织与作业流程问卷填报用

附件1：江苏省矿业工程集团管理信息化项目调查问卷填写部门:_建工处财务部 填写人员:程新 填写日期:9月26日 审核结果:XXXXX项目经理新中大企业项目经理填写说明首先，很感谢您参与此次问卷调查活动！此次调研是江苏省矿业工程集团信息化项目标咨询阶段很关键一项活动，经过调研，企业高层及双方项目小组将对企业整体业务情况有一个愈加清楚认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临挑战，并为后续调研访谈奠定良好基础。请您详尽填写下面给出表格，告诉我们您对目前业务见解，和对管理软件期望。您意见和见解对企业未来发展至关关键。此次调查内容会严格保密，搜集信息只限制在项目组和企业高层范围内。文档目录TOC\o"1-3"填写说明 II组织结构 1部门内部结构 1关键业务活动 4工作协同 7信息化现实状况 8组织结构组织结构部门内部结构绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门人员分工、职责范围、隶属关系、责任人等情况。职能机构名称：财务部职能机构经理：程新编制人数：5人部门组织机构图（列出部门内部岗位及相互关系）：财务机构责任人财务机构责任人业务副部长、审核、总账出纳业务副部长、审核、总账出纳固定资产及往来会计机构/岗位名称责任人职能范围会计机构责任人程新负责财务部全方面工作副部长、总账会计刘秀娟负责财务部财务业务工作及财务报表编制出纳徐新苗负责资金收、支业务办理固定资产及往来会计付玉负责固定资产及往来账目标管理绘制一张本职能部门和其它部门业务关系图。注明相互往来关键管理信息内容、单据及传输方向。处财务部职能机构和其它职能机构相关图各项目部徐州市地方税务局徐州矿务集团徐州市建设局徐州市劳动局各项目部徐州市地方税务局徐州矿务集团徐州市建设局徐州市劳动局江苏省矿业工程集团徐州市工商避处长财务部各分企业独立项目部党政办公室安全部技术部经营管理部后勤保障党群部开发办审计监察部审计监察部联络职能机构联络内容其它说明处长大额资金支付审批、各项费用审批党政办1、文件、制度编、审、传、发。2、企业及外来文件接收。3、企业年度考评结果，目标、指标及总结传输。4、档案存、借、阅。5、体系运行内、外审。6、办公用具领用，复印。安全部1、全处安全生产检验。2、全员安全教育培训、新职员安全教育培训等。技术部1、新技术新标准传输。2、参与危险性较大分部分项工程专题方案教授论证。经营部参与重大工程协议评审工作。考评评价分包企业安全生产业绩。工资审批及内部考评工作。后勤保障部1、对设备购置情况、设备资产监督检验情况信息传输，负责设备保养、维护。开发部1、项目信息搜集。2、项目标选择。党群部人力资源调配职员培训安全部国家相关安全生产法律法规和标准及更新信息传输。企业安全生产检验计划信息传输。安全生产检验情况信息传输。企业环境原因调查评价表、关键环境原因清单信息传输。各分企业分企业施工设备购置、调拨、大修理情况信息传输。分企业设备检验、总结，事故调查和处理等业务信息传输。各项目部项目部施工机械设备台帐、运转台时、大型施工机械设备月检情况信息传输。施工机械设备年度大修理信息传输。设备技术信息传输。上级主管门办理企业施工机械设备产权登记、变更、注销，安全生产宣传、检验、总结，事故调查和处理等业务。备注：关键业务活动填制企业职能部门业务调查表。具体注明岗位设置及具体业务内容,包含每一个业务发生时间、内容、起源单据和部门、经过何种处理(具体计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传输到何部门等信息步骤设备部部门业务调查表编号业务名称责任人业务内容发生时间起源单据和部门处理过程(具体计算方法和过程)产生何种单据或报表传输到何部门1收文不定时党政办确定文件财务部2发文不定时财务部反馈文件党政办3资金使用申请表不定时分企业、项目部上报资金使用日报表处长4新增设备验收单不定时分企业、项目部上报机械控制-02后勤部5机械设备台帐不定时后勤部反馈机械控制-03财务部填制企业职能部门业务信息步骤图。