2023年北京资源集团操作手册总账固定资产报表

北京资源集团

用友NC集中财务管理相关系统

操

作

手

册

2009年7月

目录

应用基础....................................................................4

1.1相关系统基础..............................................................4

1.2安全性设置................................................................4

1.3相关系统登录..............................................................6

1.4NC界面说明...............................................................10

1.5创建快捷菜单.............................................................10

1.6相关系统功能菜单.........................................................11

1.7口令修改..................................................................11

1.8导出.....................................................................11

1.9打印.....................................................................12

二、客户化......................................................................13

2.1部门档案.................................................................13

2.2人员档案.................................................................14

2.3地区分类（客商分类）.....................................................15

2.4客商管理档案.............................................................15

2.5本次项目类型及本次项目管理档案...........................................16

2.6会计科目（编码规则：4/2/2/4/6）....................................................................................17

2.7现金流量本次项目.........................................................18

2.8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）.....................................18

2.9权限分配.................................................................18

2.10解除在线................................................................18

三.财务核算....................................................................19

3.1录入期初余额.............................................................19

3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入...........................................19

3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入......................................20

3.1.3期初建账..............................................................21

3.2凭证管理.................................................................22

3.2.1制单...................................................................22

3.2.3凭证查询..............................................................25

3.2.3审核/取消审核..........................................................27

3.2.4记账/取消记账..........................................................28

3.2.5凭证整理..............................................................28

3.2.6打印凭证..............................................................29

3.2.7自定义结转.............................................................32

3.2.8账簿查询..............................................................34

3.2.9试算平衡.............................................................38

3.2.10结账/反结账...........................................................39

四、现金银行....................................................................40

4.1银行对账完整流程.........................................................40

4.2银行对账操作.............................................................40

4.2.1对账账户初始化........................................................40

增加初始账户.........................................................40

421.2启用初始账户........................................................41

4.2.1.3录入期初未达账项：................................................42

4.2.1.4查看期初余额调节表：..............................................42

4.2.2银行对账单............................................................43

4.2.3银行对账..............................................................43

进行自动勾对.........................................................44

423.2进行手工勾对..........................................................44

4.2.33取消勾对..............................................................45

423.4检查勾对结果..........................................................45

4.2.4余额调节表.............................................................45

