佳兆业集团控股营销费用管理预算

预算指标说明,,,,,,,

●预算主表填报说明,,,,,,,

主表号,预算主报表,一、关键预算指标内容,预算具体数据来源,数据提供/日常控制部门,,,

1,预算指标表,关键预算指标；其他预算指标,,自动链接形成，财务检查总复核,,,

2,利润表,收入、成本、费用及净利润,20.收入成本结转预算表；25.其他业务收支预算表（地产类）；26.其他业务收支预算表（物业商业公司类）；21.基本税率预算表；5.营销费用表；4.管理费用表；,自动链接形成，财务检查总复核,,,

3,现金流量表,资金流入、流出、期末余额,7.销售预算表；25.其他业务收支预算表（地产类）；26.其他业务收支预算表（物业商业公司类）；13.土地及其他投资预算；16.资产购置预算表；8.营销费用预算；11项目工程款支出预算表；4.管理费用表；6.财务费用表；22.税费预算表；18.银行借款及利息预算；,自动链接形成，财务检查总复核,,,

4,管理费用表,管理费用明细,14.人工成本预算表；15.行政费用预算表；23.折旧摊销预算表；8.1营销费用预算明细,自动链接形成，财务检查总复核,,,

5,营销费用表,营销费用明细,8.1营销费用预算明细；23.折旧摊销预算表；,自动链接形成，财务检查总复核,,,

6,财务费用表,财务费用明细,19.财务费用预算表；18.银行借款及利息预算,自动链接形成，财务检查总复核,,,

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●预算附表填报说明,,,,,,,

附表号,预算附表,二、其他预算指标内容,预算具体数据来源,数据提供/日常控制部门,预算执行数据来源,预算变更数据来源,预算管理输出数据

7,销售预算表,销售面积、金额、销售回款额,7.销售预算表,营销部,销售预算分析报告,销售预算变更审批表,销售预算执行反馈意见

8,营销费用预算,营销费用明细,7.销售预算表；8.营销费用预算,营销部门,销售费用分析报告,营销费用预算变更审批表,营销费用预算执行反馈意见

8.1,营销费用预算明细,,,营销部,,,

8.2,客户服务费预算,客户服务费明细,,客服部,,,

9,项目开发进度预算,项目开发预算的12个节点时间,9.项目开发进度预算,工程部,项目开发进度分析报告,项目开发进度预算变更审批表,项目开发进度预算执行反馈意见

10,项目整改费预算表,项目整改费明细,10.项目整改费预算表,工程部,项目整改费分析报告,项目整改费预算变更审批表,项目整改费预算执行反馈意见

11,项目工程款支出预算表,年度项目工程款项支出金额,11.项目工程款支出预算表,成本、工程部,项目工程款支出预算分析报告,项目工程款支出预算变更审批表,11.项目工程款支出预算执行反馈意见

12,项目目标成本预算表,项目目标成本,12.项目目标成本预算表,成本部,动态成本报表,动态成本预算变更审批表,动态成本预算执行反馈意见

13,土地及其他投资预算,土地及其他投资明细,13.土地及其他投资预算,集团投资部,土地及其他投资分析报告,土地及其他投资预算变更审批表,土地及其他投资预算执行反馈意见

14,人工成本预算表,员工薪酬、福利成本,14.1员工薪酬预算表；14.2福利及其他预算表,行政及人力资源部,人工成本预算分析报告,人工成本预算变更审批表,人工成本预算执行反馈意见

14.1,员工薪酬预算表,,,行政及人力资源部,14.人工成本预算分析报告,14.人工成本预算变更审批表,14.人工成本预算执行反馈意见

14.2,福利及其他预算表,,,行政及人力资源部,14.人工成本预算分析报告,14.人工成本预算变更审批表,14.人工成本预算执行反馈意见

15,行政费用预算表,行政费用,15.1行政费用预算明细,行政及人力资源部,行政费用分析报告,行政费用预算变更审批表,行政费用预算执行反馈意见

15.1,行政费用预算明细,,,行政及人力资源部,,,

16,资产购置预算表,固定资产、无形、其他资产明细,16.资产购置预算表,行政及人力资源部,固定资产、无形、其他资产分析报告,固定资产、无形、其他资产预算变更审批表,固定资产、无形、其他资产预算执行反馈意见

17,项目部费用预算表,项目部费用明细,17.1项目部行政费用明细；17.2项目部前期配合费明细,行政及人力资源部、成本部,项目部费用分析报告,项目部费预算变更审批表,项目部费预算执行反馈意见

17.1,项目部行政费用明细,,,行政及人力资源部,,,

17.2,项目部前期配合费明细,,,项目部,,,

18,银行借款及利息预算,银行借款及利息,18.银行借款及利息预算,财务部、集团资金部,资金计划月度执行分析,资金计划变更审批表,资金计划月度执行分析反馈意见

19,财务费用预算表,财务费用明细,19.财务费用预算表,财务部,财务费用分析报告,财务费用预算变更审批表,财务费用预算执行反馈意见

20,收入成本结转预算表,按月结转收入、成本金额,20.收入成本结转预算表,财务部,收入成本结转分析报告,收入成本结转预算变更审批表,收入成本结转预算执行反馈意见

21,基本税率预算表,基本税率明细,21.基本税率预算表,财务部,基本税率分析报告,,

22,税费预算表,主要应交税费明细,22.税费预算表,财务部,税费分析报告,税费预算变更审批表,税费预算执行反馈意见

23,折旧摊销预算表,折旧摊销费用,23.折旧摊销预算表,财务部,折旧摊销分析报告,折旧摊销预算变更审批表,折旧摊销预算执行反馈意见

24,营业外收支预算表,营业外收支明细,24.营业外收支预算表,财务部,营业外收支分析报告,营业外收支预算变更审批表,营业外收支预算执行反馈意见

25,其他业务收支预算表（地产）,地产公司其他业务收支明细,25.其他业务收支预算表（地产）,财务部,其他业务收支分析报告（地产）,其他业务收支预