公司管理制度财务、食品安全管理制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班,不迟到，不早退，工作时间

不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人允许.

2、工作时间按照公司规定的每月3天休制度。《轮休》假日值班由办公室统

一安排.

3、严格请、箱假制度.员工因私事请假1天以内的（含1天），由人事部门负责

人批准；3天以内的（含3天）,由总经理批准；。售后人员和部门负责人请假，

一律由总经理批准.请假员工事毕向批准人销假°未经批准而擅离工作岗位的按旷

工处理。

4、上班时间开始后5分钟至20分钟内到班者，按迟到论处;30分钟以上1小

时以下者，按旷工半天论处。1小时以上3小时以下着按旷工一天论处.

5、迟到一次罚款10元;一个月内迟到、早退累计达5次者，扣发3天的基本

工资;累计达5次以上10次以下者，扣发5天的基本工资;累计达10次以上者，扣

发当月10天的基本工资；

6、旷工半天者，扣发当天的基本工资;旷工1天者，扣发3天的基本工资；并

赋予一次警告处分；每月累计旷工3天者，扣发10天的基本工资，并赋予记

过1次处分；每月累计旷工5天以上，（含5天），予以辞退。扣发当月工资，

7、工作时间禁止打牌、下横、玩游戏看电影等做与工作无关的事情,如有违

反者每次20元罚款。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或者其他团队活动，如有事请假

的，必须提前向组织者或者带队者请假。在规定时间内未到或者早退的，按照本制

度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工°

9、员工按规定享受探亲假、婚假、病假时，必须凭有关证明资料报总经理批

准；未经批准者按旷工处理.员工病假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门

的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工

的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

三、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、（雇）用合

同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、等各项

工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开

除等各项手续。

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或者撤销，由

总经理提出方案，报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审

批。

5、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

1）副总经理、总经理助理、部门经理等高级职员，由总经理聘任；

2）其他员工，由部门经理请示,总经理聘任；

7、公司内部若有空缺或者有新职时，可能由内部晋升或者调职，浮现下列情

形进行对外招聘。

1）公司内部无合适人选时；

2）需求量大,内部人力不足；

3）需特殊技术或者专业知识须对外招募人材时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定,并以该职位

所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为

准则，经所属部门考核合格任用。

9、新聘（雇）员工,用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位

签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，

经培训后试用2个月。

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章

制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试

用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按

拟定的工资下调一级发给。

11、员工试用期满30天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经

人事部审核后，报总经理审批.批准录用者与公司签订聘（雇）用合同。

12、暂时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备

案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡

献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资,

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部

门发放。

15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放.

）假10天，异地结婚可适17、婚假；法定婚假3天，晚婚（男25周岁女23周

岁

当另给路程假，假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天:异地奔丧的适当

另给路程假。假期内工资和津贴照发.

20、公司有权辞退不合格的员工,员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履

行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞

职手续.

22、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同.员工不得随

便辞职，用人单位不许无故辞退员工.

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，技术人员必

须提前3个月提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准

后，由人事部赋予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失

的，应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，

公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持谨慎态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的

员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，

对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员

工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者.

28、聘（雇）用期满，合同即告终止.员工或者公司不续签聘（雇）用合同的，到

人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除.

30、员工辞职、被辞退、被开除或者终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交

还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任

何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

四、差旅费管理制度

1、本办法合用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、住宿费二项：

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总

经理批准后出差，员工出差报支表的处理程序如下：

1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、

出差地点，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地

点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批

准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

/日。2）享受部门经理待遇的人员，宿费上限50元

公司员工出差期间，因遨游或者其他开支的一切费用，由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

五、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律合用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动

的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他

有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努

力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作.

3、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方

谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定.对外签订合同，除法定代

表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责6

5、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、商议一致、等价有偿”的原则和“价廉物

美、择优签约〃的原则.

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清晰、准

确.

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或者业

务章,注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民

法院管辖。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗

旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩.

