融资综合项目专题计划书范本

融资计划书（参考样本）[融资计划书书写内容概况]一、项目/企业基础情况（进程、所处阶段）企业名称、成立时间、注册地域、注册资本；关键股东、股份百分比；主营业务；过去三年销售收入、毛利润、纯利润；企业地点、电话、传真、联络人。二、管理团体背景和业绩关键管理者情况（姓名、性别、年纪、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、关键经历和经营业绩）三、产品/技术/服务优异性、特征描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新奇性、优异性和独特征、竞争优势）研究和开发（已经有技术结果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入研发经费及以后投入计划、对研发人员激励机制）四、项目/企业商务模式，关键卖点、盈利点、市场规模行业及市场（行业历史和前景、市场规模及增加趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来3年市场销售估计）营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取策略及其可操作性和有效性、对销售人员激励机制。）产品制造（生产方法、生产设备、质量确保、成本控制）五、股权结构设计管理（机构设置、职员持股、劳动协议、知识产权管理、人事计划）融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方法）六、未来3-5年财务情况分析财务估计（未来3年或5年销售收入、利润、资产回报率等。）七、风险投资退出设计风险控制（项目实施可能出现风险及拟采取控制方法。）商业计划书（编制单位）项目/技术/服务名称单位（签字盖章）地址电话传真电子邮件联系人─────分页──────保密承诺本商业计划书内容包含本企业商业秘密，仅对有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。项目经理签字：_______接收日期：_______年____月____日目录TOC\o"1-3"摘要 1第一部分企业概况 4第二部分企业管理层 6第三部分产品/技术/服务 9第四部分行业及市场分析 12第五部分技术起源及前景 14第六部分产品/技术制造 16第七部分营销策略 18第八部分企业管理 20第九部分竞争分析 22第十部分财务计划 25第十一部分融资计划 26第十二部分风险分析 27第十三部分战略分析 27第十四部分附件 2751K集团技术开发中心于1997年成立，经过国家级认定。技术中心为整个集团技术创新工作归口管理部门，技术中心由决议机构和研究开发机构组成。技术中心决议机构由企业技术委员会和教授委员会组成，其中技术委员会负责重大技术问题决议，教授委员会聘用省内外教授组成，对企业重大技术问题提供咨询。研究开发机构分为一级研究机构(课题基础理论应用研究机构)和二级技术开发机构(试验推广机构)。其一级研究机构由制浆造纸研究室、纸张印刷性能研究室、涂布技术研究室、纤维研究室、特种纸技术开发研究室、造纸湿部化学研究室和污水处理研究室等七个研究室、一个检测化验中心及综合管理办公室组成;二级研究开发机构由各子企业生产试验和技术推广机构，和制浆、造纸、涂布三个试验车间组成。一级研究开发机构负责技术创新制度制订，新产品新技术信息搜集和汇总，创新项目标管理，技术和产品存档、技术开发项目标基础理论研究和试验、试样分析检测、中间品检测和化验和试验结果检测;二级研究开发机构关键负责对研究结果进行转化和新产品、新技术推广应用中试和生产试验，并负责对引进技术进行消化、吸收、改善等。技术中心现有专职研发人员605名，其中中高级人员110名，博士3名，教授20名。近几年来，晨鸣纸业科技投入逐步加大投资400万元建成八个ISO标准恒温恒湿试验室投资1800万元引进国际优异水平印刷适性仪、平滑度仪、匀度仪、耐破度仪等质量检测仪器检测中心经过CCIBLAC试验室认证。概况内容关键包含：企业概况；关键经营管理人、技术责任人介绍；项目包含产品或服务优异性、新奇性、独特征描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务估计；融资计划，投资后股东组成表等。第一部分企业概况企业名称________________________________________成立时间____________企业宗旨注册资本____________________________实际到位资本____________________其中现金________________________无形资产占股份百分比____________%注册地点_____________________________________________________________主营业务企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合作企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份百分比、私有成份百分比和外资百分比。企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基础情形变动，并说明这些变动原因。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________现在企业关键股东情况：公司本企业独资、控股、参股企业和非法人机构情况及百分比：以图形方法表示，如。公司全资Ⅱ全资Ⅰ参股Ⅱ全资Ⅱ全资Ⅰ参股Ⅱ参股Ⅰ控股Ⅱ控股I企业现在职员情况：如：拥有职员________人，其中大专以上文化程度有________人，占职员总数________%，大学本科以上有_________人，占职员总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上有_________，占职员总数_________%，博士学位（含高级职称）以上有_________人，占职员总数_________%；最好列表说明，如：企业经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产有形净资产企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二部分企业管理层董事会组员名单：序号职务姓名工作单位联络电话1董事长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事管理团体名单及介绍：董事长姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业__________职称______________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总经理姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业__________职称______________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________技术研发责任人姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业__________职称______________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术水平、经验和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品生产责任人姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业____________________________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在本行业内产品经验成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场营销责任人姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业____________________________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在本行业内营销经验和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________财务责任人姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业____________________________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面背景、经验和业绩。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其它关键人员姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业____________________________毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________关键经历和业绩：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________外部支持（包含企业聘用中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问介绍）：律师事务所会计师事务所投资咨询机构法律顾问（介绍）投资顾问（介绍）财务顾问（介绍）第三部分产品/技术/服务企业现在全部产品清单及适用领域，简明介绍主导产品_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包含：产品开发处于何种阶段_____________________________________________________________________产品/服务创新之处，在中国外领先程度（提供相关证实材料）_______________________________________________________________________________________________________________________开发和研究设备、条件__________________________________________________________________________________________________________________________产品市场优势、包含：专利技术说明专利技术类型_____________________________________________________________________________________________________________________________专利技术取得情况、保护范围相关证实文件和中国外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为产品上市周期_____________________________________________________________________产品本身影响力或依靠单位品牌形象等_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________该产品是否申请过国家相关基金资助？