项目前期开办费申请材料2011.12.16

山海湾项目物业费用审核汇总表2011年12月16日工程名称：海尔﹒山海湾一期施工单位：青岛万海物业管理有限公司本次实际支付进度款（万元）项目施工单位上报支付款项本次审核应付款项Ⅰ1、集中入住开办费539475.60元Ⅱ2、接管验收费107895.12元Ⅲ3.1楼内交付业主前精保洁261106.19元3.2全部室外及墙外立面（含外窗）精保洁96962.77元3.5房屋租赁费60482元Ⅳ4.山海湾一期复式改造业主赠送物业费39909元Ⅴ合计（Ⅴ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ）1105830.68元备注施工单位（签字、盖章）：成本部主办人：成本部经理：2011年12月物业费用审核明细表工程名称：编制日期：2011年12月16日序号分项工程名称计算部位计算公式计量单位物业单位提报情况成本部审核情况备注数量价格总值数量价格总值1集中入住开办费53947.56㎡10元539475.60元2接管验收费53947.56㎡2元107895.12元3.1楼内交付业主前精保洁53947.56㎡4.4元*1.1261106.19元3.2全部室外及外墙外立面（害外窗）精保洁20033.63㎡4.4元*1.196962.77元3.5房屋租赁费60482元3.6山海湾一期复式改造业主赠送物业费39909元合计：1105830.68元成本部：物业费用请款表工程名称：2011年12月16日建设单位施工单位青岛万海物业管理有限公司合同名称项目前期开办费委托合同合同编号合同金额1405830.68元合同约定付款比例合同约定付款累计上次累计产值本次产值本次累计产值上次累计付款本次申请工程款1105830.68元本次累计付款1105830.68元是否发票挂账/金额本次开发票金额1105830.68元致：青岛海尔物业发展有限公司本次我单位完成物业费用产值1405830.68元，据合同约定，应付工程款1105830.68元。综上，本月应支付进度款共计1105830.68元。施工单位：青岛万海物业管理有限公司项目负责人：工程款形象进度表工程名称：物业费用工程编号：按合同规定，截止至年月日工程形象进度：集中入住开办费:物业服务中心已经成立4个月、人员处于满编状态。项目开办物资都已经准备到位。接管验收费：项目资料交接完成，档案建立完成；对项目及公共设施设备接管验收工作完成。楼内交付业主前精保洁：小区已经完成入伙工作，精保洁工作完成。全部室外及外墙外立面（含外窗）精保洁：外墙及墙外立面精保洁工作完成。房屋租赁费：员工宿舍已经入住，现处于正常状态。山海湾一期复式改造业主增送物业费：赠送业主物业费未支付给物业。施工单位：青岛万海物业管理有限公司项目负责人：日期：监理单位审核意见：（签字、盖章）建设单位成本部审核意见：建设单位工程部审核意见：2011年12月进度、质量完成情况确认表注意事项：1、主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表；2、成本部根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款；工程名称：物业费用工程施工单位：青岛万海物业管理有限公司分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定集中入住开办费全部完成□完成□未完成□合格□不合格接管验收费全部完成□完成□未完成□合格□不合格楼内交付业主前精保洁全部完成□完成□未完成□合格□不合格全部室外及外墙立面精保洁全部完成□完成□未完成□合格□不合格房屋租赁费全部完成□完成□未完成□合格□不合格山海湾一期复式改造赠送费物业费全部完成□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格□完成□未完成□合格□不合格项目公司工程部确认监理工程师确认（盖章）项目公司工程副总/总经理确认工程验收单工程名称：物业费用工程编号：致：监理有限公司我方已按合同要求完成项目前期开办费委托工程，经我方自检验收合格，请予以初步竣工验收。施工单位：项目负责人：