典藏-久其GMC集团财务产品用户手册2015(3-报表、现金流量、账内合并)

第8章会计报表

8.1报表总述

久其GMC集中核算产品将财务会计报表和汇总报表集成在一个功能下，既能实现财

务会计报表的编制、取数功能，又能实现单位汇总报表的上报审核流程控制。

这里重点概述会计报表章节：

•提供不同账簿体系不同报表业务方案的功能，能够满足一个单位不同账簿的报

表取数上报业务要求；

•提供单个组织机构报表、集团报表和跨组织机构财务数据取数及汇总功能，既

可以登录非末级组织机构使用此功能，末级组织机构也可使用此功能；

•将报表编辑和报表查看功能分开，同时提供报表组织机构间的分配功能，方便

了维护与管控；

•提供单个报表针对不同用户的权限控制功能，增强了安全性；

•提供责任中心报表功能。

本小节重点讲解报表权限资源控制功能，其它报表维护及查看相关功能介绍和使用

说明分别见8.3报表编辑和8.4报表查看章节。

若用户需要查看或编辑报表，首先需要管理员为其赋相应权限，具体权限说明如下：

1、若需要Admin赋权，则需要登录manage网址如http:〃vats:9797/manage进行

赋权，两个功能入口：

(1)点击功能分组树下“系统功能”->“管理功能”“系统管理”->“权限

管理”节点，然后点击|功能预阅按钮即可进入权限管理界面,如图8.l-lo

(2)也可直接点击窗口右上方“权限管理”菜单直接进入权限管理界面，如图

8.1-1赋权。

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图8.M赋权入口

若需要本单位或本集团管理员进行赋权，则需要登录VA6网址如

http:〃vats:9797/va6进行赋权,登录后，点击“管理功能”->“系统管理”->“权限

管理”即可进入权限管理界面，见图8.1-2权限管理界面。

:君电气化局集团集中核算余能

图8.1-2权限管理界面

2、选择需赋权用户，点击邈按钮进入权限资源管理界面，选择为“报表资源”

项，此时下方会显示“业务方案”和“报表”两个页签，直接选择“报表”页签即可。

选择后就可以在空白选择框中点击下拉按钮来选择需要赋权的组织机构了。

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图8.1-3报表界面

3、选中组织机构后，下方列表会显示本组织机构所有的报表分组及报表，同时选中

分组或报表后，右侧显示响应的分组及报表列表，见图8.1-4报表赋权界面。

『

以

生

叵

」

图8.1-4报表赋权界面

4、在右侧列表中根据实际需要勾选查询或修改权限，点击而按钮即可完成报表

的赋权操作。

权限选项说明：

•查询：勾选，用户可以在查看报表取数结果；不勾选，无权限查看报表。

•修改：勾选，可以编辑报表表样及公式；不勾选，无法编辑报表。

8.2业务方案管理

功能概述:

