核销操作手册

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一、功能阐明.................错误!未定义书签。

二操作阐明.................错误!未定义书签。

2.1核销对象设置...............错误!未定义书签。

怎样设置总账核销对象.........错误!未定义书签。

怎样删除总账核销对象.......错误!未定义书签。

怎样修改总账核销对象.........错误!未定义书签。

怎样启用总账核销对象.......错误!未定义书签。

怎样反启用总账核销对象.....错误!未定义书签。

2.2期初末达录入...............错误!未定义书签。

怎样增长期初未达.............错误!未定义书签。

2.3核销处理.....................错误!未定义书签。

怎样查询核销对象.............错误!未定义书签。

怎样进行手动核销............错误!未定义书签。

怎样进行自动核销............错误!未定义书签「

怎样进行红蓝对冲............错误!未定义书签。

怎样进行自动红蓝对冲.........错误!未定义书签。

怎样进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲错误！未

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2.4查询记录分析...............错误!未定义书签。

往来账龄分析错误!未定义书签。

核销余额表.................错误!未定义书签。

核销状况查询...............错误!未定义书签。

往来核销操作手册

一、功能阐明

在平常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔

业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一

标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销重要是针对同

一科目的借贷方发生数据之间进行勾对日勺处理,包括：核销对象设置、

期初未达录入、核销处理、查询记录分析。实现了自动红蓝对冲、核

销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功

能。

二、操作阐明

2.1核销对象设置

核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行

核销。重要指科目及与核销业务有关的辅助核算。如应收账款科目按

客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针

对什么进行核销，如客商、欠款类别等。

在核销前设置要进行核销日勺科目、辅助项，即确定哪些科目、辅

助项需进行往来核销处理，同步设置对应日勺核销原则与控制方式。

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】H勺子菜单

【核销对象设置】。

嚏我的工作

亘客户化

65财务会讨

日一总账

k«系统初始查询

一二次登录

isE初始设置

@e凭证管理

@近算_

核销对象设置

--核销处理

日」查询统计分析

卜u往来账龄分析

k-核销余额表

L一核销情况查询

国」期末处理

怎样设置总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，单击K增长四屏幕显示核销对

象设置窗口，录入核销科目、启用期间，假如要按辅助核算进行核销,

还需选择对应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号与否必录，

然后单击K保留11。在这里设置日勺辅助核算类型，在核销时，只有在

该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型

时不一样辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为

核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不

能将一客户的贷方数据核销另一种客户日勺借方数据。设置核销科目与

否必须录入核销号，假如选择是，则在制单时，不录入核销号不容许

保留凭证。

怎样删除总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，

然后单击R删除

怎样修改总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，

然后单击K修改X,屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如

有辅助核算还需选择对应辅助核算类型后单击K保留

怎样启用总账核销对象

设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初未达

录入】节点，先录入期初未达数据，当核销对象日勺期初未达数据与总

账系统的数据查对对的后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入

“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击K启

用3,系统会对该核销对象时期初未达数据与总账系统日勺数据再次查

对，查对对的后，启用该核销对象。

消息中心核留对致设置一一•

增加修改删除取消号直〉

一科目编码科目名称辅助核算是否严格控制JB用题向JB用日期是否树而砺

1122应收账款格育福防核苴保2008-012008-01-011是)否

怎样反启用总账核销对象

进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，

然后单击K取消启用％系统取消该核销对象的启用。注意，已进行

过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反

启用。

2.2期初末达录入

期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的

未核销明细数据。

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单

【期初未达录入】，弹出如下界面:

嚏我的工作

金客户化

3财务会计

否_总账

匕系统初始查询

--二次登录

囹i初始设置

囹凭证管理

国财务折宜

B二往来核销

■核销对象设置

期初未达录入

卜一核销处理

囹r查询统计分析

囹：期末处理

sr账簿查询

囹f管理报表

主里皿名用度

怎样增长期初未达

进入“期初未达”界面后，单击K查询兀屏幕显示核销对象过

滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择对应核算类

型，如下界面:

i核梢对象设置期初未达录入

G询分三除早存检查导入导入删1期初打印

核销对象科目：辅助核算：启用日期：

凭证日期业芸日期凭证:别凭证号辅助核复摘要移•涧号

增长期初未达的方式有两种：手工增长和自动导入，我们选择

自动导入，点击“期初余额导入”按钮：可一次将核销对象启用日期

时的总账期初余额导入到核销系统中。这里要注意的是，由于我们的

核销功能启用日期不是系统上线0期,因此在表体“凭证日期”字段

下必须输入该笔往来款时实际发生日期，才能进行精确的帐龄分析。

消息中心斯初未达录入________________

查询检查QJ打印

以VJ/'U删退：1122应收赃款辅助核篁:启用日期2008-01-01

G证日期

［业务日期凭证类别凭证号辅助核算教要核，骋币种

14tfb4-04-21【客商辅助核篁.即初CNY

2004-04-302004-04-30【客商辅助核篁.期初CNY

2004-07-302004-07-30【客商辅助孩篁..期初CNY

2004-09-132004-09-13【客在辅助核算期初CNY

2004-09-132004-09-13【客商辅助核篁…期初CNY

2004-10-302004-10-30【客商辅助核算期初CNY

2004-11-122004-11-12t客商辅助核篁..期初CNY

2004-11-292004-11-29【客商辅助核篁一期初CNY

2004-11-302004-11-30【客府辅助核苴期初CNY

2005-11-302005-11-30【客商辅助核篁…期初CNY

2006-06-302006-06-30【客府辅助核算期初CNY

2007-02-262007-02-26【客商*拗核苴..期初CNY

2007-10-250007-10-25【客商辅助核算期初CNY

2.3核销处理

NC总账提供单独时往来核销处理功能，进行事后核销状况的调

整与查询。往来核销支持两种核销方式：

即时核销：即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，

则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示此前发生的所有借款业务

明细，由顾客选择进行核销。

事后核销：在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对

所有往来业务进行自动核销，顾客可进行手工调整。

在此重要简介事后核销的操作方式。

在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】H勺子菜单

【核销处理工系统将弹出【核销处理】时窗口:

毛我的工作

后客户化

行财务会计

—1总账

2系统初始查询

e二次登录

oe初始设置

国r凭证管理

国.财务折篁

0:往来核销

Q核销对象设置

+期末处理

王账簿查询

®£管理报表

L・主要业务进度

E现金银行

怎样查询核销对象

进入核销界面后，选择查询对象，点击K查询兀系统显示该查

询对象的编码、科目信息，选择好查询条件后，单击K确定％弹出

如下界面：

iWB«P£>I期初未达录入茯油处理

国一"二）历短也

口跣____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

烯择ftiiBW业务日现核忸号凭证号分录号wfthKtrm®nt金除.内亲核献上

，】r核情w舒a：花拒水淡|

E）湿

烯先凭证日m业务日&核忸号凭证号分录号-JTmsUY一亲核微/

原巾inp原巾*巾理巾本市

南息中心।期初来达录入

查询核情篁薮对冲自动破柏自动红登对冲历史亚湾联查凭W切换至选至清对坦

□借方~

金19本次核储未楂钝金第

Jr:8)1业名b期核帔号凭证号令录号辅助转算弟委

□睡而本m原而本而原m本m

2007-12-3£2007-12-3【X质幅的该箕61.4000061,4000061,4000061,400.00

口・

□200M2-312007121【客面辅期枝曼27,9196027.919$027,9196027.d19.60

□200M2-312007-12-3【苦商捕的核苴1.300001.300001.300001.30000

2007-12^3

□200M2-311君应精的枝岂24,0572624,057.269.534.059.534,05

□200M2-312007-12-3【雪双脑防花算13.5000013.5000010,9000010,90000

□200M2-312007-12-3114.231.20114.231.20114,231.20114.231.20

200M2-31200M2-3【名商楠命核算4.000004.000004.000004.00000

口

2007-12-312007・123【;质特的孩153.0000053.000.0053.000.W53,000.00

□]200M2-31200M2-3【X通锦防板n17.5000017.500.0017.5000017.500.00

口II---------1

□2007-12-312007-12-3310.00000310.00000310.00000310.000.00

200M2-31200712行【需面精的技叟0300.300300.30

□■2007-12-312007-12-3【X商捕的核箕11.1720211.1720211.1720211,172.02

丽SMI：5.003,978.683,003,978.68

口袋方

金静本次核怕

凭证日期业务日期核钩号凭证号分录号储幼长苴W9

□霞巾原B本巾原而本巾

2004-09-202004-09-200【客面狗防根复26,5200026.520.0026.5200026,520.00

□]