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函

电、电传等），口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或者未批准之前，原合同仍有效，仍应

履行。但特殊情况经双方一致允许的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别

由董事长、总经理或者其他书面授权人签署。

六、档案管理制度

1、各部门应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手

续。

2、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收

集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议记要、简报、重

耍电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添

置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份

存档并由信息中心

实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求：

1）文件材料齐全完整；

2）根据档案内容合并整理、立卷；

3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简

明切当，便于保管和利用。

4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重耍资料借阅需先请示分管领导。

5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定

期检查档案保管工作。

七、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，须特殊注意不泄

露公司秘密，更不许出卖公司秘密.

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉

的事项，公司秘密包括下列秘密事项:

1）公司经营发展决策中的秘密事项；

2）人事决策中的秘密事项；

3）专有技术；

4）重要的合同、客户和合作渠道；

5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号：

6）总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密〃字样，由专人负责印制、收

发、传递、保管，非经批准，不许复印、摘抄秘密文件、资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，

未经批准不许向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不许打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立

即报告并采取补救措施。

6、档窠室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随

便带人进入。

八、车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向

办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

2、车辆使用按先急事、后普通事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的

原则安排。

3、外单位借车,需经总经理批准后方可安排Q

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

5、车辆实行定点维修，需维修的项目由负责人员列出清单后，由办公室报总

经理批准.

6、负责人员应做到合理用车,

7、办公室应按时办好车辆保险、缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由负

责人员妥善保管.

8、违规与事故处理

下列情况，违反交通规则或者事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

1）非工作时间驾驶；

2）未经许可将车借予他人使用；

3）违反交通规则引起的交通肇事；

4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

九、工作过失责任追究办法

1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或者不正确履

行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或

者伤害公司利益的行为。

2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的：应当追究工作过

失责任：

1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2）不予受理、许可不告知理由的；

3）超越权限实施许可的；

4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推委或者迟延不办，或者本

部门许可事项完成后不移交或者迟延移交其他部门的；

5）无正当理由在规定时间所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服

务对象投诉情况属实的，每浮现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供

不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每浮现一次罚款50元;

对属于职责范围内的事项推委、迟延不办的，每浮现一次罚款50元；因工作失误或

者

其他原因受到上级部门通报批评的，每浮现一次罚款50元;无正当理由在规定时间

内未完成本职工作或者完成工作未达到标准要求的，每浮现一次罚款50元;私自进

行有偿咨询或者服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，浮现1次罚款50元,

收缴违规收取的费用;超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成

不良影响和后果的，浮现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，导

致文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，浮现1次罚款50元，并有当事

人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章,

导致后果发生的，浮现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担

经济赔偿责任;因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价

赔偿责任。

2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,赋予有关责任人赔偿经济损

失和调离工作岗位或者留用察看。

3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，赋予有关责任人赔偿经

济损失和免职或者辞退.以上追究方式可以单处或者并处。若构成犯罪的，移交司

法机关处理.

4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

一年内浮现3次以上应予追究的工作过失情形的;干忧、妨碍、不配合对其工

作过失行为进行调

查的;对投诉人、举报人打击、报复、陷害的;拒不纠正过失行为的：有其他需

要加重处分情节的。

12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理

十、行政接待工作管理规定

1、行政接待工作的主要任务

1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行.

2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3）协助办理会议的会务工作。

4）协助开展公共关系工作,协调好外部环境.

2、行政接待工作的基本原则

1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形

象，广泛获取信息。

2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合

礼仪要求，杜绝随意性。

3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的

接待标准，反对铺张浪费.

3、行政接待工作的程序、规范

1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或者接待室交谈，如本人有事

需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密

或者丢失。

3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后

报总经理审批，办公室负责统一安排.