业务方案是具有相同周期、相同业务类型的报表方案，它是使用会计报表功能

的第一步初始。业务方案管理下可以为不同的账簿设立不同的业务方案。

这里重点讲解会计报表的业务方案建立。

操作向导：

1、点击功能分组树下“会计报表”->“业务方案管理”节点，进入业务方案管理

维护界面,见图8.2-1o

一中财Htwr忆震利务w&eram・苧嫁当E府：工18£/*!»当3K杓：团电》田tE试模式I

图8.2-1业务方案管理

2、点击蓬按钮，弹出如图8.2-3所示窗口，输入：

•标识：只能为数字和字母，标识唯一

•名称：可任意输入，建议多个业务方案的名称不重复

•周期类型：会计报表的业务方案只能选择不定周期，见图8.2-2。

周期类型：F

起始时间：

终止时间：

描述：

不定周期

图8.2-2周期类型选择

图8.2-3新建业务方案

3、周期类型选择“不定周期”后，高级按钮可用，点击后弹出关联账簿窗口,

如图8.2-4,选择账簿后点击睡按钮返回新建窗口。

图8.2-4业务方案管理

4、确认维护信息完毕后即点击睡按钮即可完成业务方案建立。

5、其它功能说明：

•删除：会将业务方案及业务方案下所有的报表都会删掉，建议有业务数据

情况下不做此操作

•上移/下移：可调整业务方案在列表中的显示顺序

8.3报表编辑

在会计报表编辑状态下进行维护，重点进行报表分组及报表的建立、报表表样和取

数公式的设计、打印模板设定、报表下发分配等操作。

点击功能分组树下“会计报表”->“会计报表”节点，进入会计报表界面，默认为

查看状态。

若需要对报表进行编辑操作，则需点击回状态▼或通过下拉菜单选择切换到“编

回状态；电新建、

回查看状态-

辑状态”，见国编辑状态月，切换到编辑状态后便可进行报表基本维护操作。

法说明：状态按钮记录上次的状态，点击即可做到切换；回状态为

查看状态，邰态▼为编辑状态。

8.3.1报表创建

8.3.1.1新建分组

1、进入报表编辑状态，点击“新建”->“新建分组”菜单即可，见图8.3-1o

为新建后修改

给新建分组

付新建报表

图8.3-1新建分组

2、选择后弹出分组编辑框，维护完标题和备注信息后，点击函|按钮完成分组建

立。

特别提示：

,分组名称不可重复。

，可以建立多级分组。

8.3.1.2新建报表

1、进入报表编辑状态，选中分组，然后点击“新建”->“新建报表”菜单即可，

见图8.3-2。

七新建金修改

黔新建分组a

@新建报表

图8.3-2新建报表

2、维护报表基本信息后，点击睡按钮完成报表建立。

特别提示：

，报表标识不可重复。

,用户建立报表后默认有此报表的查看和编辑权限。

3、新建报表后，报表维护界面如图8.3-3所示，其中：表样页签进行表样的制定、

映射

页签进行取数公式的编写，完成表样和取数公式设计后便可保存报表。公式设计相关操

作见&3.2公式设计一节。

a说明：报表创建成功后，需要点击丽按钮才可维护界面。

4、也可以通过“导出”、“导入”功能将报表模板文件导出、导入，方便维护。

8.3.1.3报表复制

选中报表或二级分组，点击丽按钮,可以将选中的报表复制到指定的分组中。

复制功能界面见图8.3-4：

图8.3-4报表复制窗口

8.3.1.4报表分配

功能概述：

软件提供报表分配功能，可将一个组织机构下的报表样式下发给其他组织机构，方

便维护同时增强了管控效果。

操作向导：

1、报表编辑状态下，点击邈按钮，弹出分配窗口，见图8.3-5。

图8.3-5报表分配窗口

2、点击…按钮，选择要分配的组织机构，可以选择单个，也可选择多个。

也说明：勾选非末级组织机构后，其下级所有组织机构一同勾选。

特别提示:

，目标组织机构不能为登录组织机构，否则不允许分配。

3、选择要分配的报表，可以选择单个、也可多个。

4、选择分配模式后，点击邈按钮即可完成覆盖。若分配组织机构不存在与待分

配的报表相同标识的报表，则分配后在组织机构中新建报表；若存在相同标识

的报表，则有两种模式分配方式供选择：覆盖、跳过，默认覆盖。

说明:

•覆盖：待分配的报表样式覆盖原有报表样式。

•跳过：待分配的报表不影响原有的报表，分配时只新建不存在相同标识的

报表。

5、分配完毕后可点击I结果》查看分配结果，见图8.3-6。

分配报表已在目标姐织机构中

◎覆盖o跳过

分配关闭<金果

班表［A01］资产负债表在机构［GT00U3］东方投资集团（二级集团）中完成了新建操A

报表［A01］资产负债表在机构［GT000301］投资集团本部中完成了新建操作！

报表［A01］资产负债表在机构［GT000302］香港东方投资公司中完成了新建操作！

图8.3-6报表分配结果

特别提示：

，执行分配操作的用户为其他组织机构分配报表后，默认在其他组织机构下有报

表的查看和修改权限。

8.3.2公式设计

用来设定取数公式，目前VA6系统支持总账财务取数公式、往来客户取数公式、往

来职员、往来部门、往来客户、往来供应商取数公式、现金流量取数公式.

