江西钨业集团有限公司总经理工作细则

制度名称总经理工作细则制度文献编号本制度共8页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：江西钨业集团有限公司总经理工作细则第一章总则为健全和规范江西钨业集团有限公司(以下简称“公司”)总经理经营班子的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理经营班子的工作效率和科学决策水平，保证公司平常经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。第二章总经理职权根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负责，重要行使下列职权：组织实行董事会有关决议，并向董事会报告工作；负责拟定公司年度经营计划和投资方案，报公司董事会审批后负责组织实行；负责拟定公司年度财务预算方案、决算方案，报公司董事会审批后负责组织实行；负责拟定公司年度银行信贷计划、资产抵押和担保事项，报公司董事会审批后负责组织实行；组织拟订公司的基本管理制度，报公司董事会审批；组织拟订公司内部管理机构设立方案，报公司董事会审批；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务部总经理；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司职工的聘用和解聘；负责拟定公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度，报公司董事会审批后负责组织实行；召集、主持公司总经理办公会；主持并全面负责公司的平常经营管理工作；根据国家有关法律、《公司章程》的有关规定，在董事会的授权范围内，决定公司的平常生产经营管理事项；负责制订公司平常管理经营的具体规章；建议召开董事会临时会议；公司董事会或法定代表人授予的其它职权。第三章总经理经营班子成员组成及分工公司总经理经营班子成员由总经理、副总经理、总经理助理等组成。公司总经理经营班子的分工原则为：总经理对公司董事会负责，主持公司平常生产经营管理的全面工作；总经理、副总经理、总经理助理根据各自的分工分管有关部门和下属子公司；明确各自的分管职责，既有分工，也有合作；分工职责的拟定及调整以公司总经理签发的公司相关文献为准，报公司董事会备案。总经理办公会第一节总经理办公会会议公司总经理办公会成员由公司总经理生产经营班子成员组成。以上成员为总经理办公会成员（以下简称“办公会成员”）。各部门负责人在总经理批准的情况下，可以列席会议（以下简称“列席成员”）。公司总经理办公会设会议记录员一名，由总经理指定。总经理办公会的召集及告知：公司总经理办公会每月至少召开一次，应于会议召开前一日以书面或电话、电子邮件等方式告知总经理办公会议成员，特殊情况下，可以在最短的时间内告知召开会议。总经理办公会的告知涉及以下内容：会议日期、地点；事由及议题；应出席会议及列席会议的人员；发出告知的日期。总经理办公会议题由公司总经理决定，会议告知由公司总经理办公室拟定，提请总经理批准后由公司总经理办公室分送总经理办公会议成员及列席成员。总经理办公会由总经理负责召集并主持。如总经理因特殊因素不能履行职责的，由总经理指定副总经理代为履行上述职责。总经理办公会成员及列席成员应按会议告知的规定，由本人准时出席会议。如因故不能出席的办公会会议成员，应向公司总经理办公室请假并在会议纪要上记录。总经理办公会文献根据会议讨论的议题，由相关负责的部门制作，会议文献应于会议召开前送达参与会议的有关人员。出席总经理办公会的人员应妥善保管会议文献，特殊情况下会议结束时可由公司有关部门单位收回会议文献，在会议有关内容对外正式披露前，参与会议的总经理办公会成员和列席人员对会议文献和会议审议的所有内容负有保密的责任和义务。第二节总经理办公会议事程序总经理办公会对公司平常经营管理的重大事项实行集体讨论，统一决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会所决策的事项承担相关责任。总经理办公会召开时，一方面由总经理或会议主持人宣布会议议程，并根据会议议程主持议事。总经理或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。总经理或会议主持人应当认真主持会议，充足听取到会的总经理办公会成员的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。总经理办公会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其别人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席的人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决策。