实验中学财务报销规定和流程

第第页试验中学财务报销规定和流程海星试验中学财务报销规定和流程为进一步规范学校的财务管理，加强财务的实时审核，特拟定学校各类费用报销的流程和规定，请各部门、全体教职员工按要求遵奉执行。一、物品报销采购业务完成后，各部门、老师填写用款核销单，将购买物品发票、明细附后（总金额超出500元的，需事先填写物品申购单报校长室书面审批，报销时将审批表同时附在核销单位后）实在流程如下：经办人填写用款核销单部门负责人验收或证明财务室审核校长室审批返还财务室办理划款手续二、老师外出培训费用报销外出培训结束回校后，将相关票据连同校长室审批的外出培训通知、培训小结交财务室，由财务室填写外埠出差报销单，流程如下：培训老师持相关票据、外出培训通知、培训小结财务室填写外埠出差报销单培训中心负责人审核校长室审批返还财会室办理报销手续。三、专家引导、讲课费由部门负责人事先填写付款凭证（自制表格式由财务室统一制作发至各部门负责人）、注明用途、金额，相关联的老师两人以上签字确认，报校长室审批后交财会室领取费用。四、其他各类费用报销除了出差费用使用出差报销单、引导讲课费使用自制表外，其他费用的报销一概填写用款核销单。实在流程如下：经办人填写用款核销单部门负责人验收或证明财会室审核校长室审批返还财会室办理报销手续。五、教职工独生子女的幼托费用报销流程需报销老师填写用款核销单财会室审核校长室审批返还财会室办理报销手续。六、教职工医药费超支部分补助办理流程老师将有自负金额的医药费发票交医务室汇总登记医务室登记后将累计自负金额不满300元的发票退回老师，自负金额超出300元的发票由医务室留存，填写医药费报销清单财务室审核校长室审批返还财会室办理报销手续教职工子女医药费超支部分补助手续参照上述流程（第六条）办理。七、报销时间：请报销的老师事先填写用款核销单（出差报销单），于星期二到财务室办理报销划款手续八、报销说明除专家引导、讲课费采用现金报销外，其他费用一律使用POS报销，请老师们尽量使用公务卡或银行卡刷卡办理相关业务九、附注：1．大额费用（一般是单笔2000元以上的）需事先填写用款申请单，报校长室审批同意。报销时将审批通过的用款申请单一并附后办理核销手续。2．采购非一次性使用的服装、道具等专用物品，在报销时需总务处按使用部门进行登记备忘，指定相关物品的保管负责人，定期进行物品保管抽查，加强事后监管和校产的管理。十、未尽事项由财会室负责作好解释工作。篇2:第二中学教职工差旅费报销标准的规定第二中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。2、学校统一组织的外出学习和培训活动。3、上级教育主管部门组织的教学竞赛、其他竞赛活动。二、公务出差的费用：（一）交通费：1、集体出差：依据出差人数多少，由学校办公室统一布置车辆；不方便布置车辆的，依照坐车车票实报实销（仅限于有出差任务的人员）2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按1元/公里定额标准报销。3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。（二）留宿费：1、公务主办方统一布置留宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每晚不超出80元；（2）市级城市：每人每晚不超出60元（原则上本市出差不布置留宿）；（3）县级城市：每人每晚不超出50元。3、凡规定出差时间之外的留宿，费用一律自理。（三）生活补助：1、公务主办方统一布置食宿的，依照相关规定标准报销。2、其他情况：（1）省级城市：每人每天40元；（2）市级城市：每人每天30元（本市之外的市级城市每人每天40元）；（3）县级城市：每人每天20元（本市之外的县级城市每人每天30元）。三、艺考带考：1、带考期间的车费实报实销，但必需是艺体处统一布置的带考线路。2、生活费及留宿费依照每人每天80元执行。四、出差费报销程序：1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。3、持填写完整的票据到分管校长及校优点签字审批。4、将审批后的票据交财科报销。篇3:学院出租车费报销规定学院出租车费报销规定第一条为既便于工作，又有效节省交通费用，特订立本规定。第二条严格掌控出租车费支出，杜绝挥霍。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费：1、因公携带宝贵或大宗物品或现金在5000元以上（含5000元）的；2、迎送客人（有客人同行的）；3、任务紧迫，不乘出租车难以完成任务的；4、由于工作，夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的；5、其它紧急情况。第三条员工报销出租车费，应供应有效出租车票，并认真注明坐车日期、事由、始落点、实际费用，按财务报销程序报销。出租车费不得混杂在其它费用内报销