千亩葡萄生态农庄项目项目建议书模板

贵州****有限责任企业千亩葡萄生态农庄项目项目提议书二O一六年九月目录TOC\o"1-2"\h\z\u29180第一章项目总论 114111.1项目概况 1194341.2编制依据 3247481.3关键技术经济指标 4270591.4项目综合评价 515141第二章项目背景和必需性 7312112.1项目建设背景 7312832.2项目建设必需性 104462.3项目建设意义 1222375第三章市场需求和竞争分析 14167063.1生态农业观光园概况 14297223.2生态农业观光园旅游市场分析 1814213第四章计划建设方案 2145714.1项目建设指导思想 21112064.2项目计划标准 22243644.3项目经营业态 2535154.4功效分区 26829第五章公用工程 33196725.1交通系统计划 33103865.2给排水计划 3417745.3电力工程计划 3414565.4电信通讯计划 35124415.5环卫工程计划 3572315.6安全系统计划 35118685.7节能工程计划 3627210第六章投资估算及资金筹措 38192916.1投资估算 38262516.2资金筹措 398969第七章财务评价 40101957.1财务评价依据及范围 40320857.2基础数据及参数选择 40228137.3财务效益和费用估算 41227987.4财务分析 43263147.5不确定性分析 45324107.6财务评价结论 4530479第八章结论和提议 4713328.1结论 4737538.2提议 48第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称千亩葡萄生态农庄项目1.1.2项目建设单位贵州****有限责任企业1.1.3建设地点、建设目标、建设内容及建设期限1、建设地点：贵州省毕节市织金县三甲街道办事处大嘎村、佳夸村2、建设目标项目紧邻国家地质公园织金洞，依靠织金洞周围优质生态条件，为城市人提供节假日休闲、旅游、观光、采摘、体验优美去处，营造出调整城市环境生态“氧吧”，打造一家集传输健康生态休闲文化、采摘、观光、娱乐、休闲度假、农家生活体验为一体绿色休闲生态农庄，提升当地旅游休闲文化品位。3、建设内容：千亩葡萄生态农庄项目计划总用地面积1000亩，划分为六个功效分区，分别为：综合管理服务区、休闲度假区、游赏垂钓区、有机农场种植区、游乐养殖区及停车区。◆综合管理服务区：计划用地面积为30亩，含有园区管理、餐饮住宿、商务会议等功效；◆休闲度假区：计划用地面积为100亩，关键为游客短时间度假提供住宿、活动场所，游客可体验农家生活；◆游赏垂钓区：计划用地面积100亩，建设天然浴场及休闲垂钓园，游客可体验水上游戏，也为爱好钓鱼游客提供休闲垂钓场所。◆有机农场种植区：计划用地面积600亩，打造有机农场，整体承包，并进行计划，承包给当地农民进行农作物、蔬菜、果树（葡萄、草莓、猕猴桃、金刺梨等）种植，发展绿色观光农业，让休闲客人体验亲自采摘瓜果、蔬菜等活动。◆游乐养殖区:计划用地面积150亩，打造游乐养殖场，经过总体计划，划片划区进行围挡，建立畜牧养殖场，养羊、养鹿、养野猪、养蜂等，并提供牧场狩猎、扑捉、喂养等活动项目，让休闲客人享受真实乡村生活体验。◆停车区:停车区计划用地面积20亩，为生态停车场，计划地上停车车位800个。4、建设期限：本项目建设工期为1年，从9月至8月。

1.1.4资金组成序号费用名称投资额占项目投入累计总资金%1固定资产投资13001.9586.67%1.1建设投资静态部分13001.9586.67%1.1.1建筑工程费10002.0066.67%1.1.2设备及工具购置费1250.008.33%1.1.3安装工程费用62.500.42%1.1.4工程建设其它费用1068.317.12%1.1.5基础预备费619.144.13%1.2建设投资动态部分--1.2.1涨价预备费--1.2.2建设期利息--2流动资产投资.0013.33%项目总投资(1+2)15001.95100.00%1.2编制依据（1）《国务院相关加紧发展旅游业意见》（国发【】41号）；（2）《国民旅游休闲纲要（—）》；（3）《国务院相关促进旅游业改革发展若干意见（国发〔〕31号）》；（4）《国务院办公厅相关深入促进旅游投资和消费若干意见》；（5）《中共中央国务院相关加大改革创新力度加紧农业现代化建设若干意见》；（6）《相关深入促进旅游投资和消费若干意见》(国办发〔〕62号)；（7）《中国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；（8）企业提供相关技术资料；（9）企业提供相关协议、资质、证书。1.3关键技术经济指标表1-1关键技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注1项目总投资万元15001.951.1建设投资万元13001.951.2建设期利息万元0.001.3流动资金万元.002年营业收入万元3600正常年3年均总成本万元1039.923.1年均固定成本万元789.253.2年均可变成本万元250.684年均经营成本万元760.725年均利税总额万元2488.085.1年均营业税金及附加万元190.515.2年均利润总额万元2297.576财务内部收益率%11.88税后7财务净现值万元5727.36税后8税后投资回收期年9.29财务内部收益率%16.09税前10财务净现值万元9927.52税前11税前投资回收期年7.412总投资收益率%15.31.4项目综合评价千亩葡萄生态农庄项目建设置足生态旅游、生态农业及休闲娱乐，充足考虑项目区特点，充足发挥现有资源优势，科学计划分区，优化各功效区配置，而且把生态旅游和生态农业有机结合起来，适合目前激励发展产业政策，适合大众对现代高品质生活追求，含有鲜明特色，含有宽广市场前景和发展空间。千亩葡萄生态农庄项目建设以保持生态平衡、以自然滋养环境为特色，改变了传统农业生态结构，优化了农业经济组合，开拓了农业和土地被利用新领域，强化了农业自我积累、自我发展运行机制，增加了农产品商品量和农业附加值，加速了传统农业向现代新型农业转变，是振兴农村经济、优化农业结构有效方法。千亩葡萄生态农庄项目以农业种植为基准格调，充足表现当地特色，经过农业种植和农业旅游项目标设置，为游客提供绿色、有机果品采摘体验，同时让游人享受田园耕作、收获自我劳动果实、休闲垂钓、戏水玩乐愉快。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于调整和优化农村产业结构，延长农业产业链，带动二、三产业发展，提升农业综合效益。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于农村剩下劳动力转移和就业。因为休闲农业是劳动密集型产业，不仅需要生产、管理人员，而且还需要从事住宿、餐饮、交通、商业等服务人员，为农村剩下劳动力转移和增加农民收入发明了条件。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于城镇人员、信息、科技、观念交流，不仅使城市人了解和体验农业，而且也使农民转变观念和提升素质，加强城镇互动，促进城镇协调发展。千亩葡萄生态农庄项目建设有利于挖掘、保护和传承农业文化，保护农村资源和生态环境，实现农业可连续发展。总而言之，千亩葡萄生态农庄项目经济效益、社会效益、生态效益突出，示范效果显著，项目建设是十分必需。

