合同类费用结算单操作手册

合同类费用结算单操作流程

一、表头

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1.填报单位：自动带出

2.经办人：自动带出

3.经办部门：选择经办人的部门

4.附件张数：与附件张数一致

二、基本信息

1.报销人：自动带出

2.报销人工号：自动带出

3.报销人部门：选择报销人的部门

4.费用承担主体：一定注意承担主体选择，分为部门承担、项目承担、研发项目

承担、产品承担（选择承担的主体不同，生成的会计科目不相同）。

5.报销事由：填写具体事由

6.合同名称：选择合同填写，自动带出合同信息

7.合同结算分项：根据结算实际类型填写

三、单据详情

（-）结算明细

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L费用项目：根据结算费用类型选择

2.费用金额：填写含税发票金额

3.专票税额：填写发票税额（涉及填）

4.费用金额（不含税）：填写发票不含税金额（涉及填）

5.备注：选填

（二）预付款核销

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1.预付类型：根据实际选择填写

2.预付款余额：点击右下角“穿透合同台账”，选择该合同客商的预付账款进行

核销

（三）发票明细

上传发票附件，识别、查验发票通过后，可以自动带入发票信息。

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四、单据附件

“点击上传”后界面如图。首先，选择准确附件分类，再上传附件。如果分类错

误，选中附件一点击更多f“调整分类”。其次，按照附件重要性依次上传，如

事前申请、计划、合同、发票、明细等。

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1.附件归类:

（1）发票类：发票、通行费发票、车票

（2）行程单类：机票

（3）申请单类：申请单、申请报告、文件、通知单、工作联系函、审批单、特

殊事项审批单

（4）合同类：合同（关键页）、协议

（5）结算单类：结算清单

（6）回单类：银行回单、票据

（7）收据类：收据

（8）未分类：分摊表、采购计划、验收单、领用单、说明、维修清单、购买清

单、菜单、派车单、行车记录仪、询比价资料、证明材料、食堂资料、研发资料、

其他

2.上传附件方法：

（1）“手机上传”一移动APP扫描图中左上角二维码一上传手机中的附件

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(2)“上传文件”，上传电脑中的附件

影像工作台手机上传，上传文件关闭

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（一）进行发票识别、查验，详见“发票查验操作流程”

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