2024年私募基金托管协议

合同编号：__________甲方（委托人）：_______乙方（托管人）：_______第一条基金的基本情况1.1基金的名称：_______1.2基金的类型：_______1.3基金的成立日期：_______1.4基金的规模：_______（万元）1.5基金的托管账户：_______第二条甲方的权利和义务2.1甲方的权利（1）按照本协议的约定，对乙方进行监督和检查；（2）获取基金托管账户的月度、季度、年度报告；（3）根据基金合同的约定，获取基金投资收益；（4）按照本协议的约定，提前终止或延长本协议；（5）法律法规及本协议约定的其他权利。2.2甲方的义务（1）按照本协议的约定，向乙方支付托管费用；（2）确保基金的投资符合国家法律法规、基金合同的约定；（3）不得干预乙方的正常托管工作；（4）法律法规及本协议约定的其他义务。第三条乙方的权利和义务3.1乙方的权利（1）按照本协议的约定，收取托管费用；（2）对基金的投资进行监督，确保投资合规；（3）在甲方授权范围内，处理基金的托管事务；（4）法律法规及本协议约定的其他权利。3.2乙方的义务（1）安全保管基金资产，保证基金资产的独立性；（2）公正、中立、诚信地履行托管职责，维护甲方的合法权益；（3）定期向甲方报告基金托管情况；（4）法律法规及本协议约定的其他义务。第四条托管费用4.1乙方向甲方收取的托管费用为基金规模的_______%，按月支付。4.2甲方应在每月_______日前，将当月的托管费用支付给乙方。第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本协议的，应提前_______天书面通知对方。（1）基金合同约定的投资期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除本协议；（3）法律法规规定的其他情形。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。6.2甲方未按约定支付托管费用，乙方有权拒绝提供托管服务。6.3乙方未按约定履行托管职责，导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2双方同意，争议解决过程中，不得影响本协议的履行。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.确保合同内容符合法律法规和公序良俗。3.明确私募基金的性质、投资范围、投资策略等，以避免后续纠纷。4.约定清晰的托管费用支付标准和方式，避免因费用问题导致合同履行困难。5.双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保基金资产的安全和独立性。6.注意合同的变更、解除和终止条件，以及违约责任的规定。解决办法：1.当双方在履行合同过程中发生争议时，应进行友好协商，寻求解决方案。2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在争议解决过程中，双方应确保不影响合同的履行。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指民事主体通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.法律法规：指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、国务院制定的行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、部门规章等。4.公序良俗：指符合社会公共秩序和善良风俗的行为准则。5.私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、基金、期货、期权等金融工具的基金。6.托管：指基金资产由专业的托管人进行保管、监督和管理的活动。7.托管费用：指托管人为提供托管服务而向委托人收取的费用。8.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的民事责任。特殊应用场合：1.甲方为境外机构或个人，需将基金资产跨境托管于乙方。2.甲方为政府机关或国有企业，需遵守特殊的信息披露和审计要求。3.基金投资涉及境外市场，需考虑外汇管制和税务问题。4.甲方为上市公司，需确保基金投资不会影响公司的股价和信息披露。5.乙方为外资背景的托管人，需考虑跨境法律适用和监管问题。补充条款：1.跨境托管条款：明确跨境托管的程序、合规要求以及相关费用。2.信息披露和审计要求：甲方应按照特殊要求，定期向乙方提供基金运作信息，并接受乙方审计。3.外汇管制和税务条款：甲方应遵守相关法律法规，办理外汇手续，并承担相关税务责任。4.上市公司特殊条款：甲方应确保基金投资不违反上市公司信息披露规定，不影响公司股价。5.外资背景托管人条款：明确外资托管人的法律适用、监管要求以及额外费用。附件列表：1.基金合同全文2.甲方营业执照或身