房地产公司各项制度范本样本

工程项目管理制度（一）、总则1、质量管理工作是确保和提升工程质量关键步骤。我们应落实“质量第一，预防为主”方针，切实加强施工质量预控、检验和验收制度，便于发觉问题，立即纠正，让用户要求得到满足。2、质量管理部要牢靠建立“质量是企业生命”思想，坚持预防为主，要从施工准备到完工验收各个步骤上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品质量水平不停提升。（1)、工程技术部门要监控和审核工程质量计划和施工方案，落实三级交底制度，检验计划和方案实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提升工程质量品牌。（2)、生产计划部门要坚持“抓生产必需抓质量”要求，在落实生产计划同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要一直以严格管理和合理施工进度发明良好施工生产环境，提供使用户满意精品。（3)、材料部门供给材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要立即了解和掌握施工现场所需不一样材料和新材料规格、性能和应用要求情况，做到为工程建设提供合格材料。（4)质量检验人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持标准，含有较高技术水平和实践经验人员担任。专职质量人员企业直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经企业主管部门同意。（5)专职质量检验员配置，依据国家要求数据不低于企业职员总数5‰，应满足企业质量管理要求和能力。（6)、项目部、队组质量管理，要充足依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，方便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验工人担任。（7)、质量管理网络在企业总经理领导下，由总工程师分管，在企业质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。（8)、质量检验人员应定时参与企业质量活动。（9)、全方面质量管理是现代工业生产中一个科学质量管理方法，企业全体职员，全部要学习和参与质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。（二）、企业各级质量责任制1、企业总经理是负责负担企业工程质量法定代表人，对企业所承建工程质量负全方面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓企业工程质量。2、总工程师或项目经理负责实施集团企业质量工作计划，指定质量管理目标，负责确定关键、重大工程质量确保方法，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。3、各项目经理全方面负责本项目工程质量和产品质量。分管技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上处理意见。项目部应依据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制订奖罚制度并以切实实施。并制订工程质量计划。4、项目经理对在建工程质量全方面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检验处理、检验批和分项工程评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应和项目工程师亲密配合，尊重项目工程师在质量问题上意见。5、作业班组长关键抓好队组操作质量，提升工人技术素质。确保检验批和分项工程质量达成国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料消耗。（三）、企业质量管理部职责范围1、认真实施“百年大计，质量第一”，“质量是企业生命”方针，在总工领导下，组织推进生产中质量工作，落实、实施工程质量相关政策、法令、制度、规范、规程及相关文件，相关规章制度。2、在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分企业进行督促，检验实施情况。3、常常深入现场，主动宣传，落实质量操作规程，对施工现场进行检验、监督，发觉问题立即处理，并立即汇报总工程师。4、参与关键工程施工组织设计，施工方案讨论，并对各项目进行监督、检验实施情况。5、对职员做好质量教育，并常常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不停提升业务水平和工作能力。6、组织质量员定时活动，开展质量监督工作，提升质量员业务水平。7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检验评定工作，并将分项工程月检验评定情况聚集上报下发。8、在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。9、组织工程基础、主体及完工验收工作，听取相关单位意见，提升工程质量。（四）、质量检验和评定质量检验工作，应以自检为主，自检、互检和专职检验相结合标准，根据现行施工质量验收规范实施。1、自检：队组在操作过程中，应进行自检，天天收工前和完成一定数量产品以后，由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。2、互检：工序搭接，不一样工种交接时，应进行工序之间交接检验，发觉问题立即处理，经过互检以促进队组之间提升工程质量意识，并搞清各自责任。3、检验批质量检验：应由项目质量员、作业班长进行检验和实测，对存在问题进行处理，并填写检验批质量验收统计。4、分项工程检验：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检验和实测，发觉问题立即处理，并填写分项工程质量验收统计。5、专职检验：企业专职质量员依据项目部分项工程评定，每个月组织复查，核定分项工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。6、定时质量检验：企业组织各级质量管理人员开展定时质量检验，交流经验，开展评选活动，促进工程质量不停提升。（1）、项目经理每个月对分项工程进行复查，对于检验不合格应立即处理，表彰优良，批评差劣，进行奖惩。（2）、质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查情况聚集起来上报下发。对工程质量成绩显著单位和项目部给表彰或嘉奖。（五）、材料、构件质量验收1、全部进场原材料及工具，供给部门应立即提供出厂证实或质量确保书。工地材料员要对所进材料规格、数量及外观质量进行检验验收。2、多种材料验收：要检验生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量确保资料，成品出产质量必需符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。3、全部由生产厂送进场产品，项目经理在工地应进行检验验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货，应在厂内进行验收，发觉质量存在问题，可拒绝接收。4、现场材料必需按施工总平面图部署堆放整齐有序，场地要硬化，排水要通畅，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，确保材料在现场存放过程中质量。（六）、质量员活动及报表制度1、每个月质量员进行集体活动，活动内容由质量管理部组织，如：（1）、学习规程、规范、质量标准及其它业务知识。