□2004-10252。04-1a25【苫商姆勒区苴4.380004.380.004.380004.3S0.00

□2004-10-262004-10-260【需育精期枝置23,8840023.884.0023.884.0023,884.00

□2004-11-022004-11.020【害液捕命花算54952549525495254952

□2004-12-212004-12-210【若应精朝核武9.893619.893.619.893619.89361

□2004-12-222004-12.220【&亚精命核算5.300005.300005.300005.30000

2004-12-222004-12-220c^nuubffit39.2460039.246.0039.2460039,246.00

怎样进行手动核销

点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择

往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击默认等于该行的未

核销余额，该行的未核销余额清为0。顾客可在此基础上修改本次核

销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不容许编辑。选

择完毕后，点击《核销%系统会对所选记录进行核销处理。

制吧班麻姑突人校明义理

查湾田对件自哈权柄自勖红暨岩冷历史全。*查牝证切肤全悭金徜对更

口借方

____________■■未够小◎

江日期岐日明凭证号分录号幡助修寅费费C1

耳币Xlfi

口

2007-12-3120O7-12-31［客海耀晒K61,4000061.4000061.4000061,40000

亘nw

口2007-12-3120OM2-31【客福植助疲算nw27.9196027.9196027,9196027.91960

一200M2-3120OM2.31【X超精助琢Hnw1.300001.300001.300001.30000

口

200M2-312007.1231【X商搐晒Mnw24,0572624.057269.534059.53405

□[

200M2-3120OM2-311X0搐眇£篁期制13,500.0013.5000010.9000010,90000

口

2007-12-3120OM2-31【玄有耀映篁明制114.231.20114.231.20114.23120114.231.20

口

2007-12-312007-12-31IX冷懵肋或复MW4,000.004.000.004.000004.000.00

口

2007-12-312007-12-31【X福情防区更期初53,000.0053.000.0053.0000053,000.00

仃

2007-12-312007-12-31【X商情肋可宜WK)17,500.0017,500.0017.5000017,500.00

口

2007-12^3120OM2-31【客商速晒It明初310.00000310.00000310.00000310.00000

亘

2007-12-3120O7-12-31【客漏储奶财初0J0|0.30(030030

口

2MM2.3120OM2-31【X福精助琢算nw11,1720211.1720211.1720211.17202

未唳W5.003,978685.O03.97&

口带方

金般本次被■

逸弃凭证日期业务日期核螭号

H耳不本而本布

Q2004-09-202004-09-20(3相浦助吸箕WW20.320.002G.520.002G.520.0020.620.00

n2004-10252004-10-25［客裔情晒宣明初4.380.004.380.004.380004.380.00

2004-10-262004-10-26【客商明初23,884.0023.8840023.8840023,88400

2004-11-022004-11-02【客海耀晒HWW54952549525495254952

2004-12-212004.12.21【客福槽助盛X明初9.893619.893619.893619.99361

2M4-12-222004.1?.??rxjswah^wwin

怎样进行自动核销

进入核销界面后，选择查询对象，点击K查询》设置要进行自

动核销日勺查询条件，系统显示符合条件的待核销记录。点击K自动核

销％设置核销原则，系统将按核销原则对查询成果进行成批自动核

销。

在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自

动匹配，若总账参数“核销次序”为“最早余额法”，则准时间次序

从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核销次序”为“最晚余

额法”，则准时间次序从后向前对双方记录进行匹配。

匹配时，从第一笔借方记录日勺本次核销金额开始，与第一笔贷方

记录日勺本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据

中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩余的贷方数据与下一笔借

方数据进行比对，若尚有剩，则核销下一笔借方数据后继续进行比对,

以此类推，直至所有核销洁净；若借方多于贷方，则从借方数据取出

贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以

此类推，直至所有核销洁净。若借贷方相等，则直接对借贷方记录进

行核销。

核销原则的处理如下图所示：

按日期：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差

在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差不小于该天数的不能进

行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录

再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再

进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参

数”核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。

按核销号：只有核销号一致的借贷方记录可进行核销，核销时对

于相似核销号的借贷方记录可赋予i种核销批次号。

金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方

能进行核销。

按末级科目：只有借贷双方的科目相似时，方能进行核销。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算日勺辅助项相似时方能进行

核销。

怎样进行红蓝对冲

红蓝对冲是手工选择将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录

不再进行核销处理。

进入核销界面后，选择查询对象，点击K查询》设置“方向”

条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销

记录。选择要进行对冲的记录，点击K红蓝对冲兀系统将对所选记

录进行红蓝对冲处理。

怎样进行自动红蓝对冲

自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对

冲，对冲的记录不再进行核销处理。

进入核销界面后，选择查询对象，点击K查询I,设置“方向”

条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显

示符合条件的所有记录。点击K自动红蓝对冲％系统将自动按原则

对所有记录进行红蓝对冲处理。

自动红蓝对冲默认原则如下：

A、有核销号

按相似核销号、相似辅助核算，根据总账参数选定的对冲次序（就

是核销次序）进行对冲。

B、无核销号

视同同一核销号，按摄影似辅助核算，根据总账参数选定的对冲

次序（就是核销次序）进行对冲。

自动红蓝对冲原则日勺处理如下：

按日期：日期范围相差XX天被选中时•，借方贷方分录日勺日期之

差在该天数之内日勺方能进行核销处理，日期之差不小于该天数的不能

进行核销处理。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算日勺辅助项相似时方能进行

核销。

2.3.6怎样进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲

进入核销界面后，点击K历史查询"系统显示历史查询界面，

点击K查询兀选择要查询日勺核销科目等条件，系统显示每一批次的

已核销、已红蓝对冲汇总记录。点击K详细兀可查看该批次的详细

记录。

假如要进行反核销或反红蓝对冲，则点击K反核销几

本次核箱金裁：未核*除截

日贷方

.•

金领本次核销

选掾凭证日期业务日期核销号凭证号分录号精助核宣

原币本巾原府本巾

全消取消对虺

借方贷方

原币本市原币本币

2.4查询记录分析

2.4.1往来账龄分析

NC总账支持对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分

析方式。

在主菜单中单击【应收管理】-【记录分析】-【往来账龄分析工

系统将弹出“往来账龄分析”窗口。

点击“查询”按钮，输入查询条件，即可查询到该科目对应的帐

龄信息。

£我的工作

药客户化

o财务会计

I总账

•t系统初始查询

•二次登录

H初始设置

St凭证管理

田J财务折算

日.往来核销

核销对象设置

期初未达录入

核销处理

L•核销情况查询

B工期末处理

BJ账簿查询

B2管理报表

核销余额表

在主菜单中单击【总账】-【往来核销】一【查询记录分析】一

【核销余额表】，系统将弹出'核销余额表'界面：

点击“查询”按钮，输入查询条件，即可查