2024年出纳年度工作总结参考（4篇）

第3页共3页2024年出纳年度工作总结参考自入职至今，已在____公司服务一年半，期间我担任出纳职务，负责包括____公司和____公司在内的三家公司的财务工作。这些公司的业务领域各具特色，相应的工作内容也有所差异，我在完成基本职责的同时，持续学习以提升自我能力。通过持续的工作和学习，我对出纳岗位的理解日益深入，熟知了相关规章制度及日常操作流程。我的工作性质既包含基础性任务，又涉及复杂细节，对精确度和细心度有极高要求，任何错误都可能造成重大影响。因此，我始终保持专注，以准确、谨慎、耐心的态度及时完成每一项任务。同时，我深感出纳工作的重大责任，深知需要严格遵守公司财务规定，深入理解和执行国家财经法律法规，确保财务工作的合规性。过去一年，我在提升工作方式和方法的同时，成功完成了以下任务：1.按照公司规定，每周二、四进行资金出账，出账前与各部门确认资金使用情况，根据公司资金状况与银行沟通，准确填写单据提取备用金。2.积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。3.确保所有付款手续完备后进行支付，特殊情况需事先获得公司领导批准，事后及时补签票据，确保手续齐全的票据及时转交会计进行账务处理。4.出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，每日登记现金及银行存款日记账，每日向相关部门发送账户流量日报表，每周五向相关领导发送电子日记账，及时反馈资金信息。5.核实出账后的库存现金及银行存款，确保账账、账实相符。6.与银行保持良好沟通，确保银行结算业务的正常进行，日常及时取回各银行账户回单，每月初获取上月各账户对账单。7.每月与银行对账单、会计账进行核对，并编制各账户余额调节表，及时处理未达账项，确保账账、账实相符。8.每月与主管会计进行现金盘点，并出具现金盘点表。9.根据行政人事部提供的完整无误的工资表，完成员工工资发放工作。10.根据银行规定时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。11.每月扎账后，将凭证按照规定整理装订成册。12.协助资金预算主管领导处理融资相关事务。13.保管好库存现金及保险柜钥匙，确保财务安全。14.保管好公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。15.完成领导临时交办的其他任务。我的工作主要涉及现金管理和银行业务。我每天处理大量现金，包括提取的备用金和收缴的暖费，必须严格区分其用途，遵循正确的流程，确保资金安全，同时维护个人和公司的利益。此外，我与银行的频繁交往，使我熟练掌握了银行业务处理，有效提高了工作效率，确保了公司银行业务的正常运行。在融资相关工作中，我能够迅速准备和整理相关资料，以高效完成任务。2024年出纳年度工作总结参考（二）经过一年的时间流转，____年已圆满落幕。作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四大核心职责上均恪尽职守，具体工作概述如下：在现金业务方面，我严格遵循总部财务部的相关规章制度，确保现金管理、收付、原始凭证审核及资金日报登记等业务的准确无误。我细致复核财务审核的原始凭证，确保其数量、金额计算与金额的一致性，并逐笔登记资金日报，保障了现金工作的精确性与时效性。在银行业务方面，我与各开户行保持紧密沟通，根据需求准确开具支票、汇票进行转账进账，并提取现金备用。我高效完成日常报销、工资发放等工作，并及时掌握银行存款余额情况，逐笔登记所有账户的资金日报，每月按账号与银行对账，确保资金流动的清晰与准确。在其他方面，我积极完成领导交付的各项临时性工作，并与其他部门保持良好的合作关系。我及时回收整理各项回单，将现金存入银行，严格遵守财务制度，对不符合手续的凭证不予付款。年中，公司领导层变动后，我迅速响应，协助综合部变更银行、税务等证照，并开设新的一般户，同时注销了用途较少的远程一般户。在此，我衷心感谢领导对我们工作的支持与配合。下半年，我频繁前往税务局处理公司税务事宜。由于公司此前未纳税，开具发票的限额较小，我每次都需亲自前往税务局办理，经过多次实践，我逐渐熟悉了税务办理流程。值得欣喜的是，随着公司开始纳税，税务局提高了我们的开票限额，今后开票将更为便捷。在此，我要感谢业务部门的卓越表现。回顾这一年，虽然有所收获，但深知仍有不足。这并非他人之过，而是我自身在学习与进取上的懒惰。新的一年里，我将以更加积极主动的态度向前辈和领导学习，努力缩小在业务上的差距，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也认识到自己在工作中曾犯下的错误，从简单的发票打印错误到报税失败而未能及时发现，这些经历都让我深刻反思。领导的包容与理解让我更加坚定，今后我将以更加严谨有序的态度面对工作，确保每一个细节都做到位，为公司的发展贡献自己的力量。2024年出纳年度工作总结参考（三）因确保指标具有针对性，且实施过程受到有效监管，为总经理的决策提供可靠的数字依据。二、我们以资金管理为契机，持续强化预算管理意识。随着企业精细化管理水平的不断提升，对财务管理也提出了更高的标准。我们以此为契机，根据财务管理的特性及需求，实施了一系列相关制度，如零星购置先审批等，确保每项工作均有计划、落实、监督和考核。在费用控制方面，我们严格执行定额管理，对于未经审批的费用一律不予报销。