用友T总账报表操作基础手册

用友T3操作说明书一.安装用友T3： 2二．增加操作员： 3三．建立账套： 4四.账套初始设置： 8五．期初余额录入： 18六．日常业务步骤 20七．财务报表 27一.安装用友T3：安装完用友T3软件以后，桌面上会有两个图标：和功效：系统管理只许可两种身份人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去关键功效有：关键功效有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检验软件服务状态（检验环境），设置SQLServer口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你关键点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQLServer数据（是低级版本升级高级版本用），注销。退出。2.账套功效有：功效：

账套初始设置、日常账务、报表处理全部在用友通中进行。二．增加操作员：双击桌面上图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户能够自行设置密码，但一定要切记。）然后单击确定。单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮以下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合全部可姓名输入您真实姓名此处姓名将会出现在凭证记账人、审核人等位置。口令：输入您密码，能够为空。所属部门：该操作员所属部门，能够为空。上述信息输入完成以后，单击按钮，这么就增加了一个操作员。三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，以下图：其中：已存账套是已经存在账套，999为系统内置演示账套，所以默认从001开始计算。账套号是您要建立账套账套号，为三位数。（001—999）账套名称通常为企业名字，简称也是输入企业名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。账套路径默认为软件安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份账套就会消失了。启用会计期是指开始用电脑记账月份，开始记账时间。以下图：输入您企业信息，其中单位名称为必输，其它可不输以下图：选择核实类型其中：本币代码、本币民名称为记账使用币种，假如为人民币，默认不用修改；企业类型：工业或商业，通常来说是工业，能够不用修改，行业性质：关键和会计科目相关，通常来说现在选择是新会计制度了。账套主管：选择您第一步增加操作员即可，在这里是账套主管。按行业性质预置科目：默认打钩即可，假如去掉，账套将不会预置任何会计科目。此处选择分类信息存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不包含存货模块。用户是否分类：假如用户有很多，能够对这些用户优异行一下分类。比如您有500多家用户，这些用户来自各个省份，您能够根据不一样省份来分类，比如：01北京市，02天津，03上海，04河北等，用户怎样分类，没有固化标准，完全依据您实际情况划分。用户分类不是必需，您也能够不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加用户档案之前必需先增加用户分类。用户档案和用户分类区分：用户分类：是指把您全部用户根据某种共性分不一样类别，方便管理。用户档案：和您企业有业务往来企业名称。有没有外币核实：假如包含外币，请勾选此项。确定您分类编码方案：科目编码级次：会计科目标编码级次，默认为三级（4-2-2-2）4-2-2-2表示意思：数字本身表示会计科目编码位长说明：4在第一级，那么表示一级会计科目标编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码位长是两位数举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码恰好是4位数100201农业银行这是银行存款下级科目（二级科目），她编码为01两位数，不过是在一级科目编码基础上增加两位数，所以它编码为100201其它编码级次请用户依据实际情况自行设置。定义数据精度：提醒是否立即启用账套，点【是】假如不启用，登录账套以后看不到任何模块，所以使用账套之前必需启用，假如您此处点了【否】，那么请用账套主管登录系统管理，实施“账套”——“启用”即可。以下图，在GL总账前面打钩即可，然后选择启用日期确定即可四.账套初始设置：4.1基础档案设置：双击桌面上用友通T3图标，使用账套主管登录demo，密码DEMO,选择对应账套和登录日期。通常来说我们第一次登录进去会看到一个页面：在这里是告诉我们要进行初始设置，（万一你一不小心关掉了，不要担心，在菜单栏里面）这里有个基础档案初始化也能够调出开始初始设置。第一个基础信息有编码方案4.2部门和职员设置：单击“基础设置”——“机构设置”——“部门档案”（部门档案可随时增加）部门档案：部门编码和部门名称为必输项，其中部门编码请参考下面编码标准什么叫编码标准，看到这里是1个*和2个*，意思是第一级编号只有1位，也就是说你企业最大部门有10个，然后二级部门编号是2位。假如3表示车间，301表示一车间，302表示二车间，303，304，305……一直到399全部是属于车间下面。单击“基础设置”——“机构设置”——“职员档案”（职员档案可随时增加），增加职员档案时候请在职员编号下面直接双击输入即可，不关键点击上面【增加】按钮，因为这个增加是增加行。增加完成一个职员档案后，敲几次回车，直到又出来一个空白行，这么职员档案就被保留了。职员编号没有编码限制，用户自定义，不过编号必需唯一。4.3往来单位设置用户/供给商分类：假如在建立账套时候您勾选了用户/供给商分类，此处必需先增加分类，然后才能建立用户/供给商档案。“基础设置”——“往来单位”——“用户分类”类别编码请参考下面编码标准。增加完用户分类以后，增加用户档案“基础设置”——“往来单位”——“用户档案”，（用户档案可随时增加）用户编号用户自行定义，但必需唯一，用户简称为必输项，用户名称能够不输入，所属分类码就是刚才增加用户分类，指定这个用户属于哪一个用户分类。