第二章项目背景和必需性2.1项目建设背景2.1.1政策背景1、国务院41号文件-《国务院相关加紧发展旅游业意见》（国发【】41号），《意见》提出要大力推进旅游和文化、体育、农业、工业、林业、商业、水利、地质、海洋、环境保护、气象等相关产业和行业融合发展。加紧发展旅游和会展节庆、文化产业、信息服务、交通运输、金融保险、农业、海洋、环境保护等领域产业融合，加紧发展相关产业，确立了旅游业战略性支柱产业地位。2、10月，党十七届六中全会明确提出“加紧发展文化产业”和“主动发展文化旅游”等思绪。3、2月，《国民旅游休闲纲要（—）》出台，《纲要》指出：到，职员带薪年休假制度基础得到落实，城镇居民旅游休闲消费水平大幅增加，健康、文明、环境保护旅游休闲理念成为全社会共识，国民旅游休闲质量显著提升，和小康社会相适应现代国民旅游休闲体系基础建成。4、8月，《国务院相关促进旅游业改革发展若干意见（国发〔〕31号）》文件出台，成为继国务院41号文件《相关加紧发展旅游业意见》、《国民旅游休闲发展纲要》、《旅游法》以后又一旅游业关键纲领性，文件指出：旅游业是现代服务业关键组成部分，加紧旅游业改革发展，推进中西部发展，促进经济平稳增加和生态环境改善意义重大。5、7月28日，国务院第100次常务会议上审议经过《国务院办公厅相关深入促进旅游投资和消费若干意见》（以下简称《若干意见》），提出六大方面提议：实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境；实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场；实施旅游消费促进计划，培育新消费热点；实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间；优化休假安排，激发旅游消费需求；加大改革创新力度，促进旅游投资消费连续增加。6、，中央颁布《中共中央国务院相关加大改革创新力度加紧农业现代化建设若干意见》，为中央一号文件，一号文件指出：要主动开发农业多个功效，挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值。扶持建设一批含有历史、地域、民族特点特色景观旅游村镇，打造形式多样、特色鲜明乡村旅游休闲产品。加大对乡村旅游休闲基础设施建设投入，增强线上线下营销能力，提升管理水平和服务质量。研究制订促进乡村旅游休闲发展用地、财政、金融等扶持政策，落实税收优惠政策。7、8月4日，国务院办公厅印发《相关深入促进旅游投资和消费若干意见》(国办发〔〕62号)，《意见》提出，要大力推进乡村旅游扶贫，到，全国每十二个月经过乡村旅游带动200万农村贫困人口脱贫致富；扶持6000个旅游扶贫关键村开展乡村旅游，实现每个关键村乡村旅游年经营收入达成100万元。8、3月17日，《中国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》文件指出：要提升生活性服务业品质，大力发展旅游业，深入实施旅游业提质增效工程，支持发展生态旅游、文化旅游、休闲旅游、山地旅游等。2.1.2项目提出背景休闲农业是把农业生产环境、过程和物产调整为以满足大家休闲需求为主，集农业生产、生活和生态三位一体一个新型农业产业形态，其关键是经营大家对农业“体验”，是现代农业发展关键路径。近几年来，伴随中国改革开放政策不停深入，国民经济快速稳步增加，大家物质和精神文明建设不停发展，传统农业发展已经跟不上时代发展节拍，而发展特色农业、精品农业和观光农业是农业发展方向。经济快速发展、城镇化速度加紧、大家带薪休假天数增多等促进了社会消费结构转向发展型和享受型，大家对休闲文化和休闲产业发展提出了更多要求。而作为乡村旅游形式之一休闲农业旅游，自然而然成为城市大家休闲首选。对于乡村旅游形式之一农业休闲旅游，其产业化发展肯定提升区域农业生产效率，和区域旅游业竞争力。但因为受利益刺激，全国各地休闲农业旅游项目纷纷上马，造成规模小、集约化程度不高、竞争力不强等严重现象。为此，加强休闲农业产业化发展是处理这类问题关键方法，也是实施从“传统农业向现代农业跨越”关键举措，肯定带来农业产业形态更新。8月23日，农业部颁布《全国休闲农业发展“十二五”计划》(以下得称《计划》)，到，休闲农业将成为横跨村乡镇县一二三产业新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求民生产业，成为缓解资源约束和保护生态环境绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需支柱产业。多年来，贵州省以丰富乡村文化旅游资源为依靠，经过关键旅游项目带动，使乡村旅游实现了从无到有、由点及面、从示范到普及发展，使其成为贵州新兴产业和旅游经济新增加点。休闲农业发展潜力巨大，大力发展集农业生产、农业观光、休闲度假、参与体验于一体休闲农业，对于适应中国旅游消费转型升级，培育新型消费业态，提升居民幸福指数含相关键意义。2.2项目建设必需性1、发展休闲农业功效分析发展休闲农业是调整传统农业产业结构，加紧农业产业化进程，增加农民收入有效方法，是促进城镇统筹发展，处理三农问题，构建友好社会主义新农村关键路径。◆经济功效：休闲农业是农民就业增收关键路径，有利于农村剩下劳动力就地就近转移；是调整农村产业结构关键方法，有利于农村经济快速发展。◆社会功效：休闲农业为城市居民和农村居民提供交流平台，有利于农村经济发展和农村面貌改善；有利于促进农村社会进步，缩小城镇差距。◆教育功效：休闲农业能够为游客提供了解农业文明、学习农业知识、参与农业生产活动机会，是融知识性、科学性、趣味性为一体农业生态科普园地。◆文化功效：休闲农业包涵农村民俗文化、乡村文化和农业产业文化，在为游客提供多种农村文化活动同时，也能促进农村文化发展。◆环境保护功效：休闲农业能够保护和改善生态环境，维护自然景观生态，提升环境品质，有利于生态系统良性循环。◆游憩功效：休闲农业能够为游客提供观光、休闲、体验、娱乐、度假等多种活动场所和服务，有利于放松身心，缓解担心工作和学习压力，陶冶性情。◆医疗功效：休闲农业区含有优美自然环境，新鲜空气，宁静空间，有利于调剂身心及养生保健。2、发展休闲农业效益分析发展休闲农业效益，关键表现在以下多个方面：◆促进了农村产业结构调整和优化，建立了一、二、三产业相结合新型农业产业体系。◆带动了运输、餐饮、旅馆、商业及相关服务业，有利于农民转移和就业，增加了农民收入。◆促进了城市和乡村联络和交流，推进了城镇互动和城镇一体化发展。◆促进农村基础设施建设，改善了农民居住环境。◆提升了农民生态观念，促进了农村生态环境保护。◆有利挖掘、保护和传承农业文化。◆增强了农民市场观念，提升了农村资源和农产品价值。◆加深了城市人对“三农”认识，开辟了城市支援农村新路径。2.3项目建设意义◆能够满足大家后工业文明社会渴望回归自然情怀今天，已拥有了辉煌工业文明后工业社会，却正在失去和自然友好相依：熙攘城市、忙碌身影、林立高楼大厦疏远了人和自然、人和人距离，担心、烦躁压迫着现代人神经，于是“生态热”、“休闲热”成为城市人追求和渴望，而和此强烈对照乡村田园扑面而来泥土气息和花香、一望无垠大地、纯朴农民、清新绿色食品则组成了一个强烈诱惑。另外，现在中国城市居民和农村千丝万缕血缘联络，加之过去“上山下乡”历史经历，寻根潜意识驱使她们寻求一个合适时机和方法重新体验过去生活，于是旅行社“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。◆是传统农业、现代农业可连续发展一条路径。农业是中国国民经济命脉，发展农业是中国国策。观光农业改变了中国传统农业仅仅专注于土地本身大耕作农业单一经营思想，把发展思绪拓展到关注人-地-人友好共存更宽广背景之中，这也恰好契合了长久以来农民渴型脱贫致富愿望。能够预见，基于“天时、地利、人和”新型观光农业，将成为中国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移农业现代化主流方向之一。观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域肯定选择，并将成为新经济增加点。多年来经济界人士普遍寄予厚望汽车、城市房地产，因为远超越了现阶段大众经济承受力，加之缺乏对应金融政策支持，即使短暂火爆，但终究有价无市。而休闲观光旅游却因为其开发项目标农业特色，直接收到国家投资政策倾斜优惠。城市剧边农村地带正是基于这种地缘加血缘优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮项目开发烧点地域。

