组织手册-职能及业务部门

组织手册-职能及业务部门

组织手册-职能及业务部门

6.综合办公室

6.1综合办公室组织架构图

6.2综合办公室部门职责

6.2.1负责拟定公司年度工作计划

主任

副主任

兼总经

—

—

—

—

—

产

会

许

展

司

后

展

地

可

览

机

勤

全

服

应

注

扃

建

尚

生

工作总结以及重要的请示报告，承担公司董事会、经营班子日常事务管

理，当好公司领导的参谋助手；

6.2.2负责公司董事会、行政班子会的组织、会议记录、记录整理归档;

督促检查公司工作计划、会议决定和领导批示的执行和落实；负责公司

的印章、证照管理；

6.2.3负责公司的文件收发、传阅、督办、归档；承担文电办理、保密、

通讯工作；对外联络和接待工作；

6.2.4负责公司的业务管理，编制公司年度经营目标责任书、业务预算

计划，建立完善业务管理规章制度；组织实施对标管理、客户管理、合

同管理、通关管理、单证管理、业务评审、风险评估、商标管理、业务

统计和业务档案管理。做好外租仓库存货管理；

6.2.5负责公司参加交易会、国内外展会的组织、联络和管理工作；做

好与各行业协会、商会的信息传递、联络工作；

6.2.6负责公司承担商情信息的收集传递，整合相关资源和向业务部门

提供有关信息，依法使用和保护商业秘密；

6.2.7负责公司形象宣传广告的策划、组织实施和监控；

6.2.8负责公司固定资产采购和管理、办公用品采购和发放工作及办公

场地租赁、公司车位等相关管理；

6.2.9负责公司车辆保养、维护和调度、办公场所管理、设备维护、邮

件报刊和后勤保障服务工作；

6.2.10负责党务、安全生产、信访维稳及扶贫工作；

6.2.11贯彻执行股份公司的质量方针、目标和承诺，协助管理者代表建

立和运行质量体系，并协助管理者代表实施内部质量审核；

6.2.12协助管理者代表负责质量体系文件的制定、修订以及外来文件的

控制，确保文件有效运用；

6.2.13负责质量记录的控制；

6.2.14负责公司办公大楼办公环境、人文环境的控制，协助做好企业文

化建设，使环境中人的和物理的因素符合质量要求；

6.2.15负责公司内部上下级与部门之间相互提供的服务采购的控制，确

保所采购产品和服务符合组织的要求；

6.2.16负责公司内部规章制度，业务程序文件标识和可追溯性标志的控

制；

6.2.17负责服务提供过程控制，确保过程的有效性和可接受性；

6.2.18负责不合格产品和服务的控制，主要包括技术方法、电脑设备、

体系要素和服务提供过程，防止不合格产品和服务的非预期使用；

6.2.19负责公司测量、分析和改进的控制，主要包括各业务部或事业部、

职能部门满意度的测量、过程测量，公司内部部门相互提供服务的测量,

公司进出口数据的收集、分析，公司管理制度、业务程序纠正措施和预

防措施的控制，确保产品和服务符合质量要求。

6.3综合办公室部门各岗位说明书

6.3.1综合办公室主任岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：综合办公室主任所属部门：综合办公室

直接上级：副总经理直接下级：副主任及以下岗位

b）岗位标准

学历：本科以上年龄：28岁以上

工作经验：5年以上本行业工作经验兼具5年以上企业业务管理、行政

管理经验。

c）职业技能：

中级以上经济类、管理类职称；掌握企业经营、管理、改革的有关

法规和政策；熟悉国际商务理论和实务，了解财务知识以及外贸单证业

务；优秀的分析决策、语言表达、沟通协调、公关、组织和执行能力；

具有战略管理思维；善于管理团队，指导下属员工开展工作；熟练使用

计算机办公软件；高度的工作责任心，大局意识强；良好的职业操守，

原则性和保密意识强；客观、严谨，具有高度的团队合作精神。

d）岗位职责

1）协助公司领导规划、指导、监督、管理公司的业务经营；

2）协助领导协调各部门的工作；

3）制订和完善各项业务管理和行政事务管理的规章制度和操作流程；

4）负责组织公司业务预算的编制、上报、跟踪工作；

5）指导下属员工开展业务管理、交易会和展会管理工作；

6）负责上报集团大额业务资料的预评审、评审、报备跟踪和业务执行情

况跟踪工作；

7）负责通关业务管理和检验检疫、海关、报关协会的日常工作联系；

8）协助领导协调各部门的工作，组织对领导班子会议决定、决议和指示

等的草拟、督办和落实；

9）组织进行各项总结、领导讲话、工作简报等的起草;

10）负责公司对外联络、接待和各项会议的组织安排工作;

11）组织进行企业文化的建设和实施、推广工作；

12）组织安排本部门人员的工作，确定岗位职责和人员调配，制定工作

流程，落实检查员工每月/年度工作任务执行和完成情况；

13）指导、培养、激励下属员工工作；

14）认真完成领导交办的其他工作任务。

e）主要工作权限

1）调整公司管理制度的建议权，统筹制定公司规章制度的建议权；

2）合同的审核权；

3）印章使用的审核权；

4）对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；

5）有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权;

6）对所属下级的工作有监督、检查权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与岗位工作相关的的公司级程序文件、工作文件和管理

制度。

6.3.2综合办公室副主任（党办主任）岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：综合办公室副主任（党办主任）所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任

直接下级：行政事务岗、司机岗、后勤服务岗

b）岗位标准

学历：本科以上年龄：28岁以上

工作经验：5年以上党政、安全维稳、行政管理相关工作经验。

d）职业技能

持有安全生产上岗证（广东安监局《安全生产主任初级证书》）；

熟悉企业经营、管理、改革的有关法规和政策；熟悉国际商务理论、实务

和财务知识；熟悉党（团）组织建设、党（团）员教育管理知识和技能;