（2）、交流情况，分析处理质量通病。（3）、优质工程验收评定。（4）、质量观摩。2、每季参与一次由企业组织质量检验活动。3、做好分项工程质量月报，经过检验，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部、项目部组织复查，于月后7日内上报质量管理部（一式三份）。企业再组织抽查复核。4、搜集过程控制中用户、监理及上级主管部门满意度信息；搜集用户意见调查表；实施回访工作；均在季度内作出搜集统计后上报集团企业质量管理部。5、工程质量事故汇报。工程质量事故分通常性质量事故和重大质量事故两类。通常事故发生后，应立即和企业取得连系。（七）、工程阶段验收在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程质量控制资料和质量验收统计及安全和功效检测汇报等。阶段验收由各项目部帮助建设单位（或监理单位）邀请该工程设计、监理、质监及企业相关部门责任人参与。工程阶段验收按下列程序进行：项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，企业技术质量部门介绍质量检验结果。进行现场检测；聚集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议统计及验收汇报。为确保单位工程完工一次验收合格率达成100%，特要求企业全部工程，在完成协议内容后，必需通知企业质量管理部一起进行完工工程质量预验收。未经预验经过工程不得报建设单位进行完工验收。（八）、整体验收1、工程预验收必需含有下列条件：（1）、工程协议范围内分部项工程施工完成。（2）、阶段工程经过验收，性能良好。（3）、工程质量验收资料齐全，质量控制资料基础齐全。（4）、书面施工情况汇报已完成。其内容通常包含：A、工程概况：工程名称、建筑面积、预算造价、计划开完工日期、实际开完工日期、结构形式、周遍施工步骤、内外装饰、施工中发生特殊情况，甲方、设计、监理、质监情况、总分包情况等。B、工程施工实况：施工过程、设计变更、隐蔽工程。C、工程施工情况：质量预控方法、过程、结果；各分部项实测统计及结果；分部项验收及结果、QC小组活动及结果。D、工程中还未得四处理问题及提议。工程预验收提出整改内容限期整改，整改结束立即填写单位工程质量完工验收统计、质量控制资料核查表、安全和功效检验资料核查及关键功效抽查统计和观感质量检验统计。企业技术责任人评定工程质量等级后才能进行正式完工验收。2、工程整体验收整体验收在预初验合格以后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参与共同验收，验收时应做好验收准备，资料必需齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写完工验收统计，验收经过后共同签证，交付建设单位使用。整体验收必需含有下列条件：（1）、完成了协议要求各项工程内容。（2）、各分部工程质量达成合格标准以上。（3）、工程技术资料正确、齐全。（4）、已签署工程质量保修证书。（5）、书面施工情况汇报已完成。屏蔽效能验收及认证：工程结束后，由需方按国军标进行性能检测：（1）、如需方对测试结果有异议，可由供方、需方及由需方委托权威检测单位组成联合验收小组，对屏蔽室屏蔽效能进行复测认证，测试费用由需方负责。如性能未符合协议要求指标，供方整修至达成协议要求，发生费用由供方负责。（2）、工程完工验收通常按下列程序进行：介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中还未处理问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定完工资料、完工决算，完成未了事项及工程结帐制约日期。（3）、其它项目标验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专员按双方制订协议相关要求，对该工程电气、装饰\通风\安全及其它配置设备进行验收。4、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽协议推行完成。、交付：在上述两项目验收均合格后，供方将该工程交付给需方，屏蔽验收工作结束，屏蔽协议推行完成。屏蔽室质量确保和售后服务方法：（1）、严格根据标准,确保施工质量；（2）、屏蔽室移交使用时，供方向需方提供屏蔽室全部图纸和资料文件,并进行使用培训，需方确保不向除最终使用者外第三方泄露；（3）、建立质量档案，定时回访用户，检验质量情况：企业设有售后服务机构，可立即排除屏蔽室故障并立即进行维修：在接到用户维修电话通知后，通常问题立即回复，疑难问题二十四小时内回复，重大问题在48小时内赶到现场维修处理。（九）、投诉和回访保修制度1、为维护企业社会信誉，确保工程质量符合国家质量标准，凡工程交付使用后保修期内必需做好回访工作。2、“工程质量保修书”应在完工验收同时交给甲方。完工后在接到建设单位发回保修要求和投诉时应立即派人回访，并进行处理。3、工程完工六个月后由分企业组织质量回访1~2次，期间发觉问题确因施工造成质量问题，分企业要负责保修。4、施工时用户投诉，要主动处理，满足用户需求。（十）、用户满意度测量工程质量是关系用户满意度关键方面，认真实施在施工过程中、施工验收时和验收后用户满意度测量，是企业为满意度提供服务要求。在施工过程中，现场协调会中，上级主管部门综合检验中搜集各方用户满意度信息。从中分析和测量企业给用户满意程度，并不停提出改善意见，使企业质量管理体系不停完善，用户满意不停提升。（十一）、奖罚制度奖优罚劣方法：对施工管理不善，造成管理渎职和质量下降；对违反要求，造成安全问题；给甲方造成使用功效严重影响；对工程反复出现问题又不主动整改等等，均处以经济罚款和行政处罚。劳感人事管理制度（一）、劳动条例1、用工标准。本企业招聘职员关键标准是视其是否符合某一工作标准而定。凡含有一定专业知识，身体健康，无不良行为应聘人员，企业考评符合录用条件者，全部有被招聘录用可能。2、凡经考评合格被录用职员均需经过二个月试用期。本企业将依据该职员在试用期内表现，酌情延长或缩短试用期。试用期内倘若职员不称职或犯有严重过失，将予随时被解聘。试用期满，对符合本企业录用条件者，本企业将和受聘人签聘用协议。3、工作时间：本企业职员工作时间为每七天六天，天天八小时（用餐时间除外）。企业可依据营业需要，作合适编排。4、发薪方法。职员薪金制度每个月发放一次，发薪时间及方法按企业指定之日期办理。5、薪金发放。薪金制度之划分乃依据不一样部门、不一样责任而划分。6、升职和晋级。（1）、可依据工作需要，对职员进行调任或提升其它岗位工作。（2）、全部职员全部有被升职或晋级机会。升职或晋级关键依据职员本人工作表现，业务掌握程度，品德及职位是否胜任等综合素质。（3）、职员被升迁或晋级后，若因工作不胜任该职或犯有工作过失，企业可视情节做出降职、免职或降级决定。（4）、职员解聘和辞职决定：通常职员辞职需提前半个月提出申请，半个月后方可离职，不然，1——15日工资不计，部长级以上职员辞职需提前1个月提出。（二）、职员守则1、总则。（1）、拥护宪法，模范遵守国家法律、法规和法令；（2）、热爱本职员作，遵守职业道德，尽职尽责；（3）、热爱企业，主动参与企业管理，维护企业声誉，保守企业机密；（4）、服从领导、服从指挥、严守纪律；（5）、努力学习科学文化知识，不停提升业务技术水平，提升服务质量；（6）、相互尊重，讲究礼貌，维护集体团结，增强群体意识；2、严格遵守上下班相关要求。（1）、按时上下班，工作时间不得擅离职守或早退。职员迟到、早退须事先或事后汇报上级主管，办理手续。工作时间私事外出，须先经部门主管同意，行政主管同意，迟到、早退，上班时间私事外出期间，应按要求扣发工资。上班迟到一次罚款50元；两次罚款80元；三次或以上罚款100元；（2）、职员上下班时必需按要求签到。如因加班，病，事假、出差等原因未能签到，应向所在部门主管、行政主管汇报，以备检验。