有没有最终验收、判定结论、评奖等___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品/服务开发资源和条件情况，包含：产品开发能力保障：资金_____________________________________开发队伍技术教授__________________________________________________________________________________________________________________________________________协作开发人员设备场地政府许可外协外委单位外部技术教授现在含有条件和目标差距融资到位后，对所需资源满足程度第四部分行业及市场分析行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业改变对产品利润、利润率影响较大，进入该行业技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析和估计）_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________过去3~5年各年全行业销售总额：列明资料起源。（万元）年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增加率未来3~5年各年全行业销售收入估计：列明资料起源。（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入本企业和行业内五个关键竞争对手比较：关键描述在关键销售市场中竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本企业市场销售有没有行业管制，企业产品进入市场难度分析_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品/服务市场分析，包含：你有哪些类型用户现在及未来（何时）有多少用户用户分布地方用户接收产品/服务障碍用户购置（使用）标准是什么第五部分技术起源及前景企业多年来关键研究技术领域和相关技术结果及获奖情况_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业参与制订产品或技术行业标准和质量检测标准情况__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________融资项目标研发步骤图：产品开发所采取共性技术、专有技术相关名称，标明其中关键技术_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________风险项目技术团体介绍请说明，以后为确保产品质量、产品升级换代和保持技术优异水平，企业开发方向、开发关键和正在开发技术和产品____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业现有技术开发资源和技术贮备情况_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业寻求技术开发依靠（如大学、研究所等）情况，合作方法______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业将采取怎样激励机制和方法，保持关键技术人员和技术队伍稳定__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员（个）第六部分产品制造具体画出生产步骤图，和从原材料到中试、到规模生产阶段工作步骤和业务内容：产品生产制造方法（企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方法，请说明原因）____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，优异程度怎样，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足企业产品销售增加要求？）______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明，假如设备操作需要特殊技能职员，怎样处理这一问题____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________怎样确保关键原材料、元器件、配件和关键零部件等生产必需品进货渠道稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家关键供给商名单及联络电话。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________关键供给商1__________________________________________________________关键供给商2__________________________________________________________关键供给商3__________________________________________________________正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样范围内，描述生产过程中产品质量确保体系、和关键质量检测设备________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品成本和生产成本怎样控制，有怎样具体方法___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品批量销售价格制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？______________________________________________________________________________第七部分营销策略请介绍你企业所针对市场，你们有何竞争优势产品销售成本组成及销售价格制订依据_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________你计划采取什么策略使用户使用、购置你产品假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明和哪些原因相关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、和产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在建立销售网络、销售渠道、设置代理商、分销商方面策略和实施_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面策略和实施_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品售后服务方面策略和实施_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________对销售队伍采取什么样激励机制___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第八部分企业管理请用图表表示企业组织结构企业经营决议程序_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________职员薪酬、福利及激励制度，是否考虑职员持股及高管人员期权__________________________________________________________________________________________________________________________________________企业是否为每位职员购置保险，请说明保险险种_________________________________________________________________________________________________企业是否和每个雇员签署劳动用工协议___________________________________企业是否和相关职员签署企业技术秘密和商业秘密保密协议_______________企业是否和掌握企业关键技术及其它关键信息人员签署竞业严禁协议，若有，请说明协议关键内容____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明，企业对知识产权、技术秘密和商业秘密保护方法_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________企业是否经过中国外管理体系认证？第九部分竞争分析中国关键竞争对手情况分析，举例五家企业（请用文件支持）：同类企业名称、地域分布_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________现在开发同类功效产品所处研发阶段_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品在市场上销售规模、销售价格等情况__________________________________________________________________________________________________________________________________________未来可能对本项目产品威胁分析_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________列举五家国外关键竞争对手产品开发情况或销售情况，和其相比贵企业优势或劣势（要以文件支持），包含专利权、技术创新性、工艺水平及领先程度_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品价格及生产成本_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________财务指标_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________规模大小及营业额_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场促销策略__________________________________________________________________________________________________________________________________________第十部分财务计划请提供：未来3~5年项目盈亏平衡表未来3~5年项目资产负债表未来3~5年项目损益表未来3~5年项目现金流量表未来3~5年项目销售计划表未来3~5年项目产品成本表（第