除取数公式外，报表还支持公式间的四则运算、表间公式取数设置等功能。

8.3.2.1公式编辑器

操作向导：

1、报表映射页签下，双击单元格或单击单元格后点击I二J按钮,即可弹

出公式编辑器维护界面，见图8.3-7o

图8.3-7公式编辑器

2、选择取数公式类型，下方参数区域会自动响应公式类型的参数内容。输入各参

数内容后，点击瓯按钮,系统会将公式填写到公式编辑区，此时可使用圈圄按钮进行

语法检查，准确无误后点击酶]按钮即可将公式填入到报表单元格中。

3、在熟悉公式内容情况下，您也可以不使用公式编辑器向导进行设置，直接在单

元格中编辑公式即可。

特别提示：

/单元格中手工编辑公式时，必须在公式前加等号“="，否则系统将识别为普通

字符而不是公式或数字。如输入“=100”,则系统识别为数字100,但输入“100”,

系统识别为字符100,不参与四则运算。

,表间公式设置时，单元格坐标前必须填写报表的标识，如

A01[3,4]=A01[2.4]+B02[5,8]o

8.3.2.2公式含义说明

见8.3.3

8.3.3财务公式

8.3.3.1取数参数约定

公式中的组织机构、账薄、年度、期间、是否包括未记账如果参数不填写，则分别

默认为报表取数环境中的组织机构、账薄、年度和期间；账薄则默认取登录的账簿；货

币不填写默认为本位币，是否包括未记账从报表取数环境中读取。

8.3.3.2取数类型

序取数取数类型名称取数类型意义

号类型

1NC年初数当前年度年初数

金2C期初余额当前会计期期初数

额

核当前会计期期初借

算3CJ期初借方累计

方余额

当前会计期期初贷

4CD期初贷方累计

方余额

至当前会计期借方

5JL借方累计发生额

累计发生数

至当前会计期贷方

6DL贷方累计发生额

累计发生数

当前会计期借方发

7JF当前月份借方发生额

生数

当前会计期贷方发

8DF当前月份贷方发生额

生数

当前会计期期末余

9YE当前月份余额

额

当前季度借方累计发当前季度借方累计

10JDQJL

生（全季度）发生（全季度）

当前季度贷方累计发当前季度贷方累计

11JDQDL

生（全季度）发生（全季度）

序取数取数类型名称取数类型意义

号类型

当前季度借方累计发当前季度借方累计

12JDDJL

生（截至当前期）发生（截至当前期）

当前季度贷方累计发当前季度贷方累计

13JDDDL

生（截至当前期）发生（截至当前期）

数量当前年度年初

1SNC数量年初数

数数

量

核数量当前会计期期

2数量期初余额

算SC

初数

数量当前会计期期

3SJC数量期初借方余额

初借方余额

数量当前会计期期

4SDC数量期初贷方余额

初贷方余额

至当前会计期数量

5SJL数量借方累计发生额

借方累计发生数

至当前会计期数量

6SDL数量贷方累计发生额

贷方累计发生数

数量当前会计期借

7SJF数量借方发生额

方发生数

数量当前会计期贷

8SDF数量贷方发生额

方发生数

数量当前会计期期

9SYE数量余额

末余额

外币当前年度年初

1WNC外币年初数

外数

币

核外币当前会计期期

2WC外币期初余额

算初数

外币当前会计期期

3WJC外币期初借方余额

初借方余额

外币当前会计期期

4WDC外币期初贷方余额

初贷方余额

至当前会计期外币

5WJL外币借方累计发生额

借方累计发生数

至当前会计期外币

6WDL外币贷方累计发生额

贷方累计发生数

7WJF外币借方发生额外币当前会计期借

序取数取数类型名称取数类型意义

号类型

方发生数

外币当前会计期贷

8WDF外币贷方发生额

方发生数

外币当前会计期期

9WYE外币余额

末余额

