SAP-PS模块应用指南

SAPPS模块应用指南序

编写本书的目的SAP系统引入中国已有10多年的时间。10多年时间里，无论应用的行业类型、应用的企业，还是各类从业人员到目前达到前所未有的水平。SAP项目系统（ProjectSystem，以下简称PS）模块作为传统的非常规模块(除FI、CO、MM、PP、SD之外的模块)之一，在最近几年也得到的较为广泛的应用。大到中字头的石油石化企业，小到沿海的中小型民企纷纷把PS模块作为企业内部以项目管理为运作方式的业务管理的利器。与PS应用如火如荼相形对照的是PS内外部顾问的极度缺乏。这种缺乏一方面表现在PS顾问数量较少，许多项目，特别是中小型项目的PS顾问是由其他模块顾问临时客串；另一方面，由于PS即管理客户化项目又可管理内部项目，能够“全盘”把握不同类型的PS应用顾问更加少之又少。笔者有幸参与了一些PS项目和内部项目的模块实施工作，对国内若干重大PS项目和某些行业的PS项目也有所研究。本书以用SAPPS模块进行项目管理为主题，希望能够为想学习PS模块的朋友有所帮助，同时希望企业内部读者了解PS模块的基本原理和逻辑，推动PS模块在国内的应用。本书的组织完书后补充测试系统和案例来源本书测试系统为SAP标准培训系统：IDES，除了采用了IDES中自带配置和演示案例外，自行配置和测试的案例也均在该系统中完成。选用系统的版本为ECC6.0。声明：本书中自定义配置和案例均属个人配置，如与贵公司实际案例有雷同，纯属巧合。SAPPS模块应用指南（2）

第一章SAPPS模块概述1.1

PS模块应用概述SAPPS模块是SAPR3基本组件中专门用于项目管理的模块，主要应用于那些日常运作中存在以项目为运作主体的企业。典型的能够应用PS模块的业务情景如：大型机械设备、船舶制造企业：大型机械设备、船舶生产周期较长，单个产品成本较高。这些企业通常将每台设备或每艘船舶订单在运作过程中当作一个项目进行管理。项目管理的过程通常包括询价报价-销售订单处理-设计及采购-生产-装配-验收和交付-保修的整个过程。建筑与工程行业：建筑工程行业是最典型的项目制运作的企业。通常建筑工程行业的项目管理过程包括询价报价-销售订单处理-设计及项目分包-生产-项目现场施工、交付和进度确认-竣工验收-质保期等。投资和基本建设项目：对于简单的投资或基本建设项目可以用InternalOrder处理，但InternalOrder不具有层次结构，在反应项目的运作功能上（如库存、进度）也不如PS模块。因此，对于大型企业内部投资或者基本建设项目，PS模块是搜集这些项目成本和监控项目运作的优秀工具。目前国内PS模块的大部分应用也集中于此。1.2

PS模块的特点1.2.1

组织结构独立性与大多数模块不同的是，PS模块本身没有类似于其他模块能够对应到现实业务的组织机构数据，如SD的销售区域、MM的采购组织等。PS模块用WorkBreakdownStructure(工作分解结构，以下简称WBS)和Network（网络）作为主数据来串联其他模块的主数据，如公司代码、工厂、业务范围数据。PS模块中这种组织结构的方式符合项目运作的特点，因为多数情况下一个项目究竟需要企业内部的哪些组织机构参与往往根据企业不同、项目不同而有所区别。正因如此，PS模块在组织结构角度具有相对的独立性。1.2.2

集成性各模块间的无缝集成是SAP系统区别于大多数所谓ERP软件的最大特性，PS模块秉承了这一优秀特性，与系统中的许多模块均有不同程度的集成。PS模块与主要SAP模块集成的要点简单归结如下，后续再做详细描述：FI：WBS元素和网络活动可以作为FI凭证输入的成本对象CostObject，允许FI直接过账到WBS元素和网络上。项目资金管理（ProjectCashManagement）是项目资金管理的重要工具，能够对项目实施过程中的资金进行计划，通过与后勤和FI其他组件的集成，达到对项目资金的使用情况即时监控的目的。AM：与InternalOrder结算到固定资产的处理逻辑一致，PS也为用基本建设项目从PS结算到在建工程提供了支持；IM：IM提供了项目WBS元素、内部订单和PM工单作为投资计量（InvestmentMeasure）。以项目作为投资计量时，可以方便的从投资申请创建项目定义、将投资程序与实际项目关联、可以选择在投资程序或更细的具体投资项目维度进行成本计划和预算操作并可将投资程序预算在项目层次进行进一步细分；CO：以项目为对象作为成本计划和实际成本核算的基础，在项目成本中穿插了CO的典型元素如成本要素会计、成本中心会计、项目结算和结果分析、项目利润分析等，几乎能够实现在常规CO模块中的全部功能，丰富了CO的内涵和外延；SD：SAP为项目型的销售提供了完整的解决方案，包括支持Billsof