第三章市场需求和竞争分析3.1生态农业观光园概况3.1.1生态农业观光涵义生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来，生态旅游不仅被定义为一个适应市场机制以自然为基础旅游；它还是国家政府机构用来实现可连续发展战略一个有效工具。现在，最流行相关生态旅游定义有两个：1）生态旅游是一个对环境负责旅游和观光行为，关键经过对环境保护，达成使当地生态和人口得以连续发展目标。2）生态旅游是在一定自然地域中进行有责任旅游行为，为了享受和欣赏历史和现存自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域保护生态环境降低旅游负面影响和为当地人口提供有益社会和经济活动情况下进行。3）多年来，伴随全球农业产业化发展，大家发觉，现代农业不仅含有生产性功效，还含有改善生态环境质量，为大家提供观光休闲度假生活性功效。伴随收人增加，闲暇时间增多，生活节奏加紧和竞争日益猛烈，大家渴望多样化旅游，尤其期望能在经典农村环境中放松自己。于是，农业和旅游业边缘交叉新型产业——生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业热潮：有选择已经有自然风景区或旅游景点为依靠，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有以种养殖场为基础，再造人工景观游乐设施；有集科研技术开发观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。4）生态农业观光是一个以农业和农村为载体新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义仅指用来满足旅游者观光需求农业；广义观光农业应涵盖“休闲农业”“观赏农业”“农村旅游”等不一样概念，是指在充足利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源基础上，经过以旅游内涵为专题计划设计和施工，把农业建设科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者广泛参与融为一体，使旅游者充足领会现代新型农业艺术及生态农业大自然情趣新型旅游业。生态农业观光始于二战后欧美国家，后在日本台湾等地充足发展并日趋成熟。由最初小规模观光果园形式发展到统一计划集观光、休闲、娱乐、教育为一体，有组织生态农业观光园区观光农业带，走向多元化多层次规模经营，成为国际旅游业发展关键。它改变了传统农业仅专注于土地本身大耕作农业单一经营思想，把发展思绪拓展到“人地共生”旅游业和农业结合理想模式。3.1.2生态农业观光园关键类型生态农业观光园是把观光旅游和农业结合在一起一个旅游活动，它形式和类型很多。其中规模较大关键有5种：1）观光农园在城市近郊或风景区周围开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客入内摘果拔莱赏花采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍一个形式。2）农业公园即根据公园经营思绪，把农业生产场所农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，现在大多数是综合性，包含服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。3）教育农园这是兼顾农业生产和科普教育功效农业经营形态，即利用农园中所栽植作物，喂养动物和配置设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范生态农业示范，传授游客农业知识。代表性有法国教育农场，日本学童农园，台湾自然生态教室等。4）森林公园是一个以林木为主，含有多变地形开阔林地优美林相和山谷奇石溪流等多景观大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树和果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光和其它自然景观为主体，配套一定服务设施，必需景观建筑，在合适位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是大家回归自然、休闲度假旅、游野营、避暑、科学考察和进行森林浴理想场所。5）民俗观光村在含有地方或民族特色农村地域，利用其特有文化或民俗风情，提供可供夜宿农舍或乡村旅店之类游想场所，让游客充足享受浓郁乡土风情和别具一格民间文化和地方习俗。如深圳民俗文化村等。3.1.3生态农业观光园功效分区生态农业观光园是以农业观光农业休闲功效为主，兼有度假文化娱乐体育运动等多功效综合性游览区。按其不一样性质和功效进行空间区划，可划分为六个分区：1）观赏区由观赏型农田、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物喂养场组成，使游客身临其境，感受真切田园风光和自然生机。2）示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范组成，以浓缩经典农业模式，展示特色农业生产景观和经营模式，传授系统农业知识，使游客增加教益。3）休闲体验区由当地乡村民居乡村活动场所组成，营造游客能深人其中乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物种植技术，农产品加工技术和农业经营管理等，体验农村生活。4）产品区由可采摘直销果园乡村工艺作坊乡村集市组成。让游客充足体验劳动过程，自采自制自买方法亲身体验农产品制作过程，并购置乡村旅游产品，推进乡村经济发展。3.1.4生态农业观光园目标1）一是直接经济效益目标。生态农业观光园是现代农业一个新兴分支，是以农业产业为基础。所以，获取直接经济效益是观光农业最基础目标，尤其是观光农业发展初始阶段尤为如此。2）二是可连续发展目标。可连续发展是现代农业基础理念。生态农业观光把改善生态美化自然造就人和自然友好生存发展环境作为本身发展目标。3）三是示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农业观光。这一目标是“直接经济效益目标”延伸。换句话讲，也是产业链延伸和拓展。三大目标是一个统一整体。三者相互关联相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标基础，“可连续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标——示范观赏目标基础。而示范观赏目标为基础产业提升了著名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”实现。3.2生态农业观光园旅游市场分析观光农业旅游是旅游市场中一个新产品，游为专题，巧妙利用城镇多种差异来计划设计是以农业资源为基础，以生态旅组合旅游产品，以引发旅游消费欲望，满足旅游者食住行游购娱需求和参与新型农业技术和生态农业活动感受大自然情趣一个旅游形式，简称观光农业。作为一个新型旅游开发项目，观光农园这一旅游新产品不仅日趋活跃，而且日渐显示出良好旅游开发前景。在中国发达地域部分大中城市周围交通便利农业地带开展”当一天农民””插队落户”等观光农业旅游(或乡村旅游)已搞得红红火火。游历了名山大川城市旅游者，在农业旅游中找到了一个真正靠近自我回归自然乡土感觉。观光农园以其山清水秀，花果满山，鱼跃禽鸣，荷塘万里，凉亭竹棚，蕉林蔗林成片农耕景观，从其次圆了很多城市人绿色梦，亦以农业生态独特魅力丰富了中国生态旅游内容。3.2.1社会效益旅游业六大要素是“行游住食购娱”，围绕任何一点，生态农业观光全部能够有所作为。生态农业观光现实意义关键表现在它为农业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一个角度去挖掘我们现有人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己市场。在这里，农民表现得主动活跃有发明力，而无须听命于机械需求。发展生态农业观光园对于缓解现在农村经济难以突破几大矛盾，全部有不俗表现：1）一是处理农民增收难。生态农业观光园产品，大多全部在当地销售，农民能够在最短时间内得到现金收入，而且能够最直接地得到消费者需求信息，对产品进行开发或改善，实现增收。生态农业观光园产品是丰富多样，就地取材，就地加工，大小批量全部有市场，小规模家庭联产承包经营方法在生产作为加工业原料农产品时无法显现优势，在这里却能够大显身手，各显其能。2）二是提升农产品质量。现在，大多数农副产品全部供大于求，追求品质成为主流。生态农业观光园以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为大家重视，部分传统优良品种近乎消亡。生态农业观光园能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”农产品。因为生态保护需要，生态农业观光园拒绝使用有害投入品，这么一来，农民不管在选择品种还是选择生产方法上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。3）三是吸纳农村富余劳动力。据测算，中国每十二个月新增农村富余劳动力近百万人，怎样转移？在工农业产品全部供大于求情况下，第三产业是最大出路。而在农村地域，生态农业观光园应该是最大第三产业。旅游业含相关联度高特点，对一二三产业全部有巨大带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。3.2.3经济效益生态农业观光园效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力就业，推进农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新增收渠道，发明新增收模式。市旅游资源最大特点是人文景观和自然景观共生，农村经济和社会结构自然形态显著，旅游物价平稳，亲和力较强。