不得代人签到；（3）、上班时间，所在职员须佩戴识别证，如有遗失立即向本部门及行政部汇报，并按要求到行政部办理交费补办手续。职员离职时应将相关证件交回行政部，或每证罚交人民币30元；3、仪表仪容。（1）、职员穿着必需保持整齐、清洁、端装、大方，职员上班必需按要求穿着工作制服，严禁穿运动装和短裤上班；（2）、男性职员不得留长发，女性职员不得浓妆艳抹，全部职员均不得梳怪异发型，应勤修指甲，保持清洁；4、职员交往相处，态度要诚恳、热情、和蔼，天天第一次见面要问好，工作中交流时要使用一般话，并养成使用文明礼貌语言习惯。一旦接洽完成，分手时要说：“谢谢”、“再见”。交换意见要善意；不传输闲话、不背后议论。5、工作和营业场所严禁大声喧哗和打闹。工作时间不准看和工作无关小说和杂志。使用和移动多种用具要轻拿轻放，减轻噪音和预防损坏物品，开关门声要轻。6、要保持工作和营业场所环境清洁，不得随地吐痰、乱扔烟蒂、杂物、乱到垃圾。严禁在企业内吸烟。7、接电话和打电话时，要谦让客气，要主动说“您好”、“我是商务助手企业”。工作时间通常不准因私事打电话，接听私人电话不得超出三分钟，因私打电话简明扼要，不闲谈、不聊天。8、对客人来访或接洽业务，要以礼相待，主动问好，热情接待，尽可能满足客人要求，尽可能提供方便。9、全体职员全部必需高度重视客人投诉，处理投诉须注意以下几点：（1）、假如客人投诉事项不须或不能立即处理，应用书面记下投诉细节，并勿忘多谢客人和对事件致歉，以后快速通知或转报上级及相关部门领导；（2）、事无大小，对客人投诉事项，处理怎样，必需向主管交代；（3）、投诉事项中，若包含本人统计，不得涂改、撕毁，更不得造假；（4）、投诉经查属实，可作为奖励和处罚依据；10、职员应在企业相关报表中，如实填报个人及家庭一切资料，如情况发生变动时，应在十日内汇报人事部门。如有隐瞒、虚假、造假，一经发觉或由此而产生一切后果，由本人负责。11、未经同意，职员不得向外界传输或提供相关企业机密资料，企业一切相关文件及资料不得交给无关人员。12、注意节省用水和节省用电，节省使用文具纸张等各部门用具和其它一切物品，做到不浪费企业财产。（三）、病、事假及其它休假。1、节假日职员节假日除企业排定日外，其它节假日均依据国家要求及工作需要安排。2、婚假、丧假（1）、职员结婚，婚假三天，符合晚婚条件职员第一次结婚，婚假十天；（2）、职员直系亲属（父母、夫妻、儿女）和岳父母、公婆死亡，丧假三天，需要外地处理丧事时，按路远近，参考火车时刻表时间给旅程假；（3）、职员请假，婚丧假应提出书面申请，经主管核定后，报总经理同意，婚、丧假期间，工资照发，超出三天，基础工资和全勤奖按百分比扣除；3、产假、计划生育假（1）、已婚女职员产假，顺产产假90天，难产及双生儿女增加15天；（2）、已婚职员进行绝育手术或节育手术，休息时间分别不超出一星期和二天，按公事处理，超出时间按病假处理；（3）、女职员怀孕期间，每个月给半天孕期间检验时间，报主管同意即可；（4）、申请1、2条要求休假，须持医院证实，主管核实后，报总经理同意；4、病假（1）、职员患病或非因公负伤，需要休息时依据市级以上医院出具病情证实，采取不一样形式请假，经行政部主管同意，可按病假处理；（2）、病假三天内，按本人基础工资80%计发；（3）、病假四至七天，按本人基础工资50%计发，超出七天按事假处理；（4）、连续病假满30天，整年累计满两个月，办理病退手续；5、事假（1）、职员因个人原因，经同意不能上班，按事假处理；（2）、事假同意权限：事假在半天之内，由部门主管同意，提前填请假单，一天以上，由行政主管核查，副总经理同意，各部门主管、责任人请事假一律需副总经理同意，标准上每个月事假最多不超出三天；（3）、凡请事假，天天扣除工资总额5%；6、旷工属于下列情况之一者，按旷工处理，并依据情节轻重，根据《职员奖惩细则》相关条款给予处罚：（1）、未经请假，或请假未经同意，而私自不上班或离开工作岗位；（2）、不服从工作调动和工作安排或拒不接收工作任务；（3）、因酗酒或打架斗殴不能上班者；（4）、没有正常理由或事前没有办理续假手续而超假；（5）、职员未经请假无故旷工者，每旷工一天扣工资总额10%；（6）、旷工超出三天者无条件解聘。职员奖惩细则1、本人奖励职员有下述情况之一者，经核实后给奖励：（1）、品行端正，忠于职守，全力完成任务，是众人之标兵者；（2）、工作效率显著出色者；（3）、在工作上有提案、发明或革新，并收到实效者；（4）、对社会及企业精神文明建设做出突出贡献，是众人楷模者；（5）、对预防灾难或事故发生，有特殊贡献者；（6）、勇于举报损害企业利益和声誉多种违纪行为者；（7）、对国家和社会有功，为企业争得荣誉者；2、集体奖励企业各部门符合下述情况之一时，经核实后，可给集体奖励；（1）、工作成绩及效率显著出色；（2）、团结配合好，整体业务显著提升；（3）、碰到事故灾难时，能通力合作，采取应急方法，使企业损失减之最低；（4）、集体对社会和企业精神文明建设做出贡献；（5）、集体对国家和社会有功，为企业争得荣誉；（6）、有和上述各项相关功绩者；3、奖励方法：企业通报表彰，授予奖品，授予奖金，授予奖状，授予企业优异称号，给予加薪；4、处罚之种类：过失单警告、扣薪、部分通报批评、停职反省、降职降级、处罚性解聘、开除。5、企业职员有下列情况之一者，视情节轻重，给过失单警告、扣薪（每次10至100元）或二者合并之处罚。但视其程度轻微，本人已认可过失，并决心悔改，可免予处罚，给批评教育。（1）、无正当理由迟到、早退或工作时间私自外出；（2）、因服务态度、服务质量问题被投诉经查属实；（3）、工作时间未经许可，私自离开工作岗位、串岗、干和工作无关事情；（4）、未经许可私自进入非请莫入之场所；（5）、在企业内吵架，任意涂写，扰乱正常秩序；（6）、违反安全要求，造成事故隐患；（7）、因本人疏忽大意，使工作受到障碍；（8）、利用企业设备、材料作私人物品；6、属于下列情况之一者，视情节轻重，分别给扣薪（每次100至200元），企业通报批评，停职反省或数者合并处罚，严重者开除。当本人有显著更正，有酌情处理余地时，可参考第五条之要求给予处罚。（1）、第五条中所列之行为再犯或情节严重时；（2）、不服从上级指令，拒不接收工作安排或消极怠工者；（3）、在企业内无理取闹、打架、扰乱正常工作、秩序、不听劝阻者；（4）、因本人渎职或监督政不善，造成灾难或事故；（5）、因有意使工作遭到障碍或损害用户利益者；（6）、损坏、丢失机具、器具、备品；（7）、业务上欺骗企业或重大过失，使企业受到损害者；（8）、无故旷工一天以上者；（9）、公开抵毁企业声誉和信用，泄露企业机密，使企业受到损害者；（10）、对领导和同事使用恐吓胁迫，使用暴力和其它不法手段，严重危害她人人身安全，玷污她人声誉者；（11）、贪污公款，偷窃企业财物或私人物品；（12）、利用职权索贿受贿者；7、处罚审查及同意手续，凡给职员过失单警告、扣薪（10至100元），由部门主管处罚，行政部立案；凡扣薪（超出100元）企业通报批评，副总经理审核，总经理同意，送人事部门立案并实施。8、职员因有意造成重大过失，给企业或用户造成损害，除须接收处罚之外，另须赔偿企业或用户经济损失。协议管理措施（一）、总则1、为加强企业协议管理，规范协议法律行为，防范市场风险和法律风险，降低因协议签署、推行过程中造成纠纷，维护企业正当权益，提升企业协议效益。特制订本措施。2、本措施适适用于企业对外签署、推行建立民事权利义务关系各类协议、协议等，包含营销协议、买卖协议、借款协议、租赁协议、加工承揽协议、资产转让协议、仓储协议、服务协议、建设工程合相同。不包含劳动协议。3、协议实施归口管理。总裁办公室负责对企业协议进行全方面、统一管理。（二）、协议签署签署协议，必需遵守国家法律、政策及企业相关要求，致力于提升企业协议效益和企业信誉。（三）、协议主体1、签订协议主体必需是张家界旅游开发股份或含有法人资格组员企业，不得以部门或个人名义私自对外签署协议。2、签订协议前，应该针对对方当事人主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得和不能独立负担民事责任组织签署协议，也不得和法人单位签署和该单位履约能力显著不相符协议。