Service和贷向凭单、支持从以项目成本计划为基础的报价(商务标)、里程碑开票计划和实际开票（出具发票申请）、基于消耗的开票等；MM：基于项目的库存系统，包括项目库存管理和库存的单独评估、项目库存收发盘耗移动业务处理；在采购方面，一方面支持项目中自动生成采购申请并触发采购订单，另一方面可将WBS或Network作为帐户分配元素用于采购物料的项目收货和直接消耗；PP：PS提供了WBSBOM和多种项目中常规BOM的扩展的方式，支持基于项目的MRP产生生产和采购支持数据，生产订单中也可以将WBS元素作为生产订单的帐户分配元素，生产订单也可以直接结算到WBS元素，计入项目成本；更重要的是，PS提供了支持面向项目的生产和装配全套方案，网路和活动的结构完全可以理解为生产订单的另一种形式，这种支持对某些有特殊生产管理需求的企业来说可以仅选择PS而不选择PP模块就可以达到既管理项目又管理生产的需求；HR：PS支持基于网络的劳动力计划和实际劳动确认。PM.CS…1.2.3

综合性在SAP后勤和财务菜单下的二级菜单中列示了绝大部分SAP主要模块，细心的朋友也许会发现，唯有PS模块在后勤和财务二级菜单中均有显示。这种列示方式很大程度上反应了PS模块综合性的特点，这种综合性的具体表现可以理解为：从业务角度，项目实际运作只是将组织内的各种资源按照项目管理的方式加以组织和利用，这种特性决定了作为项目管理本身除了项目管理办公室（PMO）和PM（项目经理）外，几乎不需要其他的组织数据；项目的运作过程的某些部分分散到具体的业务部门加以体现。从系统的角度，PS具有组织独立的特性，同时在功能上与大多数的后勤和财务模块有非常紧密的集成。PS中大多数关于项目财务和后勤的流程都可以在对应财务和后勤模块中找到相同或类似的处理方式。如项目的基于要素的成本计划、单位成本计划、简单成本计划、执行服务、WBSBOM和项目MRP等等。从顾问的角度，PS模块的综合性要求顾问具有较高的业务和技术能力：一方面要熟悉除了项目管理外财务和后勤模块的通常运作方式；另一方面要融会贯通的掌握SAP系统中许多非PS模块知识点的应用情景、操作流程和配置方法。根据PS项目类型不同，顾问倾向掌握的知识侧重点有所区别：投资型项目的PS顾问侧重于投资管理、固定资产管理和财务知识的积累，客户化项目的PS顾问侧重于客户行业知识、项目管理知识、SCM知识的积累。SAPPS模块应用指南（3）1

第二章

项目结构项目结构是将一个项目按照某种特定的规则划分为若干组成部分，各部分之间具有松散或紧密的联系，并共同组成项目的整体。SAP项目系统模块为项目结构的划分提供了若干组件，这些组件形成了项目系统模块特有的主数据系统。项目系统还提供了建立项目结构的简单、直观的操作工具。利用项目系统你可以按照业务运作和系统方案设计的要求，既可以将某一项目划分为简单又可以组建成极其复杂的结构，以满足简单或复杂的应用。1.1

项目结构–项目统中的主数据1.1.1

项目定义项目定义是一个项目的总体概括，类似于SAP中其他凭证结构的Header。项目定义中包含了项目的组织、日期、状态等信息，还包含了项目中财务、计划、物料等方面的控制信息。项目定义中的主要字段含义及说明如表2-1：序号信息分类字段名含义说明1

组织数据控制范围项目所属的控制范围一个项目只能属于一个控制范围，项目中的所有其他元素，如WBS元素、network等必须与项目定义有相同的控制范围。实际项目的控制范围数据从项目参数文件中拷贝而来。创建项目未保存时，控制范围数据可以修改。项目保存后该字段变灰，不可修改。当创建项目的其他数据如WBS、Network数据时，控制范围自动拷贝作为这些数据的控制范围数据。公司代码、业务范围工厂、功能范围利润中心项目所属的其他组织数据项目的其他组织数据。如项目参数文件中有定义，则从项目参数文件中拷贝而来。销售组织数据销售范围DIP参数文件基于项目的报价和开票申请的销售组织数据规定2日期数据开始日期、完成日期工厂日历、时间单位项目开始完工日期及日期控制参数

