项目汇报材料方案类商业

汇报人：周和平2015年1月12日雨润地产集团建湖项目

2015年综合计划

（商业）2015年综合业务计划

目录一、2014年度期末经营静态资金表

二、2015年项目销售计划

三、2015年项目开发建设计划

四、2015年项目开发融资计划

五、2015年项目开发融资计划

六、2015年项目经营静态资金表七、项目开发“高快低好”实施方案2015年综合业务计划2015年综合业务计划建湖雨润广场项目总体指标表（1.0倍容积率）更新日期：年月日

总计

（万m2）一期二期备注总建筑面积（万m2）11.1111.110.00

其中地上建筑面积10.9810.980.00

地下建筑面积0.120.120.00地下层

（含人防万m2)商业总面积

（商业综合体+步行街商铺）6.356.350.00含地下万m2地上停车楼1.311.310.00

其他业态

（住宅、办公、soho等）3.143.140.00

自持物业7.097.090.00（不含地下室）其中商业2.462.460.00

其中超市1.251.250.00

影院0.370.370.00

冰场0.120.120.00

娱乐广场0.250.250.00

KTV0.230.230.00

电玩0.080.080.00

商管用房0.070.070.00

美术馆0.090.090.00

商业配套1.491.490.00

设备用房0.180.180.00

地上停车楼1.311.310.00停车位为地上停车与停车楼停车停车数量（辆）7507500其他自持物业3.143.140.00

其中soho办公3.143.140.00规而不建销售物业3.893.890.00

其中商业3.893.890.00

其中室内步行街3.893.890.00

一、2014年度期末经营静态资金表2015年综合业务计划雨润广场项目收支2014年期末累计收入销售回款0集团调款6900开发贷款0经营贷款0政府返还0收入合计6900支出土地成本6900前期规费0建安配套0返还集团（本金）0返还集团（年化利息）0贷款本息0营销费用0管理费用0经营税金0支出合计6900当期现金余额0三、2015年销售计划2015年综合业务计划3、平面分布图（商业）1F总面积：26100.61㎡可售面积：15099㎡均价：18000元/㎡货量：2.7亿2F总面积：21943.36㎡可售面积：11953㎡均价：10500元/㎡货量：1.26亿3F总面积：22639.76㎡可售面积：11909㎡均价：6000元/㎡货量：0.72亿可售面积3.89万㎡，总货值4.68亿三、2015年销售计划2015年综合业务计划3、分批推售计划图（商业）第一批推售时间：15年5月面积：1.2万㎡货量：1.26亿第二批推售时间：15年8月面积：1.48万㎡货量：1.22亿第三批推售时间：15年10月面积：1.22万㎡货量：2.2亿二、2015年销售计划2015年综合业务计划2014年期末存货结构及去化（含户型、套数、面积、金额）（商业）面积区间位置主力总价已取得销许（套)1已认购(套)2去化率3=2/1形象进度达标未取销许(套)4存货面积5=1-2+4（套）均价（元/平方）

存货（万元）商铺≤22㎡一层40万000%000020-40㎡二层20-40万000%00030-66㎡三层20-40万000%000单位：亿元2015年销售目标（商业）业态认购

签约

回款

备注

确保目标

争取目标

确保目标

争取目标

确保目标

争取目标

商业44.522.71.22/二、2015年销售计划2015年综合业务计划销售目标月度分解（商业）项目名称6月7月8月9月10月11月12月合计（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）

签约回款签约回款签约回款签约回款签约回款签约回款签约回款签约回款建湖雨润广场[商业]250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000合计250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000三、2015年开发建设计划2015年综合业务计划建湖项目2015年开发建设计划地块与分期建筑类型（楼栋号）主力户型面积区间高度（层）建筑面积(万平)可售面积(万平)主力房型开工±0.00预售主体封顶交楼/开业当年形象进度合同应付（亿元）商业地块（可售部分）//33.893.89/3月8日/5月1日8月20日2016年10月1日土建完成0.493商业地块（自持物业）//33.95/10月1日/2016年1月30日2016年10月1日主体封顶0.501商业地块（公寓写字楼）//33.14/合计备注：商业地块（公寓写字楼）规而不建四、2015年项目开发融资计划项目四证梳理及融资安排(南地块商业）2015年综合业务计划证件名称取证时间取证面积（平方米）对应楼栋2014年期末融资情况2015年还本付息（亿元）到期时间2015年融资计划放款时间融资增量（亿元）用地规划许可证2015.1.2055825.8其中土地证12014.10.1655825.8商业其中工程规划许可证2015.4.3078700（不含规而不建31400）其中施工许可证2015.5.978700（不含规而不建31400）土地证2其中工程规划许可证其中施工许可证1施工许可证2产权证1六、2015年项目经营静态资金表2015年综合业务计划雨润广场

单位：万元项目收支

截止2014年12月累计2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2015年合计2015年期末累计收入销售回款

10002000100020001500350010001200012000集团调款6900

3006007005001000

310010000开发贷款0

00经营贷款0

00政府返还0

00收入合计6900030060070050020002000100020001500350010001510022000支出土地成本6900

06900前期规费

00建安配套

240370687570149914191540118076070097199379937返还集团（本金）0

10002100

31003100返还集团（年化利息）0

00贷款本息0

00营销费用

01010101030603060558540400400其中：①广告推广

01010101010301030307020240240②工资佣金

15251525204015155155管理费用

0000010201020153510120120其中：①工资

1515151515151515151515165165经营税金

000007615176151113265832832其中：①营业税

000000501005010075375375②土增税

0000003060306045225225所得税0

00支出合计6900025038069758015391575173113361981303312861438821