三、我们以培训为动力，不断提升财会人员的专业水平。随着公司业务量的增长，财务工作的重点和基础也在发生变化。因此，我们要求财务工作不仅停留在简单的核算和报告上，而应不断更新知识，提高理论水平。结合行业特点，我们认真总结经验，查找不足，确保财务基础工作的准确、及时、完整，为领导提供及时、准确、完整的财务信息。通过学习、职称考试等方式，我们进一步了解财务管理制度，明确了财会人员的工作要求，激发了他们的工作热情。四、我们以考核为手段，推动财务基础管理水平的提升。随着企业管理的深化，财务管理的职能逐渐增强。今年，为加大责任制考核力度，我们制定了详细的考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。同时，我们加强了财务基础工作建设，从最基本的票据粘贴、凭证装订、签字齐全、印章保管等工作抓起，严格审核原始票据，细化财务报账流程。我们制定了《货币资金管理办法》等相关制度，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，我们借助公司的考核体系，将管理要求和重点纳入工作质量与方针目标考核，全面提高了财务核算质量。我们坚持诚信纳税，荣获了赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。五、我们积极参与企业经营管理，做好公司存货、财产物资的清查与盘点工作。随着财务管理职能的日益显现，我们积极参与到企业管理的各个方面，包括存货的盘点等，加强了对公司财产物资的管理。我们规范了库存管理基础工作，确保库存物资的账实相符。六、我们加强了资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。为加强对资金的统一归口管理，规范运作，我们强化了资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。今年，我们重点对现金流量、未达账项、应收应付款项、流动资产周转率等项目加大了考核力度。我们严格执行现金管理制度和财务制约制度，有效减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、关于____年财务工作计划，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：（一）根据公司下达的预算指导意见，我们将进一步加强预算管理工作。预算管理作为财务管理的重要组成部分，与全面做好财务工作密切相关。在明年的工作中，我们将进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成预算的分析、分解与落实工作，通过数据查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，发挥预算的应有作用。（二）结合新会计准则的实施，我们将充分发挥参谋作用，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。我们将本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。我们将精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，我们将围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。（三）我们将继续开展会计从业人员的培训活动，进一步加强财会基础工作，提高管理水平。随着企业的不断发展进步，财务管理的作用日益突出。在提高会计人员水平的基础上，我们将进一步加强检查督促与指导，确保会计基础工作的规范进行，为更好地参与企业的经营管理工作奠定坚实基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。2024年出纳年度工作总结参考（四）我们已告别了____年，正式步入了充满希望的____年。在此，我想对过去一年的工作成果进行总结如下：一、____年工作回顾作为财务部门的出纳，我始终严格遵守财务管理制度，不断优化工作流程，提升工作效率，确保所有任务均按既定进度和质量标准顺利完成。1、公务卡及公务卡管理制度公务卡用于处理我单位的公务支出和报销，涵盖差旅费、会议费、招待费等费用。通过使用公务卡，我们减少了现金支付，优化了流动资金的使用，提升了财务管理的透明度。通过有效的监督和管理，每一笔资金的去向都能得到详细追踪，以防止贪污和贿赂行为，同时也有助于提升国家集中支付的效率。2、银行业务管理我与银行部门保持紧密沟通，确保公务卡资金的及时补充，有序处理员工报销和与业务单位的往来支付，同时确保与银行各项业务的顺利衔接。3、职责任务执行我严格遵守公务卡管理和结算规定，定期与财务主管核对，确保账目准确无误。同时，我及时整理和归档各项回单、收据，严格执行财务手续，对不符合规定的发票不予报销。4、廉洁自律我始终致力于财务法规的学习，坚守廉洁自律，忠于职守。在工作中，我不断强化自我约束，以反面案例警示自己，始终保持清醒的头脑和饱满的工作热情。二、存在的不足与未来规划尽管在____年取得了一些进步，但我认识到自身在学习深度、问题解决的主观能动性等方面仍有待提高。在新的一年里，我计划从以下几个方面提升自我：1）提升专业素养：我将继续深入学习业务知识，向同事学习，拓宽知识面，提升会计业务处理