4、行政接待工作的标准、要求

1）事务性接待标准、耍求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规

律，做到目标明确、思路清晰、计划精密、主次分明、机动灵便、着装慷慨、举止

文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作

餐、聚餐、宴会、大型宴会四人标准：

工作餐标准:安排外卖,10元/人;聚餐标准:指来访人员人均接待标准不超20

元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待普通业务性工作人员;宴会标准；指

来访人员人均接待标准不超过25元（不含酒水），用于接待普通事务性工作人员。

陪同人员不超过来访人员的三分之一;大型宴会标准:指来访人员人均接待标准不超

过35元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或者上级领导。

公司财务管理制度条款

第一条

为加强财务管理,规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效

益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特

制定本制度。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高

公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的

计划、控制、核算、分析和考核工作6

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清

查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作.

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作

负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度

办事，并严守公司秘密.

第二章财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化,原始凭证是公司发生的每项经营活

动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的第十四条

公司股东之间可相互转让其全部或者部份出资，股东应按公司章程规定，向股

东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条

公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，

并计入成本。第十六条

加强对付帐款和其他对付款的管理,及时核对馀额，保证负债的真实性和准确

性。凡一年以上对付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的对付款项报公司

总经理批准后处理。

第十七条

公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才

能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或者有负债管理,在担保期满后及时

督促有关业务部门撤销担保。

第十八条

现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际

需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部份要及时送存银行。

第十九条

严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结浮现金日记帐的帐面馀

额，并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因,财务管理中心经理对库存现金

进行定期或者不定期检查，以保证现金的安全和完整.公司的一切现金收付都必须

有合法的原始凭证。

第二十条

银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不许

外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用.严禁在任何空

白合同上加盖银行帐户印签Q

第二十一条

出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不许签发空头支票，不许将银行帐户出借

给任何单位和个人办理结算或者套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并

编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条

应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有

关领导和分管业务部门，催促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条

其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批

程式是:借款人?部门负责人?财务负责人?总经理.借用现金，必须用于现金结算范

围第二十四条

短期投资的管理:短期投资是指一年第三十一条

无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括，专利权、土地使用

权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期第三十七条

职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按

工资总额3%计提。第三十八条

加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人

员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或者审批手续不全的，不予报销，对违

反有关制度规定的行为应及时向领导反映,第三十九条

公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算

控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条

公司营业利润，营业收入一营业税金及附加-营业支出

利润总额，营业利润，投资收益，营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括:固定

资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实

无法支付而按规定程式经批准的对付款项等。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括:固定资

产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条

公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税,缴纳所得税后

的利润，按以下顺序分配；

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10,

提取，盈馀公积金已达注册资本的50,时再也不提取，

（四）提取公积金、公益金按税后利润的5,计提，主要用于公司的职工集体

福利支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第四十二条

财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报

表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财

务月报表应于次月15日第五十一条

本办法由公司财务管理中心负责解释6

第五十二条

本办法自董事会通过之日起开始施行。

借款和各项费用开支标准及审批程序

第一条

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定

本标准及程序。

第二条

借款及报销审批程序

）出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证〃，写明出差时间、地点，

（-

借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活津贴）*估计出差天数〃计算借款金

额，填写好该凭证后，先经部门经理允许，再由财务经理批准，最后经总经理审批

后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款.

（二）凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借°

（三）其他暂时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一

款Q

（四）试用人员借支旅差费或者暂时借款，须由正式员工出具担保书或者签认担

保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

（五）借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部份

金额或者三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资

中扣回。

（六）报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或者“费用审批单”，原始发

票、物品明细表.在所附凭单上要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签

字。

第三条

出差开支标准及报销审批

（一）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规

定执行（详见附表一）。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期

限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入坐按标准办理应报销费用。如出差人

员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人：如不足标准住宿

的，按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的，超支部份一律由个人自己负担,

（二）公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关

规定执行如下：

L乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或

者连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。

2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但

为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。

3O公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价

按

实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食津贴费、住宿费.