4.2.4.1查看某一账户的余额调节表............................................45

424.2查看明细调节数据.....................................................46

4.2.5查询勾对情况..........................................................46

4.2.6长期未达账审核........................................................47

查询长期未达账.......................................................47

4.2.7核销银行账............................................................47

核销银行账...........................................................48

恢复已核销的银行账...................................................48

五、报表管理....................................................................49

5.1报表相关系统登录.........................................................49

5.2设置当前任务和当前数据源.................................................50

5.3报表数据的录入...........................................................51

5.4报表上报、请求取消上报..................................................52

5.5报送管理.................................................................53

六、固定资产管理................................................................54

6.1固定资产管理前期初始化设置：..............................................54

6.1.1资产类别的增加.........................................................54

6.2原始卡片录入.............................................................73

6.3资产增加.................................................................74

6.4卡片管理.................................................................75

6.5资产维护.................................................................77

6.5.1资产变动...............................................................77

6.6.2资产减值...............................................................78

6.6资产调拨.................................................................79

6.6.1资产调出...............................................................79

6.6.2资产调入...............................................................80

6.7资产减少.................................................................81

6.8折旧计提.................................................................81

6.9生成固定资产凭证.........................................................82

6.10固定资产结账............................................................83

--应用基础

1.1相关系统基础

本相关系统是基于JAVA整体平台的B/S结构的软件，所有

客户端的操作在浏览器中进行。由于JAVA的跨整体平台性，本

相关系统可在任何现有的操作相关系统上运行，但必须有因特网

浏览器的支持。

推荐的客户端操作整体平台如下：

♦硬件配置

CPU：P42G以上

内存：1G以上

显示器：17”以上彩显，支持16位色以上的800X600以上

分辨率，最佳分辨率为1024X768

♦操作相关系统

MicrosoftWindows2000/XP/2003/VISTA

♦浏览器

MicrosoftInternetExplorer6.0（以下简称IE）+SP1

♦其他

最好装有MicrosoftOffice97/2000/XP/2003,尤其是Excel。

（非必须）

1.2安全性设置

每台客户端机器在第一次使用本相关系统之前，必须进行IE的安全性设置，

此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。

操作方式方法如下：

在IE中点菜单”工具一一Internet选项”，弹出对话框，点“安全”页签，

选中“Internet"，点''自定义级别”。

将“ActiveX控件和插件”下的“对标记为可安全执行脚本ActiveX控件执

行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”、“下载未

签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和

插件”设置为“启用”。

点“确定”，再点“确定”，此时出现“是否要更改该区域的安全设置”警告

框，点“是，

hnlrtnrliXM3凶

i国闫孑力*

二公是苦姜更改用区域陆安至迫箕，

锐。|]否(2

应用

再对“本地Intranet”区域做同样的设置。

最后点“确定”保存设置即可。

1.3相关系统登录

规则：使用本相关系统时，必须能用IE浏览器登录到服务器。

操作步骤：

1).打开IE,在地址栏中输入服务器的IP地址(http:〃121.52.209.220:88),

回车。打开后可以用IE浏览器菜单中的“收藏一添加到收藏夹”功能将之添加

到收藏夹中，或将之设为主页。

登录方式：在IE浏览器地址栏中录入http://121.52.209.220:88

3产品登录界面-,icrosoftInternetExplorer

文件但）翁辑⑪查看9收藏®工具Q）帮助国）

Q后退▼。团团⑪Q搜索☆收蹦夹®公，

地华更吓箭1不77121.52.209.220菊~、，

、______

用及ERP-M

记同*务/中y0

进入到NC主界面，如下图所示:

2）.如果要操作财务核算、固定资产管理等则点击“ERP-NC”图标进入，如果要

操作报表相关系统则可点击“iUFO”图标进入。

3）.第一次进入NC管理软件时，相关系统需要从服务器端自动下载JAVA插件，

刚开始时窗口一片空白，请耐心等待几分钟，等出现NC客户端配置组件安装窗

口时，点“Next”然后再点几次"Next"直到出现"Finish”后点击完成安装。

4）.登陆nc相关系统

直接输入日期或参照选择日期，再输入用户编码和密码（用户编码和密码区

分英文字母大小写）后

选择公司：直接输入单位编码或点右边的参照按钮选择公司；

点“确定”进入。

备注:另一种登录账务相关系统的方式是使用NC专用客户端，此方式对网络不太

稳定的单位适用（网络正常的单位不建议使用此方式，该文件比较大）。

操作步骤：1、下载NC专用客户端软件，下载完成后按照提示安装；

2、配置NC客户端：如下图找到“客户端设置”；

由MicrosoftOffice2003

程序也)।

-।国启动

e文档如

ou।［由快车（HashGet）

-

sSopCast

s设置6)

g」客户端设置

o方启动NC客户端

d搜索©

)d电卸载NC客户端

运行(K).

3、按下图设置IP地址及端口号，并保存设置;

4、启动客户端：如下图所示打开“启动NC客户端”后即可出现账务

相关系统的登录界面。

一

百程序(£)

e-

u文档也)

so

ds设置(S)

do

d搜索(£)

一运行n?')

