×××公司高级供应链实施解决方案

XXX公司高级供应链

实施解决方案

编制：______________

审核：______________

批准：______________

20xx年xx月

目录

第一章概述.........................................................4

第二章实施架构..........4

2.1项目背景....................................................4

2.2总体目标...................................................5

2.3实施范围....................................................5

2.4整体规划....................................................6

2.5验收标准....................................................6

第三章基础设置..........7

3.1组织设计...................................................7

3.2基本档案....................................................8

3.3单据规则...................................................12

3.4系统参数...................................................13

3.5权限设置...................................................14

第四章集中采购....................................................14

4.1基础配置...................................................14

4.2集采集收集结...............................................15

4.3集采分收集结...............................................21

4.4集采分收分结...............................................25

4.5统签合同集采...............................................30

第五章跨组织销售........33

5.1基础设置..................................................34

5.2销售价格...................................................35

5.3销售直运调拨...............................................41

5.4购销协同...................................................43

5.5销售信用...................................................47

5.6销售账期控制...............................................51

第六章内部交易.......................56

6.1基础设置..................................................56

6.2组织内调拨.................................................57

6.3组织间调拨.................................................58

6.4公司间调拨及退回、途损.....................................59

6.5结算路径...................................................63

6.6三方调拨...................................................66

第七章客开清单....................................................68

第八章未尽事项....................................................68

目前XXX有限公司应月的是集团统一部署的财务系统，供应链管理信息

系统应用层次较浅，也是本次信息化需要完善的环节；

因此XXX有限公司供应链管理信息系统的深化应用迫在眉睫，亟需通过

供应链系统的建设对集团内成员单位之间的内部交易业务流程进一步梳理，

规范。建设完善的集团同一采购标准和采购流程，提高企业议价能力，控制

企业成本，打造一个统一、集成、实时共享的信息管理平台；

2.2总体目标

［陈述客户企业信息化战略和总体目标］

示例：

通过用友U8CL0UD-V2.3产品的实施，可以协助XXX建立内外高效协同,快

速响应的供应链通路，实现：

1.建立面向供应商、渠道/经销商、终端客户和企业内部的供应链管理,

实现财务、仓储、物流、销售、采购以及线上平台和门户协同业务

的无缝连接和高度集成，达到信息流、资金流、物流的三流合一；

2.集团上收对集采材料的采购权，稳定企业集采材料采购成本，强化

对成员单位信息流、物流、资金流的管控，提高集团整体对供应商

的议价能力，有效控制企业成本。

3.规范成员单位之间的内部交易业务流程，跨组织销售业务的规范化

管理促进企业内部的协作和专业化分工，形成资源的最大化有效利

用。

4.加强内部业务流程管控，完善授权机制，提高事后审计能力，保留

业务线索，实现全流程可追溯；

5.建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；

6.提供决策支持信息。

2.3实施范围

2.3.1组织范围

根据系统上线目标，本次信息化项目供应链业务实施范围主要为：XXX

集团有限公司，主要实施内容为集团供应链系统，重点包括企业集中采购、

跨组织销售及内部交易业务环境搭建。；

2.3.2功能范围

供应链系统的实施为用友U8cloudV2.3产品的以下模块:

［列示应用模块］

示例：

模块明细业务

集采分收分结

集中采购集采分收集结

集采集收集结

销售直运调拨

跨组织销售

购销协同

内部交易内部调拨

2.4整体规划

供应链协同平台

供

应

链

协

同

平

台

续

效

分

析

基本国g参数设量做管理流程配置会计平台B¥台，#发工具IUAP应用平台

2.5验收标准

本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以

后，再开始下一阶段的实施工作，以保证项目始终在实施双方意见一致的前

提下进行。

项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶

段工作完成报告作出结论。

在用友方书面提出验收申请之日起，XXX有限公司（或其授权人）应在5

个工作日内，书面签署确认报告或向用友项目组提出优化的建议。

第三章基础设置

3.1组织设计

3.1.1公司目录

公司目录用于定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息，包括公司

编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系，在集团根

目录下建立XXX有限公司，如下示例

说明：

1、公司不分级，公司在集团内的隶属关系是通过录入该公司的上

级公司体现出来的

2、公司“上级公司”参照的内容不包含自身及子公司

3.L2组织机构

组织机构设置包括库存组织、部门档案、采购组织和销售组织、会计主

体设置。是进行库存业务、采购业务和销售业务、财务会计以及企业各类业

务的基础。

■库存组织：指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个

库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。

■采购组织：负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商

协商价格和供货条款的组织单位。

■销售组织：企业按照一定的业务模式（往往按照事业部若产品形态）

区分出的一种组织模式，销售组织既可以是实际存在的组织机构，

也可以是虚拟的组织，销售组织在销售业务中有着重要的统计作用。

XXX有限公司组织机构设置如下:

组织类型组织编码组织名称上级组织所属公司备注

采购组织C0001XXX采购公司无XXX有限公司

销售组织A0001XXX销售公司无XXX有限公司

库存组织K0001XXX仓储中心无XXX有限公司仓库性

质：二者

皆是

3.2基本档案

基本档案详见静态数据表，在此仅描述主要档案的设置规则。

3.2.1币别

基础资料币别，定义和维护业务以及账务处理使用的币种。

代码名称币符财务系统精度业务系统精度

RMB人民币¥22

LSD美元$22

3.2.2计量单位

单位编码单位名称量纲是否基本单位换算率

01个件数是1

02KG重量是1

03米长度否5

04平方米面积是1

3.2.3部门档案

根据系统建模的方案，部门需要建立行政组织下面。

部门编码规则：一级部门两位流水码，下级部门继承上级部门编码+两

位流水码，依次类推。部门的上下层级关系通过选择“上级部门”进行确定。

部门档案以静态数据表为准，此处不再罗列；

3.2.4客商档案

■客商分类：

客商基本分类编码客商基本分类名称

01经销商

02一般客户

03内部客户

11原料供应商

12办公用品

■编码规则说明：

1)编码层级：1级；

2)每级编码长度：一级2位，0开头主要为客户，1开头只要为供应商

3)编码属性：数字；

■客商基本档案：

客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，XXX有限公司部分科室档案:

客户编客户名客户简称客户类地区等级是否渠

码称型道

0200001XXX有限公司XXX散户武汉市KA

XXX贸易有限

0100001XXX贸易经销商XXX市是

公司

XXX原料实业原料供应

1100001

有限公司商

■主要字段说明：

♦客户编码：客户的系统编码；

♦客户名称：客户的全称；

♦客户类型：客户的分类；

♦客户等级：客户的级别，销售用于统计的一个维度；

♦是否渠道成员：如果是渠道客户，打钩选择为渠道客户。

■编码规则说明：

♦编码层级：2级；

♦每级编码长度：一级7位；前两位是客商分类，后五位为流水码;

♦编码属性：数字；

3.2.5存货档案

■存货分类

存货分类是在帐套范围内完成存货分类的定义，以便于按分类查找及统计数

据，属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团

数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参

数“集团控制存货分类到几级”决定

XXX有限公司设置存货分类分3级。分类如下:

编码示例

PGT00001电动车

一级二级三级

级别编码含义备注

1P销售包装

GT绿色交通

KJ空气净化

FS防火保存

2EA老年辅具

KP儿童保护

WD可穿戴

XX其它待补充

3XXXXX五位流水号数字组合，从00001到99999

■存货基本档案

存货基本档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。属于集

团档案，以集团登陆才可编辑，并可分配下级公司

■存货管理档案

存货管理档案主要完成企业商品或原材料、成品等存货的属性定义。公司定

义完存货档案可将其分配到库存组织，属公司档案，集团分配的存货可对公司属

性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息、。

下级公司能否编辑，由集团基本档案参数”存货档案是否允许下级单位增加”为

“是”还是“否”决定。

♦存货编码：存货分类+4位流水号，例如：PGT00001；存货档案

的唯一标识，必须输入，不可重复

♦计量单位：存货多为多计量单位，主计量和业务常用计量单位多

为固定换算，通常主计量单位应为最小包装单位或成本计价单位

♦税目：存货对应的增值税税目。在收付单据上选取存货自动带出，

并计算税金，参照税目税率档案，必须输入

♦批次管理:定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提

供批次控制信息及功能。需要批次管理时设置。设置后库存所

有出入库单据需要录入批次。选择是/否

♦参考售价：系统可作为销售参考。可输可不输，默认值为空

♦未说明项目按默认设置

■物料生产档案

物料生产档案是记录存货管理档案中分配到工厂的物料的属性，属公司档

案，可以对公司分配给库存组织的档案内容进行编辑，不能直接增加库存组织的

存货档案。

♦安全库存：物料在仓库中的安全库存量。应小于最大库存量，小

于等于再订货点，小于等于最低库存。可输可不输

♦最高库存量：物料在仓库中的最大库存量。应大于最低库存量，

大于再订货点，大于安全库存。可输可不输

♦最低库存量：物料在仓库中的最低库存量。应小于最大库存量。

小于等于再订货点和安全库存。可输可不输

♦记价方式：物料的计价方式，可选计划价、全月平均、移动平均、

先进先出、后进先出、个别计价，默认为移动平均。个别计价不

能进行批次核算，XXX有限公司商品价格比较稳定，计价方式选

择全月平均；

♦未说明项目按默认设置

3.2.6仓库档案

XXX有限公司设置三个仓库，电商仓库对接线上平台，平台销售可直接从此

仓库出货和成品库设置安全库存定期补货，电商库和成品库都启用货位管理：

仓库编码仓库名称是否货位管理是否废品库是否供应商寄存

001易耗品仓库否否否

002成品库是否否

003电商库是否否

004供应商仓否否是

009不良品仓否是否

3.2.7货位档案

货位档案可以对货位管理仓库的货位编码体系定义及相关属性的设置。货位

档案的设置只能针对于选择了进行货位管理的仓库,XXX有限公司电商库和成品

库启用货位管理，货位相关设置如下：

每个仓库分为四块：待检区、靠墙陈列柜3个（分3层）、三排货位（每排三

层，每层10格）：

定义为：区：3；排：3；层：3；格：10。

♦待检区：01货位

♦靠墙陈列柜3个：02-01-0K02-01-02....02-03-03

♦三排货位：03—xx-xx-xx

3.2.8结算方式

建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，XXX有限公司结算方式如下：

结算方式编码结算方式名称

0现金

1支票

2汇款

3网银

4承兑汇票

3.3单据规则

3.3.1单据编码

编码规则用于指定各个单据的编码生成的规则，XXX有限公司按照“业务字

母标示+流水号”模式；

主要单据及编码规则具体设置如下

模块单据类型编码说明示例

销售管理销售订单字母标示+年月十五位流水号XSDD20XX0300001

销售出库单字母标示+年月+五位流水号XSCK20XX0300001

销售发票字母标示+年月+五位流水号XSFP20XX0300001

退货申请单字母标示+年月+五位流水号THSQ20XX0100001

采购管理采购入库单字母标示+年月+五位流水号CGRK20XX03000001

采购发票字母标示+年月+五位流水号CGFP20XX03000001

采购到货单字母标示+年月+五位流水号TLSQ20XX01000001

内部交易调拨申请单字母标示+年月+五位流水号DBSQ20XX0300001

调拨订单字母标示+年月十五位流水号DBDD20XX0300001

库存管理其他入库单字母标示+年月+五位流水号QTRK20XX0300001

其他出库单字母标示+年月+五位流水号QTCK20XX0300001

库存调拨单字母标示+年月十五位流水号ZJDB20XX0300001

3.3.2收发类别

收发类别的定义，便于按出入库分类统计数据，生成相应凭证;

收发类别编号名称收发标志

1入库收

101采购入库收

102调拨入库收

104其他入库收

2出库发

201销售出库发

202调拨出库发

204其他出库发

3.4系统参数

公共参数指对所有公司的业务系统模块都会有影响的参数;

系统模块参数代码参数名称参数设置值

公共参数BD301本位币人民币

公共参数BD501数量小数位2

公共参数BD502辅计量单位小数位2

公共参数BD503换算率2

公共参数BD504存货成本单价小数位2

公共参数BD505采购/销售单价小数位2

公共参数BD506成本小数位2

☆此处只包含系统级主要参数设置，模块参数在具体模块做设置，未作列

示参数按默认设置，不做修改

3.5权限设置

请参照《实施解决方案-角色及权限设置（附）》；

第四章集中采购

集中采购指集团通过上收下级单位采购权，对特定材料汇总需求公司采购需

求，采购组织统一向外部供应商进行采购的业务。根据与供应商结算的单位不同

及收货单位的不同可以将集中采购分为三种方式，分别为：（1）集中采购、集中

收货、集中结算；（2）集中采购、分散收货、集中结算；（3）集中采购、分散收

货、分别结算；（4）统签合同集采

4.1基础配置

4.1.1参数设置（集团层面）

所属模块参数代码参数名称取值控制下级参数用途及用法

集收集结的采购入入麻单自动生成四拨订单

采购管理P053库单签字是否生成是否演提是请购单必须侦写

调拨订单“库存需求组织”

外系统生成周拨订内部调拨（集采

内部交易T00030否

单默认业务类型集结）

4.1.2业务流程配置

编码名称类别核算规则默认集采方式

JcOl集采集收集结采购Y普通业务类集中收货，集中开票

jc02集采分收集结采购丫普通业务类分散收货，集中开票

jc03集采分收分结采购丫普通业务类分散收货，分散开票

4.1.3其他配置

内部结算库存组织（集团）:

