公司融资管理制度

一、目的

融资管理资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。融资。融资。1234.根据公司战略和业务发展的需要以及资本市场的情况在不5三、融资组织与决策12、财务部负责公司短期负债融资和长期借款、融资租赁等长期（（（（（1）公司长、短期借款、融资租赁的融资，由财务部提出具体融资方案，报财务总监审核同意后，数额在董事会授权范围以下的，（2）重大经营项目的融资，由财务部提出融资方案，公司在审（1）公司调整时期，应采取保守的融资政策，尽可能减少银行（2）公司发展时期，应采取稳健的融资政策，可通过增加融资（3）公司迅速成扩张时期，可采取激进的融资政策，选择多种融资方式四、权益资本融资1、公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经董（（2、在注册或增资扩股时，财务部应督促所有股东遵照国家有关五、债务资本融资（（（（2）按照融资规模大小，分别由财务总监、总经理和董事会审（3）财务部负责签订借款合同，并监督资金的到位和使用，借（（1）财务部在短期借款到位当日按照借款类别在短期借款台账中登记。（2）财务部负责监督借款资金的使用，原则上应按照借款计划（（4）财务部应建立资金台账以详细记录各项资金的筹集、运用（1）长期借款必须编制长期借款计划使用书，包括项目可行性研究报告、项目批复、公司批准文件、借款金额、用款时间与计划、（2）财务总监、总经理和董事会依其职权范围审批该项长期借款计划。（（（（（（（（8、如果某项筹资是直接为项目投资服务的，则此项目的投资效（1）根据公司业务发展和资金需求状况，由财务总监组织财务（2）拟发行债券意向书经公司总经理办公会和总经理审核通过3利第二十二条公司对发行的债券应置备企业债券存根簿予以登记。123六、融资风险管理条1.充分考虑公司的偿还能力，全面地衡量收益情况和偿还能力，34对于选。1数率1

资金投入计划投入时间投资比例投入时间投资比例资本金投入债权投入投资总金额建设期总额100%3463.92813855.7117319.64第1年34%1177.7364710.9425888.6776第2年33%1143.0964572.3855715.4812第3年33%1143.0964572.3855715.4812建设期第建设期第1建设期第2建设期第3第4年第5年第6第7期初资本金单位：万元当年本金还款当年利息期末本金余额1177.73688.33021177.7361143.096174.06242320.8321143.096259.79463463.9283463.928692.7856259.79462771.1422771.142692.7856207.83572286.1922286.192692.7856187.11711989.2261989.226692.7856149.192692.7856692.7856692.7856108.422403463.9281499.144第1年第2年9283.327277.0034545.85969283.327第3第1年第2年9283.327277.0034545.85969283.327第3年123运营4期125年6789合计第8年合计项目贷还本付息计划表序号 12 3 456项目余额还款额余额13855.71814.715913855.7113855.711539.524814.71592354.2412316.1912316.191539.524724.19192263.71610776.6610776.661539.524633.66782173.1929237.149237.141539.524543.14382082.6687697.6167697.6161539.524452.61981992.1446158.0926158.0921539.524362.09581901.624618.5684618.5681539.524271.57183079.0443079.0441