2023年T财务培训操作手册

第一部分总账的相关系统初始化

1.进入总账

操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员一单击“确定”一进入企

业门户

注册K企业门户〉

操作日期2009-12-04

环境监测|确定@）］［取消］|帮助|

2.相关系统初始化

2.1.设置供应商分类

操作：单击“设置”节点一单击“往来单位”一单击“供应商分类”一单击“增加”一

输入“类别编码”（按照编码原则）一输入供应商分类名称一单击“保存”一单击“退出

2.2.设置会计科目

（注意会计科目编码的设置。增加科目时;一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级

科•目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）

a会it科目IL叵fx

操作：单击“设置”一“财务”一“会计科目”

•增加科目：单击“增加”一在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择

辅助核算（如果需要设置成辅助核算）一单击“确定”一点击单击“增加”，继续增加

其它的会计科目一单击“退出”

•修改科目：双击要修改的科目，进入“科目修改界面”一单击“修改”按钮f直接修改

科目一修改完成后单击“确定”一单击“返回”

•删除科目：选中要删除的科目一单击“删除”按钮一选择是否删除，单击“是”，彻底

删除此科目

2.3.设置凭证类别

操作：单击“设置”一单击“财务”一单击“凭证类别”一单击“记帐凭证”一单击“确

定”单击“退出”（对凭证不做科目限制）

2.4.录入期初余额

操作：单击“业务”一单击“期初余额”一输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,

相关系统自动计算年初余额。

注意：根据不同的颜色显示不同的输入方式方法不同：

颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目

颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。

3.日常操作

（填制凭证一出纳签字一审核凭证一记帐一结帐），查账（在记帐之后，可以查账）

3.1.填制凭证

操作：单击“凭

操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”一单击“增加”按钮（或按F5）一输入相关信息

（包括摘要，科目，金额）一凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）

凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改

3.2.凭证查询

操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。

3.3.修改凭证

如果发现己经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改。

操作：单击“填制凭证”，打开界面一再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来

翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存二

或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证

3.4.删除凭证

•先作废再整理

进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭

证。

操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示己将该

凭证作废，但还能看到这张凭证。

取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样

xl

文件⑹制单⑥查滑y）工具①帮助（由

W

保存F6L/V,

打印放弃旬余领|插分朝分流量备查|1帮助退出

增加凭证F5

作废/恢息记账凭证

冲销凭证

自动复制Ctrl+F制单日期：2006.06.22附单据数：

记账亩核出纳制单deeo

•凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭

证重新编号。

操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单一“整理凭

证”f

选择要整理的月份,

按“确定”后一屏幕显示作废凭证列表一用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,

按“确定”按钮f是否整理凭证断号一单击“是“一相关系统将这些凭证从数据库中删除

掉，并对剩下的凭证做重新编号。

3.5.审核凭证

注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员

操作：更换操作员：单击“相关系统”菜单一单击“重注册”

审核操作：单击“凭证”节点一单击“审核凭证”，在查询的条件中选择,

单击“确认”一在审核凭证列表中，单击“确定”

凭证审核

凭证共21张□已审核0张□未审核21张

制单日期凭证编号摘要借方金额合计贷方金额合计制单人审心

2003.11.03现收-0001合同结苴单468.00468.00demo

2003.11.10现付-0001支付费用506.00506.00demo

2003.11.08银收-0001银行借款650,000.00650,000.00demo

2003.11.08银收-0002工程收入3,048,000.003,018,000.00demo

20031104幅付-0001业务招待费3,560003,56000domo

2003.11.30转-0001管理费231.00231.00demo

2003.11.30转-0002采购入率单4,700.854,700.85demo

2003.11.30转-0003采购入率单5,076.925,076.92demo

2003.11.30转-0004采购入库单92,935.7792,935.77demo

2003.11.30转-0005采购入零单7,903.907,903.90demo

2003.11.30转-0006材料出库单444,513.00444,513.00demo

2003.11.30转・0007材料出家单170,000.00170,000.00demo▼

±JZ

对照式而核|取消审核||确定|退出|

一打开凭证后,单击“审核”按钮（如果想取消审核,就单击“取消”按钮）。

•可以成批审核或者成批取消审核。

操作：单击“审核”菜单一单击“成批审核”或者“成批取消审核”

•已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。

3.6.记帐

审核凫证之后，就可以开始记帐。

操作：在“凭证”下单击“记帐”一选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也

可以都记帐）一单击“全选”

一单击“下一步”一单击“下一步”一单击“记账”一试算平衡表，单击“确定”一相关

系统记账，提示“记帐完毕”

记常

凭证张数：21

科目编码科目名称外而名称数量单位

/选择本次信

M记账范围

1001现金

1002银行存款3,6

100201人民币账户3,6

记账报告

2.10020101工行-人民而账户-013,0

10020103招仃-人民币账户6

1122应收利息

记账1201物资采购

1211原材料一』

打印预览I打印上一步I|「下二步7|取消

记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅

助账（客户、供应商、部门、本次项目）等

在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。

如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?