注意：在已经安装好的客户端电脑的E盘或D盘中，存放一个叫做湖南资源

客户端的文件夹，里面是IE的插件和应用客户端的安装程序。不会安装的请联

系网络部邓志华

1.4NC界面说明

NC的主要窗口分为快捷菜单区、相关系统功能区、功能节点区、消息区和

登录状态条等五个主要区域。

1.5创建快捷菜单

规则：为了简化点击功能节点分支的操作，对所有常用的功能节点可以创建快捷

方式；操作时直接在功能节点区单击某快捷方式即可。

效果如下图所示：

1.6相关系统功能菜单

登录状态区以下是相关系统功能区，如下图:

常用的几个按钮为“注销”、“快速切换”、“修改口令”、“查看协助”等。

注意：退出相关系统时必须点击右上角的“注销”按钮才能退出，否则相关系统

会认为是非正常退出，有可能会丢失数据。

1.7口令修改

每个用户第一次进入相关系统后应当修改初始口令，点“协助”右侧的小箭

头下的“用户口令”图标后录入原密码，再录入两次新的密码后确定即可，再次

登录时新密码就生效。

注意：密码区分大小写，设置时请注意。

密码的设置策略:

密码不能以生日、电话号码、姓名的汉语拼音等容易猜测的口令，也不能设

置成太简单的口令。相关系统控制密码长度必须在6位以上，以字母、数字等混

合，定期更换，一般每隔一个月应更换一次，并严格保密，不能告诉他人，输入

口令时防止有人在旁窥视。

1.8导出

相关系统中基本上所有查询凭证、账簿、报表、单据的结果都能打印出来,

在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存。

当按下打印菜单后，出现打印预览界面，点“输出”按钮，弹出保存文件对

话框，选择文件类型，如：Excel格式（*.xls）,输入文件名后点“保存”。

目录

公司：江

公司新

01

0102

010201

0102011

010201

010202

010203

010204

010205

010206

制表日期：…—-制衣人：二

点“保存”后稍等片刻，提示“己经正确保存文件”。

输出格式可以为Excel、HTML、文本文件等，如果要导出为文本文件或HTML

文件，请点“输出”按钮。

1.9打印

在所有的弹出操作窗口中，如果菜单中有“打印”，则可以将结果打印出来。

下面是打印预览效果：

二、客户化

2.1部门档案

部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息，部门档案由下

级单位自行增加，要求将本单位的名称作为一级部门，其他部门档案自行增加;

如图：

部门档案

级

部门编号部门名称备注

次

01北京资源集团本部1

02北京资源亚太食品有限公司1

03北京资源亚太饲料科技有限公司1

04北京资源饲料有限公司1

各单位将自己

05北京资源亚太种猪有限公司1

的单位名称设

06北京资源亚太动物药品有限公司1为一级部门，一

07北京亚太资源饲料研究所1级以下部门由

各单位自行设

08河南资源饲料科技有限公司1

置

09湖南现代资源农业科技有限公司本部1

10长沙益君饲料科技有限公司1

11湖南现代资源全价料1

12湖南现代资源生鲜1

规则：部门档案主要用于挂科目辅助用，用来核算各部门的相关财务数据，各

级单位都必须根据本单位的具体情况录入部门档案；

操作路径：客户化'基本档案'组织机构'部门档案

操作步骤：

1).选择“部门”后点击“增加”；

2).输入部门编号：01—99；

3).输入部门名称；

4).选择部门属性为“其他部门”；

5).保存。

如下图：

注意：蓝颜色显示项为档案必输项，如合适的内容为空则不允许保存。

如果有些费用在多个部门之间不好划分，可以增加一个编码为“00”，名称

为“公用部门”的部门档案。

2.2人员档案

人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息，人员档案由下级单

位自行增加，人员档案的编码不做规定;

操作路径：客户化'基本档案'人员信息'人员管理档案

操作步骤:

1).选中需增加人员的部门，点击增加；

2).人员姓名(在人员基本档案页签下录入)

3).人员编号：(在人员管理档案页签下录入)

4).人员类别：选择“类别名称”

5).保存；如下图所示：

(员类别沃D

业务员盛

离职日期

封存

2.3地区分类(客商分类)

