资金计划编制简图城建

资金计划编制简图-城建20xx汇报人：xxx-目录资金计划编制操作流程简图1PART1资金计划编制操作流程简图资金计划编制操作流程简图一、业务明细资金计划编制1.首先编制分为两个板块，其中明细业务计划编制，为项目商务人员依据项目实际情况组织编制当月资金计划收支资金计划编制操作流程简图2、项目进入业务明细编制，左侧选取各自项目所有组织机构下各自项目名称，选中后点击新增即可，出现项目正常批次，可修改状态下可以进行资金计划编制-资金计划明细表中数据取值于业财合同履约情况和财务SAP系统数据，编制前可对应核实相关数据的准确性，便于资金计划正常发起资金计划编制操作流程简图双击后，即可进入资金计划编制明细界面，分为流入和流出表，右上侧点击"编辑"按钮，即可进行编制资金计划编制操作流程简图(1)流入表即是计划收款，项目可以依据实际确权产值和当月预计确权产值，预估本月收款金额(绿色部分为可编制部分)，虽目前关于货币资金类型未开启控制，收款方式需以实际情况而定，自行填写资金计划编制操作流程简图(1)流出表即是资金计划支出明细表，与之前OA系统资金计划异曲同工，只数据系统直接取值，我方手动填写支出计划，注意核实取数数据，结算额，应付余额及支付比例。大板块分为有合同部分和无合同部分，合同部分：项目正常分包、分供，机械等结算业务，无合同部分：项目正常管理费及其他无合同支出事项资金计划编制操作流程简图有合同部分，依据合同额，结算额，支付比例以及应付余额情况，计划正常支出无合同部分：右键可新增具体资金计划支付事项科目，若项目不了解具体对应资金计划项目，可在进入业务明细编制界面，右上侧找到费用成本对应关系，查询具体内容资金计划编制操作流程简图项目编制完成后，点击保存后，进行上报操作，后续即到项目会计节点资金计划编制操作流程简图资金计划编制操作流程简图二、明细财务资金计划编制分两步1、第一步：审核业务明细资金计划的合理性2、第二步：提交资金计划，走流程审批结束后，进行汇总和批复资金计划编制操作流程简图业务明细资金计划提交后，项目会计可在明细财务资金计划编制板块查到对应计划，状态显示：项目已提交，资金计划编制操作流程简图双击即可进入，核实相关明细，点击编辑可完善资金计划数据，如审核无问题。可点击保存后，进行提交操作，正常选取流程节点走审批程序，若数据有误，可进行退回操作，让项目商务在业务明细编制中，重新编制在上报资金计划编制操作流程简图三、资金计划汇总和批复第一步：所有资金计划的审批流程走完后，可在项目资金汇总计划界面查询到对应项目资金计划编制操作流程简图项目状态显示：本单位流程已结束，即可进行汇总操作，在项目汇总计划下，查询汇总记录，双击进入界面后，点击提交走审批程序资金计划编制操作流程简图2、汇总资金计划走完流程后，可在明细批复计划界面，找出对应想看，如下图资金计划编制操作流程简图3、双击进入点击编制，依据项目实际批复金额，进行编制确定数据后，保存，点击批复，此项目资金计划即可已结束，可对应发起相关支付表单重要提示：资金计划所有业务类型启用控制后，所有付款单据都必须在资金计划编批