熟悉国家和企业有关安全生产、维稳的方针政策；熟练使用计算机办公软

件；较强的分析、语言表达、沟通协调、公关、组织和执行能力；善于管

理团队，指导下属员工开展工作。

e）岗位职责

1）负责公司党团建设、安全生产、信访维稳、扶贫工作；

2）执行党政领导对各项工作的指示，抓好工作落实；

3）负责党团、安全生产、信访维稳和扶贫工作的计划、汇报、总结材料

及日常管理的具体工作，包括信息统计、文件档案管理、思想教育、

学习培训、工作考核等工作；

4）分管行政事务管理工作，内容包括固定资产的登记，水电统计，物业、

花卉租赁，设施维护维修，快递，报刊，办公保障用品和接待招待用

品采购配置，小车班，汽车购置、安全、保险、维护、安排和调度；

5）协助制订和完善公司行政事务管理制度；

6）指导下属员工开展文秘工作以及各项会议的组织实施；

7）负责公司各项证照和重要文件档案管理及营业执照、法人代码证、对

外贸易经营者备案证等有关证照的变更和年审；

8）受主任委托，协办对业务资料用章的审核；

9）协办上级和集团部署的相关工作；

10）协办区街道辖区通知执行的相关工作；

11）认真完成领导交办的其他工作任务。

f）主要工作权限

1）对党务、安全、维稳、公司行政事务管理工作的建议权；

2）对安全生产、消防维护的监督权；

3）对所属下级的工作有监督、检查权和考核评价权。

g）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.3秘书岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：秘书岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：行政管理、中文、国际贸易或相关专业本科以上学历

年龄：不限

工作经验：2年以上文秘、行政管理相关工作经验。

c）职业技能

熟悉公文写作及具备良好的中文写作能力，了解企业管理、财务、

外贸等方面知识；具备较强的时间管理、组织协调能力和保密意识；办

事干练，待人接物大方，具有良好的口头表达和处事能力；熟练使用办

公软件；工作积极、勤奋、谦虚、主动；良好的职业操守，工作认真细

致，责任心强，热情、耐心；良好的职业操守，原则性和保密意识强；

具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）做好收、发文的登记、流转和归档管理；

2）编写公司章程、年度工作计划、总结、各类汇报、简报、以及通知、

新闻报道等文字材料；

3）负责公司董事会、经营班子的会议组织安排，做好会议记录，编写会

议纪要，做好跟踪落实工作；

4）拟写公司经营情况分析；编写公司大事记；

5）负责商标管理的日常工作，做好分类登记及到期续展、新商标申请、

督促商标规范使用等；

6）协助做好公司网站宣传推广工作，企业信息发布及其他相关工作；

7）负责公司与上级单位及其他组织的联络沟通工作；

8）来访人员的接待工作;

9）公司领导交代的其他事务。

f）主要工作权限

1）文秘工作的管理权；

2）各类信息的传递管理权；

3）各类工作关系的协调权。

g）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.4业务管理主管岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：业务管理主管岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：国际贸易或经济学本科以上学历年龄：不限

工作经验：3年以上外贸单证和业务等相关工作经验。

c）职业技能

对外贸单证及业务等事务性工作有娴熟的处理技巧；熟悉交易会各

项规定；具备一定的英语读、说、写运用能力；具备一定的电脑知识，

熟练使用各种应用软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细

致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精

神。

d）岗位职责

1）负责信用保险管理工作，主要包括合同续签、额度申请、出运投保、

收汇、费用、保险理赔、专项补贴资金；

2）负责贸易单证管理工作，办理九城单证系统、加工贸易系统、进出

口许可证系统的使用、维护等工作；

3）负责交易会的公司展位管理工作，包括展位申请、筹备装修、费用、

成交统计等工作；

4）负责有关展会的联络、意向征询、报名及缴费工作；

5）做好与公司相关联的商会的缴费工作，以及参加商会举办的活动；

6）做好业务管理工作，包括业务预算编制、上报及跟踪管理、业务合同

生效管理、新客户评审、货运保险申报、发货合同及发货单管理、各

类业务经营权的查询及申请工作；

7）公司或上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

1）信用保险使用的审核权；

2）合同、单证的审核权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.5业务管理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：综合管理岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：经济类或管理类相关专业大专以上学历

年龄：不限

工作经验：1年以上业务管理工作经验。

c）职业技能

熟悉统计法规及相关统计报表填报；熟悉仓储管理；掌握业务运作

流程客户评审流程；熟悉国际贸易业务；良好的沟通表达能力；熟练使

用计算机办公软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、

耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责公司业务经营数据的统计工作，做好原始记录，建立统计数据体

系；

2）组织公司的统计报告，向上级各级主管部门报告月/季/年各类业务

统计结果，并按上级各级主管部门要求报送规定的各类报表；

3）每月搜集电子口岸进出口数据，整理后上报上级主管部门；

4）每月上旬搜集公司主要商品和重要客户，加工整理，编制成每月的业

务分析数据；

5）每月下旬搜集公司进出口业务海关统计数据资料，跟踪业务进度，编

制成每月的业务分析报告和财务分析报告数据；

6）负责公司货物的运输和财产保险的投保和索赔工作；

7）负责对公司进口货物、自营采购库存货物和抵押货物的日常管理及综

合办公室发货章的管理，对每月存货情况形成库存分析报告上报公司

领导；

8）负责公司海关注册证变更和年审、报关员和报检员的日常管理及其注

册、年审和注销手续；

9）负责公司贸易客户、服务供应商报审评级和重大客户的报备管理，并

对业务部门的客户资料进行跟踪管理和归档；

10）协助日常业务管理工作和合同管理工作；

11）负责综合办公室考勤员的职责，每月做考勤情况表并报人力资源

部；

12）完成部门领导交办的各项工作任务。

e）主要工作权限

1）客户管理权；

2）仓储管理监督权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策;

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.6综合管理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：综合管理岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：经济类或管理类相关专业本科以上学历