第四章计划建设方案4.1项目建设指导思想（1）建设上尽可能不破坏原有自然景观和乡村风俗习惯。千亩葡萄生态农庄总体设计将充足表现人和自然友好共处理念，使经济效益、生态效益和社会效益相结合，所以千亩葡萄生态农庄建设上将尽可能尊重原来土地原生资源，使其和自然景观和周围建筑融为一体。（2）兼顾景观生态性和和娱乐性。在对观光园进行实地计划时将经过合理布局，采取养殖区和种植区和观光娱乐区分开、果树中间种农作物等方法，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘多样性和趣味性。（3）开发“体验经济”。经过千亩葡萄生态农庄建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”感受，吸引城市观光者广泛参与到千亩葡萄生态农庄生产、生活中，增强农耕、民俗体验。（4）服务设施计划含有现代性。在服务设施计划上将采取现代化材质和设计方案，尤其是观光者关心卫生和洗手池部署一定要打破传统农家风格。4.2项目计划标准千亩葡萄生态农庄建设计划，将秉承“可连续发展”标准，提倡自然循坏和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可连续发展农业和乡村发展有机结合起米，实现农业发展和生态环境相互可促进良性循环。观光园内依据本身特点和现实状况，因地制宜，利用“山”优势和“水”优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业共同发展，将经济发展和环境保护相协调，走可连续发展道路。（1）整体性和开放性标准千亩葡萄生态农庄计划将从整体布局着手，尤其重视观光区和服务区和周围环境有机结合。从观光园内部讲，整个功效区尽管有各自特点，但并不是一个个无机、分散结构，而是种开放式有机结合体；同时观光园本身将和周围环境相互衔接、相互融。（2）生态性标准观光园本身生产生活将更为重视生态方面要求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对山地本身和周围环境产生不良影响。（3）经济性标准千亩葡萄生态农庄将充足发挥集团企业优势，强调用最少人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限土地资源；同时，千亩葡萄生态农庄本身除了发展生态农业产品以外，还将开展采摘观光等，以带来更多经济效益求得观光园本身良性循环，所以在千亩葡萄生态农庄计划巾将充足考虑经济生产内容。（4）参与性标准亲身直接参与和体验、自娱自乐成为目前旅游时尚。千亩葡萄生态农庄在观光项目标设置上将充足考虑表现“参与感”、“体验感”，结合千亩葡萄生态农庄本身空间宽广、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到千亩葡萄生态农庄生产、生活方方面面，多层面地体验农场生活情趣，享受到原汁原味乡村文化气氛。（5）特色性标准特色是千亩葡萄生态农庄经济发展生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，所以，千亩葡萄生态农庄会明确资源特色，选准突破口，使千亩葡萄生态农庄含有更鲜明市场特色。（6）多样性标准鉴于大家在当今休闲娱乐中将充足展现个性，观光园在进行观光计划中安排观光线路、方法、时间和消费水平上，将综合考虑多个方案，组织多样休闲项目和线路供观光者选择。（7）适宜性标准土地能力是指土地生产潜力，它是一定土地所固有。对观光园土地利用作出决定，是其计划设计关键内容。观光园土地评价基础是土地利用和地块之间比较，也就是说，对观光园内各个不一样土地类型地块多种利用作出适宜性评价，以达成土地最合理化利用，取得最大经济效益。（8）近期和远期计划建设性标准千亩葡萄生态农庄计划建设并不是一蹴而就，需要统筹计划，分期建设。为做到布局合理，就必需做到统筹计划，有计划地分期实施，逐步建设。为确保其健康发展，一要搞好计划，按计划组织实施，二要依据投入资金合理分配，进行分期建设。项目总体计划布局以下图：图1：千亩葡萄生态农庄计划效果图

