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文档简介

(一)现金流和现金流管理的概述(二)中小企业现金流管理的重要性(一)管理人员风险意识薄弱，不重视现金流的日常管理公司除了进行大量的银行借贷，还不得不借入大量利率在15%以上的垃圾债务。(二)缺乏现金流预算管理体系(三)现金流管理制度不健全(四)缺乏现金流的监督和考核机制(一)提高管理层现金流风险意识中小企业管理层应该站在战略的高度，清醒的认识(二)建立现金流预算管理体系(三)建立现金流全面管理制度计算公式为：投资回报率(ROI)=年利润或年平均利润/投资总额×100%,投资(四)建立现金流的监督和考核机制部位进行控制(比如在收款环节，要派专人定期与客户核对相关信息)。授权、审批环节要保证独立性。在监督手段方面要全面化，除了公司内部审计检查外，还可以充分调动全体员工对现金流管理的责任心和积极性，最终实现现金流的况，进行重点关注，并且及时在企业进行通报和反馈管

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