年龄：不限

工作经验：1年以上业务经营管理、行政管理相关工作经验。

c）职业技能

具有行政管理学、公文处理、档案管理等方面的基本知识；熟悉外

贸相关国家法律法规及公司业务运作流程和管理规定；良好的沟通表达

能力；熟练使用计算机办公室软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职

业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的

团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责公司各类印章的管理工作,包括各类印章的统一刻制、登记备案、

保管、回收、销毁；以及严格按公司管理规定管理、使用公司公章；

2）负责综合办公室部门章的管理工作;

3）负责公司发文管理工作，包括登记编号、排版、打印、装订、盖章；

以及对上年度公司的各类发文及发文资料底稿进行分类、整理、归档

和保存；

4）负责报关委托书的管理工作，包括报关委托书的领用登记（每天记录

并录入ERP）、电子报关委托书确认、使用跟踪、跟进各业务部门的

核销情况、统计月度领用和使用情况，以及单证回笼归档管理；

5）负责公司合同管理工作，包括合同章的管理、合同的审核、重大合同

报备和归档管理、合同的执行与跟踪管理；

6）协助各类业务经营总结、检查、汇报的撰写工作；

7）协助部门领导做好客户管理工作；

8）做好公司0A、外部网站的信息更新；

9）完成部门领导交办的各项工作任务。

e）主要工作权限

1）报关委托书的管理权；

2）合同的管理权；

3）使用公司公章的审核权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.7单证管理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：单证管理岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：经济类、管理类等相关专业中专或以上学历

年龄：不限

工作经验：1年以上外贸单证工作经验。

c）职业技能

熟悉国家法律法规；了解各级政府部门办事流程；熟悉国际贸易业

务；良好的沟通表达能力；熟练使用计算机办公软件。工作积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责商检局、贸促会原产地证书及商事证明书的领取及相关费用的审

核和分摊，并办理商检及贸促会等政府部门的注册和年审工作；

2）根据业务发展需要，提供国家对进出口商品管理情况的查询服务，并

办理商品进出品许可证的缮制、领取及相关费用的审核和分摊工作；

3）负责办理加工贸易网上申请、现场递交资料和向海关主管部门办理异

地加工申请手续；

4）办理其它进出口贸易相关单证工作；

5）负责公司与集团文件的交换工作；

6）公司或上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

各类单证审核和签署权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.8行政管理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：行政管理岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：行政管理或相关专业大专以上学历年龄：不限

工作经验：1年以上行政管理工作经验。

c）职业技能

具有行政管理等方面的基本知识；良好的沟通表达能力；熟悉外贸

相关国家法律法规及公司业务运作流程和管理规定；良好的沟通表达能

力；熟练使用计算机办公室软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业

操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团

队协作精神。

d）岗位职责

1）负责公司所有办公电话的管理，包括安装、移机、拆机及故障维护，

以及电话费用的核对和分摊工作；

2）负责公司快递的使用和管理工作，包括与电商公司协作，共同做好各

家快递公司月结账号的管理工作，及时处理快递业务中出现的问题，

以及审核各家快递公司的月结协议，快递费用的核对和分摊；

3）负责公司公共物品的统一管理，包括日常办公用品的采购、登记、派

发以及费用的核对和分摊，以及公司便签、合同、信封、卷宗等资料

的印刷、入库及派发登记、库存管理和编制库存表给财务部；

4）负责公司饮用水的购买、登记领用、保管和库存管理，以及会议室茶

叶、酒水等接待物品的采购、领用登记和管理工作；

5）负责公司员工工作名片的统一印刷、派发工作；

6）负责报关委托书、报检委托书的购买、入库及派发登记、费用分摊、

库存管理和编制库存表给财务部；

7）负责公司租赁物业及水电费用的审核和分摊工作；

8）公司或上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

1）办公用品、印刷品、委托书的供应商的选择权；

2）与电信公司的协调权；

3）与快递公司、电商公司的协调权利。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.9车管员岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：车管员所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：行政管理或物业管理相关中等专业以上学历

年龄：不限

工作经验：1年以上行政、物业管理工作经验

c）职业技能

具有行政管理、物业管理等方面的基本知识；良好的沟通表达能力;

良好的中文写作和阅读能力；熟练使用办公软件、各类表格制作。工作

积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重;

具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责公司车辆的购置、维护、安全使用、调度等管理工作；

2）负责公司固定资产的登记管理工作；

3）负责公司办公室环境、办公设备和设施的维护工作；

4）协助安全生产、维稳工作；

5）公司领导交办的其它工作。

e）主要工作权限

1）车辆保养维护供应商的选择权；

2）车辆调度权；

3）公司办公环境维护的供应商的选择权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.10司机岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：司机岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：高中以上学历

年龄：不限

工作经验：一年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，无不良驾驶记录，

无重大事故及交通违章记录。

c）职业技能

持有与公司车辆所符合的车型的驾驶证；熟悉车辆的基本保养，具

有较强的安全意识；懂商务接待礼仪，具有较强的服务意识。

d）岗位职责

1）负责公司车辆的驾驶；

2）负责公司车辆的维护和安全使用等管理工作;

3）协助公司与集团文件的交换工作；

4）协助其它行政事务性工作。

e）主要工作权限

1）公司车辆的驾驶权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

6.3.11后勤服务岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：后勤服务岗所属部门：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗位标准