4.出差期间乘坐直达特殊快车哲按乘坐普通特殊快车不坐卧铺津贴的规定执

行，即按硬座票价的45%计发津贴费，因使用空调设备而此外加收的费用不计入票

价之内。

5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交

通、住宿、伙食津贴除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。

6。出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食津贴费，不发交通费和住

宿费.住院超过一个月的停发伙食津贴费。

7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理

的证明，可回公司按出差标准领取伙食费津贴;住宿费凭住宿处发票按公司规定标

准执行外，其余情况一概不领发有关费用.

8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部份，培训期间食宿费自理的，按相关

职位标准的50%计发。

（三）出差津贴?

按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食津贴，津贴标准按附表发

放。

（四）出差市内短途交通费

按附表中相应人均标准,凭票据据实报销。

）其他杂费（五

如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元（十五）员工探亲交通

费按国家规定办法执行。

第四条业务款待费标准及审批？

（一）因业务需要开支款待费的，由部门经理填写款待费审批单，报总经理批

准。

（二）业务款待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头,数字分

明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总

经理审批，方能付款报销。？

（三）超审批金额外的业务款待费，普通不予开支，如有特殊情况，须经息经

理审核加签。

（四）公司大型款待活动及单笔金额超过2000元的款待费用，须经董事长批准

并签字报销。

第五条

福利费、医药费开支标准及审批

（一）实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重

大疾病医药费开支公司以保险形式解决，再也不此外承担因此而产生的医疗费.

（二）公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，

有关开支规定另行制定。

（三）其他福利性开支,100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律

报公司总经理批准.

第六条

其他费用开支标准及审批

（一）属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票,先由经

办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。

（二）属非生产经营性的各项费用,5000元以内的按第六条第一款执行，超过

5000元的报董事长批准。

第七条

加班费的规定

本公司实行综合计算工时工作制。

2.法定节日（元旦、春节、国庆节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计

发加班费：（本人月工资一浮动工资/22。5X300%）X加班天数

3。法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费；

/2205X200%）X加班天数（本人月工资-浮动工资

4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢

修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48

小时报总经理批准。属工作职责耍求，当日或者当月没完成，自行加班的不计加

班费。

5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续.

6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。

7.加班费经行政部审核后，由财务部发放。

第八条

特殊津贴及补贴由主管部匚提出意见，报总经理办公会研窕决定。

第九条

如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，

指定代理人可在期间行使相应的审批权力.

第十条

本规定解释权在公司财务部。

资金、现金、费用管理

一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失,杜绝浪

费，良好运用，提高效益。

二、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务

收支结算使用，严禁借账户供外单位或者个人使用，严禁为外单位或者个人代收代

支、转账套现.

三、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不许外泄。

四、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和

会计私章由会计保管，不许由一人统一保管使用.印鉴保管人暂时出差由其委托他

人代管。

五、银行账户往来应逐笔登记入账，不许多笔汇总高收，也不许以收抵支记

账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

六、根据己获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书

面正式委托并经总经理批准，不许改变收款单位（人）.

七、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，

确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现

金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

八、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清,不得拖

欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款.

九、严格现金收支管理，除普通零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须

通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。

十、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批6

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印

早。

十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责

人签名,经总经理批准后方可报销付款.

十二、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或者个人担保贷款。

十三、严格资金使用审批手续.会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事

项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室

造计划、报经领导批准后方可购置。

十四、所实用具必须统一由办公室专人管理,办理登记领用手续、办公柜、

桌、椅要编号，时常检查核对。

十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调

动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿

食品安全管理制度

食品安全管理人员制度

一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划.

三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或者换发食品流通许可证,

无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格

者才允许从事食品流通经营，

五、建立并执行从业人员健康管理制度。

六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验,

批评和奖励，制止违法行为。

七、执行食品安全标准.

八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

食品安全检查制度

一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责

任制的执行情况，并作好登记。

三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工

作。

四、每次检查，都必须有记录。

五、发现问题，应有人跟踪改正。

六、检查内容应包括食品储存、销售过程;陈列的各种防护设施设备，冷藏、

冷冻设施卫生和周围环境卫生.

七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。