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文档简介

旅行与差旅费用报销管理制度一、总则为了规范企业内部旅行与差旅费用的报销管理，提高财务管理效率，订立本规章制度。二、适用范围本规章制度适用于公司全体员工在执行公务或业务需求所产生的旅行与差旅费用报销，包含但不限于交通费、留宿费、餐费、通信费、出差补贴等。三、报销申请员工在出差前应向所属部门提出出差申请，并填写《出差申请表》，认真说明出差目的、时间、地方、行程布置及估计费用。出差申请应提前至少三个工作日提交，经所属部门审批后方可出差。假如出差时间或费用发生更改，员工应及时向所属部门申请更改，并填写《出差更改申请表》。四、费用报销员工在出差结束后的5个工作日内，应向所属部门提交《旅行与差旅费用报销申请表》以及相关票据原件，包含交通票据、留宿发票、餐饮票据、通信费发票等。费用报销申请表应认真列明每一笔费用的发生时间、金额、费用类型，并同时提交与之对应的票据原件。若因特殊原因无法提交票据原件，员工须额外供应相关解释料子，并事先经所属部门同意。五、费用审批所属部门应在收到员工的费用报销申请后的三个工作日内进行审批，并在费用报销申请表上签字确认。若所申请的费用超出部门经费限额或有特殊情况需要进行审批的，在部门审批后，需提请公司财务部门审批。公司财务部门应按规定的时间周期进行费用审批，并在费用报销申请表上签字确认。六、费用核销公司财务部门在收到员工费用报销申请表后的五个工作日内进行费用核对与核销。核对费用时，财务部门应核实费用的合理性与真实性，对含有虚报、冒领、私自改动的费用申请将予以驳回，并做出相应处理。财务部门对核对无误的费用进行核销，并在费用报销申请表上签字确认。七、费用支出员工费用报销申请经财务部门核销后，将在三个工作日内进行费用支出。公司通过银行转账的方式进行费用支出，员工需供应正确的银行账号信息。如因员工供应的银行账号信息错误导致费用支出失败，员工应及时更正并重新申请。八、违规处理如员工在报销费用过程中存在虚报、冒领、私自改动等违规行为，公司将依照公司规定的纪律处分条例进行处理。财务部门发现员工报销行为存在问题，可责令员工重新提交相关证明文件，或将问题移交公司纪检部门进行调查处理。经公司纪检部门查实违规行为的，将依照公司纪律处分条例予以相应处理。九、附则员工在出差过程中应遵守公司的相关规定，依照实际需要合理掌控费用。员工如需使用公司指定的差旅服务供应商，应提前预定并保管收据作为报销依据。公司有权依据实际情况对本制度进行解释与修改，并及时通知全员

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