3、企业通常不和自然人签署协议。（四）、签署协议，必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“性价比择优签约”标准。（五）、协议对当事人权利、义务要求必需明确、具体、文字表示要清楚、正确。（六）、协议必需含有标、数量和质量，价款或酬金，推行期限、地点和方法，违约责任等关键条款。（七）、协议形式。签订协议，除即时交割（款货两讫）简单小额经济业务外，一律采取书面形式，并采取企业统一核定格式协议文本。（八）、授权委托制度。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人。法人委托人必需对本企业负责，对本职员作负责，在授权范围内行使签约权，不得超越代理权限对外签约。（九）、对方是法定代表人，应查验其身份证实，并和营业执照副本相关项目进行查对。法定代表人不能代表企业签约，能够实施授权委托制度，委托代理人行使签约权利。授权委托只能一事一委托，明确委托具体内容，并出具正式《授权委托书》。（十）、签署协议时，一律使用企业协议专用章，不得使用行政或部门印章。协议专用印章指定专员保管，总裁、总经理为协议专用章使用管理最终责任人。（十一）、签署协议，除协议推行地在我方所在地以外，签约时应努力争取协议中约定由我方所在地人民法院管辖。（十二）、协议审查同意1、协议正式签署前，必需按要求推行报批手续，经审查同意后，方可正式签署。2、协议签署委托人（协议承接、签约人）审查内容。（1）、负责资格审查。包含对签约对方当事人主体资格审查和签约法定代表人、委托代理人资格审查。（2）、履约能力审查。关键包含支付能力和生产能力两方面审查。（3）、履约信用审查。了解对方是否是重协议、守信用企业，以往是否恪守信用，是否有过违约行为，是否曾利用协议进行过违法活动。（十三）、协议审查同意权限。1、下属组员企业对外签署协议，除按要求由总部签定或须上报总部审查同意者外，由组员企业目标责任人审批。2、下列协议须报送总部审核同意后，方可和协议她方签署正式协议：（1）、标达5万元以上工程协议；（2）、标超出3万元其它各类协议；3、联营、合资、合作协议、租赁协议；4、违约责任超出2万元其它协议。（十四）、网站维护管理、当地媒体宣传合作协议由总部统一签订。（十五）、企业债权债务担保、股权分置及资产重组协议由董事会审批。（十六）、标超出签约企业净资产1/10以上协议由签约企业董事会审批。（十七）、组员企业总经理负责审查内容。1、审查协议条款是否完备，是否有当事人名称、住所、标、数量、质量、价款、酬劳、推行期限、推行地点和方法、违约责任、争议处理方法；2、审查文字表述是否正确、规范，协议签署手续是否完备。3、可行性分析。对协议签订可行性进行全方面、认真研究、分析和论证。审查协议签订前是否做过市场调查、市场估计，了解能否产生协议效益等。（十八）、企业法律顾问关键负责审查内容1、审查协议内容是否符正当律要求，对协议条款、内容正当性、严密性、可行性，提出意见供决议部门参考。2、审查所签协议有没有严禁性要求，有没有除外条款，协议内容是否受法律保护，有没有履约能力。（十九）、总部负责审查内容1、计划审查，审查是否在年度工作计划及资金预算范围内；2、对协议签署程序进行审查。看是否按相关要求进行了招投标手续；3、协议条款审查。关键审查协议担保条款、违约责任条款、处理协议纠纷条款内容。（二十）、协议审查同意程序。1、协议申报。（1）、各组员企业法人委托人在授权范围内对外签署协议，应事先填写“经济协议签约申报表”（一式二份），报各组员企业领导审查同意。（凡先经领导口头同意签约，签约后需补办手续）。（2）、需报总部审批，协议文本应由该组员企业领导签署意见，并相关资料、附件等，经过企业内部办公网“工作流”上报审批。