4.3项目经营业态（一）住宿类1、休闲木屋2、青年旅馆【依靠山体，经过整体改造，根据国际青年旅馆模式建设适合旅游爱好者旅馆】3、露营基地【寻求适宜位置，建设茅草居，提供大规格帐篷出租，供年轻人】（二）餐饮类1、特色早茶【如水煮花生、煨红薯、现制豆浆、羊肉泡馍、黄酒】2、农家饭菜【农庄关键餐饮方法，能够将农家饭菜和酒店菜肴相结合，满足客人不一样需求】3、特色饭菜【比如烤野猪、烤全羊、叫化仔鸡等】（三） 体验类1、果蔬采摘【建设果园、蔬菜园，让休闲用户自己动手采摘新鲜生态瓜果蔬菜】2、牧场狩猎【圈地养殖羊、猪、鹿等，让休闲用户依法开展狩猎活动】3、钓鱼打鱼【假如许可话可在洁净水源下游筑坝，建立钓鱼场，让休闲用户体验钓鱼、抓鱼、捞鱼、打鱼等】（四） 游乐类1、山间骑马【简单山林羊肠小道骑马游玩】2、山地运动【如滑草、攀崖、山地自行车等】（五） 产业类1、特种养殖【如养羊、养鹿、养野猪、养蜂等】2、有机果蔬【如农家小菜、葡萄、草莓、猕猴桃、金刺梨等】3、野菜野果【人工种植野菜野果，包含磨菇生产等】4、农业生产【组织当地农民承包种植有机无污染农作物】4.4功效分区千亩葡萄生态农庄项目计划总用地面积1000亩，划分为六个功效分区，分别为：综合管理服务区、休闲度假区、游赏垂钓区、有机农场种植区、游乐养殖区及停车区。◆综合管理服务区：计划用地面积为30亩，含有园区管理、餐饮住宿、商务会议等功效；◆休闲度假区：计划用地面积为100亩，关键为游客短时间度假提供住宿、活动场所，游客可体验农家生活；◆游赏垂钓区：计划用地面积100亩，建设天然浴场及休闲垂钓园，游客可体验水上游戏，也为爱好钓鱼游客提供休闲垂钓场所。◆有机农场种植区：计划用地面积600亩，打造有机农场，整体承包，并进行计划，承包给当地农民进行农作物、蔬菜、果树（葡萄、草莓、猕猴桃、金刺梨等）种植，发展绿色观光农业，让休闲客人体验亲自采摘瓜果、蔬菜等活动。◆游乐养殖区:计划用地面积150亩，打造游乐养殖场，经过总体计划，划片划区进行围挡，建立畜牧养殖场，养羊、养鹿、养野猪、养蜂等，并提供牧场狩猎、扑捉、喂养等活动项目，让休闲客人享受真实乡村生活体验。◆停车区:停车区计划用地面积20亩，为生态停车场，计划地上停车车位800个。序号功效分区计划用地面积（亩）1综合管理服务区302休闲度假区1003游赏垂钓区1004有机农场种植区6005游乐养殖区1506停车区20累计10004.4.1综合服务区计划用地面积30亩，关键建设内容有入园广场、塔柱、办公管理中心、游客服务中心，满足园区管理人员管理及对游客提供相关服务需求。序号建设内容计划用地备注1入园广场20亩游客集散2塔柱——3办公管理中心5亩包含日常办公、园区管理4游客服务中心5亩包含游客接待、产品展销、游客餐饮等图2：千亩葡萄生态农庄入园效果图4.4.2休闲度假区计划用地100亩，建设有休闲木屋，青年旅馆及露营基地等。图3：千亩葡萄生态农庄星级度假酒店效果图星级度假酒店及青年旅馆坐落于绿色萦绕环境中，坐北朝南，小院风格古朴自然，房屋为青砖绿瓦，酒店外部署菜园、辘轳、磨盘织布机、水车等景观，使城市里游客能够住在房中，乐在其中。4.4.3游赏垂钓区计划用地面积100亩，依靠项目区水域和鱼塘，充足考虑大家和生俱来亲水性，围绕观赏池建设观赏游步道、观景亭和景观小品，建设天然浴场及休闲垂钓园。（1）天然浴场：对下游河滩进行改造，人工修建游泳池，建设天然浴场，供休闲用户享受天然沐浴，图4：千亩葡萄生态农庄天然浴场效果图（2）休闲垂钓园：关键建设渔家乐、室外垂钓园、垂钓竞技场等内容，同时开发和其相关配套性活动，如垂钓培训、钓具销售、垂钓烧烤、垂钓竞技、观鱼、摸鱼等项目。在各垂钓池连接处设置“近水楼台”、“太公钓台”等景点。◆渔家乐：设置于休闲垂钓园东北角，关键建设1座茅草屋，屋内采取图片或实物展示自古至今各类渔具，展示人类打鱼发展史。使游客在了解历史同时让其感受到人类智慧无限能力，激发游客奋斗、创新。茅草屋周围设置多个开敞小广场，提供游客垂钓以后自助烧烤地方，所提供设施以安全、卫生为前提，为游客提供方便。◆室外垂钓园：在休闲垂钓园南部，依靠现实状况水域，经过开挖及围湖方法，形成一四处鱼塘，鱼塘面积不一，鱼塘四面建设木质或石材铺置垂钓平台，另外部分采取生态型自然式驳岸，于驳岸处设置“近水楼台”、“太公钓台”等景点。鱼塘养殖多个淡水鱼类，鱼塘里种植荷花、芦苇等水生湿地景观植物，并于各鱼塘连接处建设木栈道，或于池塘上空修建水上木栈道伸到池塘中心区，营造环境优美垂钓及鱼趣休闲环境。◆垂钓竞技场：设置于渔家乐南面，紧挨渔家乐，根据中国垂钓比赛规则，建设长方向垂钓池，定时组织部分地域性垂钓比赛，平时也能够组织当地居民进行摸鱼、摸虾比赛。集鱼类养殖、垂钓活动、垂钓技术交流于一体，是休闲好场所。4.4.4有机农场种植区计划用地面积600亩，打造有机农场，整体承包，并进行计划，承包给当地农民进行农作物、蔬菜、果树（葡萄、草莓、猕猴桃、金刺梨等）种植，发展绿色观光农业，让休闲客人体验亲自采摘瓜果、蔬菜等活动。图5：葡萄园种植采摘设施区其中过果树种植采取欧美等发达国家流行果树矮化密植栽培技术，确保项目区优质果品生产供给。在提供新优品种试种、优异技术示范基础上最大程度地提升项目区经济收益；同时，利用不一样季节果树盛花期、盛果期等策划对应赏花节和采摘节，满足游客赏花、采摘需求。4.4.5游乐养殖区图5狩猎场计划用地面积150亩，依靠半山草场打造游乐养殖场，经过总体计划，划片划区进行围挡，建立畜牧养殖场，养羊、养鹿、养野猪、养蜂等，并提供牧场狩猎、扑捉、喂养等活动项目，让休闲客人享受真实乡村生活体验。4.4.6停车区图6园内大型停车场停车区计划用地面积10亩，为生态停车场，计划地上停车车位800个。

