K3-Cloud-V6.1新增功能-智能会计平台-培训

K/3

Cloud产品部2016年07月K/3CloudV6.1新增功能介绍

—智能会计平台新增功能1、凭证模版支持引入、引出2、凭证生成支持按“凭证日期”排序3、业务应付模式下-应付暂估〔应付未开票明细表〕对账4、非业务应付模式下-应付暂估〔入库勾稽汇总表〕对账5、应付按发票对账6、应收按发票对账7、应收票据对账完善功能1、凭证模版的科目影响因素设置支持模糊查询2、效劳/费用类物料支持凭证生成3、采购入库单凭证生成支持费用应付相关的供给商和金额信息4、固定资产支持按部门对账5、应收款/应付款支持按“单据类型”统计期初、期末余额并进行对账6、存货支持按部门、仓库、仓位、货主、库存组织维度进行对账凭证模版及凭证生本钱卷须知讲解1、凭证模版2、凭证生成提纲主要功能业务价值凭证模版支持引入、引出。工程实施过程中，上线前在测试环境配置过的凭证模板，可通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境，可以快速满足客户需求，缩短实施周期。凭证模版支持引入、引出主要功能业务价值凭证顺序生成方式支持按“凭证日期”排序，选择该项时单据生成凭证时总账凭证号统一按凭证日期来排序。满足企业生成总账凭证按“凭证日期”排序的业务需求。凭证生成支持按“凭证日期”排序主要功能业务价值采购入库自动产生应付单，当收到供给商发票的时候下推或录入采购发票的业务模式下，应付暂估对账使用此报表。满足企业业务应付模式下应付暂估对账需求。业务应付模式下-应付暂估〔应付未开票明细表〕对账1、应付单取数包含期初应付单，在应付模块初始化的时候需注意期初应付单明细"发票价税合计"字段，应付未开票明细对账会受此字段影响(比方期初应付单录入了明细采购发票价税合计那么视为此应付单已开票无须单独录入采购发票；如期初应付单未录入明细采购发票数量、明细价税合计那么后续是可以下推采购发票的)；2、如应付单有勾选"税额计入本钱"那么应付暂估对账取值为应付单的明细价税合计，否那么取值明细不含税金额；同时应付单和发票核销产生的差异应付调整单也会计入应付暂估增加项数据中。主要功能业务价值采购入库不自动产生应付单，当收到供给商发票的时候下推或录入应付单的业务模式下，应付暂估对账使用此报表。满足企业非业务应付模式下应付暂估对账需求。非业务应付模式下-应付暂估〔入库勾稽汇总表〕对账对账取数逻辑为：业务系统期初余额=入库勾稽汇总表的期初未勾稽金额业务系统本期增加=入库勾稽汇总表的本期收入金额业务系统本期减少=入库勾稽汇总表的本期勾稽金额业务系统期末余额=入库勾稽汇总表的期末未勾稽金额主要功能业务价值此对账场景为按采购发票确认应付账款，对账时业务系统取数原理类似于应付明细表，区别是应付款增加项不取应付单而是取采购发票。满足企业按采购发票核对应付账款的对账业务需求。应付按发票对账主要功能业务价值此对账场景为按销售发票确认应收账款，对账时业务系统取数原理类似于应收明细表，区别是应收款增加项不取应收单而是取销售发票。满足企业按销售发票核对应收账款的对账业务需求。应收按发票对账应收票据对账主要功能业务价值此对账场景为应收票据对账，和出纳管理的应收票据余额表进行对账。满足企业进行应收票据对账的业务需求。新增功能1、凭证模版支持引入、引出2、凭证生成支持按“凭证日期”排序3、业务应付模式下-应付暂估〔应付未开票明细表〕对账4、非业务应付模式下-应付暂估〔入库勾稽汇总表〕对账5、应付按发票对账6、应收按发票对账7、应收票据对账完善功能1、凭证模版的科目影响因素设置支持模糊查询2、效劳/费用类物料支持凭证生成3、采购入库单凭证生成支持费用应付相关的供给商和金额信息4、固定资产支持按部门对账5、应收款/应付款支持按“单据类型”统计期初、期末余额并进行对账6、存货支持按部门、仓库、仓位、货主、库存组织维度进行对账凭证模版及凭证生本钱卷须知讲解1、凭证模版2、凭证生成提纲凭证模版科目影响因素支持模糊查询主要功能业务价值凭证模版科目设置处的“科目影响因素支持模糊查询”，影响因素支持F8开窗。提高凭证模版设置的工作效率。效劳/费用类物料支持凭证生成主要功能业务价值出入库单据进行存货核算后，效劳/费用类不计入本钱的物料支持凭证生成。