学历：不限年龄：不限

工作经验：1年以上保洁工作经验。

c）职业技能

勤奋、踏实本分；良好的职业操守；懂得接待礼仪；具有较强的责

任感和服务意识。

d）岗位职责

1）负责领导班子（及非领导职务人员）、总助的办公室清洁工作；

2）负责领导班子（及非领导职务人员）、总助的午餐订购、派发、费用

报销工作；

3）负责会议室清洁和茶水招待工作；

4）负责洽谈室的清洁工作；

5）负责各部室信件和报刊管理工作，包括报刊的统一订购、收发、费用

分摊等工作；

6）负责公司饮用水（含桶装水、瓶装水）的统一订购，领用登记以及费

用分摊工作；

7）负责各部门办公打印机/复印机设备、照明设施的维修联系和费用登

记工作；

8）协助做好文件的复印、装订、派发工作；

9）公司或综合办公室交办的其他工作。

e）主要工作权限

1）领导班子、会议室、洽谈室钥匙保管权；

2）午餐供应商的选择权。

f）主要工作文件

1）国家法律法规和相关政策；

2）《质量手册》；

3）管理体系程序和规范相关文件；

4）总经理批准并与工作岗位相关的公司级程序文件、工作文件和管理制

度。

7.财务部

7.1财务部组织架构图

经理

1人

7.2财务部部门职责

1）按照集团整体战略规划部署和财务安排，负责制定和完善公司的财务

制度，监督财务法律法规和制度在公司的执行，确保公司合法经营，

规范运作；

2）做好以现金流为核心的资金管理工作，对公司资金运作情况进行定期

分析，按时上报集团及公司领导，确保资金安全；

3）编制公司年度财务预算，并跟踪执行情况，确保预算目标的实现；编

制月、季度会计报表，以及年度决算、所得税汇算清缴工作，为集团

和公司提供经营分析数据；

4）做好授信管理工作，编制年度授信预算，安排授信使用，控制及跟踪

流向，监督使用状况；

5）做好理财、管财和用财工作，编制月度融资、理财计划，有效促进资

金价值最大化；

6）定期对公司资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系统性

的财务数据进行分析；

7）负责公司的税务管理，宣传解答税务政策法规和制度要求，做好税务

策划、税负申报和计缴工作，提示和防范税务风险；加强出口退税管

理，按规定及时办理出口退税的申报、退税四单备案检查监督，规范

单证管理，防范退税风险；

8）负责会计核算和会计监督工作，定期核对会计凭证，确保会计信息准

确，如实反映企业利润；按规定办理公司费用的支出，并及时进行会

计记录，做好发票管理、会计凭证、账簿的归档和保管工作；

9）参与公司重大业务事项评估，并及时提出风险预警；参与公司重大投

融资决策、资产处置、抵押担保等事项，提供决策有用信息，并提出

财务专业意见；负责外汇核销管理工作；

10）完成年度经营业绩考核等相关的工作。

7.3财务部部门各岗位说明书

7.3.1财务部经理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：财务部经理所属部门：财务部

直接上级：总经理直接下级：财务部副经理及以

下岗位人员

b）岗位标准

学历：会计、财务或相关专业本科以上学历

年龄：30岁以上

工作经验：10年以上本行业财务工作经验兼具3年以上财务部副职工作

经验

c）职业技能

具有中级会计师或注册会计师资格；具备较全面的财会专业理论知

识、现代企业管理知识，精通国家财税法律规范，熟悉进出口贸易、企

业财务制度和流程；熟悉营运分析、成本控制及成本核算；具有丰富的

财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；具有优秀的职业判断能力

和丰富的财会项目分析处理经验，熟练使用财务软件，良好的口头及书

面表达能力；工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判

断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工

作热情和责任感；诚信廉洁，有良好的职业素养。

d）岗位职责

1）按照集团整体财务战略规划部署相关财务工作和财务安排；协助企业

理财、管财和用财，有效促进企业价值最大化；

2）抓好现金流为核心的资金管理工作，防范资金风险；

3）抓好授信管理工作，做好流动资金、贷款、银行承兑汇票及信用证等

得授信安排、额度使用控制与流向跟踪监督等工作；

4）抓好会计核算基础工作，提高会计信息质量，如实反映企业利润；

5）抓好风险管理工作，对企业重大风险事项，作出风险提示，并及时向

集团财务部反映并书面报告；

6）根据集团的管理要求，制定企业内部财务会计管理制度，并严格执行

落实；

7）涉及企业重大投融资决策、资产处置、抵押担保等事项，应按集团相

关规定及时上报；

8）负责组织编制企业年度资金预算和财务预算，并跟踪执行情况，及时

发现偏差、提出改进措施，确保预算目标的实现。负责组织编制企业

月、季度会计报表，以及年度决算、所得税汇算清缴工作，为集团和

企业提供经营分析数据；

9）协助企业完成年度经营业绩考核等相关的工作；

10）定期对企业资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系

统性的财务分析，提出综合理财建议；定期向集团财务部及公司领导

班子提供客观真实的财务分析报告；

11）参与拟定经营目标，以及融资、投资、资产处置等重大经营决策,

提供决策有用信息，并提出财务专业意见；

12）负责组织企业资金管理及税收管理工作，严格控制资金风险，提

高资金使用效率；

13）抓好专业团队建设工作，加强梯队建设及后备人才培养；

14）完成领导交办的其他工作任务。

e）主要工作权限

1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假

行为；

2）权限内的财务审批权；

3）重大业务评审权；

4）理财建议权；

5）财务报表及分析的审核权；

6）各部门有关资料和报表的索取权；

7）公司规章制度执行的监督权；

8）员工投诉与建议的协调权；

9）有对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核

评价权；

10）对所属下级的工作有监督、检查权;

11）对所属下级的工作争议有裁决权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》；

3）《资金管理办法》；

4）《出口退税管理办法》；

5）《外汇核销单管理规定》；

6）《业务付款单证管理规定》；

7）《发票管理规定》；

8）《间接费用报销管理规定》；

9）《现金管理规定》；

10）《固定资产管理规定》；

11）《会计档案管理规定》；

12）《财务部岗位说明及操作流程指导书》；

13）资金组岗位说明及流程指导书、银行单证流转指导书;

14）税务组岗位说明及流程指导书；

15）核算组岗位说明及流程指导书；

16）报表组岗位说明及流程指导书。

7.3.2财务部副经理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：财务部副经理（报表及核算）所属部门：财务部

直接上级：财务部经理

直接下级：报表组、核算组

b）岗位标准

学历：会计、财务管理或相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：5年以上财务管理相关工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证和会计专业职称；系统掌握国家有关的财务会

计政策、准则和规定，了解经济法规；熟悉公司财务管理、核算管理、

业务运营方式；熟悉会计核算办法、掌握各种经营指标的计算方法；掌

握财务工作的理论和技能知识，熟练操作财务软件和办公软件。有较强

的沟通、交流能力，较强的语言文字表达能力，具有一定综合分析能力。

d）岗位职责

1）做好财务报表及财务分析工作，提出合理化建议，降低财务风险，提

高营运效率，具体包括：检查核算账务、做好利润预测、确定关账数

据，复核报表，每月10日前完成月度快报及财务分析工作，每月15

日前完成内部报表及内部财务分析工作；

2）做好年度全面预算、决算工作以及月度预算跟踪管理工作，每年12

月前完成预算预报工作，每年1月前完成全面预算工作；具体包括：

组织业务部门编制预算，汇总预算数据，并分析预算数据的合理性，

报公司领导审核，分析月度预算执行情况，对差异深入分析原因，披

露业务实际存在问题；

3）做好配合审计的组织安排工作，跟进审计进度，审核相关报告；

4）做好业务部门的经营情况清算工作，计算考核利润，提供年度经营结

果给业务部门确认，收集并汇总数据；

5）协助人力资源部计算业务部门奖金；

6）协助财务部经理做好集团来司的年度经营考核工作；

7）协助财务部经理参与制定公司年度经营考核办法；

8）根据公司内部控制要求，根据做好核算工作的要求，对ERP提出完善

化建议；

9）协助财务部经理编制与完善财务相关的规章制度；

10）严格执行与落实公司各项规章制度；

11）负责完成公司领导、集团、外部单位随时要求提供经营数据或相

关分析等；

12）协助部门经理完善工作分工、人员配置、部门文化建设，培养人

才，提高人员综合素质等部门建设工作；

13）认真完成领导交办的其他工作任务。

e）主要工作权限

1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假

行为；

2）财务报表编制的建议权;

3）各业务部门预算的建议权；

4）审计报告的审核权；

5）对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力；

6）财务收支活动的监督检查权和分析评价权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》；

7.3.3财务部副经理岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：财务部副经理（资金及税务）所属部门：财务部

直接上级：财务部经理

直接下级：资金组、税务组

b）岗位标准

学历：财务、会计类相关专业专科或以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：5年以上财务管理管理相关工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证和会计专业职称；具有相关的财务专业理论知

识、现代企业管理知识，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、投

资、进出口贸易法律相关法律法规和制度；熟悉企业财务制度和流程；

熟悉税法政策、营运分析或成本控制、成本核算；持会计从业资格证；

具备会计专业职称；熟练使用计算机办公软件、财务系统和ERP系统；

较强的语言表达、沟通协调、组织和执行能力。

d）岗位职责

1）根据相关主管机关的总体要求，结合本企业实际情况，负责制定本企

业税务申报、出口退税管理的具体办法；

2）负责编报出口退税报表；

3）负责编写月度退税申报情况分析报告，并提交公司领导；

4）负责对退税申报进行复核审查，确保申报准确无误；

5）负责退税档案管理工作，申报结束后，对各种资料进行整理、归类、

装册、立档，并建立退税资料档案调阅制度；

6）根据公司的业务实际状况做好预测表；

7）协助经理完善规章制度和工作流程，并监督落实制度的落实情况；

8）分管资金的运筹工作，审核业务资金；

9）分管税务和出口退税日常申报管理工作；

10）协助经理对新进员工做好退税相关的培训工作；

11）制定分管工作的月/年度工作计划、目标，落实检查员工每月/年

度工作任务执行和完成情况，及时向经理反馈，并提交分管工作的年

度工作计划、总结等；

12）完成领导交办的其他工作任务。

e）主要工作权限

1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假

行为；

2）退税申报的审查权;

3）退税制度的完善权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.4核算主管岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：核算主管所属部门：财务部

直接上级：财务部副经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：财务、会计类相关专业专科或以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：3年以上会计工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证和会计专业职称；具备2年以上同行业核算工

作经验；熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；具备较

强的沟通协调能力；熟练操作财务软件和办公软件。工作积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）做好付款审核工作，包括：定时或不定时到各主管业务部门领导办公

室处提取公司领导已审批付款单，复核是否符合公司要求单证要素是

否齐全，并在ERP系统中进行确认；收到业务员提交的付款信息，检

查单证要素是否齐全、是否符合公司对业务的要求，审核后在ERP系

统进行确认后交核算员进行核算制证；

2）做好核算岗位的监督工作，复核检查各核算岗位人员制证是否准确无

误，是否严格按照公司规定执行付款，付款凭证审核无误后交资金岗

人员付款；

3）做好外汇管理局及海关数据的报送工作，包括：收到业务员提交的预

收汇单据、报关信息，审核无误后录入；定时或不定时从海关电子口

岸提取数据导入ERP系统；收到业务员提交的报关退税信息上网查询

核对，审核无误后盖章确认交还业务员交退税组申报退税；督促各业

务部门按时提交收汇、报关出口等数据，整理出公司每月出口、收汇

数据，对结果进行汇总分析；

4）做好账务清理工作，包括：每月检查、核对明细账，并督促核算员及

时做好勾销往来帐、库存帐的核对工作，加快单证流转；做好月结、

年结工作；

5）清理年度退税工作，督促核算员逐笔勾销出口退税明细账，有坏账及

时作出处理；

6）做好凭证管理工作，保管好会计各项资料，每月装订会计凭证交档案

管理员，做好账簿装订工作；

7）每月关账后，协助分析各业务部门经营、往来情况；

8）认真完成领导交办的其他工作任务。

e）主要工作权限

核算员制证的审核权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.5报表及核算岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：报表及核算岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：税务、会计、财务管理或相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：3年以上财务管理相关工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证和会计专业职称；系统掌握国家有关的财务会