当前会计期损益类

损损益类科目的借方损科目与对方科目同

益1SYJ

类益时发生的贷方实际

科发生额

目

当前会计期损益类

损益类科目的贷方损科目与对方科目同

2SYD

益时发生的借方实际

发生额

至当前会计期损益

损益类科目的借方损类科目与对方科目

3SLJ

益累计同时发生的贷方累

计实际发生额

至当前会计期损益

损益类科目的贷方损科目与对方科目同

4SLD

益累计时发生的借方累计

实际发生额

明细科目借方期末余当前会计期明细科

1JYH

明额合计目借方期末余额

细

科明细科目贷方期末余当前会计期明细科

目2DYH

额合计目贷方期末余额

明细科目借方期初余当前会计期明细科

3JCH

额合计目借方期初余额

明细科目贷方期初余当前会计期明细科

4DCH

额合计目贷方期初余额

JYH明细科目借方期末余当前会计期明细科

1

跨额合计目借方期末余额

年

取KNJL明细科目跨年借方累当前会计期明细科

数2计目跨年借方余额之

和

3KNDL明细科目跨年贷方累当前会计期明细科

序取数取数类型名称取数类型意义

号类型

计目跨年贷方余额之

和

当前季度借方累计发当前季度借方累计

1JDQJL

季生（全季度）发生（全季度）

度

取当前季度贷方累计发当前季度贷方累计

数2JDQDL

生（全季度）发生（全季度）

当前季度借方累计发当前季度借方累计

3JDDJL

生（截至当前期）发生（截至当前期）

当前季度贷方累计发当前季度贷方累计

4JDDDL

生（截至当前期）发生（截至当前期）

8.3.3.3账务公式(ZW)

概述

账务公式主要从科目余额表和预计账科目余额表中提取数据。

公式格式

总账公式：ZW（QSType,KMCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,

YJState）

参数说明：参看缩略语

必填参数：QSType（取数类型），KMCode（会计科目代码）

场景描述

1、ZW（YE,1001）

表示提取默认组织机构默认账薄的当前会计期的1001科目的所有币别折合本位币

的余额。

2、ZW（C,1002,10,2009,10011）

表示提取2009会计年组织机构为1011账薄为默认账薄的1002科目对应的10月月

初余额;

3、ZW(YE,1001,,,USD,,T)

表示提取默认组织机构默认账薄的当前会计期下，包括未记账时的1001科目按美元

核算折合本位币的余额。

4、ZW(WYE,1001,,,USD,JQZW)

表示提取代码为JQZW的组织机构在默认账簿的当前会计期的1001科目按美元核算

的原币余额。

5、ZW(WYE,1001)

表示提取默认组织机构默认账薄的当前会计期的1001科目的与本位币相同的币别

的原币余额。

8.3.3.4裱务损益公式(ZWS)

概述

账务损益公式主要从科目余额表和预计账科目余额表中提取损益数据。

公式格式

总账损益公式：ZWS(QSType,KMCode,DFKMCo加，Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码)，DFKMCode(对方科目代

码)

场景描述

1、ZWS(SYJ,6601,1122)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，6601科目与1122科目同时发生

的，按6601科目核算的所有币别折合本位币后的贷方发生额。

2、ZWS(SYD,6601,1122,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，6601科目与1122科目同时发生,