依据填写企业职能部门业务调查表内容,将部门各项业务信息用步骤图方法表示出来,包含每一个业务起源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传输到何部门等一系列信息步骤 财务部业务步骤图业务名称：01收文办公室→财务部业务名称：02发文财务部→办公室业务名称：03资金支付业务项目部提出申请→分企业经理审批→经营副处长审批→处长审批→财务部审核并支付业务名称：04费用报销项目部提出申请→分企业经理审批→经营副处长审批→处长审批→财务部审核并支付备注：财务部资产管理及相关程序向财务部门咨询填制企业职能部门全部原始单据/帐册/报表一览表。具体填写企业职能部门全部业务原始单据/帐册/报表发生频度、保留时间、起源部门、去向部门等信息。并请提供对应报表、帐册、单据样张（最好带有真实数据）一份财务部原始单据/帐册/报表一览表序号名称联数发生频率保留时间起源部门去向部门1会计凭证每个月财务部档案室2会计账薄年末财务部档案室3会计报表每个月永久财务部档案室工作协同在和其它部门工作往来中，您认为有哪些部门工作还以做愈加好，以提升整体步骤效率？请最少列举三个部门，和期望这多个部门具体在哪些方面做愈加完善 1、因为现在企业购置设备审批手续极不完善，分企业购置设备没有立即上报新设备申请，信息不流通，造成部分设备在施工现场使用1-2年未列入企业固定资产，无企业设备统一编号；企业财务部依据购置设备申请督促设备购置单位立即提交新设备相关资料：设备购置协议、发票、新增设备验收单在一周内完成固定资产入帐手续并发放设备统一编号。2、现在各分企业部分未设置设备部，未建立施工机械设备相关台帐，缺乏对施工机械有效管理，现在设备管理是企业设备部和项目部之间直接管理，造成企业设备部压力较大，分企业管理人员不知自己项目标设备运行情况，疏于设备管理。利用现在信息平台建立分企业设备部，加强分企业设备内部管理，合理调动设备降低设备闲置，充足发挥设备效率，为企业发明经济效益。3、加强项目部设备采购、管理人员信息平台业务培训，熟练应用网络资源，发挥管理水平。信息化现实状况现在，您所在部门关键应用了哪多个管理软件？ 使用情况怎样？ 本部门使用ofice办公软件作文档、数据统计统计。徐矿集团信息平台。NC财务管理系统针对此次管理信息化项目，您有哪些需求和提议？在企业信息平台上设置信息栏，分权限查阅国家法律法规、规范标准。无法对项目部传送部室要求及文件江苏省矿业工程集团建筑工程处异地经营项目资金收支管理措施为规范各项目部异地经营项目资金收支管理，保障资金正当合规使用，防范和控制资金风险，确保资金安全，提升资金使用效益，满足异地经营项目生产经营需求，依据《中国会计法》、《中国商业银行法》、《现金管理暂行条例》、《银行账户管理措施》、《企业内部控制基础规范》及《应用指导》等相关法律法规，结合集团企业加强异地经营项目资金收支管理要求和我处外出经营资金结算实际情况，特制订本措施。一、异地经营项目资金是指各单位为落实集团企业“走出去”战略开展异地经营项目在生产、经营过程中使用资金。二、异地经营资金管理标准1、预算管理标准。应该充足发挥预算管理在资金综合平衡中作用，严格根据预算要求组织协调资金调度，确保资金立即收付，实现资金合理占用和营运良性循环。资金使用坚持量入为出、确保关键标准，各项资金收支由各项目部按月确定项目标收支预算，经项目经理、经营副经理签认后纳入单位月度资金预算，报处财务部审批后实施。2、收支两条线标准。异地经营项目单位取得各项资金收入必需立即入账、并按要求立即转至集团企业资金结算中心，不得账外设账，严禁收款不入账、设置“小金库”。各项支出要严格根据资金审批权限实施，3万元以下资金由经营处长审批，3万元及以上资金由经营处长、主管处长联签后财务部据以办理，严禁收到工程款不纳入集团企业资金结算中心直接用于支付经营款项，即“坐支”。3、不相容岗位相分离标准。单位办理资金收付业务，应该遵守现金和银行存款管理相关要求，不得由一人办理货币资金全过程业务，严禁将办理资金支付业务相关印章和票据集中一人保管。4、立即结算标准。各项目部在次月1日前必需将上月费用经有权人员同意并经审核后聚集到财务部门报销，不得跨期结算。同时要向财务部门提供相关银行卡信息。三、异地经营项目资金管理方法异地经营项目（指距离处本部600公里以上，下同）年营业额较大、时间在六个月以上要在国家同意商业银行或其它金融机构开设临时账户。特殊情况下，不含有开设临时账户条件项目，许可办理周转金专用银行借记卡，经过规范操作，办理异地项目经营支出。异地经营项目规模较小，时间在3个月以下，仅有少数人提供技术服务项目不用设置临时账户和办理周转金专用银行卡。（一）临时账户管理1、开立银行临时账户，必需经由集团企业同意。