非固化橡胶沥青防水涂料项目经济数据分析

报告说明

非固化橡胶沥青防水涂料(Non-curablerubbermodified

asphaltcoatingforwaterproofing)以橡胶、沥青、软化油为主要

组份，加入温控剂与填料混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的

防水涂料。对于建筑工程变形缝等特殊部位的防水处理有突出的效果,

广泛使用于非外露建筑防水工程。2018年4月1日，JC/T2428-2017

《非固化橡胶沥青防水涂料》行业标准正式实施。

根据谨慎财务估算，项目总投资26231.29万元，其中：建设投资

19825.20万元,占项目总投资的75.58%；建设期利息549.43万元,

占项目总投资的2.09%；流动资金5856.66万元，占项目总投资的

22.33%O

项目正常运营每年营业收入57800.00万元，综合总成本费用

48623.79万元，净利润6694.65万元，财务内部收益率17.64沆财务

净现值4570.78万元，全部投资回收期6.42年。本期项目具有较强的

财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各

项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目

的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用

计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是

加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良

好发展的局面。

目录

一、市场分析........................................................4

二、项目实施的必要性...............................................4

三、项目名称及建设性质.............................................5

四、项目承办单位...................................................5

五、项目定位及建设理由.............................................5

主要经济指标一览表..................................................6

六、建设规模及主要建设内容.........................................7

七、项目选址综合评价...............................................8

八、高级管理人员...................................................8

九、公司发展规划..................................................11

十、项目运营期原辅材料供应及质量管理.............................12

主要原辅材料一览表.................................................13

十一、环境影响合理性分析..........................................14

十二、能源消费种类和数量分析.....................................14

能耗分析一览表.....................................................15

十三、质量管理....................................................15

十四、劳动安全分析................................................16

十五、项目进度安排................................................18

项目实施进度计划一览表............................................18

十六、项目总投资..................................................19

总投资及构成一览表.................................................19

十七、资金筹措与投资计划..........................................20

项目投资计划与资金筹措一览表......................................20

十八、经济评价财务测算............................................21

十九、招标信息发布................................................23

二十、项目总结....................................................23

二H--、附表.......................................................24

主要经济指标一览表.................................................24

建设投资估算表.....................................................26

建设期利息估算表...................................................26

固定资产投资估算表.................................................27

流动资金估算表.....................................................28

总投资及构成一览表.................................................29

项目投资计划与资金筹措一览表......................................30

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................31

综合总成本费用估算表...............................................31

利润及利涧分配表...................................................32

项目投资现金流量表.................................................33

借款还本付息计划表.................................................35

一、市场分析

非固化橡胶沥青防水涂料以橡胶、沥青、软化油为主要组份，加

入温控剂与填料混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。

对于建筑工程变形缝等特殊部位的防水处理有突出的效果，广泛使用

于非外露建筑防水工程。2018年4月1日，JC/T2428-2017《非固化橡

胶沥青防水涂料》行业标准正式实施。

非固化橡胶沥青防水涂料是以橡胶、沥青、软化油为主要组份，

加入温控剂与填料混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂

料。该涂料能封闭基层裂缝和毛细孔，能适应复杂的施工作业面；与

空气接触后长期不固化，始终保持黏稠胶质的特性，自愈能力强、碰

触即粘、难以剥离，在-2CTC仍具有良好的粘结性能。它能解决因基层

开裂应力传递给防水层造成的防水层断裂、挠曲疲劳或处于高应力状

态下的提前老化等问题；同时，蠕变性材料的黏滞性使其能够很好地

封闭基层的毛细孔和裂缝，解决了防水层的窜水难题，使防水可靠性

得到大幅度提高；还能解决现有防水卷材和防水涂料复合使用时的相

容性问题。

二、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流

动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

持，提高公司核心竞争力。

三、项目名称及建设性质

（-）项目名称

非固化橡胶沥青防水涂料项目

（二）项目建设性质

本项目属于扩建项目

四、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

XXX有限公司

（二）项目联系人

叶XX

五、项目定位及建设理由

综合判断，我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新

活力迸发期和转型升级关键期，只要我们适应新变化、把握新机遇、

引领新常态，坚持变中求新、变中求进、变中突破，必能开拓发展新

境界。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m246000.00约69.00亩

1.1总建筑面积m273696.04

1.2基底面积m226220.00

1.3投资强度万元/亩281.75

2总投资万元26231.29

2.1建设投资万元19825.20

2.1.1工程费用万元17021.25

2.1.2其他费用万元2199.40

2.1.3预备费万元604.55

2.2建设期利息万元549.43

2.3流动资金万元5856.66

3资金筹措万元26231.29

3.1自筹资金万元15018.47

3.2银行贷款万元11212.82

4营业收入万元57800.00正常运营年份

5总成本费用万元48623.79»If

6利润总额万元8926.20UIf

7净利润万元6694.65"If

8所得税万元2231.55VIf

9增值税万元2083.39tl”

