装修公司经营专题计划书

沿海建筑装饰工程经营计划指导书

二OO三年六月目录沿海建筑装饰工程概况企业作业步骤指导关键业务起源统计表收入预算表企业组织架构用工计划分类表岗位职责管理费用预算（-7-1至-3-31）一、沿海建筑装饰工程概况一、企业概况：注册资本：1000万元人民币注册地：武汉市东西湖经营范围：可负担总造价壹仟捌佰万元以内室内装饰设计任务，可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、环境园林工程。建筑智能化工程设计安装，建筑装饰材料销售。二、沿海建筑装饰工程关键业务功效：降低集团营运成本，在集团业务策略计划指导下，做好财务管理。实施美学战略，创品牌、促销售，并在CS02成本标杆下，不议价地由执总指定承接装修项目。法定推荐施工单位参与集团内工程项目标招投标。遵照集团步骤，负责集团全部集中采购业务。经营电子商务平台。（为中期业务计划）三、企业业务定位：（详示意图）1、盈利中心近期以集团各地域内部装修业务为主营业务，发明利润；中、远期以拓展外部装修业务为企业发展方向，实现盈利，成为集团盈利中心。2、服务中心受集团委托负责集中采购，经营电子商务平台，定位为服务中心。盈利中心盈利中心集团集中采购（为地域服务）装修业务(盈利关键支撑点)经营电子商务平台财务管理集团集中采购（为地域服务）装修业务(盈利关键支撑点)经营电子商务平台财务管理(为集团服务)外盘业务（中远期计划）外盘业务（中远期计划）内盘业务（近期主业）四、企业实际运作相关问题：因为企业注册地在武汉市，实际运作在深圳，考虑其业务有集中采购及为集团财务服务等功效，有集团形象品牌要求，所以相关行政安排以下：1、办公地点设在深圳集团总部；2、武汉地域企业代管装饰企业当地日常政府界面工作（关键包含每个月报税），同时留用一间办公室，悬挂企业牌照，以备政府部门检验和维护集团形象。二、企业作业步骤指导沿海建筑装饰工程企业和集团工程业务界面：法定业务：严格依据CS02表成本标准，承接售楼处、样板房、会所，和大规模室内装修，具体由执总协调确定；售楼处、会所、样板房，以控制总价，确保效果为标准，列简单工程量清单。地域和建筑装饰企业双方协商总价和效果，执总协调拍板。大规模室内装修工程必需报工程明细估价，地域按步骤权责审批。付款标准：装修协议签定后三天内予付协议总价款30%，工程量完成50%后三天内支付协议总价款40%，余款在完工验收后三天内一次性付清。参与地域招投标业务：集团内各地域全部工程项目招标，各地域必需法定通知沿海建筑装饰工程企业，沿海建筑装饰工程企业可自行参与或推荐其它单位参与投标，在相同条件下沿海建筑装饰工程企业优先承接该工程；集中采购相关标准：A、按集团原有步骤实施。B、各地域集中采购业务由沿海建筑装饰工程企业负责实施。为保持原有业务延续性，愈加好地服务地域企业，原海创企业负责集中采购专业工程师随业务调入沿海建筑装饰工程企业。建筑装饰工程企业和集团本部管理界面切割：分管执总：韦桂清办公地点：深圳总部办公室常务董事：深圳地域常董（兼）银行帐户：因为装修行业特殊性，沿海建筑装饰工程分别在深圳地域企业和海创企业各开设帐户一个。地域企业和建筑装饰工程企业工作界面切割：地域企业发出邀标函，按实际施工面积确定方案时间；地域企业在接到建筑装饰工程企业设计方案图纸及相关文件三个工作日内反馈信息及修改方案意见；方案确定后，双方确定协议及协商相关事项；签署协议后，地域企业负责办理建筑装饰工程企业异地施工建设局报批手续或单项工程注册手续和异地施工队进场手续；按协议约定，地域企业提供建筑装饰工程企业进场施工条件；工程完工后，地域企业负责办理该项工程工程质量验收及消防验收；依据协议约定，完成工程最终结算。建筑装饰工程企业各部门内部运作程序及具体要求：设计监理部：接到邀标书后，按要求时间完成设计方案及预算报价；按地域企业反馈信息后，在双方协商时间内完成方案修改；编制合理施工组织图；开工后，项目施工监理开始现场监理工作；对材料使用、质量加强监督和管理；负责现场施工质量、设计风格；协调甲乙双方施工现场各项装修事宜。内部审核部：在设计监理部完成设计方案及预算报价后二个工作日内，审核报价书；依据集团指导相关步骤，参与对分包单位发标，核准分包单位标价；审核业务协议，完成业务协议签署；装饰协议签署后督促地域企业办理进场手续，并在企业注册所在地办理《外出施工证实》等相关手续；依据装饰协议条款，立即跟踪工程付款进度；工程完工后配合设计监理部、地域企业办理完工结算手续；采购部：按集团采购管理步骤，完成各地域集团指令性采购任务；依据设计监理部设计方案，准备采购清单、用款计划，依据分包协议，在施工过程中对材料采购、领用实施跟踪服务；用款程序按企业步骤实施。材料采购严格按分包协议分项额度控制。协议管理及审批标准：集中采购协议按集团原有步骤实施；按集团税务计划业务指导，和集团各地域企业签署各类装修及其它业务协议；集团内部协议：地域企业按CS02表成本标杆，按集团协议管理要求，进行审批，并按财务管理指导和建筑装饰工程签约，建筑装饰工程由总经理签约；外部装修协议：不需要垫资项目：(1)、200万以上不垫资协议，报分管执总审批后方可签约；(2)、200万以下协议，由建筑装饰工程企业总经理审批，并向分管执总报备。需要垫资项目：(1)、垫资金额100万元以下装修项目，由建筑装饰工程企业总经理审批；(2)、垫资金额100万至500万装修项目，报分管执总审批后方可签约；(3)、垫资金额500万元以上装修项目，总裁同意后方可签约。用款管理标准：按集团财务管理步骤实施；考虑装修企业业务特属性，要求现金用款人民币10万元以上，需由分管执总审批，人民币10万以下按正常联签出款；材料采购协议审批和装修成本控制：材料采购协议审批：材料采购金额在人民币1,000元以内，协议由采购主管审定方可签约；材料采购金额在人民币1,000元至20,000元由总经理助理审定方可签约；材料采购金额在人民币20,000元以上由总经理审定后方可签约。装修成本控制：确保品质、设计优化、看菜吃饭、实现赢利；大单采购：在设计师确定样板后，由内部审核部审核采购数量和单价，再按采购协议审批程序上报；采取分项或分包模式，每项工程按3家以上分包单位报价。四、装修企业激励机制：集团集中采购业务，按确定成本标杆节余部分，集团考虑给相关人员合适奖金以资激励；装修业务，装修及其它工程业务产生利润，扣除企业营运成本后，集团内部业务按30%提取，集团外部业务按40%提取，作为职员奖金，具体分配百分比由装修企业总经理报分管执总审批后实施，报知识办立案。三、关键业务起源统计表单位：万元/人民币序号装修内容项目会所内装修