第五章公用工程5.1交通系统计划（1）出入口设计园区主入口在场地南侧，入口处为一小型广场，其后有一含有交通性质广场进行衔接，广场上部署一影壁墙和花池等景观设施，入口停车场在广场右侧。（2）道路设计园区依周围环境，主入口园区南侧人流量较大，设有停车场。依据人行为心理，以游览观光路线、人流及视线空间组织、景观意境表现和生产需求等原因来划分道路交通系统。园区内道路设计大致可分为三个等级：一级路宽6米，为园区主干道及消防通道，呈环形绕园区一周，贯穿联络各建设点。二级路宽4米，为园区次路，在园区内联络各关键项目节点。三级路宽1.5～2米，为游览小路，辅助园区次路，组成道路网络。（3）停车场设计停车场关键分布于园区入口，在一级道路两侧设有临时停车场，以方便临时停车。5.2给排水计划园区生活用水和水景用水关键来自丰富地下水资源，由供水管道引入关键建筑和湖泊；浇灌用水关键利用经过处理生活污水，采取喷灌、滴灌等节水设施，节省利用水资源；水景用水采取循环水，仅需补充自然蒸发水；供暖、洗浴、部分生活用水和温室升温利用温泉水。排水系统采取雨污分流，生活污水经处理后作为浇灌用水，多出纳入城市排水系统统一处理。园区内雨水充足利用地形和雨水管道就近排入湖中，或建造蓄水池贮存，作为浇灌用水。5.3电力工程计划（1）园区内电源由城市电力系统引入，在园内形成环状供电网联络园内各关键建筑。（2）生产区用电依据生产要求合理设计，达成安全、节省、高效标准。（3）为提升供电可靠性、安全性及园区景观环境要求，变配电设施均应采取构筑物保护室内式，或色彩和环境相协调户外箱式。（4）园区内电力线路应采取地下式或隐蔽敷设，线路尽可能沿路或敷设于硬质铺面下。（5）园区路灯、庭院灯、草坪灯等户外照明设施可由邻近变配电箱内专线供电和电能和太阳能结合两种方法，由信号线联于控制室集中控制。布线标准同上条。5.4电信通讯计划（1）市话配线引自市话主干网，在管理区设总机和交接箱。（2）有线电视等其它信号传输线和市话线采取同一管位，同沟敷设，园中电信线路管线位置应预留以上信号线路所需信道。（3）园区内建筑物应预留道路管道或信道，并考虑分线设备使用空间，应满足管理网络化对传输信道及管位潜在需求，和电力线平等部署电信应和电力线保持足够间距，以满足电磁兼容性要求。5.5环卫工程计划（1）公厕：按服务半径300米设置及关键游人集散设置为标准，公厕形式为水厕，按每公厕10个便池，全园部署6个公厕。（2）垃圾：沿路约100米和游人集中处设专用垃圾箱，采取定时搜集，运至城市垃圾处理场。（3）农业生产产生垃圾集中处理，作为生态肥料再利用。5.6安全系统计划项目区内各项建筑应严格实施国家颁布消防规范要求及安全消防设施建设。在项目区等建筑人群集中区域设置消防站，其消防工程必需做到以下几点：（1）人员集中地域，应设置消防通讯中心，出现火情等紧急情况应有些人员疏散和救助方案。（2）消防水源以区内给水管网为主，地表沟渠水面为辅。在供水干线上设置地上消防栓，消防栓100mm吸水口应朝向路边，以确保消防车直接取水。生活区内可采取地形分隔，建筑之间应满足大于6m防火间距要求。（3）项目区管理部门须编制应急预案，并加强火灾宣传教育工作，提升职员防火意识。5.7节能工程计划为配合项目区示范基地建设，在项目区内建设物质能量循环利用体系，最大程度地降低种植业、加工业、服务业发展对项目区生态环境造成破坏。（1）太阳能工程园区内电源也可由太阳能提供，新建1千瓦/日太阳能供电工程，关键应用于园区路灯、庭院灯、草坪灯等户外照明设施，符适用电可靠性、安全性及园区景观环境要求，达成安全、节省、高效标准。（2）沼气工程沼气是一个可再生绿色能源，利用牲畜粪便制造沼气，既处理了生产过程中废弃物污染问题，又可为居民生产生活提供洁净能源。利用项目区丰富粪水资源。沼气可用来做饭、照明，做为动力，沼气还能够发电、驱动车辆。另外，用来保鲜水果、储贮粮食等也是沼气一大用途。沼渣、沼液含有多个氮基酸，是上好饲料添加剂，养猪、喂鱼有特殊功效。在种植业方面，沼液浸种能够增产，喷洒植株可防病治虫；沼渣是高效有机肥，不仅能使作物增产还可提升果实品质，符合绿色农业要求。