2、协议审核。（1）、对组员企业或协议签署部门送审协议（含附件），一律经过OA“工作流”报总裁办公室，由总裁办经过“工作流”呈报审批。（2）、总裁办依据总裁审批意见，确定下发文字批复，由承接人按同意意见办理。

（3）、总部审批时间，收到协议之起，限时3个工作日内办结。（二十一）、协议签署、变更、解除、报备制度。1、对组员企业权限内签署协议，在签署后5日内经过OA系统向总部总裁办上报立案。2、各组员企业每个月底对本月签署全部协议及变更、解除协议进行列表统计汇总，上报总裁办存档立案。（二十二）、协议推行1、双方当事人在协议依法成立后，即开始和全方面推行协议要求义务。协议承接人要认真跟踪负责协议全方面履约。2、协议履约监督检验。协议直接利益企业或部门，要立即研究协议推行情况，包含已到期协议双方推行义务情况，未到期协议推行中困难和处理措施，立即掌握签约对方情势改变。3、协议结算。双方按协议约定完成各自义务，方可按协议要求价款、结算方法、结算期限办理货币支付，除法律另有要求除外，结算必需用人民币计算和支付。除国家许可现金交易外，法人之间协议推行，必需经过银行转帐结算。（二十三）、协议变更、解除1、协议变更。如实际推行或合适推行确有不可克服困难而需要变更、解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。2、变更、解除协议，须按协议签署审批权限和程序，报原同意机关同意实施。3、变更、解除协议，一律采取书面形式（包含当事人双方信件、函电、电传等），不得采取口头形式。

4、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致书面同意例外。

5、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。（二十四）、协议管理1、本企业协议实施二级归口管理，总部各类协议归口管理部门为总裁办。下属企业归口管理部门为总经理办公室。2、协议专用章应明确专员妥善保管、严格按授权范围使用，不准混用、代用或借用。违反要求追究相关人员经济责任和行政责任。3、企业总部及各组员企业全部必需认真做好协议管理和基础工作。1、建立协议电子档案和文字档案。每一份协议全部必需有编号，不得反复或遗漏。协议正本、副本及附件，协议文本签收统计，变更、解除协议协议（包含文书、电传等），均应妥善保管。

2、建立协议管理台帐。协议承接部门依据协议不一样种类，建立协议分类台帐和总台帐。其关键内容包含：序号、协议号、经手人、签约日期、协议标、价金、对方单位、推行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到正确、立即、完整。

3、填报“协议情况月报表”。各组员企业应在每个月5日之前将上月协议情况月报表填好后报送总部总裁办及业务管理部门。报表内容包含协议签署、推行、变更、中止等情况。（二十五）、附则1、发生协议纠纷，由双方当事人先行协商处理，协商不成，由经办人向企业领导汇报，委托法律顾问申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2、本措施由总裁办公室负责解释。3、本措施自二○一十二个月三月七日起实施。财务管理制度1、负责企业财务管理工作，编制企业各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款,清理催收应收款项；办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表，做好企业筹融资工作，处理,协调和工商,税务,金融等部门间关系,依法纳税。

2、负责企业会计核实工作，遵守国家颁布会计准则,财经法规,根据会计制度,进行会计核实，编制年度,季度,月份会计报表，根据会计制度要求设置会计核实科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,立即记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符，管理好会计档案。

3、负责企业成本核实和成本管理.设置成本归集程序和成本核实帐表,做好成本核实,控制成本支出,搜集登记汇总各项成本数据资料,立即,正确地为成本估计,控制,分析提供资料；按协议,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款结算及完工工程决算，完善各项成本辅助帐设置,健全各项统计数据。

4、建立经济核实制度,利用会计核实资料,统计资料及其它相关资料,定时进行经济活动分析,判定和评价企业生产经营结果和财务情况,为企业领导决议提供依据。

5、配合企业内部审计。

依据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制订本制度。

（一）、资金审批制度

1、总则

（1）、全部款项支付,须经企业主管领导同意。假如主管领导不在企业,应以电话或传真方法和其联络,确定是否同意款项支付,事后请其在支出单上补签意见。

（2）、财务专用章,企业法人章及支票必需分开保管,企业法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定专员保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必需对印章使用情况进行登记。

（3）、财务部标准上不得将已加盖财务专用章及企业法人章支票预留在企业,如因工作需要,需先填好限额,并经企业主管领导同意。

（4）、开具支票须写明经同意同意收款人全称,收取发票须和收款相符.如收款人因特殊情况需要企业给予配合支付给第三者,必需有收款人书面通知并经企业主管领导同意。

（5）、往来款项冲转(指非正常经营业务),须企业主管领导同意。

（6）、非正常经营业务调出资金须经过企业主管领导同意。

（7）、用以支付多种款项原始凭证必需保留原件,复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经企业主管领导同意。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由企业主管领导同意支付，其程序,按以下"施工工程用款支付审批工作步骤"实施。

3、行政费用支出管理制度

（1）、企业管理人员费用报销,须经企业主管领导同意后财务方可报支。

（2）、包含应酬等非正常费用,须企业主管领导同意。

4、企业差旅费开支制度

（1）、企业职员到本市范围以外地域实施公务可享受差旅费补助。

（2）、企业职员出差依据需要,由部门经理决定选择交通工具。

（3）、企业职员出差期间,住宿费用及补助按以下要求实施：

①房租标准：

A：部门经理以上职员,房租标准为120元/日。

B：通常职员,房租标准为100元/日.

