2024年外汇融资协议格式

2024年外汇融资协议标准格式版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2术语定义1.3货币单位2.融资协议2.1融资金额2.2融资期限2.3融资利率2.4还款方式3.外汇交易3.1汇率确定3.2外汇交割3.3外汇风险管理4.义务与责任4.1融资方的义务4.2借款方的义务4.3监管与报告5.违约与赔偿5.1违约情形5.2赔偿责任5.3争议解决6.合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同终止7.法律适用与争议解决7.1法律适用7.2争议解决方式8.其他条款8.1保密条款8.2通知与送达8.3合同的副本9.附件9.1融资协议附件9.2外汇交易附件9.3其他相关文件10.签署页10.1融资方签署页10.2借款方签署页11.日期11.1合同签署日期12.附加条款13.修订历史13.1修订记录14.完整协议14.1本合同构成完整协议，取代所有prior讨论与协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方甲方：（融资方全称）乙方：（借款方全称）1.2术语定义1.3货币单位本合同涉及的货币单位为人民币（CNY）及（外币全称，如美元USD）。2.融资协议2.1融资金额甲方同意向乙方提供融资金额为（大写：人民币元整），或等值（外币全称，如美元USD）的融资。2.2融资期限融资期限自（融资开始日期）起至（融资结束日期）止，共计（具体天数）。2.3融资利率融资利率为（年化利率%，如6.5%），自融资金额实际交付乙方之日起计算。2.4还款方式乙方向甲方的还款方式为（列出还款方式，如定期还款、到期一次性还款等），具体还款计划由双方在附件中约定。3.外汇交易3.1汇率确定3.2外汇交割外汇交割日为（交割日期），乙方向甲方支付人民币及外币款项的义务履行完毕。3.3外汇风险管理双方应按照公平原则，合理分摊外汇风险，具体办法由双方另行商定。4.义务与责任4.1融资方的义务甲方应按照本合同约定，向乙方提供融资款项，并按约定时间和方式收回本金及利息。4.2借款方的义务乙方应按照本合同约定，使用融资款项，按时足额还款，并支付融资利息。4.3监管与报告乙方应按甲方要求，定期提供财务报表及业务运营情况，甲方有权对乙方进行现场检查。5.违约与赔偿5.1违约情形（列出违约情形，如未按期还款、未按约定用途使用融资款项等）5.2赔偿责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为本金%的（金额，如50万元人民币）。5.3争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（法院或仲裁机构）提起诉讼或仲裁。6.合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自（融资款项实际支付日期）起算。6.2合同变更合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。6.3合同终止本合同终止的条件为（列出终止条件，如融资期限届满、提前还款等）。8.其他条款8.1保密条款除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.2通知与送达双方通讯地址为（列出双方通讯地址），任何一方发出的通知，均应以书面形式送达对方指定的通讯地址。8.3合同的副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.附件9.1融资协议附件（列出附件内容，如融资还款计划表、融资用途说明等）9.2外汇交易附件（列出附件内容，如外汇交易确认书、汇率确认单等）9.3其他相关文件（列出附件内容，如融资担保文件、相关许可证照等）10.签署页10.1融资方签署页（列出融资方签署人姓名、职务、签字及盖章）10.2借款方签署页（列出借款方签署人姓名、职务、签字及盖章）11.日期11.1合同签署日期本合同于（年月日）由甲乙双方签署。12.附加条款（如有附加条款，列出条款内容）13.修订历史13.1修订记录（列出合同的修订记录，包括修订日期、修订内容等）14.完整协议14.1本合同构成完整协议，取代所有prior讨论与协议。除非本合同另有规定，否则双方之前就本合同标的所达成的任何口头或书面协议、谅解均构成本合同的一部分。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资还款计划表详细列出乙方应按约定的还款计划进行还款，包括还款金额、还款日期等。附件二：融资用途说明详细说明乙方如何使用融资款项，包括资金的流向、使用的项目等。附件三：外汇交易确认书确认双方外汇交易的汇率、金额、交割日期等信息的书面文件。附件四：汇率确认单确认融资期限内汇率变动的书面文件，用于计算融资利息。附件五：融资担保文件如乙方需提供担保，此附件应包含担保人的相关信息、担保金额等。附件六：相关许可证照包含乙方进行业务所需的各种许可证照，证明乙方具备相关资格。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按期还款乙方未按照约定的还款计划和时间还款。2.未按约定用途使用融资款项乙方未按照融资用途说明使用融资款项。3.未按约定汇率进行外汇交易乙方未按照约定的汇率进行外汇交易。4.未按约定履行监管与报告义务乙方未按照约定的时间和方式提供财务报表及业务运营情况。责任认定标准：1.违约金违约方应向守约方支付违约金，违约金为本金%的（金额，如50万元人民币）。2.赔偿金额根据违约行为的具体情况，确定赔偿金额。示例说明：如乙方未按期还款，需支付违约金10万元人民币；如乙方未按约定用途使用融资款项，需支付违约金5万元人民币，并承担因此造成的一切损失。说明三：法律名词及解释：1.融资方：指提供融资款项的一方。2.借款方：指接受融资款项并承诺还款的一方。3.融资期限：指融资协议的有效期限。4.融资利率：指融资方提供融资所要求的年化利率。5.还款方式：指借款方偿还融资本金及利息的方式。6.外汇交易：指以外币为交易对象的交易活动。7