地区分类由集团统一按客商的类别设置为外部客商、内部客商。外部客商下

设客户、供应商、客商；只允许各单位在客户、供应商、客商下增加第三大类明

细分类；内部客商不允许各单位增加，统一由集团增加并下发各单位。

操作路径：客户化'基本档案'客商信息'地区分类

操作步骤:

1).选中“需要增加的大类”，点击增加;

2).输入“分类编码”和“分类名称”；

3).点“保存”。

无我的工作消息中心地区分类

国客户化O1<■<@>取消打印

A6地区分类基本信息自定义项

mC基础数据0t31外部客商

国建公司账

5e基本档案312供应商

a父自定义项直|13客商分类编碍广一二—二^

ad姐取机构囱2内部客商

®J人员信息分类名践■!--------。|

0g客商信息

分类上级怪巴________________

I地区分类2

助记码I|

客商管理档案

国库位信息

田存货信息

®项目信息

国结菖信息

国财务会讨信息

困业务信息

2.4客商管理档案

客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息。

操作路径：客户化'基本档案'客商信息'客商管理档案

操作步骤：

1).选中“大类名称”，点击增加；

2).录入客商编码；(基本信息页签)

3).录入客商名称；

5).在“业务信息”页签的客商属性中选择“客商”、“客户”或“供应商”;

6).保存。

油忖地点徵额馥黑岖分类

激⑥B嘛糖c瓯y1献成钿磁函凄机翻

赢晨联系住亚硝购信息：般信息

物播

聒融蕨口

凝

葡蛾货眦即甑

2.5本次项目类型及本次项目管理档案

本次项目档案为有需要设置本次项目辅助核算的科目提供核算信息。如对成

本科目要求核算到具体某一本书，则可把书名设置为本次项目档案；在做成本科

目时必须选择某一本书，以规范并细化对成本的核算。

本次项目档案的维护应先按实际需要设置本次项目分类，操作如下：

操作路径：客户化'基本档案'本次项目信息,本次项目类型

操作步骤：

1).点击增加；

2).录入类型编码和类型名称；(只能由集团增加，下属单位不允许增加)

3).保存。

■我的工作消息中心项目类型

〜客尸化前刷新

参数设置r|项目类型

王基础数据o01房屋

1«建公司账02构筑物

B基本档案nzl03安装工程

ffl自定义项F04设备购置

国二蛆织机构I05其他工程

田二人员信息

曰g商信息

地区分类

地点档案项目阶段编码

客商管理档案

田£：'摩位信息

国二存货信息

B项目色基

一例^

项脂理档案

本次项目管理档案增加:

操作路径：客户化'基本档案'本次项目信息'本次项目管理档案

曜踊工作消息中心项目营理档案

W客尸化浏览，|保存取消列表显示

多缘火a.

A

国基蹴据项目类型日返亘亘

田建公司账

S基本档案6基本信息:目路方〔集团自定义项:公司自定义项］

囹！自定义项001c棚性物学

囹,阻取机构

81,人员信息

国|客商信息

由:瘴位信息

囤,存货信息

臼(项目信息

醺静

|元直管建q省案|

画结篁信息

S财务会计信息

a业务信息

3管理会计信息

2.6会计科目(编码规则：4/2/2/4/6)

规则：由集团统一下发会计科目，下级单位不允许对下发的科目进行修改或

删除操作，但可根据单位实际需要增加下级明细科目；

操作路径：客户化'基本档案'财务会计信息,会计科目

操作步骤：

1).点击增加；

2).录入科目编码；

3).录入科目名称；

4).有辅助项的点“辅助核算”的参照按钮，选择相应的辅助项；

5).保存;

2.7现金流量本次项目

现金流量本次项目统一由集团设置好，下级各单位直接使用，下级单位在挂

现金流量辅助核算时必须根据具体的业务进行准确的录入，不得随意录入，否则

现金流量表取数不准确。

2.8用户管理（编码：单位编码+2位流水号）

规则：各单位的用户由集团统一增加，如有需要，各单位可向集团申请另行设置;

