交通运输现金支票管理要点

交通运输现金支票管理要点合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体1.4合同适用范围1.5合同解释权第二章现金支票管理职责2.1现金支票管理组织架构2.2管理人员的职责2.3操作人员的职责2.4监督人员的职责第三章现金支票的发行与领用3.1现金支票的发行3.2现金支票的领用3.3现金支票的保管3.4现金支票的作废第四章现金支票的使用与兑现4.1现金支票的使用4.2现金支票的兑现4.3兑现现金支票的流程4.4兑现现金支票的期限第五章现金支票的交接与传递5.1现金支票的交接5.2现金支票的传递5.3交接与传递的记录5.4交接与传递的监控第六章现金支票的风险控制6.1风险识别与评估6.2风险预防措施6.3风险应对策略6.4风险事件的处理第七章现金支票的内部审计7.1内部审计的组织7.2内部审计的频率7.3内部审计的内容7.4内部审计的结果处理第八章现金支票管理的培训与宣传8.1培训的内容8.2培训的方式8.3培训的频率8.4宣传的方式与范围第九章现金支票管理的监督与评估9.1监督的方式9.2评估的标准9.3评估的频率9.4监督与评估的结果处理第十章违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的形式10.3违约责任的追究10.4违约责任的免除第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2争议的解决机构11.3争议的解决程序11.4争议解决的结果执行第十二章合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同变更的程序12.3合同解除的条件12.4合同解除的程序第十三章合同的终止与失效13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同失效的条件13.4合同失效后的处理第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的期限14.3合同的保密14.4合同的修订历史"合同编号_________"第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体1.4合同适用范围1.5合同解释权第二章现金支票管理职责2.1现金支票管理组织架构2.2管理人员的职责2.3操作人员的职责2.4监督人员的职责第三章现金支票的发行与领用3.1现金支票的发行3.2现金支票的领用3.3现金支票的保管3.4现金支票的作废第四章现金支票的使用与兑现4.1现金支票的使用4.2现金支票的兑现4.3兑现现金支票的流程4.4兑现现金支票的期限第五章现金支票的交接与传递5.1现金支票的交接5.2现金支票的传递5.3交接与传递的记录5.4交接与传递的监控第六章现金支票的风险控制6.1风险识别与评估6.2风险预防措施6.3风险应对策略6.4风险事件的处理第七章现金支票的内部审计7.1内部审计的组织7.2内部审计的频率7.3内部审计的内容7.4内部审计的结果处理第八章现金支票管理的培训与宣传8.1培训的内容8.2培训的方式8.3培训的频率8.4宣传的方式与范围第九章现金支票管理的监督与评估9.1监督的方式9.2评估的标准9.3评估的频率9.4监督与评估的结果处理第十章违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的形式10.3违约责任的追究10.4违约责任的免除第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2争议的解决机构11.3争议的解决程序11.4争议解决的结果执行第十二章合同的变更与解除12.1合同变更的条件12.2合同变更的程序12.3合同解除的条件12.4合同解除的程序第十三章合同的终止与失效13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同失效的条件13.4合同失效后的处理第十四章附则14.1合同的生效14.2合同的期限14.3合同的保密14.4合同的修订历史签字部分：甲方：（签字）乙方：（签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：优先购买权1.1甲方在得知乙方计划将现金支票用于购买第三方资产时，享有优先购买权。1.2甲方行使优先购买权的方式为书面通知乙方，自通知之日起五个工作日内。1.3如果甲方在规定时间内行使优先购买权，乙方应将资产转让给甲方，转让价格由双方协商确定。1.4如果甲方放弃行使优先购买权，乙方可以继续进行资产购买，但需承担因延迟购买而产生的额外费用。附加条款二：额外费用承担2.1如果乙方因管理不善导致现金支票遗失、损坏或被冒用，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。2.2乙方应在赔偿责任发生后的十个工作日内，向甲方支付赔偿金额。2.3赔偿金额的计算方式为：实际损失金额加上甲方因处理赔偿事宜而产生的合理费用。附加条款三：信息披露3.1甲方有权随时要求乙方提供与现金支票管理相关的详细信息，包括但不限于现金支票的发行、使用、兑现等情况。3.2乙方应在甲方要求提供信息后的两个工作日内，提供完整的、真实的、准确的现金支票管理信息。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款四：现金支票的使用限制4.1乙方不得将现金支票用于非法用途，包括但不限于赌博、交易等。4.2乙方不得将现金支票用于与合同目的无关的其他事项。4.3乙方违反上述规定的，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担违约责任。附加条款五：保密义务5.1乙方应对甲方的商业秘密和机密信息保密，不得向任何第三方披露。5.2保密义务在合同终止后继续有效，直至甲方书面同意解除保密义务。5.3如果乙方因违反保密义务而导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。附加条款六：乙方的权利和义务6.1乙方有权根据合同约定使用现金支票。6.2乙方有权要求甲方提供与现金支票管理相关的必要信息。6.3乙方应按照合同约定的方式、期限和金额兑现现金支票。6.4乙方应按照合同约定的方式妥善保管现金支票，防止遗失、损坏或被冒用。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款七：第三方中介的选择7.1甲方和乙方应共同选择合适的第三方中介进行现金支票的管理和兑现。7.2第三方中介的选择标准包括但不限于信誉、实力、服务质量等。7.3甲方和乙方应与第三方中介签订具体的委托协议，明确双方的权利和义务。附加条款八：第三方中介的职责和义务8.1第三方中介应按照委托协议的约定，负责现金支票的管理和兑现。8.2第三方中介应保证现金支票的安全、准确、及时兑现。8.3第三方中介应对现金支票的信息保密，不得向任何第三方披露。8.4如果第三方中介因违反约定而导致甲方或乙方遭受损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附加条款九：第三方中介的更换9.1如果甲方和乙方共同决定更换第三方中介，应提前书面通知当前第三方中介。9.2更换第三方中介的程序应按照委托协议的约定进行。9.3更换第三方中介后，甲方和乙方应与新的第三方中介签订新的委托协议，并通知对方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.现金支票管理流程图2.现金支票管理操作手册3.现金支票兑现申请表4.现金支票作废申请表5.现金支票交接记录表6.现金支票风险评估报告7.内部审计报告8.培训资料和宣传手册9.第三方中介的委托协议10.合同变更与解除的申请流程11.合同终止与失效的处理流程12.争议解决流程图13.违约行为认定标准14.赔偿计算公式说明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供现金支票。2.甲方未按约定金额提供现金支票。3.甲方未按约定期限兑现现金支票。4.乙方未按约定方式保管现金支票，导致遗失、损坏或被冒用。5.乙方未按约定时间提供管理信息。6.乙方未按约定方式使用现金支票。7.第三方中介未按约定提供服务，如延迟兑现或泄露信息。8.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.现金支票：指由甲方开具，用于支付给乙方的金额，具有支付功能的票据。2.违约行为：指违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。3.优先购买权：指甲方在得知乙方计划将现金支票用于购买第三方资产时，享有优先购买的权利。4.赔偿责任：指因违约行为而需要承担的赔偿责任。5.内部审计：指对现金支票管理过程进行的检查和评估，以确保合规性和有效性。6.争议解决：指当合同各方在执行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方延迟提供现金支票。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方按时提供现金支票，必要时可寻求法律途径。2.问题：现金支票遗失或损坏。解决办法：乙方应立即通知甲方，共同查明原因，并采取补救措施，如重新发放现金支票。3.问题：乙方未按约定方式使用现金支票。解决办法：甲方有权要求乙方改正，并要求乙方承担违约责任。4.问题：第三方中介服务质