先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改

3.7.如何取消记账:

•操作：单击“总账”一“期末”菜单中的“对帐”

键盘上同时按Ctrl+H键一显示“恢复记账功能被激活”一单击“确定”一单击“退出

•单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”一选择“恢复最近一次记账前状态”或

者“恢复月初状态”一单击“确定”按钮

诙复记慝前状态

恢复方式

［恢复最近一这记5H

r聂进二次记醒前状态!伏态］一般用于记似

系统造成的数据错

r2003年11月初状态的恢复-

F7清除冗余数据at匕澡作速度可能会比较慢，话耐心等待）

r恢复到12oo：的往来两清标志

不恢复的科目待恢复的科目

1111应收票据

民

成

收入

113101巾

应

美

收

元

应

港

113102收

而

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收

他

113103应

人

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人

113302付

民

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115101付

元Tfi

应

票

付

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应

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211101门

由

圭

212101付=

21

回恢复记赛前状态凶

恢复方式

［恢复最近一次记账前

r最近一次记账前状态伏态］一般用于记账时

系统造成的数据错误

r2003年11月初状态的恢复。

17清除冗余数据Ot匕操作速度可能会比较慢,请耐心等待）

「「恢复到|2003.11jJ的社

不恢复的科目

投人民巾

付美元

211101应付票据

212101应付部门

«

2J

4.月末结账

每月月底结账之前做下列检查：

・检查本月业务是否全部已记帐，（有未记账凭证大能结账）

•检查・卜.月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账

•结账前，最好进行数据备份

操作：单击，，期末，，一单击，，结账，，一单击要结账的月份一单击“下一步，，一单击“对帐，，

相关系统对要结账的月份进行帐帐核对一单击“下一步”，显示是否通过工作检查f单击

“结账”

核对年05月账簿

《开始结账核对总账与明细账

核对总咏与部门麻

核对总陈与单位往来账

X核对赚溥

核对总账与个人往来账

工月度工作报告

核对总账与项目殊

完成结账总账上下皴对账二

科目：501050210

显示对账错误|

停止一

5.取消结账：

操作：单击“期末”一单击“结账”一选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6

一输入主管口令一单击“确认”一取消结账记号“Y”

第二部分UFO报表操作手册

6.打开报表

单击“财务会计”一单击“UFO报表“

单击“文件”一“打开”，如下图。

在“打开”窗口中选择打开的报表。

打开ax

查找范围复）：12报表二|4■包百回▼

文件名国）：|资产负债表.rep打开1

文件类型（X）：|UFO报表文件（*.rep）HI取消

厂以只读方式打开国）

帮助

------------

打开报表如卜.图

面VFO报表（演示/教学JR）-[资产货债表J-1□!x|

值文件U）编强d）格式⑤）数据@）IMtt）窃口Wa助00-151xl

1c例」引我x，LI

□盯Fofa昌羌电।造魏削式|垂江撒|三耳不£p0觇内

------：-----7-------Z--i~I氐VZ-D-----Z-------：-------Z--------------=

ABCEF0H

1事理盗产负债表

2单他名称：年月日单位：元

3科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数

4一、资产类复小数据二、负债类

5冲动资产201借入款项

6101现金202应付票据

；行有款

7102M203应付账款

8105应收票据204颈收账款

9106应雌款207其他应付财

10108预付账款208应缴预算教

11110及f啦收款209应缴财政专户款

12115材料210应交鳏

13116产成品负债合计1

14117时夕闺浅

15120固定资产

16124无形资产三、净资产类

17收入合计，301事业基金

1S302固定基金

19303专用基.金

20306事业结余

21307结营结余

数懑1为页/~Iki121T

给当前区域定义或取消纲合单元脓套【ooikest氓作员dee。跳套主管）

7.报表取数

7.1.追加表页

[D文件取编辑口格式@数据⑪工具①窗口®）帮助也）

剪切6）Ctrl+X

1百复制©Ctrl+C瓦少|圉案密邑〉

山巨』粘贴也）Ctrl+v

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选择性粘帖[$]...cD

清除⑧

1事业日

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3科E交换00►期末到

册除①）

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5定位（M）--

6查找♦）...50,000.0076/

7区域埴充电）►I32,968.006,123,328,

8

格式/数据状态区）Ctrl+D

9

插入新对象...

10

对象属性...

11

对添外观...