10税金及附加万元250.01irif

11纳税总额万元4564.95UIf

12工业增加值万元15495.02UIf

13盈亏平衡点万元25638.83产值

14回收期年6.42

15内部收益率17.64%所得税后

16财务净现值万元4570.78所得税后

六、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积46000.00nf（折合约69.00亩），预计场区规

2

划总建筑面积73696.04mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX有限公司建设能力分析，建设规模确

定达产年产XX吨非固化橡胶沥青防水涂料，预计年营业收入57800.00

万元。

七、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

八、高级管理人员

1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。

2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于

高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他

职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，行使下列职权：

(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向

董事会报告工作；

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3)拟订公司内部管理机构设置方案；

(4)拟订公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具体规章；

(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负

责管理人员；

(8)召集并主持公司总裁办公会议；

(9)本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会

报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总

裁必须保证该报告的真实性。

总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能

变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行

职权。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动

保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当

事先听取工会或职代会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

9、总裁工作细则包括下列内容：

(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、

监事会的报告制度；

10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程

序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责,

行使下列职权：

(1)按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向

总裁报告工作；

(2)拟订分管工作的基本管理制度;

(3)拟订分管工作的具体规章；

（4）总裁授予的其他职权。

12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，

公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事

务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书

分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作

出。

14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部

门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

九、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与

整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益

提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品,

为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产

业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。

公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建

立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发

挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级

产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，

在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产

业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至

十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机

遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领

先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

十、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料

及辅助材料是：（略）等若干，XXX有限公司拥有稳定的供应渠道并且

和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料

采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供

应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规

格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材

料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计

报表工作。

主要原辅材料一览表

序号主要原辅材料单位年消耗量备注

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

十一、环境影响合理性分析

本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的

条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能

源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目

所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜

区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护

区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。

项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。

故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。

十二、能源消费种类和数量分析

（-）项目用电量测算

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业

照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公

及生活用电情况测算，全年用电量762.47万kwh,折合937.08tce

（当量值）。

（二）项目用新鲜水量测算

项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网

供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量14004.00m，/a,折合

1.20tceo

（三）项目总用能测算分析

根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量938.28tce。

能耗分析一览表

能源工计量单折标系年消耗折标能耗

序号折标单位备注

质位裁量（tee）

万当量

1电力kgee/kw-h0.1229762.47937.08

kw,h值

2水m3kgee/m30.085714004.001.20工质

合计tee938.28

十三、质量管理

（一）质量控制体系与标准

公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理

规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，

制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管

理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。

（二）质量控制措施

为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一

系列质量控制措施。主要措施如下:

1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车

间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的

正常进行；

2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立

了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；

3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，

保持公司产品质量在行业中的优势地位；

4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备

了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。

十四、劳动安全分析

本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保

护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别

关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确

保生产经营活动的顺利进行。

（一）设计标准及规定

本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真

执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措

施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《国务院关于防尘防毒工作的决定》

3、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

4、《关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》

5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》

6、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—2008

7、《工业企业设计卫生标准》TJ3679—2008

8、《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65—2008

9、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85

10、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89

11、《建筑物防雷设计》GB500—87

12、《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044—2008

13、《生产性粉尘作业危害程序分级》GB5817—2008

14、《工业企业设计防火规范》GB50160—2006

15、《压力容器安全技术监察规程》

16、《建设项目职业安全卫生监督的暂行规定》

17、《工业企业职业安全卫生设计规范》SH3047-93

18、《工业企业采光设计标准》GB/T50033—2001

19、《压力管道安全管理与监察规定》GB150—1998

（二）主要不安全因素及职业危害因素

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。

2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、

运输设备伤害等。

3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。

十五、项目进度安排

结合该项目建设的实际工作情况，XXX有限公司将项目工程的建设

周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设

计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

项目实施进度计划一览表

单位：月

序号工作内容24681012141618202224

1可行性研究及环评▲▲

2项目立项▲▲

3工程勘察建筑设计▲▲

4施工图设计▲▲

5项目招标及采购▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7设备订购及运输▲▲▲

8设备安装和调试▲▲▲▲▲

9新增职工培训▲▲▲

10项目竣工验收▲▲

11项目试运行▲▲

12正式投入运营▲

十六、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资2623L29万元，其中：建设投资19825.20