计政策、准则和规定，了解经济法规；熟悉公司财务管理、核算管理、

业务运营方式；熟悉会计核算办法、掌握各种经营指标的计算方法；掌

握财务工作的理论和技能知识，熟练操作财务软件和办公软件。有较强

的沟通、交流能力，较强的语言文字表达能力，具有一定综合分析能力。

工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、

稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）做好报表工作:

•填报或编报各类财务报表，包括：每周填报公司及业务部门周报；每

月编报财务快报、国资委快报、财厅快报、财务分析报表、内部经营

管理报表；编报季度财务报表、年度财务决算报表、年度固定资产投

资决算报表；

・编写三项资产情况分析，填报相关统计套表；复核外部、内部财务分

析；

•生成、核对系统整套报表，打印并派发业务部门报表；

・做好月底账务检查工作，对于错误账务，要求对应岗位及时纠正，确

保账务的准确性；

・申报政府补贴资金项目，提交申请资料；

•编报公司经营业绩考核资料，撰写部分说明报告；

•预测经营考核情况、奖金方案，撰写预测情况说明；

•协助分管副经理做好年度审计、所得税汇算清缴工作；

・分管副经理做好年度预算编制工作；

2）做好核算岗位工作，具体见核算岗岗位职责；

3）完成上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

1）对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；

2）根据合同付款的审核权；

3）会计凭证、帐簿的审核权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.6核算岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：核算岗所属部门：财务部

直接上级：财务部副经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：全日制大专以上学历，会计、财务相关专业

年龄：不限

工作经验：2年以上会计工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证；具有较全面的财务专业理论知识，熟悉掌握

国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和制度；熟悉公司

财务管理和业务工作流程；具备良好的计算机应用能力，熟练使用相关

财务软件、ERP系统和办公软件，有较好的沟通能力。工作积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）做好收款工作，包括:到银行出纳岗检查所负责业务部门的银行水单,

当天通知业务部门及时领取水单，并在ERP系统中进行确认；收到业

务员发送的收款分拆信息，及时核对银行单与ERP系统的收款认领信

息，对收款进行二次分拆确认，并根据分拆情况在ERP财务工作平台

进行会计核算；

2）做好付款工作，包括：检查付款单据是否符合公司《付款单证规定》

的要求；检查原始凭证各项目、内容、金额是否齐全、正确，印章是

否完整；核查合同的收付款情况，预算与实际情况相比利润是否符合

公司规定，重点审核利润率是否符合公司最低控制线的规定；审核后

符合公司要求的交财务经理审批，审批后进行制证；对使用公司资金

的业务，要严格按照公司《资金管理办法》及经营班子会议批准额度

范围内执行；在开出银行信用证和银行承兑汇票后，收到业务部门交

来客户的远期抵押支票后，将票据交给业务员签收，远期抵押支票交

由（现金）出纳岗保管；

3）做好发票清算工作，包括：收到工厂发票时，要检查发票的合法性、

完整性和时效性，重点检查发票各项目、内容、金额是否齐全、正确,

印章是否完整，时间是否在有效期内，核对无误后将抵扣联交税务岗

认证抵扣，发票联作凭证的附件，其中，对进口业务，收到缴款后的

进口海关增值税票时，要及时交税务岗抵扣（海关税票出票日九十天

内）认证，收到业务员的申请，在系统进行审批，提交税务岗开出增

值税发票；收到业务员交来的费用发票时，应检查发票各项目、内容、

金额是否齐全、正确，印章是否完整，对比预算成本核算表是否超出

预算，是否合理，在ERP生成凭证。如收到内容涉及运费的增值税专

用发票，抵扣联要交到税务组认证。

4）如所负责的业务部门有开展内贸业务，需做好内贸发货管理工作，严

格按照公司规定先收款后发货。对于赊销业务，根据公司赊销的审批

要求审核该业务是否符合要求，符合要求的才给予发货。

5）做好业务核算工作，收到业务员交来的销售单据，按照《关于销售确

认的有关规定》，进行收入、成本的核算。及时、准确体现公司损益

情况，为公司提供准确的经营分析基础资料；

6）做好利息计算工作，协助资金组做好实际预付货款的资源使用费计

算；

7）做好退税工作，收到业务部门交来的增值税发票抵扣联后，制作发票

扫描认证清单，交税务岗签收；收到出口退税款，按税务岗交来的退

税清单，逐笔勾销应收出口退税明细账；

8）做好账务清理工作，每月核对、勾销明细账，定期或不定期与业务部

门清理库存及往来明细账，督促业务员交单，加快单证流转；每月末

关账后，协助派发各业务部门经营、往来情况分析表；年底做好预估

关账工作；

9）做好凭证管理工作，保管好会计各项资料，每月装订会计凭证交档案

管理员，协助做好账簿装订工作；

10）完成上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

1）对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；

2）根据合同付款的审核权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.7资金主管岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：资金主管所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：具备3年以上同行业资金管理工作经验；

c）职业技能

具备会计从业资格证和会计专业职称；熟悉国家有关法律、法规、

规章和国家统一会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一

定的资本运营能力；具备较强的沟通协调能力；熟练操作财务软件和办

公软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、

踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）关注资金情况，审核《资金日报表》，统筹资金；

2）完成在浪潮系统的付款复核工作；

3）甄选并办理适合公司发展的融资、理财产品；

4）做好银行、集团结算中心、集团资金部的沟通协调工作；

5）协助经理安排日常资金筹划等相关工作;