满足不同场景下的凭证生成需求。采购入库单凭证生成支持费用应付供给商信息主要功能业务价值采购入库凭证模版支持费用应付关联供给商及金额取值。满足企业需要分摊费用计入本钱业务场景下，采购入库凭证生成携带费用应付供给商相关信息。固定资产支持按部门对账主要功能业务价值固定资产支持按部门对账。满足企业按部门维度进行资产对账的业务需求。应收款/应付款支持按“单据类型”对账主要功能业务价值应收款/应付款支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。方便企业按不同单据类型统计对账数据的业务需求。存货支持按部门、仓库、仓位、货主、库存组织维度对账主要功能业务价值存货支持部门、仓库、仓位、货主、库存组织维度对账。满足企业按不同维度进行存货对账的业务需求。新增功能1、凭证模版支持引入、引出2、凭证生成支持按“凭证日期”排序3、业务应付模式下-应付暂估〔应付未开票明细表〕对账4、非业务应付模式下-应付暂估〔入库勾稽汇总表〕对账5、应付按发票对账6、应收按发票对账7、应收票据对账完善功能1、凭证模版的科目影响因素设置支持模糊查询2、效劳/费用类物料支持凭证生成3、采购入库单凭证生成支持费用应付相关的供给商和金额信息4、固定资产支持按部门对账5、应收款/应付款支持按“单据类型”统计期初、期末余额并进行对账6、存货支持按部门、仓库、仓位、货主、库存组织维度进行对账凭证模版及凭证生本钱卷须知讲解1、凭证模版2、凭证生成提纲凭证模版主要功能凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：业务分类：可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据〔注意不仅仅是单据类型字段〕。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单有两个单据类型——标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这局部单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。〔这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证〕分录类型与科目：在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。凭证模版主要功能分录行生成条件：可以理解为生成该行分录的前提条件；为空那么表示无条件生成；单据上的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。举例说明：应付单——费用应付单分录上有个【计入本钱】复选框，是否计入本钱在账务处理时要求进不同的科目，计入本钱冲减应付暂估科目，不计入本钱那么进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入本钱，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入本钱。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。金额〔含原币金额、本位币金额〕：假设模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素〔科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件〕也应该设置成取表头字段；假设金额取表头字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。假设模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素〔例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件〕可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准那么科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。凭证生成主要功能序号系统提示信息解决方案1分录行**取不到对应的会计科目（可能原因：1、模板未设置科目取数、2、科目影响因素来源指定不正确、影响科目取数的分配型基础资料未分配到账簿对应的核算组织下）打开凭证模板——科目，检查科目是否录入（检查该科目是否已审核），若有科目影响因素，检查科目影响因素来源是否已指定、检查科目影响因素来源与金额来源的位置是否匹配。打开单据界面，看作为科目影响因素来源的单据字段是否为空，若为空则无法判断科目取值。物料的存货类别（或者物料的其他属性）作为科目影响因素时，物料是否分配到账簿的核算组织下，若在核算组织下找不到该物料，则无法判断科目取值。2**科目取不到核算维度打开凭证模板——科目，检查科目对应的核算维度来源是否已设置（注意此处科目和核算维度是上下对应的关系）、检查核算维度来源与金额来源的位置是否匹配。打开单据界面，看作为核算维度来源的单据字段是否为空，若为空则无法判断维度取值。3借贷相差金额**超出尾差允许范围，请检查凭证模板设置是否正确。打开凭证模板，检查【原币金额】、【本位币金额】设置是否有误。若金额设置无误，检查各分录的分录行生成条件，看看是不是应该把分录行生成条件设成互斥的，却设置错误存在重叠的可能，导致生成了重复的分录行，进而导致借贷不平。4凭证生成中断，提示找不到***（英文）字段。打开凭证模板，检查摘要、分录行生成条件的字段来源与金额来源的位置是否匹配。1、凭证模板配置好后建议执行凭证生成，以验证凭证模板的设置是否正确。凭证生成结束后将弹出凭证生成报告，显示执行的结果；对于生成失败的单据，用户可以根据系统提示信息进行进一步的分析检查。常见的错误有：2、凭证生成的结果可以通过【凭证生成情况查询】来查看，该报表全面展示单据是否需要生成凭证、单据是否生成凭证、未生成凭证原因等信息，而且支持联查单据、联查凭证。特别声明没有金蝶软件国际软件集团的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何局部。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件〔中国〕和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供给商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHT