公司管理制度提纲模板

目录第一部分企业管理制度第一章管理总则第二章职员守则第三章人事管理第一节企业组织架构第二节职员聘（雇）用制度第三节职员薪资、福利制度第四节人事考勤制度第五节人事代理制度第六节出差管理制度第七节职员离职管理要求第八节职员企业文化及技能培训制度第九节绩效考评制度第十节职员奖惩管理要求第十一节劳动关系制度第四章行政管理第一节文件收发要求第二节文印管理要求第三节办公用具管理制度第四节车辆使用管理制度第五节会议管理制度第六节安全保卫管理制度第七节宿舍管理制度第八节食堂管理制度第九节内部稽核管理第五章财务管理第一节流动资金管理制度第二节成本管理制度第三节固定资产管理制度第四节存货管理制度第五节会计凭证和档案管理第六节费用报销及借支管理要求第六章物资采购管理第一节采购计划管理第二节物资采购管理第三节外供单位应含有条件及评定方法第四节生产物资领用制度第五节物资统计管理第六节废旧物资管理措施第七章协议管理第一节协议签署第二节协议审查、同意

第三节协议推行第四节协议变更、解除第五节协议纠纷处理第六节协议管理第八章生产管理第一节生产部职能第二节生产计划管理制度第三节生产技术管理制度第四节生产设备管理制度第五节生产工具管理制度第六节生产质量管理制度第七节生产车间管理制度第八节生产安全管理制度第九节白夜班交接管理要求第十节车间6S管理制度第九章环境保护管理第一节厂区环境管理第二节废品处理管理要求提案提议制度第二部分各部门职能要求总经理职责管理者代表职责总经理助理职责研发部研发经理职责研发主任工程师职责人事行政部人事专员岗位职责行政专员岗位职责保安员岗位职责驾驶员岗位职责炊事员岗位职责财务部主办会计岗位职责出纳岗位职责成本会计岗位职责采购部采购主任岗位职责采购员岗位职责第十八章生管部生管经理岗位职责生管助理岗位职责物控岗位职责仓管员岗位职责第十九章生产部生产部经理岗位职责氧化部主任、班长岗位职责打磨部主任、副主任岗位职责机修部经理、班长岗位职责冲压部主任、班长岗位职责机加部主任、班长岗位职责包装部副主任岗位职责折弯部副主任岗位职责环境保护主任岗位职责第二十章品质部品质部经理岗位职责品质部主任岗位职责PE技术员岗位职责IQC岗位职责IPQC岗位职责OQC岗位职责售后服务人员岗位职责文控员岗位职责第二十一章业务部业务经理岗位职责业务跟单员岗位职责管理总则第一条为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理细则。第二条企业全体职员全部必需遵守企业章程，遵守企业规章制度和各项决定、决议。第三条企业全体职员应团结互助，同舟共济，树立全企业“一盘棋”思想，严禁任何部门或个人有损害企业利益、形象、声誉或有破坏企业发展行为。第四条企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。第五条企业为职员提供学习、深造条件和机会，提倡全体职员深入学习科学技术文化知识和相关工作业务知识，努力提升职员素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精队伍。第六条企业激励职员充足发挥才能，主动参与到企业建设中，为企业建设提出合理化提议，对有突出贡献者，企业将给予表彰、奖励。第七条企业为职员提供公平、平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。第八条企业实施岗位责任制和企业经济效益高低挂钩分配制度，并伴随经济效益提升和职员工作表现逐步提升职员各方面待遇。第九条企业提倡求真务实工作作风，提倡厉行节省，反对铺张浪费，主动提倡职员发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和发明力。第十条企业实施考勤和绩效考评相结合制度，引导职员端正工作态度和提升工作效率。第十一条全体职员全部有遵守并维护企业纪律义务，对任何违反企业章程和各项制度行为全部要给予追究。第十二条企业努力营造一个安全生产、愉快工作、友好生活气氛，使全体职员在身心愉悦环境下工作生活。职员守则第十三条热爱祖国，遵纪遵法，争荣弃耻，奉献社会。第十四条令行严禁，推行职责，忠于职守，爱岗敬业。第十五条服务领导，关心下属，互助互爱，团结协作。第十六条关心集体，珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。第十七条热爱本职，刻苦钻研，精通业务，求实创新。第十八条主动工作，热情待客，文明礼貌，优质服务。第十九条仪表大方，衣着整齐，谈吐得体，讲究卫生。第二十条坚持标准，不谋私利，严谨求实，老实廉洁。第二十一条安全作业，安全生产，愉快工作，友好生活。第三章人事管理第一节企业组织架构第二十二条企业集铝合金产品研发、设计、生产制造于一身，发展成为从铝挤型材到机加工和表面处理一条龙服务大型专业铝制配件生产商。企业组织架构关键以职能性来构建，具体见以下组织架构图(具体各部门人员职能见第2部分)：职员聘（雇）用制度第二十三条为深入完善人事管理制度，依据国家劳动法规、政策之要求制订本制度。第二十四条企业严格实施并遵守国家相关法律法规，在劳动法要求范围内自主招收职员，全权实施人事管理制度。第二十五条企业对员实施协议化管理。全部职员和企业之间必需签署聘（雇）用协议，企业和职员间为协议关系，双方均必需严格遵守。第二十六条企业以“按需录用、择才录用、任人唯贤”标准聘用职员,真正做到人尽其用。第二十七条各级职员聘用程序以下:总经理由董事长提名，董事会聘用；总经理助理、部门经理等高级职员由总经理提请，董事会聘用；部门副经理、部门主任及会计人员由总经理聘用；其它职员，经总经理同意后由人事及所属部门经理聘用。上述程序一样适适用于各级职员续聘及解聘。第二十八条各部门确需新增职员，按以下标准办理：1.先在本部门内部调整；2.部门内部无法调整上报人事部，在全企业内部进行调配；3.企业内部无法调配，用人单位提出申请上报总经理，得以同意后由人事部进行招聘。第二十九条新聘（雇）佣职员必需填写“职员记录表”，由用人单位签署意见，确定工作岗位，经人事部审查考评，符合雇佣条件先签试用协议。第三十条新聘（雇）佣职员必需提供有效身体健康证实。第三十一条新聘（雇）佣职员试用期时间依据不一样工种来划分：1.经理、主管：试用期时间为3个月，表现优异者能够提前转正；2.职员类:试用期时间为3个月，表现优异者能够提前转正；一般职员类;试用期为1月。职员试用期间，人事部及用人部门考察其实际工作表现及工作能力。第三十二条职员上岗前必需经过由人事部和用人部门所做相关企业规章管理制度及岗位专业技能培训。第三十三条职员试用期满前由用人单位作出判定，提出是否录用意见，经人事部审核后提交总经理审批。同意录用者和企业签署聘（雇）用协议，决定不用者试用期满后退回原单位。职员薪资、福利制度第三十四条企业依据国家相关劳动法规实施董事会同意工资、福利制度。第三十五条企业根据“按劳取酬，多劳多得”分配标准，依据不一样岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等综合考虑决定其工资。第三十六条职员工资由聘用者依据前条要求确定，人事部行文通知财务部门发放。第三十七条企业激励职员主动工作，为企业争做贡献。表现极好或做出突出贡献者，所在单位可将材料提交给相关部门审核，经总经理同意后可视情况给予奖励或提级。第三十八条企业依据国家相关要求，为签署了劳动协议职员在转正后为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育保险，职员享受对应社保待遇。第三十九条企业依据实际效益按相关要求为职员发放奖金。第四十条企业按国家法定节假日要求进行放假，元旦放1天、春节放3天、端午节1天、劳动节3天、中秋节1天、国庆节3天。第四十一条职员转正后享受国家要求有薪假，即婚假、产假、看护假、丧假、工伤假。具体实施方法以下：1.婚假:在企业工作满十二个月（含）以上且符合国家生育政策者能够申请婚假。婚假有薪假期为3天，婚假已满在正式出勤后4小时内携带结婚证原件及复印件到人事部销假。2.产假:女职员入厂满十二个月（含）以上且符合国家生育政策者，因需生产不能正常出勤者，需凭《结婚证》、《准生证》申请产假；产假开始时间为预产期15天（凭医院预产期证实）；产假期限为98天，难产假128天；休产假者由社保局提供生产津贴和生产费用报销（具体津贴额度和报销额度有社保局确定），企业不支付其费用。休产假者在正式出勤后4小时内携带出生证到人事部销假，休难产假者需要向人事部出具县级以上医院难产证实以销假。3.护理假：男职员入厂满十二个月（含）以上且符合国家生育政策者，配偶因生产需要护理者，凭《准生证》可申请15天陪护假。4.丧假：在企业工作满十二个月（含）以上职员，因直系亲属（父母、儿女、弟兄姐妹）死亡不能出勤时，可申请丧假；丧假有薪假期限为3天；丧假已满在正式出勤后4小时内须向人事部出具相关死亡证实资料销假。5.工伤假：因工作遭受事故伤害而不能正常出勤者，以医院出具诊疗意见为依据能够申请工伤假；工伤请假期间工资依据相关国家法规进行发放；职员应主动配合医院诊疗，在诊疗期间如外出，应取得医生和所属部门责任人同意并说明去向，不然企业可暂停支付医疗费和工伤工资。第四十二条企业在春节、端午节、中秋节等节日会给职员发放节日礼品以示慰问。节日礼品采购计划和实施由行政部负责，保管和分发由各部门文员负责。第四十三条职员因公出差时，企业给职员一定差旅补助。具体补助项目和标准参见《出差管理制度》。第四十四条企业会定时举行文化娱乐活动，方便丰富职员生活和陶冶情操。人事考勤制度第四十五条为了强化考勤管理工作，规范和简化考勤程序，企业启用指纹签到考勤系统。全体职员实施指纹考勤，按企业要求打卡有效时间段操作。具体时间以下：1.一线职员（含班长、副主任、主任):白班打卡有效时间：夜班打卡有效时间：早晨上班:08:00前晚上上班:20:00前 中午下班:12:00后凌晨下班:00:00后下午上班:13:00前凌晨上班:01:00前下午下班:17:00后早上下班:08:00后晚上加班:18:00前晚上下班:20:00后2.职员打卡有效时间:早晨上班:08:00前中午下班:12:00后下午上班:13:30前下午下班：17:30后晚上加班：18:30晚上下班：加班结束注：<1>以上时间段为有效考勤时间段，迟到、早退全部将录入考勤系统；<2>若职员请早晨半天假，须在下午上班前签到；若请下午半天假，须在中午下班前签退。另请假需要提前一天填写好《请假单》并经相关领导同意后才生效。<3>职员因公外出或因其它情况无法正常签到时须立即填写《考勤异常补签申请单》，经部门责任人审批同意，交人事部保留备查，否者将以采集统计为准，视作旷工。<4>无故延迟或提前1小时签到（退）者，视为旷工。<5>双休日或节假日加班必需进行指纹考勤，实际加班以指纹统计为依据。如有出差无法签到，须在二十四小时内填写《考勤异常补签申请单》，经部门责任人审批同意，交人事部保留备查，否者不计加班。<6>人事部负责每个月5日前采集上月指纹考勤统计，汇总并公告。<7>人事部负责每个月10日前汇总上月职员指纹考勤统计，并上报总经理同意，作罚款和发工资依据。第四十六条日常上班中应主动服从工作所需加班安排，如有特殊情况不能加班，应立即向上级反馈得到同意后方可不加班。第四十七条参与企业组织会议、培训及其它活动，如有事情无法正常出席，应向组织人员或带队人员请假，如有迟到、早退、旷工等按第四十八条处理。第四十八条违反企业制订考勤制度职员会受到对应经济处罚，具体以下:1.漏签到补卡须经部门责任人审批，第一次补卡给予10元罚款，第二次补卡给予20元罚款，第三次补卡给予30元罚款，以这类推；2.每迟到早退一次，给予10元/次经济处罚；3.每旷工一次，给予50元/次罚款。连续旷工3天或十二个月以内累计旷工超出5天和不请示私自延长假期均视为自动离职。第四十九条职员因急需处理私事能够申请事假，事假为无薪假。第五十条职员因病不能出勤能够申请病假，病假为无薪假；请病假天数≥7天职员，在正式出勤后4小时内须向人事部出具县级以上医院疾病证实书销假。第五十一条职员请假应于事先填写《请假单》呈主管核准，核准后送交人事部，并按请假时间准期返厂。请假天数1天以内者由主管审批即可，1<请假天数<3须由经理同意，请假天数超出3天须有总经理同意。第五十二条企业月薪人员（文职、技术员、主管、经理、司机、机修员等）因工作需要经企业领导同意后需进行加班，正班时间为星期一至星期六08:00-17:30，20:00后以加班计算。第五十四条加班时间不足30分钟不计加班费，超出30分钟（含）工作日加班时间最多计4小时/天，即加班至深夜十二点算半天；周末、法定假日加班时间最多计8小时/天。第五十五条加班时间可抵平时请假时间，若请假时间不足抵消，应从工资中扣除，若有剩下，则按期核实。每六个月核实一次加班时间。第五十六条加班赔偿标准上以调休为主，以服从工作为前提，职员如需调休需提前写《调休单》向人事部申请，再交由企业领导同意后方可调休。标准受骗月发生加班当月安排调休，特殊情况无法安排调休可累积，每六个月清算一次，也可作年度休假时对抵。第五十七条全部加班必需以部门名义申报，加班部门主管应于当日下午（周日加班者于周六）17:30前将《加班申请单》确定后交至人事部审核，企业领导同意后方可加班，最终交回人事部立案。第五十八条因特殊情况（非计划、紧急抢修、公差在外）须加班，可向企业领导电话申请加班，事后须立即补填《加班申请单》。第五十九条碰到特殊情况不能立即上交《加班申请单》，应在加班单上写明原因，不然一律不算加班费，并追加部门责任人责任（一次处罚100元）。第六十条企业各部门要严格把控加班，不得弄虚作假，不得消极怠工，如有以下情况出现则按相关要求严厉处理;1.加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成所交付应完成工作者，取消加班赔偿，并视情节轻重惩处；2.为获取加班赔偿采取工作时间有意降低工作效率，虚增工作任务等不正当手段取得加班机会进行加班者，一经发觉并核实，取消加班赔偿并处以100元罚款；3.加班时间经人事部核查属于谎报或和实际加班不符者，将扣除当次加班费用。第六十一条人事部依据各部门加班情况，须做好相关调休和加班统计工作。人事代理制度第六十二条为优化企业人事管理模式，建立新用人机制，企业实施自主聘用制和人事代理制度相结合人事管理体制。依据国家相关法律、法规，结合企业实际情况，特制订本制度。第六十三条企业全权委托惠州仲恺高新区人才交流中心进行人事代理工作,关键内容有：1.代办招聘人才业务，组织招聘活动；2.根据国家、广东省相关要求，委托办理接收大、中专毕业生、引进人才相关手续。其中惠州市仲恺高新区人才交流中心代管人事档案、转递人事行政关系等；3.委托代办人才素质测评和帮助企业处理包含聘用人员人事争议调解和申请仲裁等相关业务；4.委托办理人员职称评定、资格考试、外语考试申报和证书发放等相关业务；5.管理被委托人员人事档案及人事行政关系。根据相关政策要求和管理权限代为办理转正定级、身份认证、调整档案工资、计算工龄、因私出国（境）、自费留学出国（境）、报考硕士等政审和证实材料及出具其它相关证实材料；6.办理其它委托办理事宜。第六十四条企业委托惠州市仲恺高新区人才交流中心进行人事代理范围有：1.企业聘用各类专业技术人才和管理人员。2.企业聘用各类大、中专毕业生和毕业硕士。3.计划分配进入企业退伍士兵。第六十五条企业对人事代理人员聘用管理方法以下：1.人事代理人员必需和企业签署《聘用人员协议书》，《聘用人员协议书》根据《劳动法》和国家政策要求，在双方平等、自愿基础上签署，并经双方签字后生效；2.聘用协议期内，聘用人员考评不合格者，按协议要求解除聘用关系，工作关系转回惠州市仲恺高新区人才交流中心；协议期满，依据考评结果及企业相关要求决定是否继续续签；3.因违反协议被解聘人员或协议期满未被续聘人员，企业通知惠州市仲恺高新区人才交流中心，根据人事代理政策，由人才交流中心进行管理。第六十六条解除劳动协议人员自本人办完离企业通知单等要求全部手续后，企业人事行政部将根据国家、广东省相关要求，将其人事档案、社会保险缴费帐、卡等手续交惠州市仲恺高新区人才交流中心。出差管理制度第六十七条为确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际情况，特制订本条例。第六十八条职员因公出差应事先填好《出差计划申请单》，经部门责任人及总经理同意。如有特殊紧急情况无法填写时，须先由部门责任人口头汇报待回企业后立即补办手续。具体步骤以下：填写《出差计划申请单》，注明出差地点、出差时间、因何出差，并交于人事部办理相关报批事宜。出差人员可依据报批后《出差计划申请单》填写《借款单》，《借款单》报批后可向财务预支差旅费。出差人员返回3日内应按《报销要求》办理报销手续，须注明出差地点、出差时间、出差事务、报销项目及报销金额。第六十九条差旅费开支范围关键包含:住宿费、伙食费及交通费，其标准具体以下:1.住宿费标准:董事长及总经理实数实报，部门经理不超出120元/天，部门主管不超出100元/天，其它职员不超出60元/天。特殊情况超出标准，需总经理同意，不然超出部分自行负担。2.伙食费标准:董事长及总经理实数实报，部门经理不超出50元/天，部门主管不超出30元/天，其它职员不超出12元/天。特殊情况超出标准，需总经理同意，不然超出部分自行负担。若接待单位负责食宿费用则不再发放食宿补助。3.交通费标准：出差人员交通工具以乘坐火车和汽车为主，但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。详见差旅费报销标准总表:差旅费报销标准总表职务费用标准董事长及总经理部门经理部门主管通常职员住宿费/天实报120元/天以内100元/天以内60元/天以内伙食费/天实报50/天以内30元/天以内12元/天以内交通费中国、跨省、跨市实报实报火车硬卧、汽车票实报/市内实报实报30元/天以内10元/天以内业务必需开支实报实报实报实报第七十条出差回企业后两个工作日内需提交出差汇报，按当月实际出差次数进行提交，不能够累积、汇总一份提交（同一用户、同一事件除外）；出差汇报将作为报销一项关键必交附件，凡没有提交出差汇报，企业不予报销任何费用。差旅费报销须提供票据，因保管不妥票据丢失时必需提供书面说明及旁证，将部门领导及总经理审批后方可报销，不然将不予报销。职员离职管理制度第七十一条依据国家相关法律法规，为规范企业离职职员行为，方便于工作延续性特制订此制度。第七十二条职员离职包含劳动协议终止及解除两种情况。具体实施以下：1.劳动协议终止：企业和职员劳动协议期满或约定劳动协议终止条件成立时终止劳动协议关系行为，关键指劳动协议到期不续签情况。协议到期企业提出不再续签时，人事行政部应于协议到期两周前将《劳动协议终止通知单》交给职员，通知其办理协议到期相关手续；职员提出不再续签时，在接到人事行政部相关续签协议通知一周内以书面形式进行反馈并填写《职员离职申请单》。人事行政部须在协议到期前30天完成职员续签协议审批意见。2.劳动协议解除：协议签订后还未完全推行以前，因为某种原因造成一方或双方提前终止劳动协议行为。关键包含试用期离职、职员辞职、私自离职、解聘及除名。<1>试用期离职：指职员在试用期间表现未能达成岗位要求时，由人事行政部在职员试用期满前一周和之沟通，通知离职；若职员本人提出申请离职，应提前3天填写《职员离职申请单》，交部门经理同意、人事审核，经总经理核准后方可办理离职手续。<2>职员辞职：指职员在协议期内辞职，应于30天前向其部门经理及总经理提交《职员离职申请单》，经各级领导审批后交由人事行政部立案。部门领导和人事行政部应主动和辞职职员沟通，对表现良好职员努力挽留，探讨职员辞职深层原因。辞职职员收到人事行政部回复后，方可办理离职交接工作。部门应安排其它人员和之进行工作交接。<3>私自离职：指职员未递交离职申请就私自离岗，职员递交了离职申请但未经同意私自离岗，职员离职申请已获同意但未推行完成离职手续私自离岗；私自离职职员做除名处理并负担违约责任，对企业造成经济损失，企业有权提出赔偿要求。<4>解聘：职员因多种原因无法胜任岗位工作，经过培训及工作岗位调整仍无法胜任。企业依据《劳动协议法》要求情况可做解聘处理。对职员做解聘处理职员所在部门须向人事行政部提交《职员劝退通知单》，由总经理审批后以书面形式通知职员本人。第七十三条离职者在离职申请获准后一周内完成交接工作，交接工作内容以下：工作资料交接：在职期间所扶持有全部文件资料，含电脑资料；物品交接：企业配置办公用具、企业多种证件等；财务交接：应收应付账款清单、往来用户清单、税务发票情况、业务协议情况、企业领借款情况等。第七十四条职员办理交接时由直接上级指定交接人；无交接人时由直接上级代理交接事宜，待人选确定后再将交接物品资料进行转交；包含财务交接时应有财务人员在场确定，并由财务经办人员及财务经理签字。第七十五条各级审核人员要把控好离职交接审核审批，人员离职后发觉物品、资料或财务事项亏欠未清，相关人员负连带责任。第七十六条解聘、除名职员必需按企业规章制度办理离职手续，方可结算薪资。第七十七条职员办妥离职手续后，人事行政部需依据《劳动协议》为其办理劳动协议终止、退保及结算工资等相关手续。1.主管级（含）以下职员，人事行政部核实薪资后，财务部当日给予发放。2.经理级以上职员，人事行政部将结算薪资仍做在当月薪资表中，财务部于本月3日内给予发放。第七十八条职员依据相关法律法规、劳动协议及协议书，享受或负担赔偿金、违约金。职员企业文化及技能培训制度第七十九条为满足企业发展需要，提升职员思想素质和工作技能，充足发挥职员内在潜力，不停为企业挖掘输送德才兼备优异人才和塑造鲜明企业文化，企业会定时对职员进行企业文化及技能培训。第八十条企业各部门经理每十二个月年初应将六个月或整年部门职员培训计划报人事行政部，经总经理同意后进行实施。第八十一条企业将经过听讲座、学习分析资料、讨论会议、实地参观及上岗实习等形式对职员进行企业文化、管理理念、品德修养、业务知识及技能培训。企业文化：企业基础情况、企业机构设置、人员配置及职责范围、企业各项管理制度、企业各项行政管理和业务程序；管理理念：现代管理知识和管理理念、成功企业及成功人物优异经验；品德修养：礼仪知识、心理素质、品德素质；业务知识及技能：企业业务所包含专业知识、发展前景及估计、中国外同行业相关优异学术结果、专业技能。第八十二条被企业录用职员必需接收企业组织岗前培训后方可上岗。第八十三条参训职员要接收对应考评，以检验职员掌握新知识及新技能情况，考评成绩将会保留在职员档案内，并作为绩效考评内容之一。第八十四条人事行政部须经过问卷调查等方法搜集职员对培训工作意见或提议，以利于以后培训工作开展。第八十五条经企业出资培训职员，培训前应和企业签署《职员培训协议》。若职员因本人原因没有为企业服务满《职员协议培训》中要求期限，应按协议要求向企业支付赔偿金。绩效考评制度第八十六条为全方面了解、评定职员工作绩效，对企业及个人工作实施进展情况进行有效跟踪和调控，发觉优异人才，提升企业整体工作效率，增强企业关键竞争力，从而为规范对职员考察和评价特制订此条例。第八十七条绩效考评制度适适用于企业全体职员。第八十八条绩效考评自始至终须以公正为标准，实事求是地发觉职员工作优点、短处，以扬长避短，有所改善、提升；考评成绩应以确定事实或可靠材料为依据，决不许可营私舞弊。第八十九条企业职员考评分为试用考评、平时考评、年底考评三种。具体以下：1.试用考评：考评依本企业人事规则要求任聘人员，试用期内由试用部门主管对其进行考评。如试用部门主管认为有必需缩短、延长试用时间或改派她部门试用亦或解聘，应附试用考评表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超出3个月。2.平时考评：各部门主管对于所属职员应就其工作效率、操行、态度、学识每个月进行考评，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。3.年底考评：职员于每十二个月12月底举行总考评1次。考评时部门主管需参考平时考评统计及人事统计假勤统计，填具考评表送复审。第九十条企业依据职员知识技能、体力和经验性能力和对工作态度和完成情况展开考评，即以能力考评和业绩考评为主，具体以下：1.能力考评，即参考职能标准，以职员在一定时间当职务能力，进行评定。2.业绩考评，即参考职务标准，对职员在一定时间务工作完成情况，进行评定。第九十一条考评者（部门责任人及人事行政部）必需以公平、公正、公开标准依据日常业务工作中观察到具体事实作出评价。在考评过程中，要注意加强上下级之间沟通和能力开发。第九十二条企业将会以考评结果作为教育培训工作开展及人事管理待遇变动依据，具体实施以下：1.教育培训。管理者和培训者在进行教育培训工作时，应把人事考评结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用职员能力。2.调动调配。管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑考评结果，把握职员适应工作和适应环境能力。3.晋升。在依据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力和业绩考评评语，作为参考资料加以利用。4.提薪。在十二个月一度提薪之际，应该参考能力考评评语，决定提薪幅度。5.奖励。为了能使奖励分配对应于所做贡献，应该参考业绩考评评语进行。第九十三条部门经理经过面谈形式，把考评结果，和考评评定内容和过程告诉被考评者本人，并指明以后努力方向，自我培养和发展关键点，和对应期待、目标和条件等等。第九十四条考评自制成之日起，保留十年。不过，和退休、退职人员相关考评表，自退休、退职之日起，保留十二个月。考评表由要求人事行政部加以保管。职员奖惩管理要求第九十五条为强化职员遵纪遵法和本身约束意识，增强职员主动性和发明性，从而提升职员工作效率和经济效益。结合本企业实际情况，对表现优异、成绩突出职员给奖励；对违反企业规章制度职员给严惩。第九十六条为提倡职员主动向上工作态度，企业对表现优异或有突出贡献职员进行奖励。1.年度考评奖<1>年底奖金：按每十二个月企业经营业绩、效益情况设定发放标准。企业参考个人人事统计、工作表现、绩效考评、职务等级等评选年度之星，企业将对被评为年度之星职员给300元-500元奖励；<2>连续年期服务奖：为企业连续服务5年和者经核查属实者给予忠实服务奖，给300元-500元奖励；<3>个人优异表现奖：对于思想品德优良，业务能力强，含有强烈服务意识职员，给纪念品或现金奖励。2.职员有下列表现，企业将以表现程度给对应物质或现金奖励：<1>凡依据企业安排上足正班和加班，没有违反厂规厂纪，没有请假且没有打坏工件职员每人每个月发放全勤奖100元整；<2>完成本部工作计划指标，发明较大经济效益；<3>向企业提出合理化提议，被企业采纳，并取得一定效益；<4>碰到很事故随机应变方法适当，阻止事故扩大使企业免受或降低损失；<5>发明、发明、改良多种生产设备，改良生产方法及其它业务上相关事项，被企业采纳；<6>对徇私舞弊和损害企业利益之事，能事先阻止，或汇报上级或事后揭发实施有助处理，使企业免受或降低损失；<7>能立即发觉工作中存在问题，并能妥善处理好，使得企业降低损失；以上全部表现嘉奖审查，有些人事行政部调查事实依据，按规程上报总经理审批并通报结果。职员奖励金额在当月薪资中发放，并记入个人档案。第九十七条为约束职员本身行为，提升职员素质和职业道德，企业对违反国家法律法规及企业规章制度职员进行处罚。依据职员多种不良行为表现，分别给不一样程度处罚,如口头警告、警告处分、记小过处分、记大过处分、解聘、开除等。具体情况以下：1.警告处分适适用于职员行为非恶意损害企业或她人利益，单位犯公共准则，对企业或其它人造成妨碍和影响，情节轻微者。适用范围以下：<1>工作时间做和工作无关之事，谈论和工作无关内容或高声喧哗；<2>工作场所行为不雅，形象不佳及影响工作秩序者；<3>违反食堂管理、生活区管理要求，情节轻微者；<4>在宿舍内墙壁上、门窗、床、柜等物品上随意涂画或张贴，打钉戳洞者；<5>乱进入非本部门、非本车间厂区或厂区办公室，或不按指定楼梯口进出车间者；<6>无正当理由，工作时间私自离开岗位，或没有放行条外出时间较短者。2.职员行为有造成经济损失或秩序混乱其中之一，或有意为之，虽未造成直接损失，但造成工作困难或不良影响，企业给予记小过及300元以内罚款。适用范围以下：<1>未经同意乱带她人进入厂区或生产场地、办公场所、宿舍者；<2>携带厂区物品不接收保安人员检验，经纠正态度良好者；<3>违反食堂管理、生活区管理要求，情节严重者；<4>本月二次以上违反“6S”检验规则，被开违例单着；<5>插队打上、下班卡或替换她人打卡之双方，借用厂牌之双方；<6>无正当理由上班时间私自离开工作岗位半个小时以上者；<7>不服从管理员合理安排之工作，不按时完成合理安排之工作者；<8>工作中弄虚作假，但并非谋取直接经济利益，或借公事外出办私事者；<9>浪费原料、物料，蓄意损坏工具、公用物品、设施，情节轻微者；<10>捏造请假理由，或无病指名就医，开就医单或休息单者；<11>私自涂改放行条或多种申请单，请查属实；<12>部门或企业文件未经许可私自复印外泄，情节轻微者；<13>宿舍内乱接电源，使用各类违禁电器，未造成企业损失者；<14>偏护应受处分职员，知情不报或对申诉人、汇报者施加报复，情节轻微者；<15>在宿舍内吸烟或在厂内禁烟区为列吸烟者。3.职员行为正在或已经给企业生产安全、工作秩序造成危害，或使企业财产、企业声誉、她人利益受到损害，明知故犯，情节较严重者，企业给予记大过及100元以上罚款。适用范围以下：<1>毁坏企业财物、设备或私自挪用、带离企业物品出厂；<2>写出物品拒不接收保安人员检验，态度恶劣者；<3>凡包装工少装或多装工件者，给按实差数以该工件单价再乘以20倍总金额罚款；<4>有意违反安全操作步骤，造成工伤或消防事故，情节较轻微者；<5>因重大过失造成事故灾难（轻微）或立即造成事故灾难；<6>凡多报加工工件数和打坏工件后私自隐藏、隐瞒不报者，除按打坏工件原件赔偿外，再外予该工件加工费20倍罚款；<7>利用企业工具设备或工余材料做个人物品者；<8>在企业内行贿受贿，以谋取个人利益之双方；<9>因争吵引致行为粗暴，有使用暴力企图双方；<10>携带违禁品、危险品进入企业者；<11>违反安全防火条例或乱丢烟头、或携带火种进入车间者；<12>借用她人身份证填报入厂后，更更正确身份者；<13>以谣言损坏企业或同事声誉，或煽动她人骚动、怠工者。4.解聘处分适适用于职员虽未触犯法例，但已数次违反或严重违反厂规，已显著不适合留在此工作环境。适用范围包含：<1>不服从正常工作分配，协调后仍无意配合，且影响部门或企业正常生产者；<2>经部门教育、人事部确定，职员个人主观、客观原因确实不宜留任者；<3>在厂内利用职权索取不正当财物，骗取她人钱财，利用工作之便挪用公款者；<4>私自留宿异性和外厂不明身份人员。5.职员行为已触犯国家法律或地方法规，有意造成企业严重经济损失和形象损坏，或已形成了侵占企业和她人利益事实，企业给予开除500元以上罚款。如有触犯国家法律法规者，送交公安机关处理。适用范围包含：<1>违反国家法律法规，违反地方管理法规被拘留，或被依法追究刑事责任者；<2>加入不发组织，参与非法聚会活动，参与罢工劝导无效，或发动罢工违反企业工作时间要求者；<3>采取恐吓、威胁、暴力等不法行为，或散步谣言，教唆她人离职或罢工者；<4>在厂区及生活区内酗酒造成不良影响或妨碍她人者，造成影响严重者；<5>利用职务之便收受企业以外人员贿赂者；<6>吸食毒品、贩卖违禁品者；<7>编造个人履历、资料，隐瞒、伪造个人身份、学历、职称者；<8>非工作需要强行进入女生宿舍，或偷袭、偷窥女职员者；<9>在企业禁烟区吸烟引发火灾者；<10>违反安全生产要求造成重大事故，使企业蒙受重大损失者；<11>有意泄露企业技术、经营秘密者；<12>利用企业名义在外招摇撞骗，或其它有损企业信誉之行为者；<13>贪污、偷窃企业财物或她人财物者。第九十八条职员行为造成企业经济损失，责任人除按上条要求负担应负责任外，按实际损失情况赔偿企业经济损失。第九十九条给职员处罚，应该慎重决定。必需搞清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求相关部门意见，并许可受处罚人进行申辩。第一百条职员对所受处罚存异议者，应于处分决定形成后3日内陈说理由申辩，并以申辩后之核定作为企业最终之决定，当事者不得再存异议。第一百零一条受处分职员，在处罚事项未了结之前不得调离企业(企业宣告解聘、开除除外)。第一百零二条有制度参考职员管理制度，没有成文制度可参考，由总经理召开管理会议决定。劳动关系制度第一百零三条为规范职员行为,确保职员行为和企业政策、规章制度和程序相一致。改善职员工作表现,发明友好、融洽劳动关系，特定本条例。第一百零四条人事行政部为劳动关系管理统筹部门，负责编制、改善劳动关系管理相关制度，统筹劳动关系管理。企业其它部门在人事行政部门指导下，正确开展劳动关系管理工作。第一百零五条企业根据国家相关要求和企业实际情况，本着平等、自愿、协商一致标准，由人事行政部统一组织职员签署劳动协议。具体协议范本由人事行政部核准。

第一百零六条人事行政部须应职员本人要求,经调查核实后为职员开具相关证实,包含工作证实、离职证实和退社确保明。

第一百零七条因职员重大违纪、辞职、自动离职发生争议，因实施国家相关工资、保险、福利、培训、劳动保护要求发生争议，因推行劳动协议发生争议等，企业会根据“着重调解、立即处理、依法处理、主动配合”标准进行处理。第一百零八条职员是企业最大财富，为集思广益，最大程度利用和开发人力资源，有效化解职员矛盾，企业会经过问卷调查和离职面谈等形式加强对职员意见管理。从侧面找出企业发展中存在问题，为以后工作改善提供独特视角。第一百零九条为妥善处理职员不公正待遇和企业内部违规事件，维护公正，以确保企业整体工作全方面健康运作，企业设置职员投诉通道。职员投诉要求关键内容以下：1.投诉标准：内容客观、真实、具体；处理公正、立即、务实；逐层投诉，不提倡越级投诉；提倡署名投诉。2.投诉范围：职员所受到不公正待遇；损害企业利益或不利于企业发展行为；其它违规、违法行为3.投诉方法：口头投诉；书面投诉。4.投诉程序：向直接上级申述协商处理——处理不成，向间接上级申诉——处理不成，向行政中心申述——处理不成，由总经理裁决。5.全部投诉事件应在接到申诉申请书15个工作日内将处理结果明确回复投诉人；6.检举揭发对企业有重大损害违法违纪行为个人，依据《职员奖惩管理要求》要求，将得到对应奖励；对泄露投诉人资料、打击报复投诉人行为，将对当事人和相关人员给对应处分，对性质严重者，企业将保留追究其法律责任权利。第一百一十条职员在工作中发生纠纷事件时，企业人事行政部经过听取当事人陈说、找相关人员了解等方法调查清楚事实真相后，分析纠纷双方责任，提出合理处理方案，做好纠纷双方思想工作，使职员能自觉接收处理结果，对纠纷事件立案并跟踪调解效果，为以后工作提供参考。第一百一十一条为保障职员身心健康，企业根据国家相关要求给职员购置社会保险，由人事行政部为职员建立健康档案，并定时举行健康宣传活动。第四章行政管理第一百一十二条为完善企业行政管理机制，建立规范化行政管理，提升行政工作水平和管理效率，是各项行政工作有章可循，特定此制度。第一节文件收发制度第一百一十三条企业文件由指定拟稿人制订，文件形成后属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发。属于机密文件核稿人应该注明“机密”字样。第一百一十四条外来文件有些人事行政部负责签收，签收人应于接到文件当日按文件要求报送给相关部门，不得积压、延误；如文件为急件，应在接收后立即报送。第一百一十五条经签发档案由人事行政部备份存档。文印管理制度第一百一十六条企业文印室由人事行政部负责管理，应定时对复印机进行检验、保养和维修。复印人员要共同维护好复印机及其它文印设备，保持清洁。第一百一十七条复印人员应注意节省纸张，尽可能双面打印、复印。复印完成后要将复印机切换至“节能状态”，并将未用完复印纸放回原处，将废纸立即处理，并做到随手关灯。第一百一十八条私人资料未经许可严禁在企业打印，以免影响企业正常工作。第一百一十九条工作人员首次违反上述要求，给批评，屡教不改或给企业熬成较大损失，给警告直至解聘。办公用具管理制度第一百二十条企业各部门所需办公用具统一由人事行政部统一申购，各部门按需领用。第一百二十一条企业办公用具只能用于办公，不可移作她用或私用。第一百二十二条企业职员对办公用具必需珍惜，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。第一百二十三条购置日常办公用具须由人事行政经理审批，购置大宗、高级办公用具须按要求报总经理同意后始得购置。车辆使用管理制度第一百二十四条企业车辆必需为企业服务，行政部门依据公务需要统筹安排派车。第一百二十五条车辆驾驶专员专车，专车专管。第一百二十六条车辆在下班后或节假日时应在指定位置停放，并采取防盗方法。第一百二十七条车辆如需送维修厂修理，须事前汇报领导。第一百二十八条司机需按行政部通知出车，负责按私事用车处理。会议管理制度第一百二十九条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十一条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十二条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十三条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十四条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十五条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十六条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。第一百三十七条为规范企业会议管理，提升会议质量，降低会议成本，特制订本制度。安全保卫管理制度第一百三十七条为加强企业保安工作，确保企业财产不受损失，保障职员人身安全，维护企业正常生产、工作和生活秩序，依据国家相关法律法规，结合企业实际情况，特制订本制度。第一百三十八条企业逐层建立安全保卫工作制，实施科学化、规范化、制度化管理。第一百三十九条企业全体职员全部有保卫企业权利和义务，其中保安人员负有日常护理和监管责任。第一百四十条企业全体职员不得携带多种违禁品、危险品和和生产、工作无关物品进入厂区和工作、生活场所；上下班按时打卡，并主动接收门卫保安人员安全监督和检验。第一百四十一条值勤保安对待外来人员，应主动为来访人员提供必需服务，请来访人员填写《来访人员统计表》，然后电话联络或引荐对口接待部门或接待人。来访结束后将《来访人员统计表》存档备查。第一百四十二条凡企业职员均应含有爱厂如家、提升警惕、防患于未然意识，切实做到设备勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门才离开等，并做好下列各自工作：1.火灾防护<1>仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或私自携带引火物品。<2>危险品周转库存放多种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量，并常常保持良好通风状态。<3>灭火设备应照要求设置，并放在显著轻易取用地点，并定时检验，应保持随用状态。<4>电器及线路不得使用过大保险丝，电器设备使用后，应关闭电源。<5>食堂使用炉灶、煤气应防渗漏，下班时应关闭各阀门。2.偷窃防范<1>现金、珍贵物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中。<2>值勤保安人员应随时注意进出人员。夜间值勤保安人员，应按要求时间在企业内巡查。<3>未经同意，不得携带多种物品出厂，不然保安人员不得放行。<4>窃案发生后，应保护好现场，并立即上报相关单位侦察。3.保安值勤<1>企业保安人员应明确企业组织、环境及各级人员姓名。<2>保安人员须维护厂风厂纪和企业秩序，值勤时态度宜严厉且精神焕发。<3>值勤保安应坚守岗位，尤其是对财务、仓库、职员食堂等关键地段，应实施二十四小时巡查监控，负责维护企业安全<4>保安人员关键负责相关人、物、车辆进出登记、通知、检验、查对，多种报刊邮件签收登记和厂区绿化环境日常维护管理等工作。第一百四十三条企业应建立健全值班警卫制度，节假日须有领导干部带班。第一百四十四条企业每十二个月均需举行消防演练、地震演练等演练活动，增强职员安全意识。宿舍管理制度第一百四十五条为使职员宿舍保持良好环境及公共秩序，发明安全舒适休息场所，规范职员宿舍管理，特制订本措施。第一百四十六条职员宿舍由人事行政部统一管理，值班人员及保安负责职员宿舍安全、消防及保卫工作，宿舍管理人员负责宿舍日常管理。第一百四十七条入住人员一律凭《职员宿舍入住申请单》按宿舍管理人员安排要求入住。入住人员必需遵守管理人员要求，在要求房间、床位入住。注：凡患有传染病者、有不良癖好者不得住宿。第一百四十八条职员离职时，对宿舍使用权自然终止，职员应在离职日起搬出宿舍。退出宿舍前一天，应通知宿管人员进行物品清点及移交，不然不予办理离职手续。第一百四十九条各宿舍内应做到物品合理摆放，被褥叠放整齐，保持室内通风，预防疾病漫延，晾晒衣服应统一挂在指定处。宿舍日常管理要求以下:1.企业行政部或宿舍管理员不定时对宿舍卫生进行不定时检验，对卫生最好宿舍给奖励，对最差宿舍给50元/次处罚。2.企业职员不得私自调换床位及房间内公共财产物品。3.注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。4.住宿人员必需按时就寝，休息时间不得使用音量过大音响设备或大声喧闹，以免影响她人休息。5.住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，除照价赔偿外，并依据情节轻重给予罚款。6.入住职员不得在公共场所（包含走廊、楼道、洗手间等）乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给30元/次罚款。7.不得在公共走廊、楼梯或其它公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内喂养宠物。8.严禁职员将饭菜带入宿舍就餐，严禁将杂物等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。违者罚款5元/次。9.注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，立即排除事故隐患，违者将给重罚。10.宿舍内严禁打架、赌博、吸毒、色情等不良活动。对违反管理要求人员，进行批评教育、提出警告；对数次不改者，企业可给予处罚，乃至逐出宿舍。11.任何人不得带非本企业人员进入宿舍或留宿，违者罚款100元/次12.住宿职员有下列情况之一者，取消其住宿资格:<1>不服从宿舍管理员监督、指挥者。<2>在宿舍内赌博、斗殴及酿酒者。<3>蓄意破坏公用物品及设施等。<4>喧华、屡劝不改者。<5>私自在宿舍内接待异性客人或留宿外来人员者。第一百五十条为保障职员安全，避免非本企业人员进入宿舍，入住职员每人一把门钥匙，进出随手关门，确保室内人员物品安全。宿舍当值人员应加强宿舍检验及管理，杜绝已辞工、解聘、自离等人员留宿。第一百五十一条宿舍费用按以下措施收取:1、居住所花费电费、水费、电话费、上网费等相关费用均由职员自理，并需缴纳住宿费30元/月/人。由宿舍管理员统一收齐后，交行政部。2、水电费由管理员每个月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。企业给予60元/月/人水电费补助。3、宿舍内易耗品更换由入住人员自行负责，空调等重大设施损坏维修如因人为原因造成，由该宿舍负担对应费用，如为自然损坏，则由企业联络维修并负担费用。附：职员宿舍入住申请姓名性别入住时间籍贯原住址身份证号码进单位时间年月日任职部门岗位申请理由部门领导意见年月日人事行政部领导意见年月日总经理意见年月日

食堂管理制度第一百五十二条为了完善企业用餐管理，为职员营造一个温馨、整齐、洁净用餐环境，提升食堂管理水平及服务质量，结合本企业实际情况，特制订此制度。第一百五十三条职员食堂由人事行政部统一管理，由厨师长负责烹饪，由后勤人员负责日常卫生清洁。第一百五十四条食堂工作人员必需健康证、上岗证等证件齐全，需每十二个月进行一次健康检验。第一百五十五条人事行政部提前一天将职员报餐情况反馈给食堂，职员食谱品种式样多，饭菜定量，口感美味。

第一百五十六条食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必需对食堂桌椅、地板进行清洗。餐具清洗洁净后，统一消毒。

第一百五十七条食堂工作人员天天工作前或饭前洗手一次；注意手指甲，制服天天更换一次，并努力争取整齐；打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍；头发梳洗洁净，女性工作时应佩戴发网。

第一百五十八条厨房卫生管理应做到：厨房应有良好供水系统和排水系统，尤以排水系统最关键；抽油烟机油垢应定时清理，而所排出污油，亦合适处理；工作橱台及橱柜下内侧及厨房死角，应尤其注意清扫。以免冲洗地面时，将面包碎片、碎肉、菜屑等冲入死角处遗留腐烂；食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗净后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要快速，以免反复解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在常温太久；调味品应以合适容器装盛，使用后随即加盖，全部器皿及菜肴。第一百五十九条做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，预防事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室要关好食堂门窗，检验各类电源开关设备。第一百六十条采购员凭食堂开出经总经理同意采购单进行采购。采购员采购用具，持请购单发票交验收员，验收员验看物品和请购单发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

第一百六十一条每个月、每季会同财务部和采购员核定实施新价、要求货比三家，做到价廉物美。

第一百六十二条坚持实物验收制度，搞好成本核实。做到日清月洁，账物相符。每个月盘点一次，每个月定时公布账目，接收职员监督。

内部稽核管理制度第一百六十三条企业各部门稽核工作，由总经理随时指定合适人员进行。第一百六十四条企业稽核业务范围包含账务、业务、财务、总务及监验五项。第一百六十五条稽核人员依据各项相关要求进行办理，对所审核事项负责，并在相关资料上签章。

第一百六十六条稽核人员对本企业各单位进行稽核事务时，如有疑问，可随时向相关单位提出调阅账册、表格及相关档案要求，必需时还需请出具书面说明。第一百六十七条稽核人员于稽核事务完妥后，应据实填写检验汇报并呈核总经理审阅。财务稽核第一百六十八条审核或检验记账凭证时，应注意下列事项：每一项交易发生是否根据要求填制传票，如有积压货事后补制者，应查明原因；会计科目、子目、细目有没有误用，有没有遗漏、错误、及各项数字计算是否正确；转账是否合理，借贷方数字是否相符；传票号是否连贯，有没有重编、缺号现象，装订是否完整；应加盖戳记编号等手续是否完备，相关人员签章是否齐全。第一百六十九条账簿检验时，应注意下列事项：各科目明细分类账户各户或各子目之和，或未消讫各笔之和是否和总分类账各该科目之余额相符，是否按日或定时查对；现金收付日志账收付总额，是否和库存表当日收付金额相符；多种账簿启用、移交机编制明细账目等，是否完备，是否送税务稽证机关登记；多种账簿是否有经核准后自行改订者；活页账页编制及保管，是否根据要求手续办理，定本或账簿有没有缺号；多种账簿保留方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录。账簿销毁是否根据要求及手续办理。第一百七十条多种房地契约书及收租情况是否妥善。业务稽核第一百七十一条检验支票签发数额和银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有没有办理注销。第一百七十二条托收未到期票据等相关库存财物，应同时检验，且须查对相关账表、凭证单据。第一百七十三条汇出汇款寄回收据，是否已妥善保留，有没有汇出多日还未解讫汇款。

第一百七十四条内部往来款是否按月填制未达账项目明细表，查对账单是否依序保管。内部往来或对外单位往来账是否常常查对。

第一百七十五条营业日报表记载是否和银行存款相符。第一百七十六条检验部门多种周转资金及准备金时，应注意其限额是否合适。有没有零星付款统计，全部现款和未转账单据累计数，是否和周转金、准备金相符，有没有不妥垫款，或已付款而久未交货零星支付请购案件。第一百七十七条报表检验时，应注意下列事项：多种报表是否按要求期限及分数编送，有没有遗漏；多种报表内容是否和账簿上记载相符；数字计算是否正确，签章是否齐全；报表编号、装订是否完整及是否符合要求；报表保留方法及放置地点是否妥善。人事、总务稽核第一百七十八条人事稽核要做到以下几点：1.各部门人员天天是否根据要求时间办公，有没有迟到早退现象；2.各部门业务繁简及人职员作配置是否相符，有没有应增、应减现象；3.各部门人员对本身所担任职务是否胜任，有没有能力优异、能力特优者，或办事颓废、品性不佳者；4.各部门人员上班时间内，其仪表、态度、谈吐是否符合企业要求。第一百七十九条总务稽核关键从各项费用、储藏物品、交通工具及设备等方面检验，具体以下：各项费用稽核时应做到：<1>企业各部门费用支付和物品领用是否已依要求展现核准核销；<2>各部门费用是否在预算范围内或经核准范围内，是否有浪费或业务上不需要开支，各项费用列支是否按章办事。<3>多种单据是否齐全，手续是否完备。2.储藏物品稽核时应做到：<1>储藏物品保管是否妥善；<2>储藏物品种类、价格、数量是否和账簿记载相符，有没有遗漏或短缺；<3>储藏物品质量、规格是否和购案相符；<4>领物凭证是否经相关人员签章始行核发；<5>有没有损坏报废物品，所存应报废物品，数量是否和账簿记载相符。交通运输工具及设备稽查时应做到：<1>多种交通运输工具及设备使用情况须按要求进行登记，登记卡记载应正确详明；<2>登记卡是否登记相关折旧、修理、添建及转移事项；<3>查对交通工具及设备相关登记簿，稽查是否有未登记或漏登记财物；<4>稽核人员应依据登记簿实地盘点或抽查盘点进行查对。第一百八十条其它设备查点应一律齐全，多种印章应妥善保管。

财务管理制度第一百八十一条

为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务发展，提升企业经济效益，依据国家相关财务管理法规制度和企业章程相关要求，结合企业实际情况，特制订本制度。第一百八十二条

企业设财务部，由财务经理帮助总经理对企业进行财务管理，会计、出纳人员帮助财务经理开张企业财务工作。第一百八十三条

财务管理工作要落实精打细算、勤俭节省方针，在企业经营中阻止铺张浪费和一切无须要开支，降低消耗，增加积累。第一百八十四条

财务管理内容包含流动资金管理、成本管理、固定资产管理、存货管理、档案管理和费用报销等管理。第一节流动资金管理制度第一百八十五条

流动资金管理必需坚持落实“少花钱、多办事”标准。在保持计划内生产需要前提下，加速资金周转、降低资金占有。第一百八十六条

流动资金范围包含贮备资金、生产资金、成品资金、非定额流动资金四大部分。贮备资金范围：原材料等辅助材料，设备、工具、刀具、仪器仪表等多种备件、劳动防护用具。生产资金范围：包含制品、半成品及外协费。成品资金范围：包含多种生产成品。非定额流动资金范围：包含结算资金、货币资金。第一百八十七条贮备资金管理措施：分管部门依据生产任务、物资消耗定额和物资供给情况，制订各类物资贮备定额，并依据生产需要和库存情况，按年、季、月度编制采购计划。认真落实物资管理制度，规范各物资收支、领、退、转移等内部手续。各类物资分管单位对采购关键材料，必需制订订货协议。协议要有明确订货物种、规格、交期及结算方法。按期进行物资盘点工作，增报盘点报表，立即处理盈亏，确保账务一致。第一百八十八条生产资金管理措施：PMC部门编制生产作业计划，投入产品计划，组织均衡生产，确定个种产品生产周期，加速生产资金周转，控制生产资金确保金字表完成。严格落实实施制品管理制度，六个月进行一次制品、半制品盘点工作，并填报盘点报表，确保账物一致，账账一致。第一百八十九条成品资金管理措施：1.PMC部门必需严格落实“以销定产”标准，按销售协议制订产品生产计划。2.制订多种产品库存定额，立即处理积压产品。3.按月进行产品盘点工作，立即处理拒付事项，确保账物一致、账账一致。第一百九十条非定额流动资金管理措施：1.财务部负责立即督促各物资管理部门立即清理债权债务。2.财务部必需严格落实财经政策，严格财经纪律，认真实施资金管理制度。第一百九十一条企业部门依据总经理下达资金指标，采取有效方法加强计划严厉性，预防超定额占用积压，如有超计划用款，财务处有全限制或停止资金使用。第一百九十二条为加强流动资金计划管理，财务处应建立流动资金检验、分析制度。第二节成本管理制度第一百九十三条成本管理是检验企业经营管理水平，工作质量综合指标。加强成本管理，降低消耗，提升企业额经济效益，是企业成本管理关键任务。第一百九十四条依据市场估计、技术经济形势及企业总体目标，制订成本目标，并进行目标分解，从而使目标具体化。成本管理是指对原材料及关键材料、工资、车间经费、停工损失、废品损失、企业管理费和专用费用进行管理。第一百九十五条企业研制新产品必需从设计开始，按目标成本进行分解。计算每个零件、产品成品限额分配给设计人员。从原材料选择、工艺、工时等均在定额内制订。第一百九十六条成本计划是企业生产、技术、财务计划关键组成部分。成本计划必需依据优异技术定额，并在周密地进行经济活动分析基础上产生。成本计划分年、季、月度编制，由企业财务处负责编制。第一百九十七条成本计划要明确企业总责任成本及各部门责任成本，实施严格预算管理，确保实现企业最好经营目标。第一百九十八条依据各部门职责范围及各项经济指标，由各部门对本部门所发生成本、费用计划、指标进行控制，并确保成本费用指标完成。第一百九十九条严格遵守企业成本开支标准及开支范围要求，正确、立即、完整按月核实产品成本，不得以计划成本替换实际成本，不得估算成本。第二百条完工产品成本结转必需以完整手续产品入库单为依据。第二百零一条为正确立即了解成本计划实施情况，财务部定时组织各部门编制年、季、月成本报表。第二百零二条企业在总经理领导下，以财务部为主，会同计划、生产、技术、人事行政等相关部门按年、季定时进行成本分析会议，肯定成绩、找出差距，制订降低成本方法，并编写分析汇报。固定资产管理制度第二百零三条为加强对固定资产管理，办证其合理使用，保护其完整，发挥固定资产最大效能，降低经营管理费用，盘点闲置固定资产，而制订本制度。