按6601科目核算的美元币别折合本位币的借方发生额。

8.3.3.5部门核算公式(ZBM)

概述

部门辅助核算公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照带有

部门辅助核算的数据。

公式格式

部门辅助核算：ZBM(QSType,KMCode,BMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，BMCode部门代码

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码),BMCode(部门代码)

场景描述

1、ZBM(NC,5101,111)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目按照部门111进行核算

的所有币别折合本位币后的年初金额。

2、ZBM(JL,5101,111,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目按照部门111进行核算

的美元币别折合本位币后的借方累计。

3、ZBM(WYE,5101,111,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目按照部门111进行核算

的美元币别的原币余额。

4、ZBM(WYE,5101,111)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，5101科目按照部门111进行核算

的本位币的原币余额。

8.3.3.6部门损益核算公式(ZBMS)

概述

部门损益核算公式公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照

带有部门辅助核算的损益数据。

公式格式

部门损益辅助核算：ZBMS(QSType,KMCode,DEKMCode,BMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，BMCode部门代码

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码),BMCode(部门代码)

场景描述

1、ZBMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目与1161科目同时发生

的，按5101科目和111部门核算的所有币别折合本位币后的贷方发生额。

2、ZBMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，5101科目与1161科目同时发生

的，按照5101科目和111部门进行核算的美元币别折合本位币后的借方累计。

8.3.37客户核算公式(ZKH)

概述

客户辅助核算公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照带有

客户辅助核算的数据。

公式格式

客户辅助核算：ZKH(QSType,KMCode,KHCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，KHCode客户代码

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码),KHCode(客户代码)

场景描述

1、ZKH(NC,1122,001)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，1122科目按照客户001进行核算

的所有币别折合本位币后的年初金额。

2、ZKH(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照客户001进行核算

的美元币别折合本位币后的借方累计。

3、ZKH(WYE,1122,001)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照客户001进行核算

的本位币的原币余额。

8.3.3.8供应商核算公式(ZGYS)

概述

供应商辅助核算公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照带

有供应商辅助核算的数据。

公式格式

供应商辅助核算：ZGYS(QSType,KMCode,GYSCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，GYSCode供应商代码

必填参数：QSType（取数类型），KMCode（会计科目代码），GYSCode（供应商代码）

场景描述

1、ZGYS（NC,1122,001）

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照供应商001进行核

算的所有币别折合本位币后的年初金额。

2、ZGYS（JL,1122,001,,,USD）

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，H22科目按照供应商001进行核

算的美元币别折合本位币后的借方累计。

3、ZGYS（WYE,1122,001）

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照供应商001进行核

算的本位币的原币余额。

8.3.3.9职员核算公式（ZZY）

概述

职员辅助核算公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照带有

职员辅助核算的数据。

公式格式

职员辅助核算：

ZZY（QSType,KMCode,ZYCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState）

参数说明：参看缩略语，ZYCode职员代码

必填参数：QSType（取数类型），KMCode（会计科目代码），ZYCode（职员代码）

场景描述

1、ZZY(NC,1122,001)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，1122科目按照职员001进行核算

的所有币别折合本位币后的年初金额。

2、ZZY(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照职员001进行核算

的美元币别折合本位币后的借方累计。

3、ZZY(WYE,1122,001)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，1122科目按照职员001进行核算

的本位币的原币余额。

8.3.3.10项目核算公式(ZXM)

概述

项目辅助核算公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照带有

项目辅助核算的数据。

公式格式

项目辅助核算：ZXM(QSType,KMCode,XMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，XMCode项目代码

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码)，XMCode(项目代码)

场景描述

1、ZXM(NC,5101,1011)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目按照项目1011进行核

算的所有币别折合本位币后的年初金额。

2、ZXM(JL,5101,1011,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，5101科目按照项目1011进行核

算的美元币别折合本位币后的借方累计。

3、ZXM(WYE,5101,1011,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，5101科目按照项目1011进行核

