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文档简介

第1页共1页出纳的岗位职责格式版1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。出纳的岗位职责格式版（二）1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。出纳的岗位职责格式版（三）1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;8、保管财务章、私章，做好用章记录;9、财务部临时性工作。出纳的岗位职责格式版（四）1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。出纳的岗位职责格式版（五）1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月____号与

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