SEPC-ERP试点阶段-功能书-PS-增强-ZPSE0001-自动维护结算规则-V2

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书 第5页，共5页 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：基本信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX增强创建日期2009-05-05使用单位或部门模块PS程序ID程序名称自动维护结算规则事务代码业务负责人功能设计者孙刚，康阳技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新人员简要说明2009-05-05康阳创建2009-05-19康阳增加运行后状态显示表

第三部分：功能需求1、TCODE2、业务现状说明（可用画面截图或流程图辅助文字说明）3、待实现的功能（可用画面截图或流程图辅助文字说明） 根据项目的类型，系统为项目自动创建在建工程卡片，同时为项目下所有非统计型WBS生成结算规则。每个月在后台自动执行一次，用于简化业务操作，提高数据准确度。第四部分：实现方式（例如SAP现有工具：Enhancement、UserExit、BADI、修改标准程序，或者自开发程序等）（若使用SAP现有工具，需注明工具的名称，比如EnhancementPPCO0023）4.1 增强或出口的名称4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点项目定义PROJ-PSPIDXX4.3 涉及的标准数据库表表名描述PROJ项目定义主数据PRPSWBS主数据COBRB分配规则结算规则订单结算ANLA资产主记录段ANLZ时间相关资产分配第五部分：自建表表名结算规则内部匹配表描述结算规则内部匹配表包含了项目参数文件对应的在建工程卡片类型和科目的对应信息。Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素参数文件参数文件分别对应于资本类项目和成本类项目的对应关系？资本类项目对应的在建工程卡片类型成本类项目对应的总账科目数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围需要提供一个维护该表的事物代码表名维护结算规则记录表描述该表记录了结算规则维护的结果，包括在建工程卡片是否创建、创建的在建工程卡片号码、维护结算规则是否成功、派生结算规则是否成功。Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素WBS编码PROJ-PSPID是资本类项目还是成本类项目创建在建工程卡片是否成功创建的在建工程卡片号码使用的总账科目维护结算规则是否成功派生结算规则是否成功数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围第六部分：处理逻辑增加例外判断：ZPSE001_T01中的项目类型增加“混合类型”如果该项目的参数文件为科技类项目（SCPS017）或者信息类项目（SCPS020），则需要同时维护在建工程分类（资产分类）和所属科目（总账科目）。项目中的WBS（XXXXXXX-A）需要按在建工程分类维护结算规则（即完成上图中的3、5、6、7），WBS（XXXXXXX-B）需要按所属科目维护结算规则（即完成上图中的4、6、7）加入内表利润中心、成本中心对应表针对纯粹的资本性项目加入判断，如果项目的利润中心=1个，则按照项目建立资产卡片并维护结算规则；如果项目的利润中心>=2个，则按照每个WBS单独创建资产卡片并维护结算规则。1、判断该项目是否已经维护过结算规则。若有则不执行该程序后续内。2、若没有维护过结算规则，则根据“结算规则内部匹配表”中的项目参数文件对资本类项目和成本类项目的匹配关系判断该项目是否属于资本类项目，若是资本类项目，执行步骤3，若是成本类项目，则执行步骤43、根据项目参数文件判断所属在建工程卡片分类。执行步骤54、根据项目参数文件判断所属财务科目。执行步骤65、使用AS01创建在建工程卡片，需填写：资产分类：公司代码：数量：默认值1资产描述及资产主号文本：规则待定资产的成本中心：项目定义中首层WBS元素的成本中心6、使用CJ02维护项目定义的结算规则，需填写：类型：FXA或G/L接收方：步骤5创建的在建资产编号或者步骤4得出的财务科目结算百分比：100%结算类型：FUL分配规则号：17、使用CJB2派生下层WBS结算规则，需填写：项目编码：期间：程序运行的当前会计期间会计年度：程序运行的当前会计年度测试运行：不选择第七部分：用户签字此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的