XX通信设备公司财务部工作流程

XX通信设备公司财务部工作流程一、稽核部流程确定稽核项目、内容、目的制作稽核计划、步骤稽核主管复核实施具体的稽核程序追加稽核程序形成稽核结论稽核主管复核形成稽核报告报送稽核报告注：形成稽核结论或稽核报告阶段应视具体情况取得被审单位的相关人员签字确认稽核报告的建议和改进意见在得到财务经理、财务总监或总裁办的批复后要才可发送被审单位执行以及进行后续稽核关注。二、财务部流程 总部借款流程经办人填制借款单部门主管审批财务审核财务经理、财务总监审核3000元以下3000元以上借款总裁批准分公司借款流程经办人填制借款单分公司财务审核分公司经理审批2000元以下2000元－3000元总部分管财务主管 借款财务经理总监审批 3000元以上总裁办总部差旅费报销流程经办人填制差旅费报销单部门主管审批财务审核财务经理、总监签字2000元以下2000元以上报销总裁办批准分公司差旅费报销流程经办人填制差旅费报销单分公司财务审核分公司经理批准计划内1000元以下计划内1000元以上或计划外 总部分管财务主管 财务经理、总监审批 2000元以下2000元以上报销总裁办批准。总部业务招待费、礼品报销流程经办人填制报销单部门主管审批财务审核财务经理、总监签字计划内且2000元以下2000元以上或计外报销总裁办批准 分公司业务招待费、礼品报销流程 经办人填制报销单 分公司财务审核 分公司经理审批计划内500元以下计划内500－1000元以上或计划外总部大区财务主管审批计划内1000元以下计划内1000元以上或计划外财务经理、总监审批2000元以下2000元以上报销总裁办批准 总部交通费报销流程经办人填制好费用报销单部门主管审批财务审核财务经理、总监签字交通费在计划内交通费超出计划报销总裁办批准 分公司交通费报销流程经办人填制好费用报销单财务审核分总审批交通费在计划内交通费超出计划报销 大区财务主管审核总裁办批准财务经理、总监审核 总部通讯费报销流程财务制度规定内的报销超出财务制度规定的报销经办人填制费用报销单经办人提出申请财务审核部门主管审批财务经理、总监批准财务经理、总监审批总裁批准报销财务审核分公司通讯费报销流程、财务制度规定内的报销超出财务制度规定的报销经办人填制费用报销单经办人提出申请财务审核分总审批分总批准分管大区财务主管审批费用额度内超费用额度报销总裁办批准财务经理、总监审批总部其他费用报销流程经办人填制费用报销单部门主管审核制度规定范围内的报销超出制度范围规定的报销财务审核财务审核财务经理、总监签字财务经理、总监签字报销总裁审批分公司其他费用报销流程经办人填制费用报销单财务审核分总审批制度规定范围内的报销超出制度范围规定的报销 分管大区财务主管审批财务经理、总监审批报销总裁办批准财务部费用编制之预测分析流程：收集预测对象的经济信息整理、归纳和鉴别信息处理信息和做出判断修订原来的预测数据说明：1.通过调查研究，惧有关预测对象的各种经济信息2.对惧的信息进行整理，归纳和鉴别3.选择和运用科学的预测方法，进行信息处理，做出切合实际的判断4.将实际发生数与预测数进行比较，及时修订原来的预测数据分公司费用、资金计划申报审批流程：分公司财务总部分管大区财务主管总部财务经理财务总监总裁办总部财务拔款注：1.分公司财务主管完成费用、资金计划后应抄送一份给该分公司分总、分管营销总监2.总部分管大区财务主管应将所辖分公司上报的费用资金计划审核、汇总后上报总部财务经理，资金的划拔，除东区各分公司采用转款制外，其余各区都采用总部拔款制操作