注意：用户编码规则为：单位编码+2位流水号；

如单位编码为：00601,则用户编码为0060101（会计）和0060102（出纳）。

用户名与用户口令的修改：

操作路径：客户化'权限管理'用户管理

操作步骤：选择某个用户后点“修改”，在用户名称和密码处直接修改即可。

>

W客户化出息中心用户首起

参数设置,蹩二修改打卬委派角色筌名图片刷麻

3基础数

3建公司原公司案团A用户过语用户翱码v

回基到绥用户列表

51模板筲理

001颜春华用户编码0060101_____________；用尸名称|

71流程配置

司任务中心002昆宏华用尸描述_____________________________________________密码级别________________________________________

3权限管理003付淑华U1确认密码卜JI

费谀权限控制005白明

生效时间200队川01J失效时间

«用1次募*,006邹战雷冒g体中文建立公司餐团

用户可笆理角色0060101刘双英

角色管理业务员叠录口证方式|锁定标志□

0060201豆碧笆

权限分配

s0060301替赛舒

囹r功能权限查询

0060401衿璐明角色其码角色名称公司名称角色类型

,41球猴导管拜

注意：当用户多次输入了错误的密码后，相关系统会把该用户锁定。

要解除被锁定的用户，可用另一个有权限的用户将该用户的锁定标志取消。

2.9权限分配

规则：各单位预置的用户权限由集团统一设置，有需要新增用户请向集团申请,

并由集团相关系统管理员分配相应权限；

2.10解除在线

规则：此功能主要用于某用户非正常退出而引起的不正常在线情况，以及强行让

长时间登录但未做操作的用户退出相关系统；

操作路径：客户化'相关系统维护,相关系统监视器

操作步骤：

1).选中某个需要终止的用户；

2).点击“终止用户”即可，如下图所示：

治息中心—咨观部

欢雷刷新频率打终止用片，PKM用户他患

经旗在映用户情白赘录夕3我止用户(Ctr"C)|户信息

当前登录用尸当前超索用户强作的节点

三.财务核算

3.1录入期初余额

规则：期初余额是指相关系统开始启用月份的月初余额。

操作路径：财务会计'总账'初始设置'期初余额

3.1.1无辅助核算的科目期初数据录入

操作步骤：

1).选中需要录入年初数据的最末级明细科目，在“原币”中录入金额;

2).数据录入完毕后“保存”；

注意：上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科

目以灰色区别出来。如下图所示：

用反ERP-b7北京资溺集团颜春华,玄好I2009-01-01快提弼

消息中心期初余颔

保存福助|查找刷新年初函曾打印期初建赚年初谑整

主体味海情助核篁方式单主币核篁期间20C.年01月币种CNY

丽余而

科目摘弼科目名称方向计抵单位

200105农弱货A

200106酸开发银..货

200107：!阂跟行贷IJ

2003拆入资金货

2201应付票搭贷

2202应付账款贷

220201应付材料款货

220202应付生猪教贷

220203应付工程款货

220204哲估入肝贷

220210其他货

2203预收账款货

220301客商预收贷

2211应付职工薪酬贷1,000,000.001,000,00000

221101职工工资货1,000,0004^1^000,00000

221102职工福利费货

221103职工俣险货E白色显示行的科目可直接在原币处录入金额।

221104职工工金经..货

图例：非末级科目末级科目转助核算

3.1.2科目设置了辅助核算的期初数据录入

操作步骤：

1).点击工具栏的“辅助”

2)点击工具栏的“增加”，选择辅助核算合适的内容，

3).在弹出的辅助核算对话框中选择“核算合适的内容”，选中合适的内容后确

认；在原币中录入金额；如需增加多个核算合适的内容，通过“增加”按钮新增

一行，再选择核算合适的内容并录入金额，完成后“确定”；

4).保存，如下图：

3.1.3期初建账

期初余额全部录入完后点击“保存”，“试算”平衡后即可进行“期初建账”。

操作步骤：

1).点击工具栏的“期初建账”；

2).根据提示点“下一步”；

3).出现提示“期初数据通过检查，可以进行期初建账”后，点“建账”即完

成期初建账操作。(期初建账后数据不允许修改)