采购组织名称所属公司民称内部结算库存组织

采购总公司XX公司XX公司

A1采购子公司XX公司A1子公司XX公司A1子公司

A2采购子公司XX公司A2子公司XX公司A2子公司

调拨关系（集团）:

调拨类型适用流程结算主体

入库调拨集采集收集结调出组织

集采调拨集采分收集结调出组织

货源清单（集团）：

货源属性需求库存组织物料分类供货库存组织采购组织

外部货源XX公司采购总公司

内部货源XX公司A1子公司集采物料XX公司

内部货源XX公司A2子公司XX公司

物料生产档案（公司）：

物料分类物料类型对应组织

采购件采购组织

集采物料

内部调拨需求组织

客商档案（表体单位互为内部客商）:

公司名称客商属性

XX公司客商

XX公司A1子公司客商

XX公司A2子公司客商

4.2集采集收集结

4.2.1流程配置

单据类型交易类型参照单据消息驱动

请购单物资需求申请/自制

采购订单请购单

采购到货采购订单

库存采购入库

到货单

单

传应付生成采购应付单；采购发票审批及弃审

采购发票库存采购入库单

时触发或取消传应付

主应付单采购应付单

4.2.2业务描述

本流程指需求公司在有采购需求时向集采公司提出采购申请，集采公司汇集

采购申请后，统一向外部供应商采购，供应商将货物直接发给集采公司，并且由

集采公司统一与供应商进行结算，最后集采公司根据需求公司的采购申请，通过

内部调拨的方式将货物发给各个需求公司，集采公司与需求公司之间产生内部应

收应付交易的采购模式。

管控目标：

上收集采物料采购权，批量采购，控制采购成本。

提高对供应商议价能力。

同时控制集团物流、信息流、资金流。

4.2.3业务流程

用就

单位；〈公司名称）流程名称：集采集收集结版本：1.0

公司LOGO

编制人：泰亨流程编号：0101最后更新时间：2018.08.10

集采集收集结业务流程

需求

组织

采购

组织

存

库

组

织

1采

购

组

织}

务

财

部

门

{采

购

组

织}

财务会计

18.收付款核销

4.2.4流程说明

序号业务名称输入输出说明

00提交物料需求物料需物料需求申请单中维护需求库存组织、物

申请求申请料、需求日期、数量等，系统根据货源清

单单自动寻找下次平衡库存组织

01需求汇总平衡检查该组织库存量，是否满足需求

02能否满足需求1若需求库存组织能够满足货物需求，则

进行材料出库

2若需求库存组织不能满足需求，则系统

根据货源清单自动寻找下次平衡库存组

织

03材料出库物料需求材料出维护材料出库单，系统自动扣减库存量

申请单库单

04需求汇总平衡检查该组织库存量，是否满足需求

05请购单请购单需求组织若确认对集采物料有需求，可直

接在本单位维护请购单，请购单必须维护

需求库存组织及采购组织，否则即时参数

P053为“是。采购入库单也无法自动根

据需求库存组织生成调拨订单

06能否满足需求1若本次平衡库存组织能够满足需求库存

组织的货物需求，则进行内部调拨，支持

手工维护调拨订单或系统自动生成

2若需求库存组织不能满足需求,则系统

根据货源清单自动寻找下次平衡库存组

织，直到下次库存组织对该货物的供货公

司为外部公司时，若还不满足需求，则进

行集采

07内部调拨调拨订若下次平衡库存组织能够满足需求组织

单、库存的物料需求，则进行内部调拨业务

调拨出

库单、库

存调拨

入库单

08请购单请购单1请购单根据需求汇总平衡结果自动生

成，若前期需求组织未进行需求汇总平

衡，也可以手工自制请购单

2请购单必须维护需求库存组织，否则即

时参数PO53为“是二采购入库单也无法

自动根据需求库存组织生成调拨订单

09采购订单请购单采购订采购订单参照请购单生成，订单价格取

单P006参数中定义的默认价格

10到货单采购订单到货单根据请购单生成，支持部分到货，集收集

结模式下，到货业务及入库业务在集采公

司进行

11采购入库到货单采购入支持部分入库，采购入库单签字时自动生

库单成调拨订单

12调拨订单采购入库调拨订1根据参数PO53,采购入库单签字自动生

单单成调找订单，调入库存组织根据请购单中

需求库存组织取得

2调拨订单中的物料单价根据调拨关系中

价格规则进行计算取值

13调拨出库单调拨订单调拨出调出组织根据调拨订单生成调拨出库单

库单

14调拨入库单调拨出库调拨入需求库存组织根据调拨出库单生成调拨

