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文档简介

第一章总则第一条为规范公司车票报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部所有因公出差的员工。第三条本制度遵循合法性、真实性、节约性和效率性原则。第二章车票报销范围第四条以下情况可申请车票报销：1.因公出差，需乘坐火车、汽车等公共交通工具；2.因公出差，需乘坐出租车或网约车；3.因公出差，需乘坐飞机，但需经公司批准。第五条以下情况不予报销：1.个人旅游、探亲、访友等非因公出行；2.超出公司规定的出差目的地；3.超出公司规定的交通工具标准。第三章车票报销流程第六条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，提交给财务部门备案。第七条出差期间，员工需保留车票等相关票据，并确保票据真实、完整。第八条出差结束后，员工需在规定时间内将车票等票据提交给财务部门。第九条财务部门对提交的车票等票据进行审核，确保其符合报销条件。第十条审核通过后，财务部门将车票等票据进行登记，并填写《车票报销单》。第十一条《车票报销单》经部门负责人审批后，提交给财务主管审核。第十二条财务主管对《车票报销单》进行审批，确认无误后，办理报销手续。第十三条财务部门将报销款项支付给员工。第四章车票报销标准第十四条车票报销标准根据以下情况确定：1.出差目的地与公司所在地距离；2.出差时间；3.公司规定的交通工具标准。第十五条车票报销标准如下：1.火车票：根据列车等级、席别及里程计算；2.汽车票：根据车次、车型及里程计算；3.出租车或网约车：根据起步价、里程费计算；4.飞机票：根据舱位、里程计算。第五章车票报销注意事项第十六条报销人应确保车票等票据真实、有效，不得虚报、冒领。第十七条报销人应按规定填写《车票报销单》，确保信息准确无误。第十八条报销人应妥善保管车票等票据，不得遗失。第十九条报销人应按规定时限提交车票等票据，逾期不予报销。第六章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。第二十一条本制度自发布之日起施行。第七章车票报销审核标准第二十二条车票报销审核标准如下：1.审核车票等票据的真实性、完整性；2.审核车票报销是否符合公司规定；3.审核车票报销金额是否符合报销标准；4.审核车票报销流程是否符合本制度规定。第八章违规处理第二十三条报销人如有以下违规行为，公司将按以下规定进行处理：1.虚报、冒领车票报销：一经发现，全额追回违规报销款项，并给予相应处罚；2.擅自改变车票报销用途：一经发现，全额追回违规报销款项，并给予相应处罚；3.遗失车票等票据：自行承担损失，不得要求公司赔偿；4.逾期提交车票等票据：不予报销，并给予相应处罚。第九章附则第二十四条本制度未尽事宜

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