3参数控制项目参数文件规定了项目的重要控制参数和一些重要数据的默认值

会计控制数据控制项目成本计划和实际成本的参数从项目参数文件中的默认值拷贝，允许用户进行更改。主要包含预算参数文件、计划参数文件、投资参数文件、利息参数文件、结果分析码、对象类型等计划数据控制WBS元素计划参数从项目参数文件中复制默认值，允许用户修改包括WBS的计划参数文件、WBS的计划方法、基本日期和预测日子的计划方法。项目库存控制项目库存物料的管理方式从项目定义中复制默认值，新建项目保存前允许用户修改，保存后变灰无法修改。4其他参数项目状态标示项目的状态参数文件和当前状态状态参数文件从项目参数文件中复制，允许用户修改。可以查看系统状态和用户自定义状态。网络参数文件标示该项目中的网络使用何种网络参数文件从项目参数文件中复制，允许用户修改项目编码项目编码和掩码标示该项目的编码和使用的掩码，用于决定项目中WBS元素的编码规则

SAPPS模块应用指南（4）1.1.1

WBS元素WBS元素是项目的细分，类似于SAP其他凭证结构的行项目。一个项目定义下可包含多个WBS元素，这些不同的WBS元素按照层次进行组织，表明不同元素在逻辑上的上下级关系。WBS元素的主要功能包括：

日期：基本日期、预测日期的计划和实际日期反应

成本收入：计划成本和收入、实际成本和收入归集

支付：支付计划和实际支付的记录对象

预算：初始预算、预算更新、预算下达和预算控制的基本对象

承诺：在预算控制中帐户分配给WBS元素的采购申请、订单等占用预算

月结和结算：OH费用和流程成本、利息计算、结果分析、结算WBS元素的划分依据根据客户对于PS模块需求的不同而不同，通常的WBS元素的划分原则和用户需求包括：按项目运作流程划分：项目系统模块是反应和控制项目进度优秀工具，如果客户应用PS的重点在此，则可以考虑按照项目声明周期的不同阶段划分WBS元素。如将项目划分为前期运作-项目销售-项目准备-项目施工-竣工验收-质保等层次1的WBS元素，再按照流程对这些1层WBS元素进行细分，得到2层乃至更多层次的WBS元素。按成本核算细化程度划分：手工方式下的的项目成本核算往往只能够做到核算单个项目的成本，做不到核算更细致的，比如某个项目阶段或者项目的某个组成部分的成本。正因如此，有些用户引入PS的目的就是为了能够达到更细致的项目成本核算。这种项目中的WBS元素划分往往依据成本核算细化的程度进行划分。如船舶制造中为了能够分段核算造船成本，其WBS元素也会按照段进行划分。按费用、预算、预期合同进行划分：对于客户希望项目系统模块能够按照不同的费用类别、合同类别对项目成本进行严格控制的项目，WBS元素可以考虑按照预算或者预期合同划分：如某项目预算大致分为设计分包费用、土建分包费用、装饰工程、防水防火工程等项目，可以按照这些分包项目建立WBS元素及结构，以便于进行成本计划、预算分配和预算控制工作。通常情况下，无论出于何种管理或技术目的，不建议将WBS元素层次划分为太多的层次。每个WBS元素代表一个项目中的控制点，都需要对其执行必要的操作。划分层次太多意味着管理成本大大增加，而过细的控制点起到的控制作用也比较有限，因此建议WBS元素层次划分为3-5层为益。WBS元素中包含的重要字段如表2-2.序号信息分类字段名含义说明1组织数据成本控制范围该WBS元素所属成本控制范围由项目定义复制，不可修改。公司代码、业务部门功能范围、利润中心工厂该WBS元素所属的组织机构数据由项目定义复制，可修改。2日期数据基本日期、预测日期实际日期该WBS元素预测、基本和实际的开始完成日期最早开始、最迟开始、最早完工和最迟完工数据由系统按照计划方法自动计算；实际开始和完成日期项目下达并保存后按照项目实际进展维护。3责任数据WBS元素责任人、申请人号码、请求成本中心、负责成本中心、请求公司代码该WBS元素的负责人和部门数据责任人一般定义为实际项目的项目经理，WBS元素预算超支时可以向负责人发送邮件。负责成本中心在ECC5.0后的版本可以作为该WBS元素结算的接收方，并依据负责和请求成本中心生成结算参数文件。4加工标识计划元素开票元素科目设置元素表明该WBS元素允许的动作计划元素：设置后能够进行成本计划开票元素：设置后能够对该元素做收入计划和实际收入记账科目设置元素：设置后能够对该WBS元素进行实际成本记账5成本控制参数成本核算表、间接费用吗、利息参数文件、结果分析码