万元/M2售楼部内装修

万元/M2样板房装修

万元/M2住宅内装修

万元/M2累计开工日期一武汉“丽水佳园”二期60万

(165M2)60万

(165M2)12月二北京“丽水佳园”一期130万

(M2)70万

(500M2)100万

(660M2)300万

(3,160M2)7月三鞍山“丽水佳园”814.2万

(81,420M2)814.2万

(81,420M2)7月四深圳“聚龙会所”120万

(1400M2)120万

(1400M2)累计310万

(3565M2)70万

(500M2)100万

(660M2)814.2万

(81,420M2)1,294.2万

(86,145M2)备注：数据由海创企业提供，经考证基础和地域计划吻合；依据CS02表标准，根据执总确定上限为控制指标。四、经营收入预算表单位：万元/人民币序号装修项目收入成本毛利备注一武汉“丽水佳园”二期60.0060.00-二北京“丽水佳园”一期300.00240.0060.00三鞍山“丽水佳园”814.20814.20-四深圳“聚龙大厦”会所120.00100.0020.00合计1,294.201,214.2080.00备注：武汉会所装修：会所地面工程已按设计院设计图纸分包给土建单位，未计划其它装修内容。至于有60万装修费用，是考虑采购室内运动器材而列支。所以毛利预算为零。鞍山住宅装修是按100元/M2预算，装修内容大约以下：房间：地板，内房门，墙面；厨房主：地砖、天花、水龙头、水盆；厕所：蹲厕、淋浴、洗脸盆、天花、门全房水电安装工程装。若该项目装修标准要达成地域要求，只能努力争取保住成本；北京样板房装修按现价100万承做，经测算严控成本可保20%毛利。会所和售楼部装修也按20%毛利预算。聚龙会所按地域企业要求，可确保16%利润。其它地域本年度暂无装修项目。五、企业人员架构图（示意图2）总经理总经理（1人）总经理助理（1人）设计监理部（6人）总设计师（1人）设计主管（1人）工程监理（3人）设计员（1人）采购部（2人）集中采购（1人）装饰采购（1人）内部审核（2人）财务（1人）内部管理（1人）电子商务平台注：开启电子商务平台经营时，另行考虑编制，按集团步骤审批。六、企业用工计划分类表序