6）完成公司资源使用费、资金占用利息、理财收入的计算工作；

7）协助编制或审核一周资金计划；

8）编制各账户的余额情况及归集度情况；

9）编制并对外报送资金分析情况报告；

10）编制内部资金情况分析报告、融资理财分析报告；

11）协助经理完成年度现金流预测的相关工作；

12）协助经理拟定年度资金预算的编制和分析等相关工作；

13）审核授信额度，合理安排授信额度的投放使用；

14）审核浪潮系统授信业务，跟踪报备报审情况；

15）审核并办理各银行的授信业务资料；

16）协助南北和浪潮系统完善授信额度的设置工作；

17）核对授信额度，编制各银行授信使用情况表、集团授信额度预算

与执行情况表、授信与财务指标综合反映表等相关表格；

18）办理各银行授信业务年检相关工作；

19）协助上级领导、集团相关部门、银行的其他工作。

e）主要工作权限

1）付款复核权；

2）授信额度管理权；

3）甄选理财产品的建议权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》;

2）《财务制度汇编》。

7.3.8税务岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：税务岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：税务、会计类相关专业本科或以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：2年以上税务相关工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证；熟悉国家税法、经济法及税务等方面的知识,

熟悉纳税申报程序以及公司业务流程，会计核算的相关知识；熟悉使用

办公自动化软件以及防伪税控系统、财务系统、企业电子保税管理系统、

业务系统、广州国、地税网上报税系统、增值税专用发票数据采集系统、

个人所得税申报系统等。具备较强的沟通协调能力；熟练操作财务软件

和办公软件。工作积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、

谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）购买增值税发票、出口发票、地税发票；

2）根据业务部门申请开具对应增值税发票或地税发票；

3）根据业务部门需求发放出口发票；

4）将使用完的发票的数据导到税局进行验旧供新；

5）扫描供货商的增值税发票抵扣联并上传到税局认证；

6）根据业务部门需要提交红字发票申请单；

7）把进口增值税缴款书上传到税局稽核；

8）将各类验旧后发票、抵扣联等归类整理、装订归档；

9）营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、

防洪费的计算及账务处理；

10）企业所得税的计算及账务处理；

11）增值税及其附加税、车船使用税的计算及账务处理；

12）月度工资个人所得税的计算并与工资表核对；

13）根据上月缴交税款的银行水单进行账务处理；

14）每月初在开票系统进行抄税处理；

15）申报工作完成后，于每月13日前到税务局抄税、清卡；

16）月底核对开票金额、认证金额与账面金额是否相符，做好纳税申

报底稿；

17）每月15日前填写电子报税系统各类申报表，然后进行网上纳税申

报；

18）根据申报的税款进行资金申请，并缴纳税款；申报成功后，打印、

归类保管各类纳税申报表；

19）配合税审事务所进行汇算清缴审计工作；

20）年度汇算清缴网上申报，清算企业所得税;

21）归档年度汇算清缴报告；

22）办理税务相关证件的年审、变更等事项；

23）年度所得12万以上个人所得税申报；

24）每年4月前交上一年度的发票自查表及纳税申报表；

25）完成上级主管交办的其它工作。

e）主要工作权限

依据公司制度对业务部门开具发票的审核权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.9退税岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：退税岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：财务、会计类相关专业本科或以上学历

年龄：25岁以上

工作经验：3年以上会计和出口退税相关工作经验。

c）职业技能

具备会计从业资格证。熟悉国家有关出口退税相关法律、法规、规

章和国家统一会计制度；熟练操作财务软件和办公软件。工作积极、勤

奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很

强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）收集业务员递交的退税单证；

2）下载报关单申报数据；

3）对出口退税单证进行关联号的编辑和录入工作；

4）整理并装订退税申报单证；

5）前往税局办理出口退税正式申报，以及办理与出口退税申报、代理出

口相关的工作；

6）接收税局自查的电子数据并反馈给相关业务员；

7）审核业务部完成的自查表并递交税务机关；

8）接收税局的出口退税反馈数据，进行分摊和入账；

9）四单备案的收集整理工作；

10）完成上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

依据公司规定对与退税相关的业务部门的单证的审核权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.10费用岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：费用岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：会计或财务相关专业本科以上学历

年龄：不限

工作经验：1年以上财务相关工作经验

C）职业技能

具备会计从业资格证。具有扎实的会计基础知识；熟练使用

word/excel等办公软件及财务软件的操作；工作积极、勤奋、主动；良

好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和

高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责费用核算工作

・审核费用原始凭证是否真实、合法、准确、完整，审批手续是否齐备,

对不符合要求的给予退回并指导费用报销申请人进行修改和完善；

・对公司日常经营发生的招待费、差旅费报销及员工借款等事项进行账

务处理；

•对公司发放员工结婚、生病住院、生育等慰问金进行账务处理；

・对公司收到及发放员工生育保险款项进行账务处理；

•公司日常经营中各账户间的往来款汇划申请、办理及出账；

•对公司日常经营发生的各项人工成本（工资、住房公积金、社会保险、

公会经费等）进行分摊出账账务处理;

•对公司日常经营发生的其他各项间接费用（办公室租金、物业管理费、

水电费、汽车费、快递费、办公用品费、电话费、无形资产摊销、固

定资产累计折旧等）进行分摊出账账务处理；

・生成汇兑损益凭证、编制计提奖金凭证；

・定期对总账，明细账及余额表中的间接费用数据进行检查，及时改正

会计数据中的错误，并及时对往来挂账进行核对勾销；

•对公司各银行账户、结算中心账户月结存款利息、贷款利息、各类银

行手续费以及无人认领收汇进行账务处理；

・协助综合办公室进行公司春秋季广州交易会期间的收款、付款以及结

束后的情况统计核算无误后进行账务处理；

•协助综合办公室进行公司各项团体会费的付款以及费用发生情况后统

计核算无误后进行账务处理；

2）做好银行交接工作

•对国外外汇收款、国内人民币收款、银行承兑汇票、银行承兑汇票收

款、支票收款等单证进行财务ERP系统录入工作；

•对出口信用证到证登记、进口信用证的到证登记、进口信用证的到单

完成银行办理等进行财务ERP系统录入工作，跟进业务员进行签收认

领；

・到银行开立银行承兑汇票；

•提交银行信用证交单、信用证托收、佣金付汇、支票托收、银行承兑

汇票托收等银行单证;