出席会议的总经理办公会成员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充足表达意见和建议，并对其本人的表态承担责任。第三节总经理办公会会议记录总经理办公会会议应当有书面记录，由记录员负责。会议记录应在当天或次日交办公会成员审阅并签字，并作为公司重要文献交公司总经理办公室按照公司重要档案保存。出席会议的总经理办公会成员，有权规定在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。公司总经理办公会会议记录，在公司存续期间，保存期不得少于十年。总经理办公会会议记录涉及以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席总经理办公会的成员姓名、列席人员和记录人员姓名；(三)会议议程；（四）出席会议人员的发言要点；（五）会议审议事项或议案的结果；（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。第四节总经理办公会的报告制度公司总经理及总经理办公会，应当就公司平常生产经营管理中的重大决定和重大事项向公司董事会和监事会定期或不定期提出相关报告，并对报告的真实性承担责任。定期报告和不定期报告：定期报告为公司编制中期报告和年度报告时，公司总经理经营班子应向公司董事会、监事会提交中期和年度的公司业务工作报告、年度财务预算、决算报告、提取资产减值准备和资产报损报告、年度公司银行信贷计划等公司中期和年度经营报告。不定期报告涉及：公司年度计划和预算内实行的或准备实行的资产重组、投资项目和技改项目等公司重大事项报告。根据公司经营活动的实际情况，需要增长的公司年度计划和预算外的资产重组、投资项目和技改项目等公司重大事项的专项报告。重大协议的签订和执行、生产经营情况以及盈亏情况等公司重大事项报告。在公司董事会审议通过公司总经理的定期和不定期报告后如需提交公司股东会审议的，总经理应根据公司董事会的授权和委托向公司股东会提出有关报告。总经理工作程序生产经营决策程序：（一）总经理组织拟订公司的年度经营目的、全面预算管理指标和生产经营计划，报董事会审批。总经理组织实行董事会决议，主持公司的生产经营管理工作。（二）总经理每年至少在半年和一年分二次向董事会定期报告公司的生产经营情况，如生产经营中发生重大事项，应及时向董事会报告。（三）在董事会或董事长的授权范围内，代表公司签署平常生产经营活动中的协议等法律文献，并将执行情况定期通报董事长或董事会。投资决策程序：总经理根据董事会的委托，负责组织公司有关职能部门参与拟订公司中长期发展规划和年度投资计划，制订公司年度技改项目和设备大修计划，经公司总经理办公会议审批后，提交公司年度董事会审批，并组织贯彻和实行。根据生产经营活动的实际情况，需要增长预算外投资项目时，总经理应组织有关职能部门拟定详尽的专项报告，提交董事会审批，并根据董事会决议组织贯彻和实行。人事任免程序：公司所属各职能部室、各业务部室和下属各级公司的人事安排，按照《公司人事管理办法》的程序提出人事任免方案，报请公司总经理办公会批准后，由公司人事部根据有关程序和规定办理聘任或解聘手续并组织考核工作。银行信贷、资产抵押及担保的决策程序。由总经理根据年度生产经营计划，组织公司有关部门制订年度银行信贷计划，经公司总经理办公会批准后，按照程序上报公司董事会批准。在董事会审批的年度信贷额度内，由公司总经理授权财务部按有关规定程序实行。总经理在董事会或董事长批准的年度银行信贷计划额度内，总经理按照有关规定和程序签署有关法律文献并办理手续。公司应严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险。公司董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定的年度银行信贷计划额度内的担保协议。总经理办公会成员及公司其他部门、下属控股子公司不得以公司名义在未经公司董事会批准的情况下对外担保，含公司对投资子公司的担保活动。根据公司生产经营活动的实际情况，需要增长预算外的银行信贷、资产抵押及担保项目时，总经理应负责向董事会提交详尽的专项报告，经董事会审批后组织实行。重大贸易业务协议(协议)的决策程序总经理在公司董事会或董事长董事会批准授权范围内，签署有关贸易协议。超过公司总经理办公会的权限时，应由公司总经理上报公司董事长或董事会审批后签署。公司总经理及总经理办公会在审批重大贸易业务协议(协议)授权时，应征求有关方面的意见。第六章附则公司总经理及总经理经营班子应当遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对公