成本核算表和间接费用码：项目中间接费用计算和记录。利息参数文件：对于长期项目计算计划和实际利息。结果分析码：客户化项目对开票元素做结果分析的必要设置。6投资管理字段投资概况、尺度、投资原因、环境投资与IM集成点投资概况：在IM中定义并分配到项目参数文件。尺度、投资原因、环境投资：可以在投资请求或投资程序中定义，拷贝至此。也可以手工修改。7用户字段用户自定义字段用户记录用户需要记录而系统中未提供的数据按照用户需要记录的字段在系统后台配置和分配字段码。8状态信息系统和用户自定义状态

9其他参数转换成项目定义对WBS元素的操作数据自动传输到项目定义如通过创建、修改WBS数据，自动创建项目定义或者修改项目定义中对应信息。统计标记该WBS元素为统计型WBS元素WBS元素可以作为统计型成本对象参与成本核算。作为统计型成本对象的WBS元素不能单独归集项目实际成本，不能结算。组合WBS元素表明该WBS元素是否为组合WBS元素组合WBS元素用于组合项目中的物料需求，该WBS元素必须有有价值库存。如果在项目定义中设置了自动需求组合，则此字段只能设置为1，即为所有物料组合需求，并且一个项目只能有一个WBS元素设置为此值。否则可以设置为为所选MRP组组合WBS元素。项目类型和优先级表明该WBS元素所属类型和优先级如何项目类型是WBS元素的统计型和授权型字段，即在应用层面可以依据项目类型对WBS元素进行统计，在系统授权层面可以依据项目类型对WBS元素操作进行授权。虽然项目类型和项目编码屏蔽及项目参数文件没有明确的依赖关系，但实际项目中为了保持关于项目基本数据定义的明晰性，常常保持三者为1：1：1的关系。项目优先级为统计型字段。综合计划表明该WBS元素是否参与综合计划允许WBS元素的计划值同步过账到成本中心项目汇总标明该WBS元素是否参与项目汇总项目汇总允许用户按照既定的规则汇总SAPPS模块应用指南（5）\o"SAPPS"SAPPS2010-01-0814:35:22阅读520评论2

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订阅接上章2.1.3子项目

子项目是按照某种规则标示的项目的内部结构。每个大的项目中，或者多个项目间，除了按照标准方法对于项目的划分外，还可能存在跨结构的管理规则，此时可以利用子项目对于这种不同节点或者跨项目的WBS规定相同的子项目，以便于管理和控制。SAPPS模块中，子项目维护必须严格遵守WBS元素在项目层次结构中互相连接的规则，同时如果一个子节点的子项目与上层节点子项目维护不同，则该项目中只能有此一个节点维护成该子项目。例如上层WBS元素维护的子项目为T01，下层WBS元素维护子项目为T02，则在整个项目定义下，只能有此一个维护成T02子项目的WBS元素。1

12333

T01

2

12333.1

T01

3

12333.1.1

T01

2

12333.2

T02

3

12333.2.1

T02是正确的子项目维护方式，而1

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T02

2

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T01

3

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T01

2

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T02

3

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T02

或者1

12333

T01

2

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T01

3

12333.1.1

T01

2

12333.2

T02

3

12333.2.1

T01等均为错误的子项目维护方法。1.1.1

网络-Network网络一般用来表示项目中的一项特定的任务。在成本核算中，网络既可以用于做基于网络和作业的自动成本计划，又可以归集项目的实际成本。网络可以分配给项目定义也可以分配给某个具体的WBS元素。与项目定义和WBS元素的结构类似，网络也分为网络头部和作业。网络头部包含了该任务的日期、组织、分配等运作信息，还包含了成本核算、计划等控制信息。除日期、状态、优先级等与项目定义和WBS元素类似的信息外，网络头部包含的其他重要字段如表2-3。