第二百零四条本制度所称固定资产包含建筑设备、电脑设备、机械设备、杂项设备、公用设备、电仪设备、交通运输设备和事务机具等九大类。第二百零五条固定资产管理部门以财务部为主，行政部及其它使用部门帮助财务部进行管理。第二百零六条审批权限全部固定资产调拨、改良、投保、处理、租赁、抵押、盘点汇报必需由总经理统一审核。第二百零七条计价方法固定资产按实际成本计价（包含买价、运输费、包装费、税金、保险费等）。第二百零八条固定资产编号标准1.编号标准：按大类、所在部门成本中心号、次序号、取得年月编制。1.房屋及建筑物

代码为012.机器设备

代码为023.运输工具

代码为034.计算机设备

代码为045.办公家俱

代码为05如：财务部7月购置一台计算机，则编号为JINTAK

04

007

07资产大类

成本中心

次序号

购置年月第二百零九条管理形式

固定资产实施电脑账簿（账）、电脑卡片（卡）、实物（实）分管标准；财务部管理固定资产明细分类帐，行政部管理固定资产电脑卡片，并共享固定资产管理系统资料库；使用部门管理实物。第二百一十条

维护保养

管理部门协同维修部门签订各项资产保养作业规范，并督促进用部门按规范实施维护工作。第二百一十一条盘点抽查和财产标签1.管理部门应会同使用部门，视企业实际需要盘点固定资产。2.管理部门应随时查核各使用部门现有固定资产，以了解登记卡所载名称、规格及数量是否和实际，有没有管理不善，无效使用或闲置等不良情况存在。若发觉有异常或不良情况存在，应即通知该使用部门请其改善，情况严重者应另呈报权责主管指示处理。3.管理部门须制作财产标签，凡本企业财产均须粘贴标签以利保管和盘点。第二百一十二条为使固定资产维持正常使用功效，发挥良好经济效益，定时或不定时维

护保养及维护作业应根本实施。第二百一十三条固定资产购置

1.编制固定资产预算在编制年度预算作业期间，各部门将下十二个月拟购置固定资产编列于年度预书内，经权责人核准后据以实施。2.请购<1>使用部门拟购置固定资产时，应按相关要求填写请购单，如为某项投资计划而购置，应另检附固定资产计划书，说明计划名称、编号、拟购置固定资产名称、规格、厂牌、数量、使用目标、预期效果、需用日期、购置预算金额等送管理部门审查。<2>经初审经过请购单及其附件，经权责人员核准后，使用部门在必需时应具体填安装场所、位置、日期等资料并将相关图纸送交采购部门准期购置或营建部门按期施工。3.不动产取得处理

建筑设备等不动产，经取得全部权证书或自建房屋于建造完成后，应即办理产权登记，并填写（固定资产增加单）建卡列管。4.动产取得处理

直接购入或向仓储单位领取移交给使用部门时，取得部门应即填写（固定资产增加单）送管理部门不给予分类编号建卡列管，并于资产显著位置，标示资产编号。5.受赠取得处理

固定资产因其它弟兄企业无偿拨入或因受赠而取得时，应填明估量价格，如原价无法查得或根本无原价者，管理部门应视需要会同专业技术人员给予估价，并应按本措施第二十条及第十三条要求办理。6.建卡列管

<1>固定资产购入或取得全部权后，管理部门依据（固定资产增加单）填写（固定资产登记卡）或建筑设备登记卡，一式三联，第一、二联管理部门留存，第三联送维修负责部门。

<2>管理部门应将登记卡按固定资产分类编号标准编号，分类规档保管，并另设固定资产凭证袋把各项固定资产取得凭证、文件、图纸等套入保留。<3>财会部应将登记卡作为会计辅助分类帐使用，按法令要求定时填写折旧金额及帐面净值。<4>维修部门应将登记卡作为保养资料卡使用，填写每项固定资产维修统计。<5>登记卡每卡限载一项固定资产，固定资产如隶属物无法单独计算其价值者，应合记于一卡。

第二百一十四条固定资产利用1.设备统计和管理

固定资产管理部门应依据部门不一样建立《设备能力及使用情况汇总表》，详列各项设备名称、厂牌、规格、适制产品（适用范围）、数量、产量（负荷能力），取得日期、取得价格、耐用年限、使用情况。以掌握设备能力及使用情况、并作有效利用及管制。2.设备利用计划

固定资产管理部门应配合本企业经营计划需要，按各项设备特征，性能及适用范围设定利用计划。3.设备利用管制固定资产使用部门应按设备利用计划、操作规范要求利用设备、管理部门应检验其实施情形呈报权责主管。

第二百一十五条固定资产保管1.保险：管理部门对所经管固定资产按本企业保险管理政策办理投保。2.保管<1>轻易搬动固定资产，使用部门应按放置场所分别填写《固定资产存放明细表》一式二份，填写该场所内全部轻易搬动固定资产编号，名称、数量、安全维护人员姓名等资料，以利管理。<2>固定资产存放明细》除一份自存于使用单位外，另一份应由使用单位张贴于该场所墙壁合适位置，方便查核。<3>关键设备保护，应由使用单位制作标示门牌，悬挂显眼位置，以明职责。3.转移

固定资产在本企业内相互移转调拨时，应由移出部门填写《固定资产移转单》一式四联。送移入部门签认并会同管理部门，经权责人员核准后，第一、二联送管理部门转记入登记卡，第三联送移入部门，第四联由移出部门留存。移转固定资产出入厂区，应另依本企业《门卫管理作业措施》要求办理。4.出租或外借固定资产拟出租或外借时，管理部门应将租借事由、内容条件。归还期限、保持原状义务、隶属设备明细等签呈权责人核准，并签署契约后据以办理。其出入厂区也应按《门卫管理作业措施》要求办理。5.闲置处理固定资产因产品停止生产、加工工艺变更，设备更新等原所以闲置时，使用部门应以《闲置固定资产处理单》提报闲置原因和设备现实状况连同该设备履历资料经财会部门填记帐面价值，并拟订处理对策后，呈权责人员核准，据以实施。6.让售<1>固定资产让售由管理部门将让售固定资产名称、规格、数量、原取得日期、金额、帐面残值、现实状况及让售理，并依据其利用或参考市价订出让售底价，签呈权责人员核准后，据以办理让售。<2>固定资产让售以登报公开招标为标准，如因特殊情况需采取其它方法处理时，应将理由和让售条件呈权责人核准后办理。7.报废