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文档简介

第页共页出纳工作职责描述作为一名出纳，职责描述如下：1.管理公司的现金流量：出纳负责管理公司的现金流量，包括收款、付款、资金调度等。确保公司的现金流量充足，能够满足公司的日常运营和发展需求。2.处理日常收款和付款：出纳负责处理公司的日常收款和付款事务，包括接收客户的现金、支票和电汇款项，并登记记录。同时，也负责处理公司的付款事务，包括给供应商支付货款、清算员工的工资和福利等。3.维护银行账户：出纳负责维护和管理公司的银行账户，包括办理开户手续、查看账户余额、监控账户流水等。出纳还负责与银行的日常联系，确保与银行的合作畅通无阻。4.编制财务报表：出纳负责编制和整理公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、收支明细表等。确保财务报表的准确性和及时性，为公司的决策提供可靠的依据。5.处理票据和凭证：出纳负责处理公司的票据和凭证，包括收集、整理、登记和归档。确保票据和凭证的完整性和准确性，为日后的审计工作提供支持。6.进行资金管理和预测：出纳负责进行资金管理和预测工作，包括制定资金计划、管理短期资金、优化资金结构等。通过科学的资金管理，提高资金使用效率，降低公司的财务风险。7.参与财务审计：出纳参与公司的财务审计工作，协助审计师进行财务数据的核实和审查。并协助整理和准备所需的财务报表和资料，确保审计工作的顺利进行。8.遵守财务制度和法律法规：出纳负责遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保公司的财务活动合规和合法。遵循财务原则，保护公司和客户的利益。9.支持业务部门：出纳负责支持公司的业务部门，包括提供财务数据分析、协助制定预算和成本控制等。与业务部门密切合作，为公司的发展提供支持和建议。10.不断学习和提升：出纳应保持学习的态度，不断学习财务知识和技能，提升自身的综合素质。通过不断的学习和提

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