・办理托收业务中的退票，退单等银行程序；

•建立公司与银行单证的登记和签收；以及公司内部单证的分类、登记

和签收；

•办理公司员工工资的发放、住房公积金缴存手续；协助人力资源部办

理员工住房公积金年度变更手续；办理员工住房公积金的开户、启封、

封存、终结或转移关系等手续；

・协助现金出纳岗做好月度银行对账工作，补制缺失的银行单证；

3）负责档案管理工作

•负责总字会计凭证的装订及归档备查工作

・负责收集各部门会计凭证、年度账簿，包括总账账簿、明细账账簿等

并有序地排列存放到财务会计档案室

•负责对财务会计档案室各类财务资料档案的整理及摆放

•提供事务所审计或税局查账要求提供的凭证原件等会计档案

•对符合销毁相关规定的会计档案在报备公司相关领导同意后进行销毁

4）负责固定资产管理工作

•对新增固定资产按发票金额、存放地点登记入账；

・根据已报董事长批准的固定资产报废清单办理报废销账；

•报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净

额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为营业收入或营

业外支出处理；

•对固定资产在入账次月起按照规定计提折旧;

・协助综合办公室完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全

各种固定资产台帐、档案；每年年底协助综合办公室对固定资产进行

全面清查核实，提供账册，做到账实相符；

5）完成上级交办的其他工作。

e）主要工作权限

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.11（银行）出纳岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：（银行）出纳岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：财务相关专业大专以上学历

年龄：不限

工作经验：1年或以上会计相关工作经验；

c）职业技能

具备会计从业资格证；对会计专业知识、会计法律、法规熟悉并遵

纪守法；熟悉结算中心相关业务流程；熟练使用结算中心浪潮ERP-GS

管理软件和南北财务软件；熟练使用相关办公软件。工作积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d)岗位职责

1)打印结算中心交易清单；

2)网上银行付款；

3)大额收款、大额提付确认；

4)大额累超登记；

5)资金下划归集户、相同单据登记；

6)生成凭证；

7)记账凭证整理合并装订；

8)收付款超100万以上的客户做大额明细表；

9)做好收、付、余统计表；

10)主付累超500万以客户做(累超明细表)；

11)凭证装订复核；

12)银行回单缺少部份补制和跟踪；

13)记账凭证整理合并装订；

14)各银行回单分派；

15)收款、付款的录入；

16)外勤办理银行承兑汇票；

17)完成上级交办的其他工作。

e)主要工作权限

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。

f）主要工作文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.12（现金）出纳岗位说明书

a）岗位资料

岗位名称：（现金）出纳岗所属部门：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗位标准

学历：财务相关专业大专以上学历

年龄：不限

工作经验：1年或以上会计相关工作经验；

c）职业技能

具备会计从业资格证；对会计专业知识、会计法律、法规熟悉并遵

纪守法；熟悉南北财务软件；熟练使用相关办公软件。工作积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗位职责

1）负责现金收付工作（报销领取、提取备用金），严格按照现金管理程

序和规定，根据手续完备的记账凭证，通知报销人员领取现金，并加

盖“收讫”、“付讫”戳记，并及时提取公司规定范围限额内的备用

金入库；

2）盘点库存现金，每日工作结束前，盘点库存现金，做到帐实相符，防

止现金盈亏；

3）保管空白支票及银行空白票据，规范使用支票，严格控制签发空白支

票；

4）编制资金报表（资金日报、授信日报、银承赊销情况表），掌握资金

往来流向，确保收支平衡，使资金安全的、合理的使用；

5）按照公司现金管理制度规定，开具2000元以上的报销支票及货款支

票；

6）收到支票及时填写进账单并送银行；

7）做好月度银行对账工作，及时补制缺失银行回单；

8）编制银行余额调节表（每月15日之前报集团结算中心），对不相符

的账目及时查找原因，并通知相关人员做好正确的账务调整；

9）回签银行电子对账单（每月5日前回签）；

10）配合银行做好账户资料及授信等核对工作；

11）严格按照付款管理规定和程序，对手续完备的付款记账凭证进行

网银付款工作。通过南北系统和集团结算中心系统录入付款单据数

据，提交财务经理和集团结算中心审核、发送银行处理；

12）及时跟踪付款环节状态，解决付款过程中出现的问题，确保当天

的付款单据能顺利处理成功;

13）办理累超付款业务相关手续。当单笔付款业务累计10个工作日付

款超过500万以上后，提交财务经理和有权人审核签字，并将手续完

备的累超手续提交集团结算中心审核；

14）收集整理付款单笔50万以上（含50万）的相应购销合同复印件,

加盖公章，报送集团结算中心；

15）协助其他岗位及业务员查询收付款单据情况，并按照业务员要求

出具付款水单；

16）协调结算中心付款工作的其他相关事宜；

17）据手续完备的授信使用申请，按照集团结算中心要求录入浪潮系

统，（授信申请一授信占用一授信释放等），根据资料完成所有授信

录入集团结算中心系统的全部流程；

18）定期核对浪潮授信系统数据，确保授信数据准确无误；

19）月末与银行核对授信占用情况，及时反映授信占用情况，确保结

算中心和财务部月度授信数据一致、准确；

20）配合结算中心测试浪潮授信系统新功能及提供系统运行中存在的

问题意见等其他工作；

21）协助资金主管办理银行理财、融资等业务，出具需要办理理财、

融资产品的支票和资料等相关手续；

22）办理各银行账户年审、销户、变更法人及贷款卡年审等工作；

23）每周五向集团结算中心报告下周收付款资金计划使用情况，配合

集团结算中心预备资金，确保头寸充足;

24）根据手续完备的授信申请（银承开票、银承贴现、信用证开证、

信用证押汇、银行贷款等），按照银行的有关要求，向银行提交手续

完备的授信使用纸质资料，确保资料