第六章投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1编制依据本项目标投资估算，关键依据项目建设方案确定建设任务及及其工程量建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》；6.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供资料进行估算。3、工程建设其它费用根据贵州省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供征地价格计算；其它相关费用按国家最新计算标准计算。4、预备费用按工程费用和工程其它费用之和5%计算。6.1.3估算结果（1）工程费用工程费用累计11314.50万元，其中建筑工程费10002.00万元，设备购置费1250.00万元，安装费62.50万元。（2）工程建设其它费用关键包含建设单位管理费、汇报编制费、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费等，累计1068.31万元。（3）工程建设预备费依据行业相关要求，并结合实际情况，工程费用和工程建设其它费用5%进行估算，为619.14万元。6.1.4投资估算项目总投资组成份析表表6-1单位：万元序号费用名称投资额占项目投入累计总资金%1固定资产投资13001.9586.67%1.1建设投资静态部分13001.9586.67%1.1.1建筑工程费10002.0066.67%1.1.2设备及工具购置费1250.008.33%1.1.3安装工程费用62.500.42%1.1.4工程建设其它费用1068.317.12%1.1.5基础预备费619.144.13%1.2建设投资动态部分--1.2.1涨价预备费--1.2.2建设期利息--2流动资产投资.0013.33%项目总投资(1+2)15001.95100.00%6.2资金筹措本项目总投资为15001.95万元，拟全部由项目单位自筹处理。第七章财务评价7.1财务评价依据及范围该项目经济评价采取国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、原国家计委颁布《投资项目可行性研究指南（试用版）》所要求标准和方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目标财务评价。依据项目标特点，财务评价部分关键包含财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最终给出财务评价结论。7.2基础数据及参数选择（1）取费标准：修理费按折旧10%计算、营业费用按营业收入3%计算、管理费用按营业收入1%计算。（2）财务制度要求：固定资产折旧年限分别是房屋建筑物是50年，残值率5%；机械设备是，折旧方法为平均年限法，残值率5%；固定资产其它费用折旧年限为8年；无形资产按进行摊销、其它资产按5年进行摊销。（3）税收政策：依据现行税收政策要求，营业税按5%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。（4）项目计算期：。7.3财务效益和费用估算7.3.1营业收入千亩葡萄生态农庄项目建设完成后，年收入起源为游客门票、住宿餐饮收入、种养殖收入及配套农副土特产销售收入。项目估计整年接待旅游人数36万人，人均消费100元，则可实现年收入3600万元。7.3.2产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用以下：1、原辅材料费依据项目建设单位提供资料，本项目建成后生产中所需原辅材料关键为树苗，菜籽及家禽购置养殖饲料，果树种植肥料等，依据项目实际情况估算。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗关键为水、电，经估算正常生产年份燃料动力费为69.54万元。3、工资福利费项目定员100人，平均年工资3.0万元，福利费按工资总额14%计算,则年工资福利费为342万元。4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额10%计算，为26.92万元。5、折旧费年固定资产折旧费269.20万元。6、摊销费年摊销费为10万元。7、其它费用本项目营业费用按营业收入3%计算，管理费用按收入1%计算。总而言之，本项目生产期年均总成本费用为1039.92万元，年均固定成本789.25万元，可变成本250.68万元，年均经营成本760.72万元。7.3.3利润及利润分配经计算，本项目年均实现利润总额2297.57万元，年均净利润1723.18万元；法定盈余公积金按净利润10%计取。利润及利润分配数据详见附表:利润及利润分配表。7.4财务分析7.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）根据《方法和参数》要求，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时折现率。其计算公式以下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为16.09%和11.88%，均超出设定财务基准收益率6%。计算过程详见经济评价附表:项目投资现金流量表。2、财务净现值（FNPV）根据《方法和参数》要求，财务净现值（FNPV）系指按设定折现率（通常采取基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为6%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为9927.52万元和5727.36万元，详见经济评价附表。3、投资回收期（Pt）根据《方法和参数》要求，投资回收期（Pt）系指以项目标净收益回收项目投资所需要时间。其计算公式以下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为7.4年和9.2年。计算过程详见经济评价附表。4、总投资收益率（ROI）根据《方法和参数》要求，总投资收益率（ROI）表示总投资盈利水平，系项目达成设计能力后正常年份年息税前利润或运行期内年平均息税前利润（EBIT）和项目总投资（TI）比率。其计算公式以下：经计算，本项目总投资收益率为15.3%。7.4.2财务生存能力分析依据财务计划现金流量表能够看出，企业经过经营活动、投资活动及融资活动产生各年累计盈余资金一直大于零，可见企业有一定财务生存能力。7.5不确定性分析7.5.1盈亏平衡分析本项目以经营能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）计算公式为：=26%。计算显示，该项目生产能力达成设计能力26%企业即可保本。因为盈亏平衡点较低，说明企业经营风险较小。7.5.2敏感性分析因为项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目标营业收入、经营成本和建设投资等。这些财务指标变动肯定影响这项目标财务效益。财务指标具体敏感程度见敏感性分析图及敏感性分析表（见附表：敏感性分析表）依据项目标敏感性分析，得悉营业收入对项目标影响敏感程度最大，所以在项目标实施过程中需要对项目标营业收入把握好，不然轻易造成项目标风险过大。7.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标很好，总投资收益率为15.3%，所得税后全部投资财务内部收益率为11.88%，高于设定6%财务基准收益率，财务净现值为5727.36万元远大于0，全部投资回收期为9.2年；财务生存能力分析显示企业有一定财务生存能力；不确定性分析显示本项目含有一定抗风险能力。总而言之，本项目财务可行。

