外贸公司出纳岗位职责_第1页
外贸公司出纳岗位职责_第2页
外贸公司出纳岗位职责_第3页
外贸公司出纳岗位职责_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页外贸公司出纳岗位职责出纳岗位在外贸公司中起着重要的作用，主要负责公司财务相关工作的处理和管理。下面是外贸公司出纳岗位的详细职责及要求。一、日常资金管理1.负责日常现金、银行存款的管理，确保资金的安全。2.负责日常资金收支的记录和核对，定期或不定期地进行现金盘点。3.负责办公费用的支付和报销，确保费用的合理性和准确性。4.负责银行汇款、转账等操作，及时完成各项资金调拨工作。二、财务报表处理1.负责公司财务报表的编制和汇总，确保报表的准确性和及时性。2.负责公司各项收支款项的登记和核对，填写相关凭证并做好存档。3.负责与会计师事务所沟通配合，完成年度财务审计工作。4.负责根据公司要求，协助做好其他与财务相关的工作。三、票据处理1.负责公司各类票据的登记和管理，确保票据的安全和准确。2.负责票据的开具、收取和处理，包括发票、收据、支票等。3.负责票据的核对和归档，以备后续审计和查询所需。四、税务申报1.负责公司各类税费的申报和缴纳，保证税务事务的合规性。2.负责税务相关文件的整理和保存，确保税务报表的准确性。3.负责及时了解税法、税收政策的变化，做好相关事宜的调整和处理。五、相关系统操作1.负责公司财务管理系统的操作和维护，保证系统的正常运行。2.负责公司进销存系统和财务信息的对接，确保数据的准确性和一致性。3.负责财务数据的备份和安全保护，防止数据丢失和泄露。六、协助统计分析1.负责财务数据的统计和分析工作，为公司决策提供有关数据和建议。2.负责各项财务指标的计算和分析，及时发现问题并提出改进措施。3.协助上级领导进行预算和财务计划的制定，确保公司财务目标的实现。七、协助年度审计1.协助会计师事务所进行年度财务审计工作，提供相关资料和文件。2.负责整理和准备审计所需的财务报表和相关凭证，确保审计的顺利进行。3.负责整理和归档审计报告和审计意见，及时向管理层汇报审计结果。以上是外贸公司出纳岗位的职责要求，需要具备以下能力和素质：1.具备较强的财务管理能力，熟悉财务相关法律法规和会计准则。2.具备较高的数字分析能力，能够熟练运用财务软件进行数据分析。3.具备较强的沟通能力和团队合作能力，能够与不同部门进行良好协作。4.具备责任心和细致认真的工作态度，能够承担较大的工作压力。5.具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握新技能和知识。总结：出纳岗位是外贸公司财务管理的重要环节，主要负责公司财务相关工作的处理和管理。出纳人员

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论