万元，占项目总投资的75.58%；建设期利息549.43万元，占项目总投

资的2.09%；流动资金5856.66万元，占项目总投资的22.33%。

总投资及构成一览表

单位：万元

序号项目指标占总投资比例

1总投资26231.29100.00%

1.1建设投资19825.2075.58%

1.1.1工程费用17021.2564.89%

1.1.1.1建筑工程费9119.0434.76%

1.1.1.2设备购置费7386.8628.16%

1.1.1.3安装工程费515.351.96%

1.1.2工程建设其他费用2199.408.38%

1.1.2.1土地出让金933.833.56%

1.1.2.2其他前期费用1265.574.82%

1.2.3预备费604.552.30%

1.2.3.1基本预备费299.351.14%

1.2.3.2涨价预备费305.201.16%

1.2建设期利息549.432.09%

1.3流动资金5856.6622.33%

十七、资金筹措与投资计划

本期项目总投资26231.29万元，其中申请银行长期贷款11212.82

万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：万元

序号项目数据指标占总投资比例

1总投资26231.29100.00%

1.1建设投资19825.2075.58%

1.2建设期利息549.432.09%

1.3流动资金5856.6622.33%

2资金筹措26231.29100.00%

2.1项目资本金15018.4757.25%

2.1.1用于建设投资8612.3832.83%

2.1.2用于建设期利息549.432.09%

2.1.3用于流动资金5856.6622.33%

2.2债务资金11212.8242.75%

2.2.1用于建设投资11212.8242.75%

2.2.2用于建设期利息

2.2.3用于流动资金

2.3其他资金

十八、经济评价财务测算

(-)营业收入估算

本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入57800.00万元。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实

施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营

年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进

项税额=2083.39万元。

(二)综合总成本费用估算

本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、

工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、

其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为

基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常

经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48623.79万元，其

中：可变成本41308.53万元，固定成本7315.26万元。正常经营年份

项目经营成本47007.13万元。具体测算数据详见一《综合总成本费用

估算表》所示。

（三）税金及附加

本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地

方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及

附加250.01万元。

（四）利润总额及企业所得税

根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额

（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8926.20

（万元）。

企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所

得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额X税

率=8926.20X25.00%=2231.55（万元）。

（五）利润及利润分配

该项目正常经营年份可实现利润总额8926.20万元，缴纳企业所

得税2231.55万元，其正常经营年份净利润：净利润:正常经营年份利

润总额-企业所得税=8926.20-2231.55=6694.65（万元）。

十九、招标信息发布

项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，

在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。

二十、项目总结

经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国

家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗

旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅

企业经济效益突出，而且社会效益明显。

本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配

套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分

析及不确定性分析，结论如下：

1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域

交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。

2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低,

产品质量高，为国内成熟工艺。

3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。

4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场

的前景良好。

5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。

6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量

标准。

7、本项目主要原料供应有可靠的保证。

8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。

9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。

二H、附表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m246000.00约69.00亩

1.1总建筑面积m273696.04容积率1.60

1.2基底面积m226220.00建筑系数

57.00%

1.3投资强度万元/亩281.75

2总投资万元26231.29

2.1建设投资万元19825.20

2.1.1工程费用万元17021.25

2.1.2其他费用万元2199.40

2.1.3预备费万元604.55

2.2建设期利息万元549.43

2.3流动资金万元5856.66

3资金筹措万元26231.29

3.1自筹资金万元15018.47

3.2银行贷款万元11212.82

4营业收入万元57800.00正常运营年份

5总成本费用万元48623.79UIf

6利润总额万元8926.20U"

7净利润万元6694.65"If

8所得税万元2231.55tl”