算的美元币别的原币余额。

4、ZXM(WYE,5101,1011)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目按照项目1011进行核

算的本位币的原币余额。

8.3.3.11项目损益核算公式(ZXMS)

概述

项目损益核算公式公式主要从辅助核算余额表和预计账辅助核算余额表中提取按照

带有项目辅助核算的损益数据。

公式格式

项目损益辅助核算：ZXMS(QSType,KMCode,DFKMCode,XMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

参数说明：参看缩略语，XMCode项目代码

必填参数：QSType(取数类型)，KMCode(会计科目代码)，XMCode(项目代码)

场景描述

1、ZXMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目与1161科目同时发生

的，按5101科目和111项目核算的所有币别折合本位币后的贷方发生额。

2、ZXMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默认组织机构、默认账薄的当前会计期，5101科目与1161科目同时发生

的，按照5101科目和111项目进行核算的美元币别折合本位币后的借方累计、

8.3.3.12现金流量公式(XJLL)

概述

现金流量公式主要用于现金流量项目的取数。

公式格式

现金流量公式：XJLL(QSType,XJLLCode,Period,ZTYear,

OrgCode,AccountCode)

参数说明：参看缩略语，XJLLCode现金流量项目代码

必填参数：QSType(取数类型)，XJLLCode(现金流量项目代码)

QSType(取数类型)范围定义：

序号取数类型取数类型名称取数类型意义

1BQNum期间数取当前期间的数据

2LJNum累计数取截至到当前期间的累计数

场景描述

1、XJLL(LJNum,01a)

表示提取默认组织机构、默认账薄，截至到当前会计期现金流量项目为01a的所有

币别折合本位币后的累计金额。

2、XJLL(BQNum,01a)

表示提取默认组织机构、默认账簿的当前会计期，现金流量项目为01a的所有币别

折合本位币后的发生额。

8.3.3.13应收账龄取数公式（YSZL）

概述

应收账龄取数公式目的是取客户的应收账，主要从往来数据表和凭证分录表中提取

按带有客户辅助核算的账龄数据。

公式格式

应收账龄取数公式：

YSZL（QSType,KMCode,KHCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

参数说明：参看缩略语，QJType账龄期间单位类型，StartQJ账龄期间开始值，EndQJ

账龄期间结束值

QSType取值范围定义

序号取数类型取数类型名称取数类型意义

1本币核销余额（按制按照单据口期取账龄本币核销余

HXYEDJ

单日期）额

2本币核销余额（按业按照业务日期取账龄本币核销余

HXYE

务日期）额

3原币核销余额（按制按照单据日期取账龄原币核销余

WHXYEDJ

单日期）额

4原币核销余额（按业按照业务日期取账龄原币核销余

WHXYE

务日期）额

QJType取值范围定义

序取数取数类型名称取数类型意义

号类型

D天表示账龄的区间类型是以天为

1单位

2M月表示账龄的区间类型是以月为

单位

3Y年表示账龄的区间类型是以年为

单位

必填参数：QSType（取数类型），KMCode（会计科目代码），QJType（账龄期间单位

类型），StartQJ（账龄期间开始值），EndQJ（账龄期间结束值）

场景描述

1、YSZL（HXYEDJ,112201,010001,Y,0,1）

表示提取默认组织机构、默认账簿下，112201科目与010001客户发生的按单据日

期0T年内账龄。

8.3.3.14应付账龄取数公式（YFZL）

概述

应付账龄取数公式目的是取供应商的应付账，主要从往来数据表和凭证分录表中提

取按带有供应商辅助核算的账龄数据。

公式格式

应收账龄取数公式：

YFZL（QSType,KMCode,GYSCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

参数说明：参看缩略语，QJType账龄期间单位类型，StartQJ账龄期间开始值，EndQJ

账龄期间结束值

序取数类取数类型名称取数类型意义

号