同时在账户开立完成后7日内把相关账户信息报处财务部，处财务部负责上报集团企业财务部、资金结算中心立案（开户信息包含户名、账号、开户行）。2、对外支付标准上经过银行办理转账结算，确需支付现金，必需符合现金管理要求。3、账户存款月末余额不得超出5万元，每个月终了必需立即向银行索取银行存款明细对账单，并加盖开户银行业务章。（二）周转金银行卡管理1、以项目经理（或项目责任人）名义在国家同意商业银行或其它金融机构开设存款户（简称“周转金银行借记卡”），项目经理（或项目责任人）为开户人，项目经营经理（或项目专职书记）为密码管理人，具体经办人员为持卡人，三者必需分离。2、开卡信息必需在开设完成后7日内报处财务部立案，工程结束应立即办理银行卡销户手续，销户申请经开户银行盖章后交处财务部立案。3、实施周转金银行借记卡，必需严格周转金结算时间，周转金结算期限不得超出30天。4、周转金银行借记卡余额最高限额不得超出20万元，月末余额不得超出3万元，特殊情况经处分管领导同意后月末余额不得超出5万元。5、支付范围仅限职员差旅费、办公费、驻外职员必需生活补助、必需业务招待费、土产及零星材料和必需在当地缴纳税款。6、每个月终了必需立即向银行索取银行卡交易统计，和周转金支出明细逐笔查对。周转金银行借记卡标准上不得出现未达账项。查对不一致，要立即查明原因。7、周转金银行借记卡实施专卡专用，严禁使用该卡办理个人业务和其它和项目经营无关业务。每个独立项目部限办一张卡，处财务立案后，仅审核支付已立案卡相关手续费支出，其它银行卡一律不准报销。8、自9月1日起，处财务部在支付异地项目部备用金时，直接支付至周转金银行借记卡中，各项目部要立即办理开卡和立案手续。（三）异地经营项目现金管理1、必需严格实施集团企业《相关加强集团企业货币资金内部控制管理工作通知》要求，建立和完善内部牵制制度，最大程度降低资金风险，确保资金安全合理使用。2、严格控制现金采购支出，明确现金支付范围，不得用于支付职职员资、奖金，不得用于支付除地产材料以外1000元以上其它材料支出。3、异地项目库存现金限额最高不得超出1万元。4、确保安全方法到位。要加强印章管理，配置保险柜存放现金，二十四小时留人值班。四、异地所在地采购地产材料要求1、严格限制使用现金和周转金银行借记卡采购材料。各项目部大宗及常见材料首选采取集中采购配送、向业主方领用、供给方送达等采购方法。对零星采购地产材料，标准上尽可能采取银行转账结算。确需支付现金，由本单位办事员和项目经营经理一同在银行办理，立即交付售货人，结清业务付款手续。2、单笔支付地产材料金额不得超出10万元。3、购置地产材料无法从售货方取得正当发票，项目部应依据交易事项立即到当地税务机构申请代开发票。五、相关要求1、本措施从下发之日起试行，凡和本措施有冲突以前文件，以本措施为准。本措施解释权属处。江苏省矿业工程集团建筑工程处 相关差旅费、探亲路费、年休假路费开支标准通知(试行)处属各单位、机关各部室： 为适应市场和物价水平改变，依据徐矿司[]30#文件精神，结合我处实际情况，制订我处“差旅费、探亲路费、年休假路费开支标准”并印发给你们，请遵照实施。工作人员出差住宿费开支标准：1、住宿等级及标准项目职务深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、北京、上海、广州通常地域正副处级、在聘高级技术职称人员180140通常人员1301002、确因工作需要，一人住单人间住宿费可按应享受标准双倍75%计算；二人出差，可按职务较高人员标准报销另一人住宿费。3、由集团企业统一安排学习、培训，按人才培训中心通知或上述标准实施。4、经处分管领导同意参与上级主管部门召开各类行业工作会、座谈会、研讨会、调研会等会议，会议通知明确要求按会议通知要求实施，会议通知未作要求住宿费可在要求职级标准1.5倍内报销，超出部分自理。凡缴纳会务费超出150元/日不再报销多种资料费、交通费、信息费等。会议包食宿不再报销住宿奖励和出差补助。5、工作人员出差要按要求住宿标准报销，实际住宿费低于要求标准部分，（不含住集团企业驻外办事处住宿费）按30%奖励给个人；当日返回尽可能在12点前结账，回程车票超出18点可按标准报销当日住宿费，低于标准不予奖励，超出标准由个人自理。二、工作人员出差交通费开支标准：1、乘坐等级及标准职务项目飞机轮船火车其它交通工具正副处级、在聘高级技术职称人员经济舱二等舱软卧车按实报销其它人员三等舱硬卧车按实报销注：其它交通工具不包含出租车和市内交通费。