②伙食补助,市内交通补助标准

伙食补助每人20元/日，市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超出企业补助标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经企业主管领导审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴、企业车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用通常采取银行转帐方法结算。

⑵、车辆易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付，需用时应办理领用手续,并由办公室建帐给予核销使用。

⑶、企业汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用,会议费用及其它费用管理制度

⑴、企业办公用具由办公室统一采购管理。

⑵、办公室设置帐册登记企业办公用具采购,使用情况。

⑶、办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑷、办公室应对各部门领用办公用具情况进行造册,登记,定时通报。

⑸、企业各部门因工作需要,需邀请相关单位人员召开会议,应由部门经理提出提议,报总经理同意,其会务工作由办公室统一安排。

⑹相关工资,奖金,福利费等各项津贴发放标准由企业人事劳资管理部门制订,经总经理同意后报财务部立案。

7、行政费用报销制度

⑴、企业行政费用现金支出范围为:向职员支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付其它款项及不够支票起点100元零星开支。

⑵、企业职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,企业主管领导签字认可后报送财务部根据本制度相关要求进行审核,并按本章第1条要求进行审批支付。

⑶、应酬,礼品费用支出实施一票一单,事前申报制,同意后方可实施。

⑷、凡未含有报销条件(如没有对方单位收款凭证),需领用支票或现金者必需填写借款单.借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸、支票领用单,借款单必需由经办人填写,企业主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付。

⑹、银行支票如发生丢失,相关责任人应立即向财务部和开户银行汇报.如系空白支票所造成损失,丢失人员负有赔偿责任。

⑺、其它相关费用及成本支出程序以企业要求为准。

（二）、工程成本管理制度

1、企业全部工程经济协议和包含工程成本一切指标,确保,承诺及其它经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、企业工程部关键负责工程造价估计及审核,工程招投标文件编制,工程决算审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料采购供给及经济协议谈判工作,对已经选择定型设备,材料进行采购,确保设备材料立即供给,主动进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,统计材料价格变动历史资料。

4、财务部关键负责工程成本总体控制工作。

⑴、参与相关工程经济协议谈判工作,立即正确地了解企业各项工程成本组成及用款计划;

⑵、负责工程进度款复核工作,参与工程造价确实定和最终决算审定工作.

5、工程中间结算程序。

⑴、施工单在每个月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划和其它文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。

⑵、财务部依据相关文件资料,施工单位领用供给材料数额,和和施工单位其它经济往来等情况,并参考企业财务情况提出付款意见,报送企业主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴、施工单位应将工程决算书和各项经济签证资料按工程中间结算一样程序报工程部复核,财务部会签。

⑵、财务部依据多种经济签证,协议和经审定工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报企业主管领导同意。

⑶、大工程办理决算时,应由企业主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其它相关部门人员组成工程决算小组,根据上述本制度<>要求职责范围联合进行专题工程决算。

⑷、房屋工程全部完工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理完工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理完工房成本结算。