单库单入库单

15采购发票采购入库采购发由采购入库单生成，结算组织为采购组织

单票对应的内部结算库存组织

16对外结算采购发票采购结采购组织根据采购发票与外部供应商进

算单、采行结算，生成存货核算的采购入库单及应

购入库付管理中的采购应付单

单（存货

核算）、

采购应

付单

17内部结算调拨出库内部结与外部供应商结算完毕后，采购组织再与

单算清单、需求组织进行内部交易结算，生成采购组

销售应织的销售应收单及需求组织的采购应付

收单、采单

购应付

单、成本

调拨出

（入）库

单

18收付款核销采购应付进行收付款核销处理

单（对

外）、销售

应收单

（采购组

织）、采购

应付单

（需求组

织）、成本

调拨出

（入）库

单

4.3集采分收集结

4.3.1流程配置

单据类型交易类型参照单据消息驱动

请购单物资需求申请/自制

采购订单请购单

采购到货采购大单

库存采购入库

到货单

单

传应付生成采购应付单；采购发票审批及弃审

采购发票库存采购入库单

时触发或取消传应付

主应付单采购附付单

4.3.2业务描述

本流程指需求公司在有采购需求时向集采公司提出采购申请，集采公司汇集

采购申请后，统一向外部供应商采购，需求公司各自在本单位进行分散收货，外

部供应商与集采公司进行结算，集采公司与需求公司之间进行内部应收应付交易

结算的采购模式。

管控目标：

上收集采物料采购权，批量采购，控制采购成本。

提高对供应商议价能力。

同时控制集团信息流、资金流。

4.3.3业务流程

用反后

4.3.4流程说明

序号业务名称输入输出说明

00提交物料需求物料需物料需求申请单中维护需求库存组织、物

申请求申请料、需求日期、数量等，系统根据货源清

单单自动寻找下次平衡库存组织

01需求汇总平衡检查该组织库存量，是否满足需求

02能否满足需求1若需求库存组织能够满足货物需求，则

进行材料出库

2若需求库存组织不能满足需求，则系统

根据货源清单自动寻找下次平衡库存组

织

03材料出库物料需求材料出维护材料出库单，系统自动扣减库存量

申请单库单

04需求汇总平衡检查该组织库存量，是否满足需求

05请购单请购单需求组织若确认对集采物料有需求，可直

接在本单位维护请购单，需求组织自制请

购单必须明确单据中的采购组织，否则采

购组织无法看到需求组织的请购单

06能否满足需求1若本次平衡库存组织能够满足需求库存

组织的货物需求，则进行内部调拨，支持

手工维护调拨订单或系统自动生成

2若需求库存组织不能满足需求，则系统

根据货源清单自动寻找下次平衡库存组

织，直到下次库存组织对该货物的供货公

司为外部公司时，若还不满足需求，则进

行集采

07内部调拨调拨订若下次平衡库存组织能够满足需求组织

单、调拨的物料需求，则进行内部调拨业务

出库单、

调拨入

库单

08请购单请购单请购单根据需求汇息平衡结果自动生成，

若前期需求组织未进行需求汇总平衡，也

可以手工自制请购单

09采购订单请购单采购订1采购订单参照请购单生成，订单价格取

单P006参数中定义的默认价格

2集采分收集结模式下，采购订单上“到

货信息”页签必须维护集采的收货公司分

别为需求公司

3分收集结模式下，“采购政策”页签必须

维护集采业务的发票结算公司为集采公

司

10到货单采购订单到货单根据请购单生成，支持部分到货，分收集

结模式下，到货业务及入库业务在需求公

司进行

11采购入库到货单采购入支持部分入库，分收集结集采模式下入库

库单业务在需求公司进行

12采购发票采购入库采购发由采购入库单生成，结算组织为采购组织

单票对应的内部结算库存组织

13对外结算采购发票采购结采购组织根据采购发票与外部供应商进

算单、采行结算，生成存货核算的采购入库单及应

购入库付管理中的采购应付单

单（存货

核算）、

采购应

付单

14内部结算内部结由于结算业务在采购组织进行，而收货业

算清单、务在需求公司进行，在内部交易结算时，

销售应需求公司应形成对集采公司的采购应付

收单、采单，集采公司应形成对需求公司的销售应

购应付收单，所以通过内部调拨的方式形成内部

单、成本交易，此调拨为虚拟调拨，即存货核算的

调拨出中的库存调拨，不进行实际的出入库

（入）库

'V.

15收付款核销采购应付进行收付款核销处理

单（对

外）、销售