本例为省谈省签，合同会签在线上执行。合同会签过程详见采购订单审核。系统操作——挂载合同到采购订单操作范例本操作步骤仅适用于物流集团、物流集团代为采购的超高压建设管理公司业务。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->更改事务代码ME22N操作步骤在事务代码栏输入ME22N，在采购订单修改界面中，点击按钮,弹出的下拉菜单中，选择“创建”－“创建附件”：在弹出的对话框中，选择需要上传的电子合同，点击打开：屏幕下方状态栏提示：已成功创建附件，表示该文件已经成功上传。再次点击按钮进行查看：弹出的界面中显示出已经成功上传的文件：点击，可以进行修改；点击，可以进行删除；双击附件，可以查看合同。接下来对采购订单在SAP系统内进行合同会签（即审批过程，操作手册采购订单审批有详细操作步骤，在此不再赘述）。结论合同挂载到采购订单完成。系统操作——审核采购订单操作范例物流集团物资采购专责审核的采购订单。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批事务代码ME28操作步骤在事务代码栏输入ME28，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释审批代码必输00 采购专责审批审批组可选PO 采购订单清单范围可选ALV显示为网格点击(执行F8)出现如下界面:点击按钮完成审批。结论根据实际业务情况，系统会授权用户的审批代码，用户选择审批代码就能完成采购订单的审批。采购订单分为采购专责与物资部门领导两级审批，只有审批通过的采购订单才能进行后续的操作，如预付款，针对采购订单进行收货等。省谈省签的采购订单，经过物资部门采购专责与领导审批通过后，还需要由相关部门进行合同会签。系统内合同会签的操作与采购订单审批操作相同。系统操作——撤销审批操作范例物流集团物资部门领导因为实际业务的原因需要取消已经审核通过的采购订单。采购订单审批取消由最后一级审批人撤销审批后，才能进行相应级别的审批取消。例如统谈统签的采购订单合同会签已经完成，若需要对此采购订单撤销审批，首先由最后一级审批人——分管领导撤销审批，然后再由法律专责等相应级别的审批人撤销审批。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批事务代码ME28操作步骤在事务代码栏输入ME28，出现如下界面:在如上的界面输入如下数据:栏位名称说明用户操作和值注释审批代码必输04 分管领导审批组可选PO 采购订单取消发布√勾选采购组织194A物流集团物资采购组织凭证类型ZM03框架协议采购订单点击(执行F8)出现如下界面:点击按钮完成审批的取消：结论采购订单撤销审批完成。系统操作——采购订单审批退回操作范例采购订单因为某些原因审批不通过，则退回到采购专责。本例为采购专责已经审批通过，领导审批时不通过，审批退回。系统菜单及交易代码ERP菜单后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->单独审批事务代码ME29N操作步骤在事务代码栏输入ME29N，点击按钮，输入要退回的采购订单号，回车，出现如下界面：采购订单处于一级审批通过的状态。采购订单经过采购专责审批通过后，流转到部门主管审批时，审批不通过，选择“审批退回”，点击按钮，勾选退回标识，输入退回原因。保存。此时采购订单将退回到采购专责处，所有审批取消。回到未审批状态，通过ME23N查询，如下图：系统操作——采购订单审批退回查询操作范例采购订单审批不通过，则退回到采购专责。采购专责在系统内查询被退回的采购订单，根据退回原因对采购订单进行相应的维护。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->查询采购订单退回事务代码ZMMR0008操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0008，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释记录的创建日期根据已知条件根据已知条件进行退回采购订单的查询。采购凭证类型根据已知条件采购凭证号根据已知条件创建对象的人员名称根据已知条件供应商帐号根据已知条件退回接收人根据已知条件点击，出现如下界面(退回采购订单清单)：如上图所示,在“退回原因”中，可以查询被采购订单被退回的原因，根据原因，作相应修改后，再次提交。采购专责审批通过后，退回原因自动消失。系统操作——打印采购订单操作范例物资采购部门采购专责创建完成采购订单，领导审核完成后，在系统内打印出采购订单，提供给供应商作为送货的依据。系统菜单及交易代码ERP菜单物资管理常用报表->采购管理->打印采购订单事务代码ZMMF0007操作步骤在事务代码栏输入ZMMF0007，出现如下界面：根据已知的查询条件,界面输入如下数据栏位名称说明用户操作和值注释订单类型根据已知条件1）打印时，可根据已知条件进行相应的填写，选择需要打印的采购订单。2）至少选择一个打印查询条件，本例选择“订单类型”：ZM01招投标采购订单采购订单号根据已知条件供应商代码根据已知条件采购组织代码根据已知条件采购组代码根据已知条件凭证日期根据已知条件创建者根据已知条件按下回车，出现如下界面(采购订单清单)：如上图(采购订单清单)所示,选中某项采购订单记录，记录行的颜色会变成黄色；若需要多选，按住CTRL键进行多项选择；若需要连续多选，按住Shift键，选中首尾两行记录；按钮：全选；按钮：取消全选。点击打印按钮，出现如下界面(打印:)，系统准备打印选中的数据：在如上图打印页面中，“输出设备”和“前端打印机”是指定打印机。“页面选择”用于输入打印的页码。例如选择了采购订单号1、2、3、4，这四份单将分4页打印；”页面选择”输入2时，打印第2页；“页面选择”输入2-3时，打印第2-3页；“页面选择”输入2，4时，打印第2、4页。“假脱机控制”勾选“立即打印”，则点击打印按钮后系统将立即打印，否则会存入假脱机请求，在调用假脱机请求时再打印。“数量”指打印的份数。设置完（6）-（9）的参数后，如果要打印，点击按钮，完成打印。设置完（6）-（9）的参数后，如果要先预览，点击按钮，打印出的采购订单上面的“其它要求”项对应到采购订单“项目细节”->“文本”->“项目文本”中的内容。点击按钮：，分别实现跳到第一页，前一页，后一页，最末页。点击按钮或在菜单中选择“文本（T）-打印（P）”，完成打印。结论采购订单打印已经完成。系统操作——采购订单执行情况表操作范例本表单用于随时查询订单执行情况。系统提供将查询的结果导出到excel表格的功能，用户在导出的excel表格中可以实现进一