号名称项目职务一类二类三类四类五类六类七类累计备注1总经理112助理113设计监理部总设计师114设计主管115工程监理336设计员117采购部主管118主办119内部审核财务1110内部管理11累计人数1235112总经理： 财务经理：制表人： 制表日期：七、岗位职责总经理按制度授权范围，行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中具体实施领导权，并负担对应工作责任和经营责任，发明利润；合理调配企业内部人力、物力、财力，充足调动职员主动性、主动性，最大程度地为企业发明良好效益；处理好和政府部门，行业部门及社会各界公共关系，树立企业良好外部形象。总经理助理经理缺位时，经集团授权代行总经理主持项目工作；作为总经理助手，负责督促各部各项业务运作，严格根据集团制订步骤进行；帮助总经剪发展项目经营管理工作；处理好和政府及社会各界公共关系，树立企业良好外部形象；按企业分工和制度授权完成份管范围业务。主抓采购部工作.设计监理部总设计师：负责本项目建筑设计、监工，参与本产品定位决议，提出设计方案及设计意见；组织优化设计，控制成本、控制设计进度；全方面审核设计图纸，在确保产品质量同时，控制工程成本，控制设计进度。负责审查施工图纸，组织设计图纸会审和技术交底，落实变更设计，尽可能将图纸会审所发觉问题处理在工程开工之前；参与组织编制招（议）标文件，参与审核招议标标底，参与定标工作和承包协议审查工作；审核承建单位编制施工组织设计及施工方案，组织施工组织设计及施工方案会审，并督促实施；负责审核专业工程师提出甲供设备、材料清单型号、规格数量及质量标准；设计监理主管：总设计师领导下，负责工程设计阶段工作，作为设计追踪责任人和设计监理；督促日常技术资料管理及完工验收资料整理工作，负责审查完工资料，组织工程完工验收；熟悉掌握国家及省市相关建筑工程预算定额，预算编制依据文件、法规、标准、市场材料价格信息等知识，熟悉施工图、要求标准规程等，领导预算组编制施工图预算及工程完工决算及日常民工计价、分包队计价等；熟悉掌握工程包工方案及进度、质量情况；深入施工第一线，了解和掌握定价工作开展和完成情况，并做好分析、提出对应改善方法提议；参与施工计划、评审会，领导完成步骤要求成本分析、成本目标控制；负责工程进度款、分包单位联签手续，并查对工程量、单价；对现场经济包含增减工程造价，给审查认定；参与定标工作和承包协议审查工作；对包清工及其它工班进行计价；负责落实实施上级颁发价格管理制度和措施，正确实施和利用定额标准，立即向上级反应相关情况；深入施工第一线，了解和掌握定价工作开展和完成情况，并对包清工及其它工班进行计价；参与工程结算、验工计划和工程质量验收工作；工程监理主管：负责装修项目施工现场管理负责对施工中各专业技术问题进行协调处理，审核设计变更和现场经济签证工程量；负责对施工中各专业技术问题进行协调处理，审核设计变更和现场经济签证工程量；负责施工质量监理和设备、成品、半成品、原材料质量技术把关工作，督促施工队人员严格推行职责、加强施工过程中管理和监督，以确保装修工程顺利完工。设计员：参与组织编制招（议）标文件，参与编制投标书及审核承建单位编制施工组织设计及施工方案，组织施工组织设计及施工方案会审，并督促实施；全方面负责投标方案图纸绘制和装订。采购部采购业务主管：在总经理领导下，对所分管具体业务工作进行领导和指挥，对总经理助理负责；参与进行项目关键设备采购和工程招标工作；参与项目分包工程招标、洽谈和集体研究决议工作；采购业务主办：全方面掌握建材市场信息，按集团步骤要求，负责集团定点采购；负责室内装修项目标材料和家俱等相关采购。内部审核部财务管理人员：参与专业企业生产、采购和经营管理等计划；组织相关部门编制财务计划、资金流量计划、成本分析；审核企业日常费用正当性及合理性；审核企业对内对外营业等款项收支，做到有据可查；组织做帐、调帐及相关帐务处理事项；负责财务口对政府、银行、税务等部门公共关系建立和维系；完成每个月集团要求各类财务报表及外部单位要求税务报表；负责企业注册地相关业务及报税事宜；和设计监理主管同时负责拓展集团外部装修工程业务；完成企业领导交办其它工作。内部管理：在集团策略领导下，降低营运成本；负责材料核实，并按材料资金计划使用，相关报表管理；严格实施采购审批手续，坚持限额发料、合理利用库存，做好修旧利废；负责按要求建立各项台帐；按集团财务管理步骤兼任出纳工作；按集团行政人事步骤兼做行政人事工作；完成上级交办其它任务。八、管理费用预算（7月1日~3月31日）科目序号细目内容计算公式计算结果

（9个月）计算结果

（月）人

工

成

本1工资675,00075,0002职员保险养老保险、医疗等工资×8%44,0644,8963福利费福利开支工资×14%94,50010,5004工会经费-5其它-累计-租

住

成

本6物业管理办公室8元/M211,8801,3207水电费水费、电费9,7201,0808租金(含办公场地）76,5008,500累计-交

通

通

讯

成

本10差旅费99,00011,00011交通费(含车贴)72,0008,00012