12链接…

13对黑@）

14117■外辐•格I「更小数据

注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个

会计期间的报表数据。

设置追加表页数审，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显

示，多了“第2页”。

21

22五、支出类

23501拨出经费

24502拨出专款

25503专项资金支出

26504事业支出

27505经营支出

数据1K1<1>1MR第1页k第2页/]I<I1

隹备

7.2.录入关键字

而UFO报表偏示/教学版）-［资产负债表］

励文件9编辑口格式⑤）数据也1工具①窗口篁）帮助QI）

D5@lL关键字量）1设置⑹…

KIX

编辑公式电）►

□oSIB蜀山与偏移电）..16P冶1P8W

公式列表1）...

AB取消（E）6F

透视也）…

1

排序►募业资产负债表

汇总建）

2鼠位名称：►年月

审核。

3

科目编号资产部?舍位平衡也）月末数科目编号负债部类

4一、资产二、负债类

整表重算。）

5流动资产201借入款项

表页重篁（1）

6101现金表页不计篁国）202应付票据

7102银行存款计算时提示选择帐套203应付账款

8应收票据预收账款

105数据采集...204

9106应收账款207其他应付款

10108预付账款208应缴预算款

11110其他应收款209应缴财政专户款

12115材料210应交税款

-4n〃工人、儿

路径：在“数据”§“关键字”§“录入”，如上图。或者如下图利用快捷按钮。

而UFO报表演示/教学版）-［资产负债表］

励文件电）编辑®格式⑤）数据也）工具心窗口置）帮助国）

日fit

口言［BIH山昌区电铲削皿|直雷腌金耳|依P*

B

A录入关碑字1____-_____E_

1事业资产负债表

2堂位名称：年

3科目编号资产部类年初数期末数科目编号笠

4一、资产类二、

5流动资产201借入

6101现金202应付

7102银行存款203应付

8105应收票据204预收

9106应收账款207其他

10108预付账款208国熟

录入要填表的单位名称，和报表的填制时问（会计期间〉，如下图。

单击【确认】按钮，相关系统弹出如下图所示

注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。

此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图

7.3.表页不计算

报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上

的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，

造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”§“表页大计算”。

8.报表重算

如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账相关系统中数据同报

表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。

8.1.表页重算

而UTO报表（演示/教学版）-［资产负债表］

B文件更）编辑®格式⑤）数据也）工具9窗口世）帮助国）

A关健字QC）►

口方圄190昌编辑公式电）►底轴1耳4盛pyipgh

公式列表©…

ABDE

透视也）…

1

排序►事业资产负债表

汇总（）

2鼠位名称：武警中队X►2004年

审核。

3

科目编号资产部?舍位平衡起）期末数科目编号

4一、资产.

整表重篁

5流动资产

表页重篁也）、201fi

6101现金表页不计算国）76,764.00202E

1102限行存款计算时提示选择帐套6,123,328,147.00203E

8应收票据

105数据采集...204f

9106应收账款207手

10108预付账款208E

11110其他应收款209k

12115材料210K

路径"鲂8”§立曩页重算”

单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。

8.2.整表重算

路径：“数据”§“整表重算”

注意：

•整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操作，将全部进行重新

计算，所以进行此操作时，可能造成某些数据无法恢复。

•如果表页进行了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行

重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消“表页不计算”的标识。

如下图：

励文件9编辑。格式6）数据也）工具复）窗口但1帮助如

国fie关键字也）►

口百图s|a&羌编辑公式但）►阳44|邑耳|盛P1

公式列表&）...

|宋体二]|10]TH|>%$|

透视■…

ABD

排序►

1汇总d）►事业资产负债

亩核©

22

鼠位名称：武警中队舍位平衡CB）

3I-

科目编号资产部2整多毒筲CA）期末数科E

4一、资产表页重算国）

5流动资产表页不计算国）/

6101现金计篁时提示选择帐套76,764.001

7102限行存款数据采集6,123,328,147.00__f4

8105应收票据/

9106应收账款4/

10108根付账款*f

11110其他应收款/4

12115材料4/

9.报表修改

9.1.报表状态切换

将报表转换为“格式”状态，在打开报表的状态下，单击左下角的“数据”按钮。如下图所示。

21演示数据

22五、支出类

23501拨出经费公式单元公三

24502拨出专款公式单元公H

25503专项黄金支出公式单元公H

26束皿力由公忒里三4、中

阖6

•“数据”状态是在报表设置好了之后，根据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示

报表数据的状态。

•“格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等。

可以在键盘上同时按下“CE+D”键，进行格式和数据之间的切换。

9.2.报表本次项目修改

如上图所示，删除资产中“材料”一项，如图选择A12到D12,单击键盘上【DEL】键，。

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19106仃收修款公式・元公式・元207再能收付款公式单元公式炭元

10108F•付修欺公式单元公式单元208底电款公式・元公式-元

II11。公式单元公式单元209仃给时政学户