实训报告1教材

YunnanCollegeofFinanceandEconomics云南财经职业学院YunnanCollegeofFinanceandEconomics实验报告课程名称《ERP方向包》专业会计电算化班级会电二班学号15020249姓名李月指导教师赵廉提交日期2017年6月30日实训报告ERP并非像它的名字一样简单，它对我们的生活工作产生了很大的影响。ERP代表着新时代的企业管理模式，他的出现证明了科学知识在信息社会的重要性。实训六采购与应付款管理系统业务处〖实训目的〗 掌握采购与应付款管理系统日常业务处理及月末处理、数据查询的操作。〖岗位说明〗采购部填制采购订单（审核）、采购到货单（审核）、采购专用发票；仓储部填制采购入库单（审核）；财务部出纳填制商业承兑汇票；财务部审核应付单、付款单并制单、单据记账并制单。〖业务解析〗本笔业务是签订采购合同、采购到货、收到采购专用发票的业务。〖实训内容实训资料〗采购与应付款管理系统日常业务处理⑵1月1日，向常州华城化工有限公司购入磺酸。对方代垫运费1000元。采购人员：刘东生G01填制采购订单：【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购订货】→【采购订单】→【填制】→【审核】业务类型：普通采购订单日期：2016-01-01订单编号：CG001采购类型：正常采购供应商：常州华城化工有限公司部门：采购部税率：17%币种：人民币存货编码：001存货名称：磺酸数量：10000原币含税单价：9.36﹝单击增加按钮，修改订单编号为CG0001，选择供应商为：常州华城化工有限公司，部门为采购部，业务员是刘东生，存货编码是001，存货名称是磺酸，数量是10000，原币含税单价是9.36，原币单价为8.00，原币金额是80000。﹞②生成采购到货单：【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购到货】→【到货单】→【填制】→【审核】业务类型：普通采购单据号：0000000001日期：2016-01-01采购类型：正常采购供应商：常州华城化工有限公司部门：采购部币种：人民币税率：17%存货编码：001存货名称：磺酸数量：10000原币单价：8.00原币含税单价：9.36原币金额：80000﹝单击增加按钮，选择生单\采购订单命令，找到相应的的采购订单并确定，系统自动生成到货单，保存后在审核。﹞仓储人员：张健C01生成采购入库单：【业务工作】→【供应链】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单】→【审核】入库日期：2016-01-01仓库：原料仓库订单号：CG001供货单位：常州华城化工有限公司部门：采购部业务类型：正常采购入库类别：采购入库存货编码：001存货名称：磺酸主计量单位：千克数量：10000本币单价：8.00本币金额：80000﹝选择生单\采购到货单（蓝字）命令，打开到货单列表，选择相对应的到货单生单表头，然后确定，系统会自动生成采购入库单，选择仓库为原料仓库，单击保存后再审核。﹞采购人员：刘东生G01㈠填制采购发票：【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购专用发票】业务类型：普通采购发票类型：专用发票发票号：32569812开票日期：2016-01-01供应商：常州华城化工有限公司代垫单位：华城公司采购类型：正常采购税率：17%部门名称：采购部币种：人民币汇率：1付款条件：01存货编码：001存货名称：磺酸数量：10000主计量单位：千克原币单价：8.00原币金额：80000原币税额：13600原币价税合计：93600﹝单击增加，选择生单\入库单命令，选中相应的入库单，系统会自动生成采购专用发票，修改发票号为：32569812，最后保存。﹞㈡填制采购发票：【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购专用发票（运输费）】业务类型：普通采购发票类型：专用发票发票号：87654321开票日期：2016-01-01供应商：常州华城化工有限公司代垫单位：华城公司采购类型：正常采购⑤采购结算：【业务工作】→【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【手工结算】结算日期：2016-01-01业务类型：普通采购供应商：常州华城化工有限公司采购类型：正常采购部门名称：采购部入库单号：0000000002发票号32569812存货编码：001主计量：千克存货名称：磺酸结算数量：10000结算单价：8.00暂估金额：80000票面金额：80000﹝单击选单按钮，打开结算选单，点击查询，选择相应的采购发票和入库单，系统自动回到手工结算的窗口，单击结算按钮，系统会显示完成结算！按钮。﹞财务人员：会计李月录入商业承兑汇票：【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【票据管理】票据类型：商业承兑汇票方向：付款币种：人民币票据编号：32569812结算方式：商业承兑汇票出票日期：2016-01-01到期日：2016-03-01金额：94710.00票面利率：3%付款人：北京市大洋科技有限公司收款人：常州华城化工有限公司﹝根据票据管理打开查询条件选择对话框，单击确定\增加按钮，打开商业汇票，选择票据类型为商业承兑汇票，在票据编号栏录入32569812，在结算方式栏选择商业承兑汇票，修改出票日期和到期日，在金额栏输入94710.00，输入票面利率为3%。