其它工作人员确需乘坐飞机或火车软卧车必需经单位主管领导同意。2、工作人员出差在外地期间，每人天天市内交通费控制在20元以内，凭票报销，自带交通工具和其它单位提供交通工具不再报销市内交通费。工作人员外出开会、学习、培训限报来去路途市内交通费。3、乘座飞机人员，其往返机场专用线客车费用，可按实报销。4、由本市外出火车订票费限报5元，外地返回限报20元以内。5、在职革命残疾军人因公出差，其车船票半价优惠部分不发给本人，也不提升乘座车船席位等级。6、女工作人员因公出差，如需带由自己哺乳婴儿，必需有保姆随行，经处领导同意，其保姆往返路费按通常工作人员标准开支。7、工作人员出差乘座交通工具低于要求等级，按实报销。三、工作人员出差伙食补助标准1、工作人员异地出差伙食补助费，途中和通常地域15元/天，北京、上海、重庆、广东省20元/天，深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省25元/天。2、对连续乘座车船超出十二小时（含）加发20元伙食补助，凭车票每满十二小时加发20元，途中转车不住宿可连续计算。3、参与各类学历及专业证书学习不享受伙食补助费；工区工作人员在本工区内各工地之间进行工作，不享受伙食补助费；四、市内交通费及短途路费报销：1、市内交通费标准上按部室或工区为单位每个月报销一次，于次月15日前报销上一月度本部门工作人员市内交通费（经部门主管按考勤逐一核实后上报），逾期自动作废。异地项目部人员可放宽至下季度15日前按项目部统一报销，为便于管理，不再单独对职员个人报销上述费用。2、短途路费报销。1）、报销范围：居住在徐州市市区、铜山县、贾汪区职员（含家在异地，实际居住地在单位职员），因工作需要在徐州市市区、铜山县、贾汪区从事施工任务，每个月可据实凭发票报销四次短途路费。施工地点在沛县、邳县、丰县等徐州市其它县区，每个月可据实凭发票报销二次短途路费；施工地点在异地，标准上每三个月报销一次往返路费（期间因工作需要回处并报销差旅费，不再享受）。2）报销方法：由各部门主管据考勤核实后，次月15日前由办事员统一办理报销，逾期不再办理。（异地施工可三个月或依据实际情况进行报销）2、因公出差到本市境内乡、镇、县（含市区、局及局内各矿），因工作需要在外就餐，可发误餐费补助，标准为5元（一天内出差二次以上，当日最多只能享受一次误餐补助；市内出差时间在4个小时以内或不需要在外就餐，不享受误餐补助）；已享受野外津贴或生活费补助，不得反复享受误餐费补助。3、处本部人员到宝通物流中心、建井处、局一院、大庙等周围5公里以内出差，不享受伙食补助。徐州市境内工作人员出差期间绕道探亲，其绕道一切费用自理，其绕道期间也不发伙食补助费。4、工区人员来处参与多种会议、活动等未享受班中餐，可参考上述标准享受误餐补助；工区人员处内各工地相互调动或在项目部工作或为项目部生产经营服务，标准上不享受误餐补助费。5、单位驾驶员出差伙食补助可按本要求实施，多种罚款一律不得报销。五、其它要求1、工作人员出差应实事求是取得住宿发票。严禁虚报出差天数、住宿费超标部分用其它费用性发票替换行。2、工作人员出差应按要求到财务部门办理报销手续。不得利用工作关系到基层或其它单位报销差旅费。3、对弄虚作假报销差旅费和不按要求报销，一经查实将对当事人进行责任追究并处相同额度罚款。六、探亲路费报销要求1、职员在项目部工作连续超出8个月以上，且项目部距离探亲地所在市400公里以上（不再考虑市区到探亲地旅程），可按要求享受探亲假。在徐上班人员，探亲地在淮安、宿迁、枣庄、丰县、沛县、南京、连云港、盐城、淮北、淮南等400公里范围内均不再享受探亲假（旅程距离确实定标准可用铁路或公路里程措施确定）。2、探亲乘火车，不分职级，一律报硬席座位费，年满五十周岁以上并连续乘火车四十八小时以上，可反硬席卧铺费。

3、乘轮船，报四等仓位（或比统仓高一级仓位）费。

4、乘长途公共汽车及其它民用交通工具，凭据按实支报销。

5、探亲途中市内交通费，可按起止站直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租机动车辆开支，应由职员自理，不予报销。

6、职员探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机，可按直线车、船票价报销，多支部分由职员自