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文档简介

修订统计编制人日期修订内容版本号对账步骤1.1相关部门签字部门姓名署名日期经理室经理室采购部管理部品质部 目标对了确保对账正确性、明确岗位职责，深入规范物资对账步骤，加强和各部门间配合，特制订本制度。范围适适用于本企业采购部、管理部、财务部。责任单位品质部为本要求之监督单位，采购部为本要求之管理实施单位。本要求经经理同意后给予实施，管理部负责解释和监督管理。相关表单《订购单》《对账单》《物品/材料/外协送货&验收单》《不良通知单》《采购封账明细》5.对账步骤采购采购经理出纳总经理财务5.开票1.对账5.开票1.对账NGNGNGNG2.审核2.审核NGNG3.确定3.确定NGNG6.确定6.确定4.核准4.核准NG7.提交NG7.提交6.对账程序1.对账1.1问询采购经理封账截止时间，制作封账明细。1.2把《送货&验收单》依据该物品《订购单》下单内容统一确定，再和该《订购单》复印件钉在一起。1.3依据该物品《不良通知单》把扣款金额统计出来。1.4制作《对账单》，分别把供给商PO号、金额填写在《对账单》上（PO号、金额在订单明细中筛选）。1.5将该供给商《不良通知单》扣款统计金额填在《对账单》下方。1.6编写对账单号。1.6将做好《对账单》打印出来和《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。1.7《封账明细》详看封账明细表单。1.8对账编号具体请看《采购编号规则》。2采购经理审核2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购对账金额、订单号、供给商及扣款是否正确。2.2审核确定后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不正确，返回通知采购重新对账。3出纳确定3.1出纳对采购上交《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供给商名称审核是否一致。3.3审核正确后签字并将《订够单》对应《对账单》上对账单号填写在封账明细上。3.4确定无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。如不正确通知采购经理。3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。4总经理核准对账明细4.1总经理对出纳上交《封账明细》进行核准，查对正确签字。4.2签字后由采购进行通知供给商开票。4.3如不正确返回出纳。5开票5.1采购接到出纳开票信息后，通知供给商开票，立即追踪发票。5.2收到发票后整理确定开票名称、金额必需和对账单上一致。5.3如不一致，打电话问询供给商原因。5.4金额不对，发票不给接收。5.5整理确定一致后和《订购单》、《对账单》一起再交到出纳进行确定。6出纳确定发票6.1出纳收到采购上交发票和该《对账单》进行供给商名

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