﹞财务部门确认应付账款：【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【应付单据处理】→【应付单据审核】单据日期：2016-01-01单据类型：采购专用发票供应商：常州华城化工有限公司部门：采购部币种：人民币﹝打开应付单据查询条件对话框，单击确定按钮后弹出应付单据列表，双击选择栏，点击审核按钮，系统完成审核并给出审核报告，最后退出。﹞付款单据审核：【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【付款单据处理】→【付款单据审核】财务部填制制单处理：【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【制单处理（发票制单）】凭证类别：记账凭证制单日期：2016-01-01单据类型：采购专用发票﹝执行制单处理命令，打开制单查询对话框，选择发票制单，点击确认后打开采购专用发票制单，选择记账凭证，单击全选按钮，选中要制单的采购专用发票，点击制单按钮，生成记账凭证，最后点击保存。﹞核销：【业务工作】→【财务会计】→【应付款管理】→【单据核销】本次结算金额：93600和1100﹝打开单据核销，录入本次结算金额93600和1100，单击保存。﹞⑾采购核算成本：【业务工作】→【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记账】﹝打开正常单据记账列表，选择日期为2016-01-01，存货为磺酸的记录，单击记账，系统提示记账成功，执行财务核算、生成凭证，单击选择栏，选中待生成凭证的单据，选择记账凭证，单击生成按钮，最后保存。﹞实训七销售与应收款管理系统业务处理〖实训目的〗掌握销售与应收款管理系统日常业务处理及月末处理、数据查询的操作。〖岗位说明〗销售部填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）；仓储部填制销售出库单（审核）；财务部出纳填制商业承兑汇票；财务部会计审核发票（制单）、收款单（制单）、单据记账。〖业务解析〗本笔业务是签订销售合同、开票发货、收到商业承兑汇票的业务。〖实训内容实训资料〗（3）1月4日，向福耀商贸销售3kg瓶装洗衣液，收到对方开来的银行承兑汇票。销售人员:魏明明X01填制销售订单：【业务工作】→【供应链】→【销售管理】→【销售订货】→【销售订单】订单编号：XS002销售类型：正常销售客户简称：福耀商贸销售部门：销售部订单日期：2016-01-04业务类型：普通销售〔打开销售订单窗口，单击增加，修改订单号XS002，选择销售类型为正常销售，单击保存，最后审核。〕生成销售专用发票：【业务工作】→【供应链】→【销售管理】→【销售开票】→【销售专用发票】发票号：69512478仓库名称：产成品仓库客户简称：福耀商贸销售部门：销售部开票日期：2016-01-04销售类型：正常销售〔打开销售专用发票，点击增加，选择仓库名称和修改发票号，最后保存后再审核。〕仓储人员：张健C01生成销售出库单：【业务工作】→【供应链】→【库存管理】→【出库业务】→【销售出库单】仓库：产成品仓库客户：福耀商贸出库日期：2016-01-04﹝打开销售出库单，选择生单/销售生单，找到相应的发货单，系统会自动生成销售出库单。﹞财务人员：出纳陈梓晴填制商业承兑汇票：【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【票据管理】票据类型：银行承兑汇票票据编号：69512478收到日期：2016-01-04结算方式：银行承兑汇票到期日：2016-03-04〔找到票据管理，单击增加，按照商业承兑汇票单据输入信息，最后保存。〕财务人员：会计李月应收单据审核与制单：【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【应收款单据处理】→【应收单据审核】→【制单】单据类型：销售专用发票原币金额：526500〔打开应收单据，选择并审核，执行制单处理，选择发票制单，凭证类别选择记账凭证，单击制单后保存。〕收款单据审核与制单：【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【收款单据处理】→【收款单据审核】→【制单】单据类型：收款单单据日期：2016-01-04〔打开收付款单，选择并审核，执行制单处理，选择收付款单制单，凭证类别选择记账凭证，单击制单并保存。〕核销：【业务工作】→【财务会计】→【应收款管理】→【单据核销】→【手工核销】〔输入本次结算金额：526500〕单据记账：【业务工作】→【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记账】〔打开正常单据记账，单击全选，点击记账按钮，将销售出库单记账。〕票据贴现（银行承兑汇票贴现）：【业务工作】→【供应链】→【应收款管理】→【票据管理】〔打开票据管理后选中2016年1月4日收到银行承兑汇票，贴现贴现率：5%，结算科目：100201，单击结算科目栏参照选择100201人民币，点击确定，是否立即制单，单击否〕制单：总结：在经过一个学期的ERP财务业务一体化课程后，我发现ERP是一门综合性学科。现在回想刚开始接触ERP时的紧张和生疏，感觉现在虽然不算精通但简单的业务流程却是熟悉的，好多业务也不像刚开始的时候那么深奥难懂了。其次，我们之所以对ERP操作遇到这样或那样的问题，最大的问题在于我缺乏经验，由于我们对供应链的相关数据之间的关