（三）、财产管理制度1、企业财产范围⑴、企业财产包含固定资产和低值易耗品。⑵、凡企业购入或自制机器设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时含有单项价值在元以上和耐用年限在十二个月以上列为固定资产。⑶、凡单项价值在元以下或价值在元以上但耐用年限不足十二个月用具用具均属低值易耗品。2、企业财务部负责企业全部财产会计核实⑴、企业本部使用全部固定资产及企业全部办公用具用具由办公室归口管理。⑵、企业各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。⑶、办公室和工程部应指定专员负责企业财产业务核实,应设置台帐,登记企业财产购入,使用及库存情况,负责组织企业财产保管,维修并制订对应方法、措施。3、财产购置和调拨⑴、办公室依据企业发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报企业主管领导同意后方可采购。⑵、财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。⑶、各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,企业主管领导同意。⑷、固定资产领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定时汇总后向财务部报帐。⑸、财产在企业内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部立案。4、财产清查,盘点。⑴、企业财产归口管理部门应定时进行财产清查盘点工作,年底必需进行一次全方面盘点清查。⑵、各部门年底财产盘点必需有财务人员参与。⑶、财产盘点清查后发觉盘盈,盘亏和毁损,均应填报损益汇报表,书面说明亏,损原因.对因个人渎职造成财产损失,必需追究主管人员和经办人员责任。⑷、凡已达成自然报废条件固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评定,评定情况上报企业主管领导,由企业主管领导决定处理意见。⑸、凡还未达成自然报废条件,但已不能正常使用固定资产,使用部门应查明原因,如实上报；属个人责任事故应由相关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其它不可抗力原因造成损失,应上报总经理,决定处理意见。 总裁总裁龚云秀总经理李岩财务部王秀云行政人事部阚文瑞销售部朱佳月工程部王羽泽协议部高佳鑫客服部黄晓斌后勤部冯秀杰人力资源张丽萍行政法务姜秋全销售一部唐路销售二部黄晓斌售后投诉班亮档案管理焦颖食堂管理孙静工程监理姜克修水暖工程李军电气工程藏长富质量控制朗青江土建工程王伟保洁管理马玉芬关键职能部门工作职责（一）、后勤部岗位职责1、总经理岗位职责（1）、实施董事会决议,主持全方面工作,确保经营目标实现,立即,足额地完成董事会下达利润指标。（2）、组织实施经董事会同意企业年度工作计划和财务预算汇报及利润分配,使用方案。（3）、组织实施经董事会同意新上项目。（4）、组织指挥企业日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表身份代表企业签署相关协议,协议,合约和处理相关事宜。（5）、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联企业经理和其它高级职员任免,酬劳,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全企业统一,高效组织体系和工作体系。（6）、依据生产经营需要,有权聘用专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定酬劳。（7）、决定对成绩显著职员给予奖励,调资和晋级,对违纪职员处分,直至解聘。（8）、审查同意年度计划内经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保可行性汇报。（9）、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,确保现有资产保值和增值。（10）、抓好企业生产,销售工作,配合各分企业搞好生产经营。（11）、搞好职员思想政治工作,加强职员队伍建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要职员队伍。（12）、坚持民主集中制标准,发挥"领导一班人"作用,充足发挥职员主动性和发明性。（13）、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立企业良好社会形象。（14）、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持多种社团工作。（15）、主动完成董事会交办其它工作任务。2、总经理秘书岗位职责（1）、负责组织部召开多种会议会务工作,做好会议统计,起草会议纪要,简报,帮助督促各单位落实落实各项工作任务情况。（2）、做好各类文件登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。（3）、草拟年度工作计划,总结,汇报,清算,批复等文档。（4）、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内相关文件收发,登记,传阅,下发和年底清理,立卷,归档工作,办理定购和发放多种学习材。（5）、帮助领导协调各个岗位工作关系。（二）、人力资源部岗位职责1、人事主管岗位职责（1）、全方面负责企业人事管理工作,实施总经理相关人事管理工作指示。（2）、制订和修改企业人事管理规章报总经理同意,并负责实施。（3）、制订企业人员编制计划报总经理同意,并负责实施。（4）、负责企业人员招聘及面试工作,在职权范围内决定录用或不录用职员。（5）、负责企业内部人员调配工作,在职权范围内作出同意或不一样意人员调配决定。（6）、按要求对一定范围职员作出奖惩决定。（7）、指导和帮助下属做好人事管理工作。（8）、全方面负责企业劳动工资工作,实施总经理相关劳动工资工作指示。（9）、负责和职员签署劳动协议。（10）、负责实施国家劳动工资法津,法规,制订企业劳动工资管理制度,制订企业医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理同意,并负责实施。（11）、加强劳动工资管理,制订劳动工资计划,并负责实施。（12）、负责并落实工作安全,劳动保护,计划生育等工作。（13）、指导和帮助下属做好劳资管理工作。（14）、负责企业职员培训工作。（15）、负责制订企业职员培训计划,提升企业职员业务素质。（16）、帮助和指导下属全方面实施培训计划。（17）、负责和企业出资培训人员签署服务期协议。（18）、对本部门职员工作情况进行检验,监督和考评。（19）、完成上司部署其它工作。（三）、市场销售（客服）部岗位职责1、市场总监岗位职责（1）、组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划。（2）、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点业务经理(主任),副经理人选。（3）、组织研究,确定企业营销,市场开发方面发展计划。（4）、组织拟订营销业务管理多种要求,制度和内部机构设置。（5）、负责组织在编制范围内对所属部门营销业务人员进行聘用,考评,调配,晋升,处罚和解聘。（6）、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准。（7）、组织编制并按时向总经理汇报:每个月营销协议签署,推行情况及指标完成情况。（8）、组织编制并按时向总经理汇报每个月资金回收情况,资金需求估计情况。（9）、负责协调营销部门和财务部门,技术部门及其它部门工作协作关系。（10）、组织对营销员工业绩档案建立,定时组织对营销人员业绩考评和专业培训。（11）、负责审批营销人员借款单,差旅费,差假等。（12）、负责研究和确定营销线新项目标开发。（13）、组织搜集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户反馈信息等。（14）、负责组织,推行,检验和落实营销部门销售统计工作及统计基础核实工作规范管理工作。（15）、组织开展市场统计分析和估计工作。（16）、按时完成总经理交办其它临时性工作。2、销售主管岗位职责（1）、依据市场发展和企业战略计划,帮助销售总监制订总体销售战略,销售计划及量化销售目标。（2）、制订整年销售费用预算,完成企业下达销售任务。（3）、制订销售额,市场覆盖率,市场拥有率等各项评价指标。