OA办公系统之预算管理

ThinkOne费用管控解决方案郑毅1.费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题3.费用管控解决方案议程预算管理已是帮助企业实现战略目标的一种管理手段预算管理将企业全部经营活动的目标、计划以数量形式具体而系统地反映出来，并以此为基础进行控制和管理。费用预算利润预算收入预算预算管理费用预算费用管控费用预算的意义预算管理费用预算销售产生

的费用营销费用管理费用生产费用研发费用管理职能部门

产生的费用研究与开发产生的费用材料和人工成本费用费用预算直接影响企业利润费用管控预算管理费用预算费用管控开源是根本节流是必须成本销售费用费用管控越来越重要费用管控费用执行过程管理预算前期编制过程；面向全员；界面直观、易用；灵活关联项目、合同、CRM等面向财务人员；操作专业性强、术语多；ThinkOne预算管理系统基于ThinkOne系统管理平台，人人都有账号，人人可用账号昂贵，论个数购买ThinkOne费用预算管理费用预算全面侧重点面向层面成本对比福州OA系统/中小企业视全面预算为鸡肋，关键诉求点在于灵活易用和价格合理中小型企业全面预算管理软件重点关注指标用户分析-中小企业123大型集团企业全面预算管理信息化，追求系统安全稳定，产品集成能力强用户分析-大型集团1233用户分析中小企业1.产品易用性2.产品价格3.产品灵活性4.产品集成能力5.产品易维护性6.系统安全性7.行业应用经验8.软件供应商品牌9.系统稳定性10.项目实施周期大型集团1.系统安全性2.行业应用经验3.产品集成能力4.系统稳定性5.产品易用性6.产品易维护性7.软件供应商品牌8.产品价格9.产品灵活性10.项目实施周期预算编制导入→ThinkOne费用管控→分析结合现实；全员全程费用、预算管理；有预算管理的客户采用手工编制，并将预算导入ThinkOne系统；使用ThinkOne费用管控系统做预算执行过程的控制；有财务系统的客户实现费用管理；作为企业将来做预算编制的凭证；无系统的客户客户应用1.费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题3.费用管控解决方案议程业务人员填写单据审批流程手工填写单据，占用大量的工作时间手工填写的单据错误率较高，单据容易丢失。单据的审批流程往往因为某个领导出差造成中断。费用管控之业务人员业务人员审批难工作被打断无法及时了解部门预算的执行情况审批时缺乏审批依据日常工作常常被员工的审批打断，无法专注于正常工作部门领导费用管控之部门领导OA系统/业务人员预算制度难推广预算统计分析难制定的预算制度由于缺乏有效的工具辅助，无法有效执行预算执行结果统计分析难，很难及时了解预算执行结构。执行进度和预算差异。部门领导预算编制缺乏依据预算编制时缺乏上年预算的执行情况指导财务人员费用管控之财务人员业务人员预算编制和执行两层皮超支、预算外严重预算的执行往往跟编制的预算相去甚远，预算无法有效执行超支和预算外费用发生严重，始终找不到控制的方法。

部门领导很难实时了解预算执行情况预算分析滞后，很难实现实时的预算执行分析结果无法及时掌控公司费用的资金流向财务人员公司领导费用管控之公司领导企业管理不规范，权责认定不清晰，老板签字决定一切，财务只履行出纳的职责，但还要承担费用监控的责任；与其他部门经常扯皮。有费用管控体系的企业，费用的监管放在财务部，而财务部在监督环节浪费大量人力后，也无法真正有效的控制费用发生。管控方式上，财务部门通过结果控制来监管费用的发生，财务部无法了解哪些费用即将发生、发生后会产生什么影响。这样往往后知后觉，只有到财务付款阶段，财务部门才知道费用发生。所以对于很多紧急但又违反制度的费用支出只能睁一只眼闭一只眼。对于费用控制，上级认为财务部没管好，业务部门认为财务部管不好。大量不合格的单据从业务部门提交后，财务部需要不厌其烦的审核、退回、再审核、再退回。领导审批难，不了解费用支出情况，一有需要就找财务部门要数据。对于外派人员或外地机构，产生的费用更是难以控制。企业费用管控现状没有行之有效的工具帮助企业实现费用的过程控制1、信息不对称的被动现象。例如：审批难2、信息不透明的黑箱现象。例如：扯皮；上级认为财务部没管好，业务部门认为财务部管不好3、管理中的天高皇帝远现象。例如：对于外派人员或外地机构，费用更是难以控制4、决策随意，没有规范、科学的费用管控机制。企业费用管控难点1.费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题3.费用管控解决方案议程预算编制结果费用管控导入财务系统预算导入及调整费用发生报表查询数据分析预算导入预算追加调整预算等额调整预算清除费用申请费用报销差旅费申请费用分摊合同付款差旅费报销差旅费行政付款结构分析账务查询费用预算汇总查询报销流水账查询单据查询差异分析趋势分析进度分析总账查询科目分类账查询部门分类账查询还款登记期间结转ThinkOne费用管控架构图员工部门领导财务总裁审批否否费用申请流程业务人员财务审批部门审批领导审批员工部门领导财务审核出纳否否正常费用发生流程业务人员财务审批部门审批合同付款紧急支付流程业务人员付款领导审批员工分管副总裁≤50000出纳总裁分管副总裁＞50000出纳杭州OA软件/客户价值真正将企业全员纳入费用管控的过程中帮助企业建立以过程控制为主的费用控制机制通过流程设定，可使企业集中控制分支机构的费用支出，解决山高皇帝远的问题流程、寻呼功能将每笔费用的管控过程记录在案，权责认定有据可查，打破管理黑箱领导不再被动，可实时查询费用执行状况，解决审批难的问题B/S架构实现方式，系统灵活易用实现成本低1.费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题3.费用管控解决方案议程案例分享—面临的困难企业新成立，管理不规范，领导决策随意，靠拍脑袋决定费用该不该花企业运营成本高，利润低；企业最担心钱花了但事情没有办成被动现象、黑箱现象、山高皇帝远现象同时存在金融危机爆发，各行业影响严重，企业如何向管理要效益实现了财务与业务的协同。将成本管理的理念，落实到每一个人身上，而非仅仅局限在财务部门。从日常工作中实现对企业战略落地的支持，真真正正帮助企业省钱。案例分享—应用价值天数甲方角色乙方角色实施内容第一天财务负责人实施顾问与客户沟通并确认以下内容（预算主体、预算科