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文档简介

第1页共1页财务出纳岗位职责标准版1.编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证____月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符4.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策5.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案____公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理____公司各类日常费用的缴纳____公司合同归档管理10.配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜11.其他临时性工作财务出纳岗位职责标准版（二）1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达____%。____对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责标准版（三）1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.财务出纳岗位职责标准版（四）1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;6、核对现金收付情况，盘点库存现金;7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;9、经分管副总授权

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