最终单击保留请用户参考以上步骤自行设置供给商分类和供给商档案。4.4财务相关设置：会计科目：单击“基础设置”——“财务”——“会计科目”以下图，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置。比如：要在管理费用下面增加一个明细科目工资，操作为：先点，然后找到管理费用这个科目它编码为6601，我们单击，然后以下图输入科目编码为660101科目名称为工资说明：6601为一级科目编码01为二级科目编码，编码时候参考使用相同方法增加其它明细科目即可。特殊科目设置：外币科目比如，银行存款下面有一个美元账户，我们参考以下方法增加：先增加外币，操作菜单为：基础设置——财务——外币种类，输入外币币符和名称，确定，然后输入汇率。通常我们全部没有选择外币科目，因为换算起来很复杂，而且我们也没有用到换算。然后打开会计科目界面，点击增加账页格式选择外币金额式，外币核实前面打勾，选择对应外币，然后确定即可。通常来说我们全部没有做外币会算，假如我们没有选择外币换算，而且还没有定义外币话，这里是不能选择。数量金额式科目比如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为台打开会计科目界面，单击增加勾选数量核实前面对勾，然后输入计量单位台单击确定。应收应付类科目根据以往习惯，要在应收应付科目下面增加明细科目，不过软件中无须要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅助核实来实现这个功效。什么是辅助核实？假如一个企业往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，能够使用辅助核实，立即这些明细科目标上级科目设置为末级科目并设为辅助核实，将这些明细科目设为对应辅助核实目录。一个科目设置了辅助核实以后，它发生每一笔业务全部将会登记在总账和辅助明细账上。未使用辅助核实科目设置：使用辅助核实科目设置：科目编码科目名称科目编码科目名称辅助核实1122应收账款1122应收账款用户往来112201北京石化企业112202天津销售分企业通常地，收入或费用类科目可设置部门辅助核实和用户往来科目如应收账款、应收票据、预收账款可设置用户往来核实和供给商往来科目如应付账款、应付票据、预付账款可设置供给商往来核实在建工程及收入成本类科目可设置项目核实假如挂上了辅助核实话，在填制凭证时候，输入科目标时候，比如：要输入应收账款科目1122，她会自动弹出一个对话框：在这里能够输入哪个人收了哪个用户多少钱，票号是好多，全部能查到。辅助核实设置方法:比如：将1122应收账款这个科目设置为用户往来辅助核实打开会计科目界面，找到应收账款这个科目然后双击它，点右下角修改按钮，在用户往来前面打钩然后确定。使用一样方法，把其它收付科目也设置为辅助核实。简单记忆：应收类科目名称有【收】字，全部设置为用户往来，应付类科目名称有【付】字，全部设置为供给商往来指定科目：指定科目是指定出纳专管科目，通常指现金科目和银行存款科目。指定科目后，才能实施出纳签字，从而实现现金、银行管理保密性，才能查看现金日志账、银行存款日志账。操作方法：打开会计科目界面，单击“编辑”——“指定科目”以下图：这里指定现金流科目是生成现金流量表前提之一。在这里要说明下，假如要做现金流量话，要把科目选择好，通常来说：现金总账科目指定为1001库存现金银行总账科目指定为1002银行存款现金流科目指定为1001现金、1002银行存款明科目、1009其它货币资金明细科目预置现金流项目（是生成现金流量表前提之一）基础设置——财务——项目目录，然后单击，以下图设置：4.5凭证类别：指定日常填制凭证使用凭证类别基础设置——财务——凭证类别通常来说：我们在这里只用记账凭证。4.6结算方法：通常见到有现金、支票、电汇等，逐一增加即可，以下图：至此，期初设置基础完成接下来要做工作是录入期初余额，开始正常业务！五．期初余额录入：操作菜单：总账——设置——期初余额以下图：期初余额只能录在末级科目显示为非末级科目，不能录入白色显示为末级科目，双击输入余额即可显示为辅助核实科目，双击输入明细余额，自动累计总数在这里要说明下：非末级科目是不能录入，因为系统只认最末级科目。而辅助核实科目蓝色能够录入，而且在她上一级是自动进行金额汇总。录入完成期初余额以后，点击上面按钮，试算平衡即可，一定要试算平衡才能够，不然账不平。六．日常业务步骤：初始设置完成以后，日常操作步骤以下图6.1首先填制凭证首先点击，增加后才能进行凭证填写，首先录入摘要，然后录入科目名称，在这里要强调一下，假如你科目挂有核实话，她会弹出另一个窗口，你要输入必需条件，最终输入金额，而下一次金额则按“=”就能够得出相同金额，最终点击保留，这么一张凭证就做完了。相关月末转账，通常是指期间损益结转，用户只需要用软件自动进行期间损益结转，不需要再手动填制转账凭证6.3【假如设置了凭证无需审核直接记账，则可跳过此步。】因为财务要求：制单人和审核人不能为同一人，所以必需用其它操作员身份登录软件，审核凭证，在这里，首先退出目前操作员，然后换一个操作员进来，单击，选择要审核月份，直接单击【确定】以下图，单击确定：当然，假如凭证做比较多，能够成批审核凭证，单击“审核”——“成批审核凭证”注意：凭证能够不审核，直接记账，用户能够依据需要自行设置。在“总账”——“设置”——“选项”中能够设置，以下图：下图红色框地方打钩，则凭证无需审核即可记账。6.4单击，然后单击【全选】，然后依据提醒点下一步即可，直到提醒记账完成6.5单击，先选择期间损益结转，然后单击它后面以下图，单击本年利润科目后面，选择本年利润科目，选择完成以后单击【确定】以下图，在这个界面单击右上角【全选】，下面全部变成浅绿色，然后单击【确定】以下图，系统自动生成转账凭证，单击，凭证左上角出现字样。注：然后还得对生成这张转账凭证进行【记账】6.6本月全部工作全部完成以后，就能够进行月末结账，单击，直接点击下一步，系统自动对账，出现下图，点击【结账】按钮即可，至此30天业务完成！假如出现下图提醒，则请点击【上一步】，仔细查看工作汇报，检验哪步没有完成。七．财务报表：开启财务报表：报表状态：报表有两种状态：格式状态和数据状态格式状态下：能够编辑报表公式设置关键字等数据状态下：能够进行数据处理，还能够追加表页，比如，每十二个月有12个月，然后能够追加