房地产公司财务部2012年述职报告及2013年工作思路

财务部xxx2012年12月25日2012年终述职报告2012年度工作回顾12012年学习成长32013年度工作设想

2其他个人发挥部分42012年度工作回顾

11.房款，车位款收款工作2.协助验票及交房收款工作3.财务报告和运营会财务数据博海中心财务工作博海置业财务工作城嘉博海财务工作2012年度工作回顾

1.公司成立初期财务工作2.项目台账和费用分析3.财务日常工作4.财务报表和运营会1.收款及做账等出纳财务的日常工作2.贷款卡年审和交房时收款及统计工作2012年度工作回顾

1.博海中心成立初期的财务工作（1）引入总部地产账套，协助完成税务登记证办理。（2）开立基本户，验资户资金转出。（3）开立博海中心纳税专用户。2012年度工作回顾

2.博海中心财务工程台账和费用明细账建立及登记工作（1）建立项目上的工程，折旧，费用等台账。（2）依据实际发生的各项支出调整效益测算表。（3）做好各项工程费用的归集和分配工作，为公司传递成本和效益信息。2012年度工作回顾

3.博海中心日常的财务工作

（1）作为出纳对日常的现金，银行余额的资金收支工作。（2）日常的验票以及各部门费用的的报销，及统计。（3）日常账务处理包括：原始凭证的审核，录入，当期各项凭证的制单等。

（4）当期各项损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等。2012年度工作回顾

4.每月上交博海中心项目财务报表以及运营会财务数据（1）每月按时向总部提供上月三大财务报表和管理费用分析，月度财务报告。（2）向高密地方税务部门提供资产负债表，损益表并提报缴纳各项税费。（3）每月按时提供有关博海中心项目运营会要求的各项财务数据。2012年度工作回顾

博海置业财务工作1.辅助完成橄榄树项目的楼宇，车位收款工作2.辅助完成橄榄树项目部门的报销发票查验工作，辅助完成橄榄树项目一期交房时的财务收款和开具收据工作3.每月按时向总部提供橄榄树三大财务报表和管理费用分析，月度财务报告；每月按时提供有关橄榄树项目运营会要求的各项财务数据2012年度工作回顾

城嘉博海置业基础财务工作1.及时准确的完成财务的日常工作。这包括：（1）作为出纳对日常的现金，银行余额的资金收支工作，楼款，车位款的收取；（2）各项费用和支出的验票和及时为提供合理报销工作；原始凭证的审核，录入，当期各项凭证的制单，记账（3）当期各项损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作2.完成本年度的贷款卡年审工作和金域蓝湾项目交房时各种费用收取和交房费用收取台账登记汇总工作3.每月向上级提供关于金域蓝湾项目的三大财务报表，还包括向高密地方税务部门提供资产负债表，损益表并提报缴纳各项税费2013年度工作设想22013年度工作设想1.博海中心项目公司收入户的开立，因为综合考虑到项目开发进度和高密地方银行关于收入户开立的限定条件等因素，收入户。但是考虑到博海中心明年的工程进度和财务核算条件建议在2013年开立收入户，为以后的快速回款，收款做好准备。博海中心项目尚未开立2013年度工作设想2.加强资金核算和工程款的支付管理工作。资金管理和合理支付工程款是企业财务工作的核心之一；作为一名合格的企业财务人员自己一定要加强自己对日常资金核算的能力，做到每笔钱，每笔账都准确清楚，有据可寻。同时自己要在领导的安排下把握好每笔工程款的支付，还要做好工程款台账登记，确保自己不能出错。2013年度工作设想3.目前高密地方国税和地税部门对企业税务和发票抵扣检查愈来愈严厉，这就要求我们一是要灵活运用国家，地方税务法规政策合理缴税，避税；二是要严格按照公司财务制度控制报销，加大发票真伪查询力度，防范企业的财务税务风险，避免给企业造成不必要的损失4.做好项目财务的日常凭证录入，管理，审核，记账工作。做到每笔发生的业务都及时入账，月末及时结账并得出三大报表。准确及时地向总部和各需要财务数据部门提供项目财务数据2013年度工作设想5.（1）继续协助好销售部门做好房款，车位款收取和交房收款工作。（2）协助好办公室和工程部门做好各项规费的缴纳工作。（3）做好报销工作，确保财务工作对销售和其他部门的良好辅助作用。2012年学习成长32012年学习成长严格上讲2012年是自己全年都在工作的第一个年头，是自己完成由一个初出茅庐的青涩大学生成为一个成熟的职场人转变的第一年，因此在这一年自己学到了很多东西也有诸多的不足之处。1.工作之中得到的经验（1）企业的财务工作因为时时刻刻与企业资金打交道，因此它是企业最严谨的工作之一。作为一个合格的企业财务人员一定要端正自己的态度，工作之中要严谨认真，不要过于灵活。要有良好的工作态度，才能处理好财务的各项工作。2012年学习成长（2）好的沟通和合作是有效提高工作效率的重要手段。在工作中任何人单枪匹马都不会取得好的成绩。自己要学会融入集体，共同进步只有各个部门之间协调运转，加强沟通，共同进取才能取得1+1>2的效益，才会使自己得到提高。（3）现实工作中要掌握的东西要比书本中学到的东西多得多，理论联系实际才会有作用。因为是第一年真正参见工作，在工作中，自己发现书本的知识很重要但大多是概括性的理论总结，要想在实际中做好工作一定要将书本知识联系实际。2012年学习成长（4）作为财务人员应熟练掌握国家法律法规，还包括金融、财政、税务等知识。这就要求我们要不断加强学习，紧跟社会发展的要求，只有这样才能不被日新月异的知识社会抛弃，一直成为一个合格的财务工作者。2012年学习成长2.工作之中的教训和不足（1）知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。（2）记账：有时记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。2012年学习成长（3）因为自己是从十月份开始负责的城嘉博海置业的基础财务工作，此项目用的是用友U8财务系统，与我们公司统一使用的网上NC软件有很大的不同，因此对此的运用还不是太熟练。对此还要加强对用友U8系统的操作运用。（4）因为博海中心项目现在没有资金来源，现在一些资金需要从总部或者其他项目借入，因此有些时候相对的费用报销不是很及时。关于工作的一些建议41.博海中心项目设定固定报销日期且统一采用高密工行卡因财务办公室距市区和项目都较远，所以采用现金报销有诸多不变，为方便同事们报销我们可以学习一下总部的方法设定固定的报销日；又因为公司基本户在高密工行，为减少财务费用，建议统一采