第八章结论和提议8.1结论1、经过对目前中国宏观经济形式、中国旅游产业调查和分析，综合本项目特点，本项目各项基础条件已经含有，市场进入时机也已经成熟，符合国家相关法规、政策要求。2、旅游业含有“一业兴、百业旺”特点，旅游业包含行、游、住、食、购、娱六大要素，旅游消费不仅和交通、住宿、餐饮、商业、景区景点等行业直接相关，还和工业、农业及信息、金融、保险、医疗、咨询、环境保护等产业关联，其直接和间接影响细分行业多达100余个，所以本项目拉动经济作用十分显著。3、本项目标建设，不仅给当地经济发展带来机遇，更关键是让历史文化资源得到充足利用。千亩葡萄生态农庄项目建设，经过项目配套设施开发，发明就业机会，全方面推进了旅游产业发展。4、该项目选址合理，在工程技术上可行，符合国家相关政策。5、本项目提议书依据国家相关要求，对项目效益进行了分析，分析结果表明，该项目能够推行其担负社会责任，取得极好社会效益。6、从建设条件分析，该项目已含有基础建设条件，本项目标建设不仅必需，而且可行。8.2提议依据项目汇报内容及结论，该项目是可行，提议上级领导部门立即同意本项目实施，而且为了确保该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出以下提议：1、项目发展战略制订要在国家政策和当地条件许可基础上，既要从高处着眼，统筹考虑，协调发展，确保长远利益实现；又要从目前起步，立足现实，分阶段有层次相关键地稳步推进。2、项目标开发应遵照“整体布局，统筹兼顾，协调发展；立足现实，稳步推进，长远发展；科学计划，突出特色，根本发展”标准；采取“政府引导，市场推进，全员参与；节省资源，环境保护，实现连续发展，着力打造强势文化旅游产业，促进产业多元发展，完善配套设施及服务3、项目业主方到政府相关部门立即办理相关手续，确保项现在期工作顺利进行，尤其是提议相关部门能立即同意本项目提议书，以利于项目尽早组织实施。4、业主单位抓紧完成工程建设前期工作及工程设计工作。为确保项目下阶段工作顺利开展，切实加强项目统筹计划和直辖管理。5、确保建设资金立即足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目标顺利实施，发挥投资效益。6、严格根据项目实施要求，把握好每个步骤，严格加强项目标质量、进度、资金等管理工作。7、该项目工程建设时间较为紧迫，为加紧项目建设进度，本项目汇报批复后，应立即组织进行实施方案等工作，制订出具体项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。8、在工程建设过程中，应处理好项目标内部和外部关系协调性，争取相关政府部门、水电气部门、邮电通讯部门、交通部门等单位支持，使项目顺利进行，根据预定计划完成建设目标。

相关附表：附表1：总投资估算表附表2：燃料动力消耗表附表3：固定资产折旧估算表附表4：无形资产及递延资产摊销表附表5：营业税金及附加表附表6：总成本费用估算表附表7：利润和利润分配表附表8：项目财务现金流量表附表9：财务敏感性分析结果表总投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用累计一第一部分：工程费用6862.00910.0045.507817.501建筑工程6150.00910.0045.507105.501.1综合管理服务区400.00400.001.2休闲度假区900.00900.001.3综合游乐区2600.002600.001.4戏曲文化艺术区1300.001300.001.5有机农场种植区500.00500.001.6游乐养殖区450.00450.002公用工程712.00712.002.1供电工程150.00150.002.2排水工程100.00100.002.3消防系统80.0080.002.4污水处理工程100.00100.002.5通信工程92.0092.002.6地面及道路硬化工程100.00100.002.7绿化工程90.0090.00二第二部分：其它工程建设费用753.58753.582建设单位管理费:财建[]394号文234.53234.533工程监理费:发改价格[]670号文*0.5195.44195.444建设项现在期工作咨询费:计价[1999]1283号文*0.5156.35156.355环境影响评定费:纪环境保护价格[]125号文39.0939.096工程保险费:(一)*0.3%23.4523.457工程招投标管理费及代理服务费*0.539.0939.098工程预算和完工结算费审核费*0.515.6415.649职员培训费50.0050.00三基础预备费428.92428.92四流动资金1000.001000.00固定资产投资6862.00910.0045.502182.5010000.00燃料动力估算表附表2序号项目或名称规格单位单价年耗成本(万元)备注1燃料动力15.611.1水吨110121.2电度4.286003.612

固定资产折旧表附表3单位：万元项目固定资产残值率折旧年限2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年折旧费289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34设备0.0512.00原值910.00910.00837.96765.92693.88621.83549.79477.75405.71333.67261.63折旧费720.4272.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.0472.04残值189.58837.96765.92693.88621.83549.79477.75405.71333.67261.63189.58房屋建筑物0.0550.00原值6862.006862.006644.706427.416210.115992.815775.525558.225340.925123.634906.33折旧费2172.97217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30217.30残值4689.036644.706427.416210.115992.815775.525558.225340.925123.634906.334689.03

无形资产及递延资产摊销表附表4单位：万元序号时间折旧

年限累计经营期项目2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年无形资产及递延资产

摊销累计原值500.0400.0300.0200.0100.00.00.00.00.00.0摊销费500100.0100.0100.0100.0100.00.00.00.00.00.0净值400.0300.0200.0100.00.00.00.00.00.00.01土地10原值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0摊销费00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02其它5原值500.0400.0300.0200.0100.0摊销费500100.0100.0100.0100.0100.0净值400.0300.0200.0100.00营业税金及附加表附表5单位：万元序号名称单位经营期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年1总营业收入16002560320032003200320032003200320032002营业税金及附加86.4138.2172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.8172.82.1营业税80.0128.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.02.2城镇维护建设税（7%）4.006.408.008.008.008.008.008.008.008.002.3教育附加税金（3%）2.403.844.804.804.804.804.804.804.804.80

总成本费用估算表附表6单位：万元项目累计经营期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年原料2790.00150.00240.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00燃料及动力1633.8287.84140.54175.68175.68175.68175.68175.68175.68175.68175.68工资及福利费1710.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00171.00修理及维护费289.3428.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.9328.93折旧费2893.38289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34289.34摊销费500.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00管理费用297.6016.0025.6032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.0032.00营业费用892.8048.0076.8096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.00财务费用0.00总成本费用11006.95891.111072.221192.951192.951192.951092.951092.951092.951092.951092.95其中：

1.固定成本6583.12653.27691.67717.27717.27717.27617.27617.27617.27617.27617.272.可变成本4423.82237.84380.54475.68475.68475.68475.68475.68475.68475.68475.68经营成本7613.56501.77682.88803.61803.61803.61803.61803.61803.61803.61803.61

利润和利润分配表附表7单位：万元序号项目累计经营期2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年1营业收入2976016002560320032003200320032003200320032002营业税金及附加1607.0486.40138.24172.80172.80