消息中心期初余额

国辅助试算查找刷新年初重算打印(期初建账"年初调整

主体账簿：北京资源集团2006会计推…核算方式：单主而核算

期:

科目编码科目名称方向计量单位

数量J

112203沉淀户借

1123预付账款借

112301预付原料款借

注意：如果期初建账后需修改数据可以取消建账。操作时同样点击“期初建账”

按钮，在期初建账窗口执行“取消建账”即可。

3.2凭证管理

3.2.1制单

操作路径：财务会计,'总账'凭证管理'制单

3.2.1.1凭证增加操作步骤

1).点击工具栏“增加”；

2).录入凭证合适的内容完毕后，点击“保存”；

消息中心制单

京用凭证凭证，分录，凭证将存保存|打EU|返凤同•折算▼增加刷新上一页下一页

主体账咫二京资源集团2四哈讨准则账博H'、返回凭证列表状态匚|数量调整

制单日期20。，01-01阈凭证类别［记账1|附单据数。份录2

分录号摘要科目辐助版复而种原吊—「防一苑—

1提现现金CNY1,000.001,000.00

2提观恨行存款CNY1,000.00|1000.00Q|

合讨墓额憎方合讨1.000.00贷方合计1.000.00

凭证录入界面本次项目说明：

单位：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。

日期：凭证的制单日期，默认为当前登录日期，可修改。

凭证类别：默认只有“记账凭证”。

凭证号：相关系统自动生成，根据需要可以设置手工修改。在多人同时操作时,

凭证号按保存时间先后排列，进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。

附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。

摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要。

科目：手工录入或参照录入。

辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。

在录入银行存款科目时在备注栏需要录入结算方式及票号；

币种：默认为人民币RMB。

原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。

借方和贷方：录入金额，按空格键可在借贷方之间切换。

凭证录入时快捷键操作指南：

增加凭证:F5；

在有参照的单元格中按F2键可弹出参照界面；

录入金额时，按空格键可在借贷方之间切换；

在借方或贷方金额中按“=”号则相关系统会自动填入借贷分录的平衡差额；

所有分录录入完毕后，按Ctrl+S或F6保存凭证。

3.2.1.2凭证修改操作步骤

1).进入“制单”界面，点击工具栏“查询”按钮，查询出满足条件的凭证列表(直

接点“刷新”按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来)；

2).选中需修改的凭证,点击“修改”；

3).修改完毕后，保存;

嗡我的工作消号中心制单

查懑增菽〉废删除刷新打导出空号查询

国客户化

我自询共查睁会金性姆£1张.列表中现有凭证1张.

J财务会计

—X--------修改(CtH+E)-----------------------------------------------------------------

s,总账主殿簿----凭证号摘要借方贷方

p二次登录北京资年…2009-01-01记账凭证1提现1,000,001,000.0(

B初始设置

期初余额'通过“查询”按钮将满足条件的凭证列示出来：

Bt凭证管理

灵活运用查询条件,可以快速定位凭证

t定制

3.2.1.3删除凭证操作步骤

1).查询所要删除的凭证，选中;

2).点击工具栏“删除”按钮;

毛我的工作消息中心制单

国客尸化查询增加修改作新打印-导出空号查询

财务会计本次查询共查出符合条件的凭评煤条皿呻凭证1张.

B:总赚主体账簿日期玉证号摘要借方贷方

F«二次登录

北京资源集…2009-01-01记赚凭证1提现1,000.001,000.00

e；初始设置

一期初余额

e•凭证管理

r・定制

3.2.1.4暂存凭证的步骤