序号信息分类字段名含义说明1

组织数据工厂网络代表任务执行的工厂一个网络只能属于一个工厂。实际网络的工厂数据从网络参数文件中拷贝而来。创建网络未保存时，工厂数据可以修改。保存后该字段变灰，不可修改。当创建项目的其他数据如作业等数据时，工厂自动拷贝作为这些数据的工厂数据，但允许用户修改。公司代码网络的公司代码数据拷贝网络分配的WBS元素或项目定义公司代码数据。不允许用户更改，即一个网络只能属于同一个公司代码。2计划参数网络的计划方式表明该网络的计划方式网络参数文件中定义，创建网络时拷贝而来。3分配数据项目定义WBS元素销售凭证及项目子网络规定了该网络的分配网络一般分配给一个项目定义或者项目中的某个WBS元素。也可以同时分配给销售凭证和子网络。4成本控制参数成本核算表计划和实际成本核算变式间接费用码计划成本计算规定网络计划成本和实际成本核算的重要参数成本核算表：计划和网络间接费用计算的工具计划和实际成本变式：规定网络中服务、activity、物料、间接费用等的取数逻辑。间接费用码：计算网络间接费用。计划成本计算：规定计划成本计算的时间点5其他参数预留/采购申请预留/采购申请指示符规定对于外部活动中如有物料或服务，是否及何时产生预留和采购申请执行因子规定网络中各种活动执行的重复次数如内部活动执行10个小时，消耗物料数为10，执行因此为2，则实际按20小时，物料消耗20计算。自动计划网络是否执行自动计划规定如网络时间发生变化时，是否自动进行时间计划能力需求网络是否可进行能力需求网络保存时是否进行能力计算精确的中断时间是否允许中断如果设置该标示中断时间不被计算到总时间之内

1.1.2

作业-Activity作业是网络的细分，用于表示要完成一项特定任务需要完成具体动作的细分。网络中的作业分为四种类型，作业类型的不同根据作业的控制码进行划分：

内部加工作业内部加工作业表示项目中需要在企业内部执行的活动。当网络使用内部活动作业时，从某种程度上看，此时的网络与生产订单具有非常相似的结构和功能。网络头类似于生产订单头部，包含了成本核算变式、开始完成时间等信息。内部作业中包含了工作中心、时间、activitytype等信息。内部作业之间关系类似于生产订单的工艺路线。如内部作业分配了物料，则可以用内部作业归集生产成本。如没有分配物料，则类似于无物料生产订单。内部加工作业中的重要字段包括：WBS元素：该作业分配的WBS元素。由于作业与网络头部可以分配给不同的WBS元素，所以此处WBS元素可以与网络头部的WBS元素分配不同。工作中心/工厂：执行该活动的工厂和工作中心。工作：该活动需要执行的时间和时间单位。活动类型：完成该作业需要的工作类型。计算码：计算该活动需要能力的计算方式。类似于工作中心的能力计算公式。项目汇总：该作业是否在项目汇总时被考虑。

外部加工作业外部加工作业处理网络中的外部采购业务。如采购材料或者服务。采购数据：包括信息记录、框架协议、转包、供应商、物料组、采购组织、价格、数量、成本要素等采购数据。物料和服务：根据采购对象类型的不同，外部加工作业可以分为服务外部加工作业和外部加工作业两种。其区别在于服务作业的控制码中定义了该作业为服务外部作业选项。

一般成本作业对于既无法定义在内部加工又无法定义在外部加工的网络费用，如项目中对于财务、劳保费用的计划，可以考虑在网络中使用一般成本作业反应。简单的一般成本作业只需要规定金额和成本要素。复杂的一般成本作业定义采用了单位成本计划的方式。

作业的关系你可以对网络中的作业进行自动排程，这种自动排程一方面依赖于内部和外部作业中时间的规定，另外一方面依赖于作业间关系的规定。网络中的作业间关系包括四种：FF（Finish-Finish），表示用该关系连接的两个作业同时完成；FS（Finish-Start），表示该关系连接两个作业中的前序作业完成后，后续作业才开始；SF（Start-Finish），表示该关系连接两个作业中的前序作业开始时，后续作业完成；SS（Start–Start），表示该关系连接的两个作业同时开始。通过上述四种关系，可以将需要参与排程的作业按照发生先后的逻辑关系连接起来，作为排程的依据。值得注意的是，某些情况下作业关系的规定会导致作业间存在死循环的情况，导致无法进行排程。极端的死循环的例子如规定了关系1和2中均规定了作业间的FS关系，但关系1中的前序作业是关系2中的后续作业，关系1中的后续作业是关系2中的前序作业，形成死循环。为了避免死循环的出现，SAP提供了循环分析（LoopAnalysis）的功能，检查关系定义中的死循环，避免此情况的发生。你不仅可以定义同一个网络下的作业间的关系，同时还可以跨网络和子网络定义作业关系。此种定义互相连接，形成了独特的项目系统中的网络排程结构。

作业的其他功能

物料组件分配：你可以将一个物料分配给外部作业，并可以选择在网络操作的某一时点产生该物料的采购申请。如果启用了预算控制