酒店XX月份j经营成本分析报告模板

XX部

2021年XX月份经营分析报告

报告人：单位:万元一、经营管理数据收入完成情况经营部门2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例客房收入餐饮收入温泉收入其他收入总计

其他收入情况：单位:万元

项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例商务中心收入MINI吧收入租车收入洗衣房收入客赔收入会员卡卡费收入停车费收入平均房价及出租率单位：元金额单位：元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例平均房价（不含早餐）出租率(%)上座率及人均消费单位：元经营体名称2020年12月份本年累计收入接待人数上座率人均消费（元）收入接待人数上座率人均消费（元）中餐厅西餐厅宴会厅大堂吧合计整体损益情况单位：万元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例经营收入经营成本经营费用其他收益-进项税加计抵减经营利润非经营费用营业利润经营部门损益情况单位：万元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例客房收益经营收入部门收益经营收益率%餐饮收益经营收入部门收益经营收益率%其他收益经营收入部门收益经营收益率%合计收益经营收入部门收益经营收益率%单位:万元整体费用情况（一）

单位：万元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析材料成本营业税金薪资福利客人用品清洁用品办公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗涤费布草洗涤费免费餐饮消杀费装饰费促销推广收视费外墙清洗公众责任险

整体费用情况（二）单位：万元

项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析低值易耗品摊销业务招待费差旅费邮电通讯费残疾人保障金委托培训费能源费用中介服务费修理修缮费促销费广告宣传费车辆费垃圾清理费绿化费杂项合计

二、餐饮收入及成本分析

1、各场域收入分析

单位：万元差异原因分析及解决措施：经营体名称食品收入饮品收入香烟收入场租收入实际预算差异实际预算差异实际预算差异实际预算差异中餐厅西餐厅大堂吧宴会厅

二、餐饮收入及成本分析

2、各场域成本分析

经营体名称食品成本饮品成本香烟成本实际预算差异实际预算差异实际预算差异中餐厅西餐厅大堂吧宴会厅单位：万元

二、餐饮收入及成本分析

3、各场域的成本率分析单位：%经营体名称食品成本饮品成本香烟成本实际预算差异实际预算差异实际预算差异中餐厅西餐厅大堂吧宴会厅差异原因分析及如何控制：

二、餐饮收入及成本分析

4、餐饮部其他成本分析

单位：万元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析薪资福利客人用品清洁用品办公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗涤费布草洗涤费装饰费促销推广低值易耗品合计

三、客房收入及成本分析

1、客房收入分析

单位：万元

项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析散客收入团队收入网络收入集团渠道政府、事业单位企业合计

三、客房收入及成本分析

2、客房成本分析单位：万元

项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析薪资福利客人用品清洁用品办公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗涤费布草洗涤费免费餐饮消杀费装饰费促销推广收视费外墙清洗公众责任险杂项低值易耗品合计

三、客房收入及成本分析

3、单房成本分析单位：元项目2020年12月份本年累计实际消耗房间数单房消耗实际消耗房间数单房消耗客用品清洁用品其他消耗品印刷品布草洗涤合计

四、温泉收入及成本分析

1、温泉收入分析

单位：万元项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析游泳健身收入洗浴收入饮品收入按摩收入经销商品收入自助餐收入棋牌收入杂项收入合计

四、康乐收入及成本分析

2、康乐成本分析

单位：万元

项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析职工薪酬健身成本洗浴成本游泳成本其他成本合计（1）玻瓷银破损、流失：本月单位：元项目破损金额(元)破损率（‰）指标（‰）差异流失金额(元）流失率（‰）指标（‰）差异餐饮部客房部项目报损金额（元）破损率（‰）指标（‰)差异流失金额（元）流失率（‰）指标（‰)差异餐饮部客房部五、玻瓷银及布草破损、流失情况

年累计（2）布草破损、流失：单位：元

项目破损金额(元)破损率（‰）指标（‰）差异流失金额(元）流失率（‰）指标（‰）差异餐饮部客房部项目报损金额（元）破损率（‰）指标（‰)差异流失金额（元）流失率（‰）指标（‰)差异餐饮部客房部年累计VIP卡销售情况表项目2020年12月份本年累计数量金额（元）数量金额（元）会员卡银卡金卡白金卡合

计

酒店能源费用情况项目2020年12月份本年累计实际预算差异实际预算差异完成比例差异分析水用量费用（万元）电力用量费用（万元）天然气用量费用（万元）合计用量费用（万元）

各区域天然气消耗量对比区域本月实际消耗量本年实际消耗量区域占比西厨房面点间宴会厨房办公直燃机酒店直燃机员工饭堂合计应收账款分析

截止：2020年12月31日

单位性质欠款金额占比12月回款集团挂账政府挂账外部单位个人担保单位：元12月酒店人员在编情况

酒店总编制人数265人，经调整保安部优化4人，实际编制人数261人，截止至2020年12月酒店在职员工人数214人。酒店员工学历比例分析图12月份年龄同比上年12月份店龄同比上年

12月份平均人工成本部门开资人数12月人工成本总额12月人均人工成本占人工成本总额比例12月人均应发工资12月份预算差异行政人事部客房部前厅部餐饮部康乐部财务部市场部保安部工程部员工餐厅总计2020年12月宾客意见汇总宾客意见

Comments姓名Name房号

RoomNo.公司Company反馈结果Remarks客人认为房间免矿数量较少5条赵凯912散客已反馈至客房部，至今未整改魏大婷1507散客敖民1719会员王勇强1212林业局闫久玖1917中煤华晋集团晋城能源有限公司客人反映房间冷5条罗亚玲916散客目前已采取分楼层的长时间开放空调暖风吉志伟1501