出纳托管合同范本

出纳托管合同范本1.甲方（委托方）：

名称：XX公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：根据双方协商，通过书面形式指定的通讯地址及联系方式

2.乙方（服务提供方）：

名称：YY财务管理有限公司（以下简称“乙方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：根据双方协商，通过书面形式指定的通讯地址及联系方式

合同简介：

鉴于甲方为一家依法成立、正常经营的企业，具备合法的出纳业务需求；乙方为一家专业提供财务管理和出纳托管服务的公司，拥有丰富的行业经验和专业的团队。甲方因业务发展需要，拟将出纳业务部分或全部委托给乙方进行管理，以提高财务管理效率，确保财务安全。双方经过友好协商，就出纳托管事宜达成以下合同：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权按照合同约定，要求乙方提供专业的出纳托管服务。

2.甲方应向乙方提供开展出纳托管服务所必需的资料、文件和信息，并保证所提供资料、文件和信息的真实、准确、完整。

3.甲方应按照合同约定及时支付托管服务费用。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权按照合同约定收取托管服务费用。

2.乙方应按照国家法律法规、行业标准和合同约定，为甲方提供专业的出纳托管服务。

3.乙方应确保甲方的资金安全，对因乙方过失导致的甲方损失，承担相应的赔偿责任。

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。

本合同简介旨在明确双方合作的背景和前提条件，以下各条款的具体内容，双方应严格遵守，共同维护双方的合法权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于，甲方将其出纳业务部分或全部委托给乙方进行专业管理，以提高甲方财务管理效率，确保资金安全。具体内容包括：现金收支管理、银行存款管理、票据管理、财务报表编制及财务分析等与出纳业务相关的各项内容。

第二条定义

1.出纳托管：指甲方将其出纳业务委托给乙方进行管理的行为。

2.资金安全：指甲方托管在乙方的资金不受损失、盗窃、诈骗等风险。

3.财务管理效率：指甲方通过委托乙方进行出纳托管，提高财务运作的速度和准确性。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.甲方有权按照合同约定，要求乙方提供专业的出纳托管服务，并对其服务质量进行监督和评价。

2.甲方应向乙方提供开展出纳托管服务所必需的资料、文件和信息，并确保所提供资料的真实、准确、完整。

3.甲方应按照合同约定及时足额支付托管服务费用。

4.甲方在合同有效期内，如需变更托管服务内容，应与乙方协商一致，并以书面形式确认。

5.甲方应配合乙方完成合同约定的事项，为乙方提供必要的支持和便利条件。

二、乙方的权力和义务

1.乙方有权按照合同约定收取托管服务费用，并有权要求甲方提供开展服务所需的资料、文件和信息。

2.乙方应按照国家法律法规、行业标准和合同约定，为甲方提供专业的出纳托管服务，确保资金安全。

3.乙方应及时向甲方报告出纳托管业务的进展情况，并根据甲方需求提供相关财务报表和分析报告。

4.乙方应对甲方托管资金的安全负责，如因乙方过失导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.乙方应在合同有效期内，保持与甲方的良好沟通，确保服务质量，并根据甲方需求调整服务内容和方式。

6.乙方应在合同终止时，将甲方托管资金及相关财务资料完整、准确地移交给甲方或其指定代表。

双方在履行本合同过程中，应严格遵守上述权利与义务，共同维护双方的合法权益。如有未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。

第四条价格与支付条件

1.乙方出纳托管服务的价格，根据双方协商，参照市场价格及甲方托管资金额度确定。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付托管服务费用。

3.支付时间：甲方应在每月最后一个工作日前，将当月托管服务费用支付给乙方。如遇节假日，支付时间顺延至节假日后的第一个工作日。

4.如乙方未按约定提供出纳托管服务或服务质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应服务费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

2.合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约一年，以此类推。

3.关键时间节点：每月最后一个工作日为甲方支付托管服务费用的截止日期；每季度最后一个工作日为乙方向甲方提交财务报表和分析报告的截止日期。

第六条违约责任

一、甲方违约情形及后果

1.甲方未按约定支付托管服务费用的，应自逾期之日起，按日向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

2.甲方违反合同约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.甲方无正当理由单方面解除合同的，应向乙方支付合同总金额百分之二十的违约金。

二、乙方违约情形及后果

1.乙方未按约定提供出纳托管服务或服务质量不符合约定的，应按逾期提供或不符合约定部分服务费用的双倍向甲方支付违约金。

2.乙方因过失导致甲方资金损失，应承担相应的赔偿责任。

3.乙方无正当理由单方面解除合同的，应向甲方支付合同总金额百分之二十的违约金。

4.乙方未按照约定时间向甲方提交财务报表和分析报告的，应按逾期提交部分费用金额的双倍向甲方支付违约金。

双方在履行本合同过程中，应严格遵守上述违约责任条款，确保合同顺利履行。如有未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式补充。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工、政府行为等）。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况采取相应措施。

3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方在履行期限内免除履行责任。但受影响方应在不可抗力事件结束后，尽快恢复履行合同。

4.双方因不可抗力事件导致合同解除或部分解除的，互不承担违约责任。但受影响方已履行的部分，对方应按合同约定支付相应费用。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方可向所在地的人民调解委员会申请调解。

3.若调解不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非人民法院作出中止或终止合同履行的判决。

5.争议解决过程中产生的费用，除另有约定外，由败诉方承担。

双方在解决争议过程中，应遵守国家法律法规，尊重合同约定，确保双方的合法权益得到妥善处理。

第九条其他条款

1.通知方式：双方根据合同需要发出的通知、要求、请求等，应以书面形式送达对方指定的通讯地址。如对方通讯地址有变更，应提前五个工作日通知对方。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。变更内容自双方签字盖章之日起生效。

3.终止条件：双方在合同履行期间，如一方发生严重违约行为，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知对方终止合同。合同终止后，双方应按合同约定处理未了事宜。

4.合同解除或终止后，双方仍应遵守本合同中的保密、知识产权等条款，并继续承担相应的法律责任。

第十条附则

1.本合同附件包括但不限于以下内容：

a.甲方提供开展出纳托管服务的资料、文件和信