（4）、分解销售任务指标,制订责任,费用评价措施。（5）、组织下属人员做好销售协议签署,推行和管理工作,监督销售人员做好应收账款催收工作。（6）、制订,调整销售运行政策。（7）、组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题。（8）、汇总,协调货源需求计划和制订货源调配计划。（9）、协调销售关系。（10）、调整销售区域布局及业务评价。3、信息主管岗位职责（1）、负责企业内部网络开发和维护。（2）、负责区域信息系统软硬件开发建设协调。（3）、负责区域信息平台维护及更新。（四）、工程（协议）部岗位职责1、工程主管岗位职责（1）、依据生产进度制度生产周计划表及日计划表,在每日生产安排中进行合理调配,并监督计划实施定时向生产主管汇报生产任务完成情况。（2）、制订具体工艺作业指导书,处理油漆车间生产过程中出现工艺技术问题,并对职员提供帮助,依据企业安排和要求立即对职员进行技术培训。（3）、生产过程中各步骤质量控制及质量问题处理及品质改变.组织,分析,处理生产工艺问题,并组织技术职员对特殊效果油漆工艺进行试验,做样。（4）、配合生产主管对车间内部职员进行业绩考评,工作评定,并对新职员进行企业制度岗前培训,考评。（5）、检验,监督车间内生产计划实施情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现异常情况立即了解并处理,同时向生产主管汇报。（6）、组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料耗时等)统计,并进行合理搜集,整理,分折,为生产决议提供依据。（7）、主动配合物控及车间等部门工作协调,同时努力落实企业相关文件精神下达。（8）、处理材料供给期问题,立即申购库存材料。并立即对材料进行品审质量分析,为更换材料提出技术帮助。（9）、依据生产任务完成情况,合理安排加班,填写好加班申请表及其它相关生产各类表格,并立即将企业下达指令及其它信息,立即提醒职员。（10）、依据生产规模大小对设备进行计划管理,订出设备使用计划。2、业务主管岗位职责（1）、满足企业营销需要,按质按量完成厂长下达生产制造任务。（2）、负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。（3）、负责制订各工序劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度落实实施。（4）、做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门职员安全负第一责任。（5）、落实实施质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,确保产品质量。（6）、严密监控生产作业现场,立即调度,处理生产中出现多种问题。三、财务组织结构图财务总监财务总监会会计出纳财务部岗位职责（一）、出纳岗位职责：1、每日依据审核无误、手续齐全费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付款项应加盖支付章，并将当日支出单据查对整理后交会计做账，做到日清月结；对企业现金收入进行现金收款并开具收款收据。2、确保每日必需现金支出余额，余额不足时应立即到银行办理取现，加油卡余额不足时应立即进行充值并将上期充值金额开票。3、每日立即登记现金和银行日志账并和库存现金和银行余额进行查对，做到账账、账实相符。4、保管企业所使用或收到支票等票据、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对现金进行查对后将现金、支票等票据立即放置于保险柜内，每七天进行一次盘点工作，对保管财物进行核查，发觉问题立即上报。5、每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。6、每个月20日依据审批后工资单做好工资发放工作，做到立即、安全、正确。7、每个月依据应收账款账期立即进行回款跟踪，发觉未按时回款应立即催办并向财务经理汇报。8、每个月5日前，依据上月企业账面余额和银行对账单余额编制“银行存款余额调整表”，如有差额，则必需逐笔查明原因，并立即汇报财务经理后进行处理。9、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整齐，最终关闭电源、门窗后离开企业。10、按时保质保量得完成领导安排临时任务。（二）、会计岗位职责：1、每日复核出纳上一日已办理支付原始凭证并编制记账凭证，发觉问题立即和出纳进行查对处理，做到日清月结。2、依据商务部提供需开票清单，在收到开票清单当日对清单进行复核后开具销售发票并快递至用户，同时做好和用户做好收票确定工作。3、每个月15日前和企业用户和供给商就截止上月底账目余额进行查对，编制企业往来情况表，发觉问题，立即处理并上报。4、每个月25日前做好采购发票抵扣工作，并于每个月25日立即向财务经理汇报企业进、销项税额情况。5、在上月报表报出后一周内按报表对应经审核过记账凭证登记各分类明细账和总分类账。6、不定时（每七天最少一次）抽查企业材料、产成品等物资账、卡、物相符工作，每个月月中和仓库进行材料、产成品对账。7、每个月根据税务局申报时间要求，提前3日做好上月抄税、报税等纳税申报工作，按时、正确编制各类税务报表，登录税企平台网站并浏览每个月不少于3次。8、每个月和财务经理将上月报表、记账凭证、原始凭证、附件等进行整理装订，并交档案室保管，同时做好档案交接工作。9、每个月帮助财务经理做好成本和总账核实工作。10、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整齐，最终关闭电源、门窗后离开企业。11、按时保质保量得完成领导安排临时任务。（三）、财务总监岗位职责：1、每日对前日会计做出记账凭证进行审核，发觉问题立即处理，并对出纳、会计进行日常工作指导和监督。2、对企业费用报销单、用款申请单、工资单、协议签署等包含财务事项进行财务审核并签署意见。3、每个月正确计提固定资产折旧，立即更新企业固定资产清单，定时不定时组织企业进行全企业资产核查工作（每季最少一次）。4、每个月报表编制前做好生产成本统计和核实工作，做到及进、合理、正确；每个月月中召开一次成本分析会，按部门车间对上月成本进行分析，对出现问题立即总结并提出整改意见，做到成本事前、事中、事后控制。5、每七天六向企业副总经理、总经理报送企业每七天应收应付情况明细表。每个月月底前依据进销项情况做好纳税控制工作，并立即报总经理。6、每十二个月6月30日前完成上年度工商、税务、银行等年检工作，主动配合工商、税务等相关职能部门组织核查工作；加强和企业外部及政府部门关键是税务、银行、工商等沟通和联络工作。7、立即提供董事会和总经理所需财务数据（比如上海代表处费用等）；主动完成企业银行贷款、融资租赁等相关财务要求工作。8、每个月15日前完成上月产销存月报表、原材料进货市场价格对比分析表、财务分析表（包含收入、费用、利润、资金流量等），每个月月底编制下月资金运作计划表。9、做好项目核实工作，对企业新项目（现在关键针对新开发和在开发模具），事前优异行项目成本分析，测算目标成本，事中对项目用料、用工、外加工费用等按月、按进度、按目标成本进行跟踪分析，按项目单独编制项目核实表，对偏离目标成本一定百分比立即报总经理；10、全方面负责财务部部门内日常管理工作，加强和企业各相关部门协调工作，做好对企业领导汇报工作，对企业内外发生和本部门无关但有损于企业利益事进行阻止纠正并报企业领导。11、每个月10日前完成上月企业财务报表编制工作并分别报企业两股东，每个月按时报送税务、统计等要求报表。12、帮助编制企业财务管理制度及相关企业管理制度，每个月监督企业各项财务管理制度实施情况，每个月定时不定时到车间、仓库等进行检验，发觉问题立即上报并协调处理。13、每七天组织财务部进行一次集体学习，立即了解国家及地方相关财务、税务政策，提升本身业务水平，对一周来财务部工作进行总结分析。14、每日下班后，对办公桌及办公环境进行整理和打扫，保持桌面及办公环境整齐，离开企业前关闭电源、门窗，做好安全检验。15、按时保质保量得完成领导安排临时任务。薪酬体系1、为使本企业各级职员在试用、晋升晋级、年度调薪及工资计发等相关程序上有所遵照，特制订本措施。2、本措施适应于企业高管以下等级全部月薪制职员。3、管理权责及审批步骤①、各部门责任人对本部门职员拟录用薪酬、试用期满后工薪转正、工薪晋级提出提议，并将提议书提交办公室；②、办公室负责对各部门提议工薪定级及工薪调整对象进行调查、考评，并将考评意见提交主管副总经理审查；③、主管副总经理经审查核实后报总经理审批。4、工薪职级类别职级职位职务范围工薪范围试用期一档二档三档A类非专业技术︶1级企业高管正、副总经理，总助由董