9增值税万元2083.39irif

10税金及附加万元250.01UIf

11纳税总额万元4564.95UIf

12工业增加值万元15495.02»If

13盈亏平衡点万元25638.83产值

14回收期年6.42

15内部收益率17.64%所得税后

16财务净现值万元4570.78所得税后

建设投资估算表

单位：万元

序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

1工程费用9119.047386.86515.3517021.25

1.1建筑工程费9119.049119.04

1.2设备购置费7386.867386.86

1.3安装工程费515.35515.35

2其他费用2199.402199.40

2.1土地出让金933.83933.83

3预备费604.55604.55

3.1基本预备费299.35299.35

3.2涨价预备费305.20305.20

4投资合计19825.20

建设期利息估算表

单位：万元

序号项目合计第1年第2年

1借款

1.1建设期利息549.43137.36412.07

1.1.1期初借款余额5606.41

1.1.2当期借款11212.825606.415606.41

1.1.3当期应计利息549.43137.36412.07

1.1.4期末借款余额5606.4111212.82

1.2其他融资费用

1.3小计549.43137.36412.07

2债券

2.1建设期利息

2.1.1期初债务余额

2.1.2当期债务金额

2.1.3当期应计利息

2.1.4期末债务余额

2.2其他融资费用

2.3小计

3合计549.43137.36412.07

固定资产投资估算表

单位：万元

序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

1工程费用9119.047386.86515.3517021.25

1.1建筑工程费9119.049119.04

1.2设备购置费7386.867386.86

1.3安装工程费515.35515.35

2其他费用1265.571265.57

3预备费604.55604.55

3.1基本预备费299.35299.35

3.2涨价预备费305.20305.20

4建设期利息549.43549.43

5合计19440.80

流动资金估算表

单位：万元

序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

1流动资产0.0026938.0430786.3438482.92

1.1应收账款0.0012122.1213853.8517317.31

1.2存货0.009428.3110775.2213469.02

1.2.1原辅材料0.002828.503232.574040.71

1.2.2燃料动力0.00141.43161.63202.04

1.2.3在产品0.004337.024956.606195.75

1.2.4产成品0.002121.372424.423030.53

1.3现金0.002155.042462.903078.63

1.4预付账款0.003232.563694.364617.95

2流动负债0.0022838.3826101.0132626.26

2.1应付账款0.008221.829396.3611745.45

2.2预收账款0.0014616.5716704.6520880.81

3流动资金0.004099.664685.335856.66

流动资金增

40.004099.66585.671171.33

加

铺底流动资

50.008081.429235.9011544.88

金

总投资及构成一览表

单位：万元

序号项目指标占总投资比例

1总投资26231.29100.00%

1.1建设投资19825.2075.58%

1.1.1工程费用17021.2564.89%

1.1.1.1建筑工程费9119.0434.76%

1.1.1.2设备购置费7386.8628.16%

1.1.1.3安装工程费515.351.96%

1.1.2工程建设其他费用2199.408.38%

1.1.2.1土地出让金933.833.56%

1.1.2.2其他前期费用1265.574.82%

1.2.3预备费604.552.30%

1.2.3.1基本预备费299.351.14%

1.2.3.2涨价预备费305.201.16%

1.2建设期利息549.432.09%

1.3流动资金5856.6622.33%

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：万元

序号项目数据指标占总投资比例

1总投资26231.29100.00%

1.1建设投资19825.2075.58%

1.2建设期利息549.432.09%

1.3流动资金5856.6622.33%

2资金筹措26231.29100.00%

2.1项目资本金15018.4757.25%

2.1.1用于建设投资8612.3832.83%

2.1.2用于建设期利息549.432.09%

2.1.3用于流动资金5856.6622.33%

2.2债务资金11212.8242.75%

2.2.1用于建设投资11212.8242.75%

2.2.2用于建设期利息

2.2.3用于流动资金

2.3其他资金

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1营业收入0.0040460.0046240.0057800.00

2增值税0.001697.711940.242083.39

2.1销项税0.005259.806011.207514.00

2.2进项税0.003562.094070.965430.61

3税金及附加0.00203.72232.83250.01

3.1城建税0.00118.84135.82145.84

3.2教育费附加0.0050.9358.2162.50

3.3地方教育附加0.0033.9538.8041.67

综合总成本费用估算表

单位：万元

序

项目第1年第2年第3年第4年第5年

号

1原材料、燃料费0.0027400.6631315.0439143.80

2工资及福利费0.002164.732164.732164.73

3修理费0.00454.03454.03454.03

4其他费用0.005244.575244.575244.57

4.1其他制造费用0.00441.80441.80441.80

4.2其他管理费用0.00361.58361.58361.58

4.3其他营业费用0.004441.194441.194441.19

5经营成本0.0035263.9939178.3747007.13

6折旧费0.001048.551048.551048.55

7摊销费0.0018.6818.6818.68

8利息支出0.00549.43549.43549.43

9总成本费用0.0036880.6540795.0348623.79

9.1其中：固定成本0.007315.267315.267315.26

9.2可变成本